Сегодня на финансовых рынках по-прежнему господствуют пессимистические настроения. Ведущие индексы консолидируются в области локальных минимумов, а эксперты все чаще говорят об угрозе глобальной рецессии.

Европейский Центральный банк, изначально не оправдав ожиданий инвесторов относительно снижения ставок, сегодня обнародовал масштабный план покупки облигаций, который поможет увеличить ликвидность в еврозоне и поддержать ее в кризис.

Инвесторы продолжают уходить от рисков, среди безопасных активов наибольшую притягательность на валютном рынке вызывает доллар США.

В Соединенных Штатах правительство наконец-то приняло законопроект, который выделит 500 миллиардов долларов на преодоление кризиса Covid-19. Вирус довольно быстро распространяется по стране, где отсутствует достаточное количество тестовых наборов, а медицинские учреждения оказались не готовы к борьбе с коронавирусом. Новые средства могли бы помочь закупить больше медицинских принадлежности, а также открыть временные клиники для растущего числа пациентов.

USD/RUB. 19.03. Рубль обновил максимум на уровне 80,60

Сегодня долларовые «быки» сумели пробить уровень 75,00, что привело к ослаблению курса рубля до уровня 80,60. Драйвером падения стало существенное снижение котировок нефти Brent до уровня $24,97 за баррель.

Внутридневное ослабление рубля было настолько существенным, что вызвало приостановку валютных торгов на бирже. Сегодня Центробанк России сообщил о продаже иностранной валюты на внутреннем рынке для возмещения выпадающего предложения валюты на рынке при снижении цен на нефть ниже $25 за баррель, что соответствует цене на нефть, заложенной в риск сценарий Банка России. Эти меры могут ограничить риски дальнейшего ослабления рубля в случае осложнения ситуации на нефтяном рынке.

Тем не менее внешний фон выступает негативным фактором для российской валюты, и ее укрепление в текущих условиях видится маловероятным.

GBP/USD. 19.03. Обвал к историческим минимумам

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах пробила ключевой уровень сопротивления 1.2000, обновив минимум более чем за 30 лет.

Цена GBP/USD продолжила резкое снижение, потеряв в ходе вчерашних торгов более 5000 пунктов, и остановилась на уровне 1.1500. Сегодня продавцы повторно тестируют указанное сопротивление.

Хотелось бы увидеть коррекцию по направление к пробитому ранее уровню 1.2000, от которого будет удобно повторно входить в продажи. Слежу за развитием ситуации.

EUR/USD. 19.03. Евро продолжает обновлять минимумы

Евро продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув уровня 1,0800. Давление на валюту по-прежнему оказывают страхи, связанные с распространением коронавируса за пределами Китая и неопределенность относительно того, какие последствия для мировой экономики будет нести эта пандемия.

Вчера стало известно, что в США проходят финальные стадии согласования пакета мер, направленных на поддержание экономики, общей стоимостью около $1,3 трлн. А ЕЦБ принял решение о запуске новой масштабной программы выкупа финансовых активов на сумму 750 млрд евро до конца 2020 года. Эти меры могут несколько улучшить ситуацию на глобальных площадках.

Однако пока высокие темпы распространения инфекции сохраняются, аппетит инвесторов к рисковым активам останется слабым, а вероятность дальнейших распродаж на валютных рынках – высокой.

USD/CHF. 19.03. Покупатели тестируют линию EMA 60

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 0.9670, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена USD/CHF выросла до отметки 0.9750, обновив максимум с конца прошлого месяца, после чего откатилась обратно к линии EMA 60. Сегодня швейцарский центробанк провел заседание с решением по процентной ставке, сохранив её на уровне -0,75%.

В ближайшее время ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда по направлению к цели на уровне 0.9800, усиленному линией EMA 200. Можно поискать возможности для покупок на коррекции внутри дня.

AUD/USD. 19.03. Австралийский доллар продолжает нисходящий тренд

Сегодня курс австралийского доллара упал до отметки 0,55 в паре с долларом, однако сумел восстановиться до 0,58. Пара AUD/USD снизилась еще до того, как Резервный банк Австралии (RBA) понизил процентные ставки до 0,25%, что стало рекордно низким показателем.

Глава регулятора Филипп Лоу заявил, что Совет директоров банка не будет увеличивать целевой уровень ставок до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость и целевой уровень инфляции в 2-3%.

Как показали актуальные данные, в феврале уровень безработицы в Австралии неожиданно упал с 5,3% до 5,1%. Аналитики ожидали, что показатель останется неизменным.

Занятость в стране выросла на 26,7 тыс. человек в феврале, в то время как оценки специалистов предполагали рост лишь на 6,3 тыс. Таким образом, уровень безработицы снизился на 66%.

В течение дня пара будет колебаться возле уровня 0,58.

USD/RUB. 19.03. Рубль обновил максимум на уровне 80,60

Сегодня долларовые «быки» сумели пробить уровень 75,00, что привело к ослаблению курса рубля до уровня 80,60. Драйвером падения стало существенное снижение котировок нефти Brent до уровня $24,97 за баррель.

Внутридневное ослабление рубля было настолько существенным, что вызвало приостановку валютных торгов на бирже. Сегодня Центробанк России сообщил о продаже иностранной валюты на внутреннем рынке для возмещения выпадающего предложения валюты на рынке при снижении цен на нефть ниже $25 за баррель, что соответствует цене на нефть, заложенной в риск сценарий Банка России. Эти меры могут ограничить риски дальнейшего ослабления рубля в случае осложнения ситуации на нефтяном рынке.

Тем не менее внешний фон выступает негативным фактором для российской валюты, и ее укрепление в текущих условиях видится маловероятным.

GBP/USD. 19.03. Обвал к историческим минимумам

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах пробила ключевой уровень сопротивления 1.2000, обновив минимум более чем за 30 лет.

Цена GBP/USD продолжила резкое снижение, потеряв в ходе вчерашних торгов более 5000 пунктов, и остановилась на уровне 1.1500. Сегодня продавцы повторно тестируют указанное сопротивление.

Хотелось бы увидеть коррекцию по направление к пробитому ранее уровню 1.2000, от которого будет удобно повторно входить в продажи. Слежу за развитием ситуации.

EUR/USD. 19.03. Евро продолжает обновлять минимумы

Евро продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув уровня 1,0800. Давление на валюту по-прежнему оказывают страхи, связанные с распространением коронавируса за пределами Китая и неопределенность относительно того, какие последствия для мировой экономики будет нести эта пандемия.

Вчера стало известно, что в США проходят финальные стадии согласования пакета мер, направленных на поддержание экономики, общей стоимостью около $1,3 трлн. А ЕЦБ принял решение о запуске новой масштабной программы выкупа финансовых активов на сумму 750 млрд евро до конца 2020 года. Эти меры могут несколько улучшить ситуацию на глобальных площадках.

Однако пока высокие темпы распространения инфекции сохраняются, аппетит инвесторов к рисковым активам останется слабым, а вероятность дальнейших распродаж на валютных рынках – высокой.

USD/CHF. 19.03. Покупатели тестируют линию EMA 60

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 0.9670, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена USD/CHF выросла до отметки 0.9750, обновив максимум с конца прошлого месяца, после чего откатилась обратно к линии EMA 60. Сегодня швейцарский центробанк провел заседание с решением по процентной ставке, сохранив её на уровне -0,75%.

В ближайшее время ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда по направлению к цели на уровне 0.9800, усиленному линией EMA 200. Можно поискать возможности для покупок на коррекции внутри дня.

AUD/USD. 19.03. Австралийский доллар продолжает нисходящий тренд

Сегодня курс австралийского доллара упал до отметки 0,55 в паре с долларом, однако сумел восстановиться до 0,58. Пара AUD/USD снизилась еще до того, как Резервный банк Австралии (RBA) понизил процентные ставки до 0,25%, что стало рекордно низким показателем.

Глава регулятора Филипп Лоу заявил, что Совет директоров банка не будет увеличивать целевой уровень ставок до тех пор, пока не будет достигнута полная занятость и целевой уровень инфляции в 2-3%.

Как показали актуальные данные, в феврале уровень безработицы в Австралии неожиданно упал с 5,3% до 5,1%. Аналитики ожидали, что показатель останется неизменным.

Занятость в стране выросла на 26,7 тыс. человек в феврале, в то время как оценки специалистов предполагали рост лишь на 6,3 тыс. Таким образом, уровень безработицы снизился на 66%.

В течение дня пара будет колебаться возле уровня 0,58.

GBP/USD
Паника на рынке, спровоцированная пандемией коронавируса и обвалом нефти, продолжается, а основные валюты сумели обновить многолетние минимумы. Так, фунт/доллар упал к минимумам 1985 года, ауди/доллар пробил психологическую отметку у 0.6000, а доллар/канадец готовится к пробою 1.4700, самого высокого уровня с 2016 года.

Финансовые аналитики связывают такой обвал с нехваткой долларовой ликвидности. Компаниям нужен доллар для расчетов по сделкам, а его трудно взять даже взаймы. В итоге американской валюте удалось достичь небывалых высот в кратчайшие сроки. Но судя по всему это только начало финансовой катастрофы. Если провести аналогию с 2008 годом, то видим, что пара фунт/доллар, если будет соблюдать такой темп снижения как в последнюю неделю, вполне реально может оказаться у паритета с долларом, то есть у отметки 1.0000. Помимо общего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, на фунт давит переходный период процесса выхода страны из Евросоюза, который должен завершиться в этом году. Предполагаемая сделка не достигнута, будущее торгового соглашения с Евросоюзом туманно, и это определенно не то, что может поспособствовать укреплению британца.

Макроэкономические данные из туманного Альбиона, опубликованные на этой неделе, оказались позитивными, но, как видим, этого мало даже для банальной коррекции. В январе в Великобритании вырос показатель средней заработной платы и выросла занятость населения, но вряд ли такие показатели удержатся и после кризиса.

Подробнее в блоге FXOpen.

Стоимость барреля нефти Brent рухнула ниже уровня $27 за баррель впервые с ноября 2003 года. Минимальная отметка была зафиксирована на уровне $26,66. Цена на майские фьючерсы нефти WTI упала до отметки $24,44 з баррель.

Эксперты отмечают, что дальнейшие перспективы спроса на нефть остаются под вопросом из-за действующих социальных ограничений и запретов на поездки, вызванных эпидемией коронавируса. Все большее число стран закрывает свои границы, а количество заболеваний в Европе и Америке продолжает расти.

Давление на нефтяные цены также оказывает продолжающаяся ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Национальная нефтяная компания Королевства Aramco заявила о готовности удерживать поставки нефти на рекордном уровне 12,3 млн баррелей в день в ближайшие месяцы.

Brent. 18.03. Продавцы нефти уронили цену до $27,65 за баррель

Среда началась с распродаж нефти, котировки Brent снизились к области $27,65 за баррель. Давление на актив сохраняется на фоне роста рисков, связанных с дальнейшим распространением коронавируса за пределами Китая и наступлением мировой экономической рецессии.

Вчера стало известно, что Ирак призвал страны ОПЕК+ провести экстренную встречу для обсуждения мер по дальнейшей стабилизации нефтяного рынка. Однако пока нет данных о том, что какая-либо страна поддержала это предложение.

Таким образом, сокращение спроса на нефть и продолжающаяся ценовая война между странами ОПЕК+ продолжат давить на Brent в краткосрочной перспективе. Сегодня в течение дня цены будут преимущественно колебаться вблизи области $27,50-28,00 за баррель.

USD/RUB. 18.03. Рубль обновил минимум на уровне 77,77

Российская валюта вновь снижается: распродажи рубля увеличились в связи с ухудшением ситуации на внешних рынках. Текущая котировка пары USD/RUB – 77,77 руб.

Давление на рубль оказывает снижение котировок нефти до уровня $27,70 за баррель, а также неопределенность относительно продолжительности эпидемии коронавируса. Поддержку доллару при этом оказали анонсированные в США масштабные меры стимулирования экономики.

В целом, при текущей (или ниже) стоимости нефти курс российской валюты может находиться в диапазоне 75-80 в паре с долларом. Более того, для устойчивой стабилизации российской валюты необходимо увидеть замедление темпов появления новых случаев вируса, а также признаки эффективности стимулирующих мер многих стран.

GBP/USD. 18.03. Консолидация на минимумах

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах потеряла ещё около 2500 пунктов, остановив падание на ключевом уровне 1.2000, в области многолетних минимумов.

Цена GBP/USD достигла среднесрочной цели для снижения на уровне 1.2000 почти не уходя на коррекцию. Сегодня продавцы пытаются продолжить нисходящий тренд, однако сил преодолеть указанное сопротивление пока не хватает.

Скорее всего, по завершению консолидации в области минимумов пара начнет коррекцию в район 1.2250-1.2200. Слежу за развитием ситуации в паре.

EUR/USD. 18.03. Евро колеблется в области минимумов 1,10

Курс евро продолжает нисходящую динамику, пробив вниз уровень 1,10. Доллар США остается сильным в условиях повышенного спроса на долларовую ликвидность на фоне роста опасений инвесторов по поводу надвигающейся рецессии в мировой экономике.

Помимо этого, поддержку гринбэку оказали планы администрации президента США ввести целый пакет мер для поддержки экономики, в том числе осуществление выплат в размере $1000 всем жителям (для стимулирования внутреннего спроса).

Давление на евро при этом продолжают оказывать невероятно слабые данные по экономическим условиям и настроениям от ZEW в Германии. Первый показатель снизился в марте до -43,1 пункта против прогноза в -30 пунктов. Индекс экономических настроений упал до -49,5 пункта, хотя эксперты ожидали снижение до -26,4. Индекс экономических настроений во всех странах еврозоны составил -49,5 пункта против 10,4 месяцем ранее.

В течение дня пара EUR/USD продолжит колебаться вблизи сильного уровня поддержки 1,10.

AUD/USD. 18.03. Продавцы тестируют круглый уровень 0.6000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах во вторник достигла среднесрочной цели для снижения на круглом уровне сопротивления 0.6000.

Цена AUD/USD продолжает резкое нисходящее ралли на фоне неутешительных экономических данных из Китая, а также угрозы глобальной рецессии. На прошлой неделе пара снизилась более чем на 4000 пунктов, в начале текущей – уже на 2500, обновив минимум с 2003 года.

Можно поискать возможности для продаж внутри дня в случае отката к пробитому ранее уровню 0.6000. Ближайшая цель находится в районе 0.5900-0.5850. Для открытия новых среднесрочных позиций лучше дождаться более глубокой коррекции.

EUR/USD
Пара EUR/USD упала во вторник, протестировав уровни ниже отметки 1.10. Более того, пара EUR/USD упала на 1,58% в понедельник до самого низкого уровня за последние две недели. Евро оказался под давлением во время европейской сессии после того, как данные в Германии показали, что немецкий индекс экономических настроений ZEW за март упал до -49,5, хотя ожидалось -23. Минимум дня был отмечен на 1.0954. Сегодня курс скорректировался до 1.1030. При прочих равных условиях, доллар США будет в выигрыше, поскольку рынок казначейских облигаций привлекает довольно значительный приток, и это, конечно, повышает стоимость доллара США, так как он необходим для их покупки. Доллар вырос к большинству основных валют, поскольку он, по-видимому, находится в ограниченном доступе вне США, несмотря на усилия ФРС и других центробанков по увеличению ликвидности для финансирования в долларах.

Подробнее в блоге FXOpen..

Валютная пара EUR/USD
Пара отработала цель 1.0986. Данный уровень считается разворотным, от которого пара может, как минимум уйти в коррекцию. И хотя сейчас инициатива на стороне медведей для открытия короткой позиции лучше дождаться пробоя отметки 1.0950. Целью для снижения в таком случае будет выступать уровень 1.0864. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1108. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1230.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня

EUR/USD. 17.03. Евро обвалился после выхода данных из Германиии

Сегодня доллар США приступил к росту в паре с евро, достигнув отметки 1,1000. Основную поддержку валюта получила от ожиданий того, что центральные банки мира последуют примеру ФРС США и также снизят процентные ставки в своих странах.

Распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что инвесторы массово бегут в «безопасные гавани», в частности – к доллару США. Эта тенденция укрепления американской валюты была прервана в воскресенье, когда ФРС США принял решение экстренно снизить ставку до 0-0,25%. Однако уже во вторник общий фон изменился, и тенденция на рост доллара вернулась на рынки.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию мартовских индексов экономических ожиданий и настроений от ZEW в Германии. Показатель рухнул с уровня 8,7 пункта до -49,5. Столь сильное падение оказало существенное давление на курс евро, став самым резким снижением с декабря 1991 года.

USD/RUB. 17.03. Пара консолидируется на уровне 75 рублей

Рубль продолжает консолидироваться вблизи отметки 75,00. Давление на российскую валюту по-прежнему оказывает негативный внешний фон. В частности, пока нет признаков того, что эпидемию коронавируса удается взять под контроль, что продолжает оказывать давление на рисковые активы.

Более того, котировки нефти Brent снизились до уровня $29,50 за баррель, что стало дополнительным драйвером снижения рубля.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, от которого ожидается сохранение ставки на неизменном уровне. Заседание будет сопровождаться пресс-конференцией, в ходе которой будет представлен план регулятора относительно имеющихся в арсенале ЦБ мер на случай дальнейшей дестабилизации на рынках.

NZD/USD. 17.03. Продавцы тестируют ключевой уровень 0.6000

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла среднесрочной цели для снижения на круглом уровне сопротивления 0.6000.

Цена NZD/USD продолжила поход на минимумы на фоне неожиданного решения ФРС США о снижении ключевой ставки. Сегодня пара повторно тестирует сопротивление на ключевом уровне 0.6000.

С одной стороны, имеет смысл присмотреться к продажам внутри для на коррекции к уровню 0.6000. С другой, новозеландец обновил минимумы более чем за 10 лет, поэтому существует высокая вероятность более глубокой коррекции в ближайшее время. Слежу за развитием ситуации, следующий ориентир для снижения находится на отметке 0.5800.

USD/JPY. 17.03. Консолидация в боковике 107.50-106.00

Валютная пара доллар США/японская иена открыла новую торговую неделю свечным паттерном «внутренний бар» на дневном таймфрейме с опорой на уровень сопротивления 106.00.

Цена USD/JPY отскочила от линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, снизилась почти на 2000 пунктов, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуться к движению в рамках нисходящего тренда. По всей видимости, пара проведет некоторое время в боковом канале 107.50-106.00, чтобы накопить сил для последующего импульса.

Покупки согласно паттерну «внутренний бар» не рассматриваю поскольку они против тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится в области локальных минимумов 103.00-102.50, среднесрочная – на круглом уровне 100.00.