GBP/USD
Британская валюта продолжила рост в начале текущей торговой пятидневки. Протестировав значимый уровень 1.2500 как в качестве поддержки, так и в качестве сопротивления, цена отправилась покорять новые вершины. Ближайшие отметки, к которым стоит ожидать роста, находятся у диапазона 1.2700-1.2600. Возобновление нисходящего движения возможно только после закрытия дня ниже 1.2500. Фундамента, которым можно объяснить пятидневный рост фунта, нет. Скорее всего, укрепление пары стало возможно благодаря слабости американской валюты. Как только спрос на гринбек вырастет, gbp/usd придется тестировать новые минимумы.

Подробнее в блоге FXOpen.

Brent. 14.04. Нефть в диапазоне $31-32 за баррель

Нефтяные цены остаются выше уровня $31 за баррель, несмотря на заявления Саудовской Аравии о планах увеличить скидки на свою нефть и продолжить распродажи. Королевство намерено увеличивать дисконт, даже несмотря на заключенную накануне сделку ОПЕК+ по сокращению нефтепроизводства.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали сегодняшние данные по торговле Китая. Спад показателей импорта и экспорта существенно замедлился, что сигнализирует о восстановлении деловой активности в стране. Этот факт оказал рисковым активам (в том числе и нефти) умеренную поддержку.

Однако определяющим фактором для дальнейшего движения актива остается ситуация вокруг спроса на сырье, который пока не демонстрирует положительной динамики в условиях продолжающихся карантинных мер по всему миру.

USD/RUB. 14.04. Рубль укрепился до уровня 73,00

На старте торгов вторника курс рубля стабилизировался на уровне 73,00. Рубль получает поддержку нефтяного рынка, где котировки Brent прочно закрепились выше уровня $31 за баррель после заключения нового соглашения ОПЕК+. Однако участники рынка считают, что сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки недостаточно для стабилизации нефтяного рынка, поэтому Brent не получила должной поддержки.

Сегодня рисковые активы могут оказаться под давлением после пресс-конференции МВФ, на которой организация представит обновленные прогнозы по темпам роста мировой экономики.

В фокусе внимания завтра окажется статистика по недельной инфляции в России. Эти данные могут повлиять на решение Банка России по ставке 24 апреля.

USD/JPY. 14.04. Продавцы вышли из треугольника

Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник потеряла около 700 пунктов, закрыв торговый день на отметке 107.73.

Цена USD/JPY протестировала ключевой уровень 108.50, расположенный в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200. Продавцы пробили нижнюю грань графической модели «треугольник», дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции и нового похода к минимумам. Однако также высока вероятность перехода к движению в широком боковом канале 107.00-110.00. Поэтому новые сделки безопаснее планировать после пробоя, либо отскока от уровня 107.00.

AUD/USD. 14.04. Рост к линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в понедельник пробила уровень сопротивления 0.6350, достигнув ближайшей цели для роста, расположенной на отметке 0.6380, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена AUD/USD развивает движение в рамках восходящего тренда. Силу австралийской валюте сегодня утром придали опубликованные данные торгового баланса КНР, которые превзошли прогнозы аналитиков, дав надежду на восстановление экономики поднебесной быстрее, чем ожидалось.

В среднесрочной перспективе с большей вероятностью можно прогнозировать продолжения восходящей тенденции. Буду искать возможности для входа в рынок на коррекции. Среднесрочный ориентир для покупок находится на уровне сопротивления 0.6700, у линии EMA 200.

Фундаментальный обзор (14.04): Китай, рисковые активы, США

Настроения инвесторов на глобальных площадках остаются умеренно оптимистичными после выхода статистики по торговле Китая. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт в марте снизился на 6,6% г/г после падения на 17% в феврале. Показатели импорта сократились на 0,9% после падения на 4%.

Подобная динамика сигнализирует о том, что деловая активность в стране начала восстанавливаться после карантина, что поддержало аппетит к рисковым активам на глобальных финансовых рынках. Дополнительную поддержку риску оказывает видимое замедление темпов распространения коронавируса в мире. Согласно официальным источникам, за вчерашний день было выявлено лишь 70 тыс. новых случаев заболевания.

Однако уже сегодня настроения инвесторов могут ухудшиться после конференции МВФ, на которой представители организации представят пересмотренный прогноз по динамике мировой экономики в 2020 году. Ожидается, что новые данные не обрадуют рынки.

Что касается США, здесь сегодня стартует сезон банковской отчетности: ожидается публикация финансовых результатов Wells Fargo и JP Morgan. Американский фондовый рынок может оказаться под видимым давлением, если финансовые показатели не оправдают ожиданий аналитиков.

По словам наблюдателей отрасли, минимальное влияние на мировые цены на нефть в результате рекордных сокращений добычи показало, что у производителей нефти есть огромные возможности для восстановления рыночного баланса, поскольку эпидемия коронавируса сокращает спрос и вызывает резкое увеличение запасов. На следующий день после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией договорились о сокращении добычи на 9,7 млн ​​баррелей в сутки в мае и июне, что соответствует почти 10% мирового предложения, цены почти не колебались. Brent и WTI потеряли более половины своей стоимости в этом году.
Подробнее в блоге FXOpen.

Валютная пара GBP/USD
Рассматриваю покупки с целью 1.2695. Для подтверждения лучше дождаться пробоя вчерашнего максимума. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.2475. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.2435. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.2365.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня

Саудовская Аравия вновь пошла наперекор своим коллегам по соглашению ОПЕК+ и, похоже, решила продолжить ценовую войну. Несмотря на заключенную на выходных сделку о дальнейшем сокращении нефтедобычи, Королевство сегодня заявило о том, что увеличивает скидки на свою нефть.

К примеру, стоимость барреля Arab Super Light на азиатском рынке ниже на $5,5, чем в других регионах. Для Северной Европы скидки останутся прежними, а вот южные страны Старого Света смогут рассчитывать на увеличение дисконта. В сравнении с ценой Brent, саудовская Arab Extra Light будет стоить на $10,3 дешевле.

Таким образом, несмотря на усилия ОПЕК стабилизировать нефтяной рынок, историческая сделка по сокращению производства остается пока лишь только в теории. Чтобы увидеть более-менее справедливую стоимость, необходимо дождаться снятия карантинных мер во многих странах.

Brent. 13.04. Нефть снижается, несмотря на заключение новой сделки ОПЕК

В начале недели нефть демонстрирует снижение к области $31 за баррель. На выходных ОПЕК, Россия, США и другие нефтедобывающие страны все-таки пришли к соглашению по основным условиям новой сделки и договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Подобные объемы составляют около 10% мировых поставок.

Эксперты отмечают, что это сокращение нефтедобычи стало крупнейшим в истории. Ранее участники пакта намеревались сократить производство на 10 млн баррелей в сутки, однако Мексика отказалась сокращать свою долю на 400 тыс. США согласились взять на себя часть мексиканской доли, сократив ее тем самым до 100 тыс. баррелей.

Несмотря на успех переговоров, трейдеры не спешат открывать «длинные» позиции. Проблема в том, что фактического сокращения все равно не хватит, чтобы ликвидировать дисбаланс на нефтяном рынке в размере 20-25 млн баррелей. Более того, действие новой сделки закончится в июне, так что вопрос дополнительного снижения станет вновь актуальным во втором полугодии.

GBP/USD. 13.04. «Доджи» под уровнем 1.2500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.2500.

Сегодня цена торгового инструмента GBP/USD тестирует указанный уровень, двигаясь по направлению к ближайшей цели для роста, расположенной на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

По всей видимости, пара намерена развивать восходящий тренд. Присматриваюсь здесь к покупкам, при этом в новые сделки безопасней входить после закрепления над уровнем 1.2500. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.2700, на линии EMA 200.

EUR/USD. 13.04. Консолидация над уровнем 1,0900

Евро стабилен в начале новой торговой недели чуть выше уровня 1,0900. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0935. Сегодняшние торги будут происходить довольно плавно, поскольку и американские, и европейские рынки закрыты на пасхальные каникулы.

На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию прогноза МВФ о масштабах спада глобальной экономики в текущем году (14.04) и данные по ВВП Китая за I квартал этого года (17.04). Эти данные могут омрачить настроения инвесторов, которые накануне улучшились из-за появления признаков замедления распространения коронавируса в мире.

Некоторые европейские страны намерены постепенно выходить из карантина, что может привести ко второй волне эпидемии. В этом случае карантинные меры вновь станут актуальны, что способно усилить негативное влияние на мировую экономическую активность и оказать давление на рисковые активы.

EUR/USD
Евро значительно вырос в течение недели, достигнув уровня 1.0950 ко времени закрытия пятницы. Американская валюта отступает после объявления дополнительных мер стимулирования экономики на триллионы долларов. Евро в течение недели первоначально немного отступил, но теперь движется к уровню 1,10. Это психологически значимая цифра и, конечно, рынок будет обращать внимание на этот уровень. В конечном счете, рынок колеблется совсем немного, но, как правило, в целом он не очень плотный. Сегодня наблюдается негативный тон и евро снижается до 1.0925. С другой стороны, если произойдёт прорыв наверх, вполне возможно, что мы сможем перейти на уровень 1.12, а затем, возможно, и на уровень 1.15.

Подробнее в блоге FXOpen.

Валютная пара EUR/USD
Рассматриваю покупки с первой целью 1.0986. Для подтверждения лучше дождаться пробоя отметки 1.0955. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.0905. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.0828. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с первой целью 1.0770.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня