Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Пара EUR/USD в среду умеренно снизилась, чему способствовали негативные данные по промпроизводству в Германии. В целом крупнейшая экономика еврозоны с начала 3-го квартала подает отчетливые сигналы спада, и вчерашние данные лишь подтвердили этот факт. В июле объем промышленного производства упал на 1,5% м/м. Впрочем, пара EUR/USD все равно осталась в районе максимумов из-за надежд на то, что ФРС в сентябре не снизит ставку.

Сегодня ЕЦБ вынесет решение по денежно-кредитной политике. Широко ожидается, что Центробанк оставит все как есть: расширение программы покупки активов маловероятно, учитывая снижение доходности региональных облигаций, которое резко снизило объем предложения на рынке. Скорее всего, регулятор продлит программу QE, срок которой завершается в марте 2017 года, и которая пока не способствовала стимулированию роста и инфляции. Иными словами, от Драги ожидается миролюбивая риторика, которая может вызвать временную слабость евро.

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует позитивную динамику – цена держится в районе 100-SMA, но выше 20-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность, но закрепились намного выше средних линий, так как инвесторы перешли в режим ожиданий. При этом цена достигла 1.1271, откатившись от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и пробой данного уровня откроет ценам путь к продолжению роста. Если же покупки доллара возобновятся, стоит ожидать отката к поддержке в районе недавних максимумов на 1.1210, а затем и к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1210 1. 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1275 1.1310 1.1365


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к 101.20 на фоне угасания надежд на повышение ставки в США из-за выхода слабого индекса ISM в секторе услуг во вторник. Это дало кумулятивный эффект с учетом негативного отчета NFP, вышедшего в пятницу. Иена поддерживается за счет спекуляций на тему того, что Банк Японии в этом месяце не будет расширять программу стимулирования из-за разногласий среди правления регулятора.

Пара USD/JPY в итоге смогла частично восстановиться от вышеупомянутого минимума, но восходящий потенциал остается ограниченным, так как на часовом графике индикаторы замедлили темпы роста и вошли в плюсовую зону, цена превысила скользящие средние, при этом 100-SMA пересекла вверх 200-SMA и обе сосредоточены на 102.70/90. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась на несколько пунктов выше 100-SMA, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не дотягивают до средних линий.

Уровни поддержки: 101.20 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 102.05 102.50 102.90


GBP/USD - Пара GBP/USD скорректировала большую часть набранного из-за разочаровывающей британской статистики и комментариев главы Банка Англии Карни. Объем промпроизводства в Великобритании в июле вырос на 0,1% м/м, при этом аналогичный показатель в секторе обрабатывающей промышленности снизился на 0,9%. Карни тем временем выступил в Конгрессе с инфляционным отчетом.

Законодатели задали ему вопрос на тему того, считают ли они правильным расширение стимулов сразу после «брекзита», учитывая тот факт, что экономика демонстрирует устойчивость к новостным поводам. Карни ответил, что данное решение было оправдано, и что это позволило избежать экономического хаоса.

Пара GBP/USD в итоге опустилась к 1.3318, встретив поддержку в районе ключевого уровня Фибоначчи. Однако на 4-часовом графике картина негативна, так как отскок вверх был незначительным, и цены все еще остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и вот-вот пересекут средние линии. Пробой отметки 1.3320 откроет ценам путь в район 1.3250, где фунт столкнется с новой волной спроса.

Уровни поддержки: 1.3320 1.3285 1.3250

Уровни сопротивления: 1.3275 1.3310 1.3360

EUR/USD - Во вторник доллар США продолжил слабеть после выхода крайне слабого индекса ISM в секторе услуг США. В августе индекс обновил минимум 2010 года и опустился к отметке 51,4 от июльских 55,5 против прогнозов в 55,5. Компонент новых заказов также снизился до 51,4 от 60,3, что оказалось наихудшим показателем с декабря 2013 года, а компонент занятости зафиксировал 2-й месяц падения подряд и достиг 50,7 от 51,4. Пара EUR/USD на фоне происходящего подскочила к максимуму 26 августа в районе 1.1259, где и завершила день.

Европейская статистика также не слишком порадовала. ВВП еврозоны за 2-й квартал вырос лишь на 0,3%, как и ожидалось, а заводские заказы в Германии за июль увеличились лишь на 0,2%, не дотянув до прогнозов. При этом июньский показатель был пересмотрен на умеренное повышение – с -0,4% до -0,3% м/м, а годовой показатель остался на уровне -0,7%.

Пара EUR/USD может продолжить рост, поскольку вероятность повышения ставки в США в этом месяце продолжила снижаться. На 4-часовом графике индикаторы развернуты вверх и удерживаются вблизи уровней перекупленности, цена пробила скользящие средние и также закрепилась выше 50% коррекции недавнего падения и пятничного максимума на 1.1250. Теперь 61,8% коррекции той же динамики играют роль сопротивления на 1.1275. Его пробой откроет ценам путь к максимумам августа на 1.1366.

Уровни поддержки: 1.1240 1.1200 1.1155

Уровни сопротивления: 1.1275 1.1310 1.1365


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к 102.00, потеряв почти все набранные на прошлой неделе позиции, так как участники рынка инициировали распродажи доллара на фоне угасания надежд н повышение ставки ФРС в этом месяце. В ходе азиатской сессии советник премьер-министра Абэ Коити Хамада заявил, то Банк Японии должен дождаться решения ФРС США прежде, чем принимать свое собственное.

Это говорит о том, что японские власти наверняка предпочтут подождать прежде, чем расширять программу стимулирования экономики в этом месяце. Для иены это стало позитивным сигналом. После обновления максимума прошлой недели на 104.31 и тестирования 100-DMA котировки устремились вниз и сейчас едва в состоянии удержаться выше 102.00.

На 4-часовом графике уклон четко нисходящий, цена опустилась ниже 200-SMA, но пока держится выше 100-SMA. Минимум 30 августа на 101.75 играет роль ближайшей поддержки, и его пробой откроет путь к сильной поддержке Фибоначчи на 100.65.

Уровни поддержки: 101.75 101.30 100.90

Уровни сопротивления: 102.50 102.90 103.40


GBP/USD - Британский фунт оказался лидером сессии, устремившись вверх на торгах в США после выхода слабой статистики по американскому сектору услуг. Пара GBP/USD обновила 8-недельный максимум на 1.3444, в то время как еще в начале дня котировки опускались ниже 1.3300.

Макростатистики по Великобритании не выходило, однако последние данные четко указывают на восстановление деловой активности в стране после «брекзита», поэтому вероятность экономического кризиса свелась к минимуму.

Сегодня к публикации запланированы данные по производственному сектору за июль, которые могут разочаровать участников рынка, поскольку основная часть восстановления активности пришлась на август. На 4-часовом графике 20-SMA продолжила рост, но держится ниже текущего уровня цены и приближается к сильной поддержке Фибоначчи на 1.3320.

Индикаторы при этом замедлили темпы роста и приблизились к уровням перекупленности, однако тот факт, что цена остается на максимумах, снижает вероятность нисходящей коррекции. Вероятнее всего, цены какое-то время будут консолидироваться, однако уже сегодня вполне вероятно тестирование 1.3500, особенно если британская статистика преподнесет рынкам приятный сюрприз.

Уровни поддержки: 1.3410 1.3370 1.3320

Уровни сопротивления: 1.3450 1.3495 1.3530

EUR/USD - Неделя началась затишьем, так как американские банки были закрыты в честь празднования Дня труда. Доллар на этом фоне завершил торги смешанной динамикой. Слабость пятничного отчета NFP продолжила оказывать негативное влияние на валюту в первой половине дня, в то время как евро не смог привлечь покупателей.

В результате пара EUR/USD не смогла преодолеть отметку 1.1200. Данные из Европы были смешанными: окончательный PMI за август показал, что темпы роста в Германии замедлились – окончательный индекс сектора услуг составил 51,7 против первоначально оцениваемых 53,3. В результате составной индекс PMI еврозоны достиг отметки 52,9. Также были опубликованы данные по розничным продажам еврозоны, которые в июле выросли на 1,1% м/м и 2,6% г/г против пересмотренной до -0,1% динамики прошлого месяца.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1138, так как доллар смог отыграть часть падения после закрытия торгов в Лондоне, и осталась чуть ниже уровня закрытия пятницы, демонстрируя четкую медвежью картину. На 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20- и 200-SMA слились на 1.1170, 100-SMA остается намного выше уровня цены.

При этом моментум устремлен вниз и закрепился на негативной территории, в то время как RSI держится ниже средней линии, не демонстрируя четкого направления. К тому же цена откатилась от 23,6% коррекции недавнего снижения на 1.1180, данный уровень превратился в сопротивление. Падение ниже 1.1120 откроет ценам путь к 1.1000/40.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1180 1.1210 1.1250


USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась к 103.14 в начале дня, так как глава Банка Японии Курода в своем выступлении подчеркнул негативный эффект от перехода к отрицательным ставкам. Однако он отметил, что ЦБ вынужден продолжать данную политику, при этом данные комментарии оказали поддержку японской валюте – возможно за счет угасания вероятности дальнейшего снижения ставки.

Следующее заседание по ставке японского ЦБ состоится 21 сентября, аналогичное событие для ФРС пройдет 16-17 сентября. Краткосрочная техническая картина USD/JPY указывает на преобладание боковой динамики. Цена на часовом графике держится в районе 100-SMA, моментум развернут вверх, но находится ниже уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 44. На 4-часовом таймфрейме индикаторы закрепились в районе средних линий, а цена находится намного выше 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 103.05 102.70 102.25

Уровни сопротивления: 103.60 104.00 104.40


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила максимум середины июля в районе 1.3375 после публикации PMI Markit в секторе услуг за август, который подскочил от 47,4 до 52,9. Это приятно удивило игроков после крайне слабых показателей предыдущего месяца. Судя по всему, ослабление национальной валюты благоприятно отразилось на экономике Великобритании.

В итоге пара GBP/USD откатилась от вышеупомянутого максимума, но осталась выше 1.3300, так и не сумев преодолеть долгосрочное сопротивление на 1.3320 (23,6% коррекции пост-брекзитного падения). На часовом графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы нейтральны.

На 4-часовом таймфрейме моментум откатился от области перекупленности и достиг средней линии, RSI держится выше 60, а 20-SMA развернута вверх, но находится ниже уровня цены. Все это говорит о продолжении роста, который может лишь ускориться после пробоя вышеупомянутого уровня Фибоначчи.

Уровни поддержки: 1.3265 1.3230 1.3180

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3370 1.3415

EUR/USD - Для доллара США начало сентября выдалось не слишком успешным. Валюта оказалась под давлением из-за разочаровывающего ISM в производственном секторе за август, который перешел на отрицательную территорию и обновил январский минимум в районе 49,4 от 52,6 в июле. Компонент занятости снизился до 48,3 от 49,4, что оказалось наихудшим показателем за последние 4 месяца и снизило надежды на скорое повышение ставки ФРС.

Аналогичный индекс от Markit достиг отметки 52,0 вместо ожидаемых 52,1. В итоге пара EUR/USD восстановилась от отметки 1.1130 и на торгах в США достигла 1.1204, закрыв сессию в районе данной отметки. Рынок занял выжидательную позицию перед публикацией отчета NFP в США, от которого ожидается цифра на уровне 180 тыс., то есть чуть ниже среднегодовых 186 тыс. В четверг чуть ранее был опубликован окончательный PMI в производственном секторе еврозоны за август, который снизился до 51,7 от 51,8 из-за пересмотра на понижение показателей Италии и Франции. В Германии же активность продолжила расти – соответствующий индекс совпал с прогнозами, достигнув 53,6.

Краткосрочная техническая картина вновь выглядит позитивной, хотя полноценный подъем требует подтверждения. На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20- и 200-SMA, обе слились на отметке 1.1160, а индикаторы перешли на позитивную территорию. Однако цены забуксовали ниже 38,2% коррекции недавнего дневного снижения на 1.1220, пробой которого может сильно ускорить рост. Если же котировки опустятся ниже 1.1160, есть вероятность падения в район 1.1070/90.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1220 1.1250 1.1290


USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла день во флэте, достигнув 103,30 и предварительно обновив 5-недельный максимум на 103,99. Данные из Японии оказали на иену давление – индекс PMI Nikkei в производственном секторе за август ухудшился, составив 49,5 вместо июльских 49,6. И все же статистика из США, которая оказалась намного хуже прогнозов, оказалась для пары USD/JPY более значимой.

Попытка падения к 103.00 была встречена покупками, поэтому можно сказать, что рынок все еще надеется на возможное расширение стимулов от банка Японии. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают расти, первая достигла 102,70 и играет роль динамической поддержки. Индикаторы при этом скорректировали перекупленность и выровнялись во флэте. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 100- и 200-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность и замерли в плюсовой зоне.

Уровни поддержки: 103.10 102.70 102.30

Уровни сопротивления: 103.60 104.00 104.40


GBP/USD - Фунт подскочил на фоне публикации PMI в производственном секторе Британии за август, который отразил мощный подъем – с 48,3 до 53,3, что оказалось максимумом октября. Слабость фунта сделала британский экспорт более конкурентоспособным, это и вызвало стремительный рост индекса. Пара GBP/USD подскочила к 4-недельному максимуму на 1.3317, после чего скорректировалась от сильного сопротивления – 23,6% коррекции пост-брекзитного падения.

Однако внутри дня динамика осталась позитивной, и техническая картина указывает на то, что вероятность нисходящей коррекции ограничена. На часовом графике 20-SMA развернута вверх и держится ниже цены, индикаторы откатились от областей перекупленности и выровнялись выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме фунт превысил 200-EMA, 20-SMA держится ниже нее, что говорит о продолжении роста. Индикаторы при этом умеренно откатываются, оставаясь в зонах перекупленности, что скорее отражает уже завершенное движение вниз, а не предвещает новое.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3210 1.3170

Уровни сопротивления: 1.3280 1.3320 1.3355

EUR/USD - Доллар США в последний торговый день лета сохранил силу, завершив торги смешанной динамикой, но оставшись вблизи недельных максимумов. Участники рынка продолжают закладывать в цены возможное повышение ставки ФРС США. При этом объемы торгов были небольшими, так как трейдеры не хотят рисковать в ожидании отчета NFP в США. С точки зрения макроэкономики, день был насыщенным.

В еврозоне вышли предварительные данные по инфляции за август, которые не дотянули до прогнозов. Основной показатель зарегистрировал динамику на уровне 0,2% г/г, а базовый снизился с 0,9% до 0,8%. Уровень безработицы в регионе остался на отметке 10,1% при ожиданиях на уровне 10%. В США незавершенные сделки на рынке жилья за июль зарегистрировали рекордный подъем за последние 10 лет, подскочив на 1,3%.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1122, после чего восстановилась и достигла дневного максимума в районе 1.1165. Техническая картина располагает к падению, так как на 4—часовом графике цена встретилась с продажами в районе 20-SMA и при этом остается ниже 100-SMA. Индикаторы восстановились от уровней перепроданности и устремились вверх, хотя пока еще остаются на негативной территории, что говорит об отсутствии шансов на восстановление. Лишь пробой отметки 1.1200 ослабит позиции «медведей» и позволит паре восстановиться.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1075 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245

USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила расти, подскочив к максимуму августа на 103,53, так как на пару продолжили влиять противоположные ожидания от Банка Японии и ФРС США. В пользу доллара сыграли также и слабые данные по промпроизводству в Японии за июль – показатель снизился на 3,8% г/г вместо ожидаемых +0,8%.

На американской сессии цены замедлили рост и провели оставшуюся часть дня в режиме консолидации, намекая на сохранение восходящей динамики и сегодня. На часовом графике пары 100- и 200-SMA развернуты вверх и остаются ниже уровня цены, индикаторы замедлили темпы роста и разворачиваются вниз к средним линиям, что говорит об угасании интереса на покупку.

На 4-часовом таймфрейме моментум умеренно растет, RSI остается в пределах зоны перекупленности и консолидируется на отметке 80, а 100- и 200-SMA удерживаются значительно ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 103.20 102.75 102.30

Уровни сопротивления: 103.65 104.00 104.40


GBP/USD - Пара GBP/USD скорректировала недельные потери и закрепилась на несколько пунктов выше уровня закрытия пятницы, обновив максимум на 1.3157. Макростатистики Британия не публиковала, но слабость евро и иены через кроссы стала одним из основных факторов роста британской валюты.

Сегодня к публикации готовятся данные по PMI в производственном секторе за август – ожидается, что показатель вырастет до 49,0 от 48,2, что может помочь фунту продолжить рост. На 4-часовом графике GBP/USD картина располагает к дальнейшему подъему, так как 20-SMA опустилась ниже уровня цены, закрепившейся выше сильной поддержки Фибоначчи 1.3120. При этом моментум превысил уровень 100, а RSI консолидируется в районе 50, что снижает вероятность продолжения падения.

Уровни поддержки: 1.3085 1.3050 1.3020

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200

EUR/USD - Американский доллар в понедельник продолжал пользоваться спросом, сумев вырасти против большинства конкурентов. Неделя началась в спокойном режиме на фоне пустого макроэкономического календаря и банковского выходного в Великобритании.

В США вышли данные по личным доходам и расходам, а также излюбленный индикатор инфляции ФРС – индекс PCE, который вырос в июле на 0,8%, не дотянув до прогнозов на уровне 0,9%. Базовый PCE отразил подъем на 1,6% г/г вместо ожидаемых 1,5%. Показатели расходов и доходов совпали с прогнозами, зарегистрировав подъем на 0,3% и 0,4% соответственно. Несмотря на то, что инфляция по-прежнему не дотягивает до целевых 2%, данные поддержали «хищную» риторику представителей ФРС в прошлую пятницу.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1157, после чего умеренно восстановилась, завершив день чуть ниже отметки 1.1200. Даже несмотря на восстановление от 2-недельного минимума, котировки продолжают демонстрировать негативную динамику.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, однако интерес к покупкам на текущих уровнях ограничен. При этом 20-SMA развернута вниз и проходит через 1.1245, играя роль сопротивления. Пробой вниз отметки на 1.1160 заставит цены откатиться в район 1.1070/80.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1335


USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась от дневного максимума на 102.37, завершив день на несколько пипсов ниже 102.00, так как изначальное укрепление доллара замедлило темпы. Стоит отметить, что скачок американской валюты стал благоприятным фактором для японских властей, так как теперь вероятность падения USD/JPY ниже 100.00 понизилась.

Впрочем, об уверенном восстановлении пока речи не идет, все будет зависеть от действий ЦБ США и Японии в сентябре. На часовом графике индикаторы скорректировали перекупленность, моментум опустился ниже линии 100, RSI держится в районе 55 пунктов, а 100-SMA достигла 100.90, превысив 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, указывая на возможную нисходящую коррекцию к поддержке на 101.60.

Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.75

Уровни сопротивления: 102.40 102.85 103.30


GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась ниже отметки 1.3100, откатившись к недельным минимумам в районе 1.3059, так как доллар по-прежнему пользовался спросом. На торгах в США цены немного восстановились, но уровень 1.3100 оказался вне досягаемости. Фундаментальных новостей в Великобритании не выходило, так как банки были закрыты в честь летнего выходного дня.

Сегодня к публикации готовится показатель денежной массы, который вряд ли сможет повлиять на ход торгов. С технической точки зрения, цены скорректировали 50% недавнего роста 1.2865-1.3278, и несмотря на восстановление, понижательные риски сохраняются. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремилась вниз и держится намного выше уровня цены на 1.3160, индикаторы восстанавливаются, оставаясь ниже средних линий. 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики расположены на 1.3123 – данный уровень является ближайшим сопротивлением, и его пробой позволит ценам возобновить рост.

Уровни поддержки: 1.3070 1.3025 1.2985

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200

EUR/USD - Доллар США резко укрепился по всем фронтам после того, как глава ФРС США Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила, что «потребность в повышении ставки в последние месяцы возросла». Достаточно «ястребиные» комментарии от Йеллен, которая традиционно выбирает нейтральную риторику, оказала доллару мощную поддержку. Однако первоначальный оптимистичный настрой участников рынка угас, так как игроки осознали, что речи о повышении ставки в сентябре не идет.

Вместо этого ФРС готовит почву для такого шага в декабре. В итоге пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1340, после чего стабилизировалась в районе 1.1300. До закрытия торгов представитель ФРС Фишер заявил, что выступление Йеллен вполне может соответствовать сентябрьскому повышению ставки, что привело к новой волну покупок доллара. В итоге пара EUR/USD закрыла неделю ниже 1.1200.

Сейчас участники рынка расходятся во мнениях лишь относительно сроков возможного повышения ставки. С самим фактом того, что «закручивание гаек» грядет, игроки уже смирились. При этом то, что другие ЦБ мира активно смягчают политику, играет на руку американскому доллару. Это значит, что если американская макростатистика останется позитивной, у валюты есть все шансы продолжить рост.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD цена демонстрирует резкое усиление медвежьего потенциала. Индикаторы развернуты вниз практически вертикально и вот-вот войдут в отрицательную зону. К тому же закрытие недели произошло ниже 20- и 100-DMA, при этом 200-DMA в районе 1.1160 пока еще играет роль поддержки. На 4-часовом таймфрейме евро не смог закрепиться выше 20-SMA, индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что делает картину негативной.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1335


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 2-недельный максимум, достигнув 101,94 на фоне надежд на возможное повышение ставки ФРС в ближайшие месяцы. Рост доллара к иене наверняка стал приятным сюрпризом для японских властей, которые обеспокоены излишним укреплением собственной валюты.

Ранее в пятницу Япония опубликовала данные CPI, которые подчеркнули угасание ценового давления. Базовый CPI в июле замедлился до 0,5% от июньских 0,7% и оказался на 1,3% ниже уровней прошлого года.Снижение инфляции обычно дает надежду на то, что Банк Японии расширит программу стимулирования. Однако в этот раз все по-другому, поскольку участники рынка не верят в эффективность принимаемых ЦБ мер стимулирования.

На дневном графике пары USD/JPY сохраняется долгосрочный нисходящий тренд: цена держится намного ниже 100- и 200-DMA, хотя индикаторы при этом удерживаются выше средних линий. Ближайшей восходящей целью может стать максимум августа в районе 102.80. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, 100-SMA проходит через 101.00. Пробой данной отметки заставит цены устремиться к критически важной поддержке на 100.00.

Уровни поддержки: 101.40 100.95 100.65

Уровни сопротивления: 102.00 102.35 102.80


GBP/USD - После подъема к 3-недельному максимуму на 1.3278 пара GBP/USD откатилась к 1.312, закрыв неделю лишь немногим выше. Фунт обогнал большинство конкурентов, так как макростатистика этой недели вышла крайне позитивной, что развеяло опасения игроков в отношении негативных последствий «брекзита». Разумеется, при этом было бы заблуждением утверждать, что британской экономике более ничто не угрожает. Еще одним фактором, поддержавшим рост GBP/USD, стало ослабление фунта.

Однако в пятницу комментарии Йеллен резко повысили спрос на американскую валюту, поэтому данный фактор утерял актуальность. На дневном графике GBP/USD рост забуксовал в районе 23,6% коррекции пост-брекзитного падения на отметке 1.3320, которая играет роль сильного сопротивления и сдерживает попытки роста на протяжении 2 месяцев. При этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, в то время как 20-DMA опустилась к 1.3000, лишая котировки бычьего потенциала.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-EMA слились в районе 1.3200, играя роль сильного сопротивления, в то время как индикаторы достигли уровней перепроданности, причем признаков разворота вверх не наблюдается.

Уровни поддержки: 1.3120 1.3070 1.3020

Уровни сопротивления: 1.3160 1.3200 1.3250

EUR/USD - Доллар завершил день разнонаправленной динамикой, незначительно снизившись к евро, но в целом удерживаясь в диапазоне, ожидая комментариев Йеллен. Пара EUR/USD подскочила к 1.1297, после чего откатилась в район 1.1280, отреагировав на слабое исследование IFO в Германии, которое показало падение индекса делового климата за август до 106,2 от июльских 108,3. Индекс текущих условий также снизился, до 112,8 от 114,8, а индекс ожиданий обновил минимум октября 2014 года, обрушившись к 100.1.

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 261 тыс. против прогнозов в 265 тыс. и 262 тыс. неделей ранее, что говорит о стабильности рынка труда. Заказы на товары длительного пользования зарегистрировали рекордный рост почти за 12 месяцев, подскочив на 4,4%. При этом показатель без учета транспорта отразил рост на 1,5% против июльского падения на 0,3%. Предварительный индекс PMI Markit в секторе услуг снизился до 50,9.

С технической точки зрения, пара EUR/USD практически не сдвинулась с места. Однако тот факт, что отметка 1.1300 до сих пор не покорена, указывает на наличие нисходящих рисков. На 4-часовом таймфрейме цена сдерживается 20-SMA на 1.1300, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории. Однако дальнейшее направление будет во многом зависеть от комментариев Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1180

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1340 1.3075



USD/JPY - Пара USD/JPY завершила день чуть выше уровней открытия, оставаясь в пределах диапазона, поскольку игроки затаились в ожидании выступления Йеллен. В Японии сегодня вышли показатели CPI, которые не впечатлили рынки и вновь спровоцировали волну ожиданий дополнительного расширения стимулов Центробанком. Однако основным драйвером на сегодня, конечно же, останется Джексон-Хоул.

На часовом графике USD/JPY цена держится выше 100- и 200-SMA в районе 100.35, индикаторы замедлили рост и разворачиваются вниз, пока оставаясь выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100-SMA, а также ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, представляющий собой 50% коррекции роста 2011-2015 гг. Индикаторы при этом замедлили рост и в целом демонстрируют нейтральную динамику.

Уровни поддержки: 100.25 99.90 99.55

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30



GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день в минусе впервые на этой неделе. Котировки откатились ниже 1.3200, проигнорировав позитивные данные из Британии. Исследование CBI показало, что в августе объем розничной торговли вырос – соответствующий индекс восстановился до 9 пунктов от -14 в июле, а индекс объема общего товарооборота отразил увеличение до 17 от -11. Однако участники рынка не впечатлились статистикой, хотя слабый фунт обещает и далее оказывать экономике Британии мощную поддержку.

В эту пятницу будет опубликован предварительный ВВП за 2-й квартал, который может разочаровать участников рынка. Краткосрочная картина GBP/USD в ожидании данного релиза негативна – на часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA на 1.3210, индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена снова опустилась ниже 200-EMA и держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз от средних линий, что указывает на возможность пробоя минимума среды на 1.3160.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3125 1.3080

Уровни сопротивления: 1.3210 1.3235 1.3270

EUR/USD - В среду рынок посетило затишье, так как игроки затаились в ожидании выступления Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который начнется уже сегодня. Доллар финишировал смешанной динамикой, при этом пара EUR/USD обновила недельные минимумы на 1.1244, после чего умеренно восстановилась, но закрылась все равно на минимальных значениях более чем за 7 дней. Падение замедлило темпы после выхода негативной статистики в США, где продажи на вторичном рынке жилья в июле упали на 3,2% до 5,39 млн единиц от 5,57 в июне.

Краткосрочная картина EUR/USD располагает к дальнейшему падению. На часовом графике цена опустилась ниже скользящих средних, в частности 20-SMA играет роль ближайшего динамического сопротивления на 1.1280, при этом индикаторы продолжили падение и удерживаются на негативной территории даже после коррекции перепроданности. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернулась вниз и держится выше текущего уровня, индикаторы замедлили падения, но остаются в минусовой зоне.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1180

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1340 1.3075


USD/JPY - Пара USD/JPY завершила день умеренным ростом до 100.46, продолжая консолидироваться на фоне отсутствия торговой активности в ожидании Джексон-Хоула. Несмотря на разочаровывающую статистику из США, доллар смог укрепиться против японской валюты, однако котировки так и не смогли преодолеть сопротивление Фибоначчи на 100.65.

На часовом графике цена превысила 100-SMA и 200-SMA, однако вторая отметка не покорилась, и цены были вынуждены остановиться чуть ниже нее. Индикаторы при этом остаются на нейтральной территории. На 4-часовом графике картина схожая, индикаторы консолидируются на средних линиях, но вероятность падения сохраняется, поскольку цена остается ниже скользящих средних и вышеупомянутого уровня Фибоначчи, который представляет собой 50% коррекции ралли 2011 – 2015 гг.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30


GBP/USD - Фунт опередил большинство конкурентов, достигнув 1.3272 на нью-йоркской сессии. В Великобритании был опубликован отчет BBA, который показал, что объем ипотечного кредитования не пострадал из-за «брекзита» и вырос на 3% г/г. Число выданных кредитов оказалось на уровне 37662 тыс. против ожидаемых 38,5 тыс. и 39,73 тыс. в июне. И хотя данный релиз обычно не вызывает реакции рынка, вчера именно он помог фунту продолжить рост, поскольку статистика стала очередным свидетельством того, что «брекзит» не слишком сильно ударил по экономике.

На часовом графике GBP/USD цена держится выше 1.3200, картина напоминает формирование краткосрочной вершины, от которой вполне может начаться коррекция. В пользу этого говорит откат индикаторов от уровней перекупленности, хотя цена и держится выше 20-SMA на 1.3210. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют аналогичную динамику, а цена закрепилась над 200-EMA в районе 1.3200, 20-SMA также остается ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 1.3200 1.3160 1.3125

Уровни сопротивления: 1.3260 1.3290 1.3320

EUR/USD - Доллар США во вторник ослабел против большинства валют. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1355, чему способствовала позитивная европейская статистика. Предварительный PMI Markit в немецком секторе обрабатывающей промышленности вырос до 53,6, превысив прогнозы, в то время как показатель сектора услуг снизился до 53,3 от 54,4. В самой еврозоне экономика продолжила медленно, но верно расти – составной индекс PMI обновил 7-месячный максимум на 53,3. Впрочем, далее вышел индекс потребительского доверия, который 3-й месяц подряд зарегистрировал падение и достиг отметки -8,5.

В США продажи новых домов в июле неожиданно подскочили к почти 9-месячным максимумам, отразив подъем на 12,4% до 654 тыс. Впрочем, игроки практически проигнорировали данный релиз, так как производственный PMI в США за август составил лишь 52,1 против прогнозов в 52,7 и 52,9 в июле.

Пара EUR/USD в итоге откатилась от максимума и стабилизировалась в районе 1.1320, 2-й день подряд демонстрируя флэтовую динамику. Инвесторы ожидают симпозиума в Джексон-Хоуле, где Джанет Йеллен может намекнуть на сроки возможного повышения ставки. На 4-часовом графике EUR/USD цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, что делает картину нейтральной. До тех пор, пока цена держится выше 1.1300, стоит ожидать возврата к максимуму прошлой недели на 1.1365, откуда затем цены могут начать восстанавливаться к 1.1400.

Уровни поддержки: 1.1320 1.1285 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1365 1.1400 1.1460


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила минимум на 99,93, причем последующие попытки восстановления так и оставили отметку 100.00 нетронутой. Иена продолжает следовать взятому тренду, тем более, что доходность американских облигаций выросла (до 1,55% для 10-летних бумаг). Публикация воодушевляющего PMI в японском производственном секторе, который в июле вырос с 49,3 до 49,6, практически не повлияла на валюту.

То же самое можно сказать и о планах правительства потратить около 4,52 трлн иен, чтобы стимулировать экономику в 2016-м году. Об этом сообщили знакомые с вопросом источники. В итоге пара USD/JPY демонстрирует нейтральную динамику, но остается вблизи критического уровня поддержки в 100.00. На часовом графике цена остается ниже 100-SMA, индикаторы растут, но находятся на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются во флэте и в районе средних линий, 100-SMA продолжила падение и держится выше уровня цены, располагаясь на отметке 101.10.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 100.95


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила дневной максимум на 1.3209, в последний раз протестированный 4 августа. Фунт получил поддержку со стороны слабого доллара США и восстановления цен на нефть после распродажи в понедельник. Значимой макростатистики в Британии не выходило, но исследование промышленных трендов CBI за август оказалось вполне позитивным – основной индекс составил -5 вместо ожидаемых -9.

Пара провела большую часть американской сессии в режиме консолидации ниже отметки 1.3200, при этом сохраняя позитивную динамику в краткосрочной перспективе. На часовом графике индикаторы развернуты четко вверх и приблизились к уровням перекупленности, 20-SMA держится ниже уровня цены, играя роль поддержки на 1.3160. На 4-часовом таймфрейме цена держится в нескольких пипсах ниже 200-EMA, но выше 20-SMA, моментум развернут вверх и остается на позитивной территории, а RSI достиг уровня 69. Все это говорит о продолжении роста с возможным пробоем ближайшего сопротивления на 1.3220.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3120 1.3090

Уровни сопротивления: 1.3220 1.3250 1.3290