BTC/USD

Цена Bitcoin со вчерашнего дня снижалась и со своего максимума в 36,742$ упала на 11,67% до самой низкой точки сегодня в 32,455$. В настоящее время Bitcoin находится на уровне 32,850$, поскольку произошло незначительное восстановление, но нисходящий тренд сохраняется с ожидаемым сильным снижением.

На часовом графике видно, что цена продолжила нисходящее движение с 3 июня. Прорыв произошел от восходящей поддержки 5-го числа, после чего последовала проверка предыдущей поддержки на сопротивление. Поскольку сопротивление присутствовало, цена продолжила двигаться дальше вниз и вырвалась из горизонтальных уровней. Это, скорее всего, развитие 3-й волны 5-ти волнового импульса более высокой степени, который начался 3 июня.

Если это так, то цена Bitcoin сейчас приближается к области 30,000$, где находится следующий уровень поддержки. Восстановление 4 – й волны возможно последует, но прогноз возвращает Bitcoin еще дальше вниз в область около 27, 500$ для завершения импульсивного движения...ПОДРОБНЕЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Во вторник цена биткоина снова снизилась. Причина такого движения была неясна, однако она может быть связана с опасениями по поводу безопасности криптовалюты после того, как американским чиновникам удалось вернуть большую часть выкупа, полученного хакерам, атаковавшим компанию Colonial Pipeline.

В судебных документах говорится, что следователи смогли получить доступ к паролю одного из биткоин-кошельков хакеров. Деньги были возвращены недавно созданной в Вашингтоне целевой группой, созданной правительственном в ответ на рост числа кибератак.

Представители правоохранительных органов США сообщили, что им удалось конфисковать 2,3 миллиона долларов в биткоинах, выплаченных DarkSide, киберпреступной группировке, стоявшей за разрушительной кибератакой на компанию Colonial Pipeline.

Согласно судебному документу, Федеральное бюро расследований смогло получить доступ к "закрытому ключу", или паролю, для одного из биткоин-кошельков хакеров. Биткоин часто становится валютой, которую выбирают хакеры, требующие выкуп за расшифровку данных, заблокированных вредоносным ПО, известным как "ransomware".

Крипто-издание Decrypt сообщило, что ходили необоснованные слухи о том, что биткоин-кошелек злоумышленников был "взломан", что является маловероятным сценарием.

Сегодня, по состоянию на 17:00 мск, цена крупнейшей в мире криптовалюты упала более чем на 12% и составила $31 951. Другие цифровые активы также подешевели: эфир более чем на 14% до $2 387, а XRP также потерял более 13% стоимости.

BTC опустился до 32$ тысяч на фоне негатива от инвесторов и ужесточения регулирования криптовалют в Корее и Китае: прогнозы

За последние два дня котировки биткоина стабилизировались и актив накапливал объемы, необходимые для успешного закрепления над отметкой в 40$ тысяч. Монета оставалась в узком диапазоне, колеблясь в районе 34,5$-36,7$ тысячи, параллельно увеличивая показатели суточных объемов торгов. Альткоины продолжили колебаться, и рынок замер в ожидании исхода сложившейся ситуации. В итоге котировки пары BTC/USD достигли минимума, опустившись до рубежа в 32,6$ тысячи. Текущее падение биткоина является крупнейшим с 23 мая, когда монета опустилась до 32,2$ тысячи. Скорее всего, оно связано исключительно с негативным новостным фоном и нездоровой реакцией рынка на него.

Обвал криптовалюты обусловлен новой порцией неприятных анонсов, которые пришли из Южной Кореи и Китая. Социальная сеть Поднебесной Weibo начала блокировать аккаунты, связанные с криптовалютной тематикой, после предупреждения властей Китая о рисках торговли такими активами. Куда больший негативный эффект произвело заявление комиссии по финансам Южной Кореи. Там заявили, что на криптовалютных биржах будут введены дополнительные ограничители и запрещена перекрестная торговля. Это означает, что на криптоплатформах Кореи невозможно произвести взаимозачет цен заявки на продажу и покупку одного и того же актива и, соответственно, осуществить транзакции без обязательной регистрации. Ожидается, что подобное нововведение негативно скажется на активности розничных торговцев.

Кроме того, вышел отчет финансового гиганта Goldman Sachs, где сказано, что на данный момент институционализация первой криптовалюты затягивается и монета не может выйти на новый уровень развития. Аналитики инвестгиганта связывают это с чрезмерной волатильностью актива и отсутствием длительной структуры развития и обновления сети. Эти результаты были получены представителями компании в ходе опроса управляющих и СЕО хэдж-фондов, которые заявили, что биткоин занимает первое место в антирейтинге по вложениям. Поддержал волну негатива и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил, что первая криптовалюта - это мошенничество, и властям необходимо срочно ввести меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют для безопасности доллара. Вокруг BTC сформировался крайне негативный новостной фон, и, судя по горизонтальным графикам, даже заявление о привлечении инвестиций для покупки биткоина компанией MicroStrategy в размере 400$ миллионов было полностью проигнорировано рынком.

В результате биткоин обвалился на 10%, потянув за собой весь рынок альткоинов. Капитализация актива опустилась до отметки в 600$ миллиардов, а количество шортов на основных криптобиржах резко возросло. Рынок за сутки потерял более 1$ миллиарда на фоне обвала BTC. 480$ миллионов потеряли розничные трейдеры из-за принудительного закрытия лонгов (что свидетельствовало об ожидании роста).

Стоимость золота увеличивается, с нетерпением ожидая новостей четверга

Во вторник стоимость главного драгоценного металла демонстрирует увеличение на фоне ожидания участниками рынка данных по инфляции в Соединенных Штатах.

Так, цена августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,1% – до $1900,7 за тройскую унцию. Тем временем июльский контракт на серебро просел на 0,24% – до $27,95 за унцию.

До конца текущей недели участники рынка будут оценивать статистику по инфляции в Америке, которая появится в четверг. Аналитики прогнозируют, что в ушедшем месяце потребительские цены в Соединенных Штатах увеличились на 4,7% в годовом выражении вслед за апрельским ростом на 4,2%.

Еще большие опасения на фоне инфляционного вопроса вызывает у инвесторов судьба золота. Очевидно, что ужесточение монетарной политики Федеральной системой США станет стимулом к усилению доллара. В свою очередь сильный доллар традиционно является подавляющим фактором для стоимости золота, делая его менее привлекательными для держателей альтернативных валют.

Что же касается итогов торгов в понедельник – здесь фьючерсы на золото отчитались ростом на фоне ослабления американского доллара.

Так, национальная валюта США снизилась против большинства основных валют, а индекс доллара ICE просел на 0,2%.

Как результат – августовские фьючерсы на золото увеличились на 0,4% – до $1898,80 за унцию, июльские контракты на серебро также подросли на 0,4% – до $28,02 доллара за унцию, что стало максимумом со среды.

При этом серьезным поводом для опасений за стоимость золота в краткосрочной перспективе эксперты называют увеличение доходности американских гособлигаций, т.к. рост доходности долговых бумаг повышает альтернативные издержки владения золотом.

Аналитики утверждают, что в ближайшем будущем их увеличение неизбежно, поскольку рынок начнет закладывать в стоимость более длительное ускорение инфляции.

Причиной эффектного падения доллара и доходности казначейских облигаций в пятницу стала опубликованная накануне майская статистика по числу рабочих мест несельскохозяйственного сектора США. Обнародованные данные разочаровали участников рынка, что вызвало взлет котировок желтого металла.

GBP/USD: фунт теряет оптимизм и уступает укрепившемуся доллару

Британский фунт просел по отношению к доллару США. На протяжении последних трех недель стерлинг в паре с американской валютой консолидировался на уровне $1,41–42, однако стоит признать, что все его последние колебания во многом были обусловлены положением доллара на мировой валютной арене. Очевидно, что котировки гринбека сильно зависят от ожиданий инвесторов и их оценки перспектив американской экономики, а в последние недели сильно встревожены слухами о заблаговременном сворачивании денежно-кредитной политики ФРС, особенно после заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что более высокие процентные ставки будут лишь на благо американской экономике. И хотя трудовая статистика США, обнародованная в пятницу, продемонстрировала не самые сильные показатели, все же риски скорой смены политического курса Федрезервом более чем реальны. И вот сегодня, в преддверии публикации инфляционных данных США, котировки доллара плавно поползли вверх, а его положение среди других шести основных валют заметно укрепилось. Так, индекс доллара к моменту подготовки данного материала прибавил 0,14% и достиг отметки 90,09. Стерлинг же не выдержал этой конкуренции с укрепившимся долларом и заметно снизился в паре с ним – на 0,22%. Пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1,4145.

Валютный аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен уверена, что сегодняшний рост американской валюты, вызванный слухами о скором повышении Федрезервом процентных ставок, не продлится долго, так как текущее инфляционное давление скоро пройдет. Аналитик убеждена в том, что в отсутствие инфляции отсутствует необходимость в повышении ставок. К слову, публикация показателей инфляции в США ожидается в четверг. Эксперты прогнозируют рост потребительских цен на 4,7% в годовом исчислении в мае по сравнению с ростом на 4,2% в апреле. Это, несомненно, намного выше целевого показателя ФРС в 2%.

В текущем году британский фунт занял лидирующее положение и в настоящий момент является второй самой прибыльной валютой G10 по отношению к доллару. В этом рейтинге он уступает лишь канадскому доллару, положение которого сильно зависит от сырьевых товаров. Инвесторы, воодушевленные завидной активностью Великобритании в вопросах вакцинации своего населения, поддерживают валюту Соединенного Королевства, оттого почти уверены в скором восстановлении былых сильных показателей ее экономики.

Но стоит признать, что это воодушевление в последнее время заметно снижается, что отражается и на котировках валюты. Виной тому бушующий в Индии новый штамм коронавируса, который был обнаружен также на территории Соединенного Королевства. Ожидаемое в начале лета полное открытие британской экономики пришлось отложить. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в минувшие выходные, что в связи с ростом заболеваемости озвучивать конкретную дату отмены всех оставшихся в стране ограничений он пока не решается.

GBP/USD

Разочаровывающий отчет по занятости в США, опубликованный на прошлой неделе, поспособствовал нисходящему откату по гринбек, но полноценно развить пятничный импульс продавцам американской валюты так и не удалось. Основные валютные пары отступили, оказавшись у значимых отметок, и продолжают торговаться в старых флетовых каналах. Так, пара gbp/usd уже четвертую неделю томится в экстремально узком для нее диапазоне 1.4200-1.4100. Экономика Великобритании понемногу восстанавливается после пандемии, а темп вакцинации населения — один из самых быстрых в Европе, но пока этого недостаточно для укрепления национальной валюты.

Технически для продолжения восходящего движения покупатели должны как минимум укрепиться выше 1.4300. А для развития полноценной нисходящей коррекции необходимо уверенное укрепление ниже 1.4100-1.4000. Важный фундамент из Великобритании ждем к концу недели. В пятницу в 9.00 по МСК ждем публикацию данных по объему производства в обрабатывающей промышленности за апрель. Также выйдут данные по строительству и торговому балансу за аналогичный период...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

В начале недели основные фондовые индексы США (кроме промышленного) торгуются в красной зоне, но не из-за налогового соглашения G7. Вместо этого мы наблюдаем небольшую коррекцию после впечатляющего оптимизма фондовых индексов на прошлой неделе, чему способствовал разочаровывающий пятничный отчет NFP из США, который подтвердил, что Федеральной резервной системе придется придерживаться «голубиного» курса.

Кроме того, на этой неделе американские фондовые индексы, скорее всего, будут торговаться осторожно из-за предстоящих отчетов по инфляции в стране – самой интересной и влиятельной публикации на этой неделе.

Между тем, цены на нефть отступили от двухлетних максимумов, достигнутых на прошлой неделе, в свете возобновления Ираном переговоров по ядерной сделке на этой неделе. Если переговоры пройдут успешно, Иран снова сможет продавать нефть на международном рынке, что значительно увеличит предложение и нарушит баланс, который ОПЕК+ так тщательно старалась сохранить последние несколько лет.

В результате опасений по поводу ядерной сделки нефть марки Brent упала до $71,35, а WTI – до $69,30 за баррель.

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD снижается сегодня до 1.2150. Евро поднялся в пятницу от 1.2100 до 1.2185 на фоне падения доллара США после более низких, чем ожидалось, данных в несельскохозяйственном секторе США. Индекс деловой активности в строительстве в Германии за май составил 44,5. Розничные продажи в еврозоне в апреле выросли на 23,9% в годовом исчислении и упали на 3,1% в месячном исчислении. В Соединенных Штатах количество рабочих мест вне сельского хозяйства за май составило 559 000 человек. Консенсус-прогноз был на 650 000 новых рабочих мест. Уровень безработицы в США за май упал до 5,8%, что на 10% лучше ожиданий.

Нисходящий канал пока сохраняется. Сейчас цена пробила верхнюю границу и может продолжить рост в район уровня 1.2200...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

EUR: перспектива роста, но достичь этой цели непросто

Европейская валюта вновь пытается набрать высоту, воспользовавшись ослаблением американской. Однако эксперты опасаются, что эти усилия могут оказаться напрасными.

На протяжении минувшей недели «европеец» находился в тени «американца», который чутко реагировал на любые нюансы рынка. К таким изменениям динамики USD относится майский отчет о занятости в США. Отметим, что после его публикации гринбек начал скольжение, а евро попытался воспользоваться ситуацией, но заметно вырасти ему не удалось. Улучшению экономической ситуации способствовали успехи в области здравоохранения, обусловленные масштабной вакцинацией от COVID-19, и мощные бюджетные стимулы. Однако в последнее время возникает вопрос об их сворачивании, который поднимался представителями Федрезерва.

По мнению экономистов, на дальнейшую динамику евро повлияют не только действия ФРС, но и стратегия ЕЦБ в отношении монетарной политики. При усилении «ястребиного» тона со стороны регулятора EUR начнет сдавать свои позиции, полагают специалисты. Если представители Совета управляющих ЕЦБ замедлят темпы скупки госбондов в рамках программы PEPP, то единая валюта начнет проседать.

В данный момент эксперты настроены позитивно в отношении ближайших перспектив европейской валюты. «Европеец» по-прежнему находится в тени доллара, но это позволяет ему накапливать потенциал для последующего рывка. По наблюдениям аналитиков, «длинная» позиция по паре EUR/USD, направленная на рост евро, обновила максимумы за последние три месяца. Продолжение текущей тенденции способствует росту пары EUR/USD, ближайшая цель которой – отметка 1,2300. Утром в понедельник, 7 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,2163, пробуя достичь отметки 1,2200, но безуспешно.

По оценкам специалистов, в сложившейся ситуации в паре EUR/USD могут усилиться «бычьи» настроения, если мощный уровень сопротивления вблизи отметки 1,2167, будет пробит. В случае реализации такого сценария тандему откроется путь к круглому уровню 1,2200, а в дальнейшем – к 1,2212 и 1,2258. Следующим барьером для пары EUR/USD станет уровень 1,2300, достижение которого – это вопрос времени.

Доллар растерялся: внутренняя статистика из США и туманные перспективы экономики

В первые часы торговой сессии понедельника курс доллара демонстрирует колебания к основным мировым валютам. Участники рынка оценивают перспективы восстановления экономики на фоне статистических данных из Соединенных Штатов, опубликованных в пятницу.

Так, на момент написания материала курс евро увеличился до 1,2166 доллара с предыдущей отметки в 1,2165 доллара за евро. Курс доллара к иене снизился до 109,46 с прошлого уровня закрытия в 109,49 иены. При этом индекс доллара – курс национальной валюты США к корзине валют шести государств-ведущих торговых партнеров Штатов – увеличился на 0,01%, до 90,14 пункта.

В первый день наступившей недели американский валютный рынок демонстрирует смешанную и неустойчивую динамику. Участники рынка обеспокоены туманными перспективами восстановления экономики и ужесточения монетарной политики на фоне внутренней статистики по рынку труда Соединенных Штатов.

Так, согласно данным Министерства труда страны, безработица среди американского населения в ушедшем месяце сократилась до 5,8% с апрельских 6,1%. Озвученные показатели значительно превзошли прогнозы аналитиков. При этом количество занятых в несельскохозяйственных секторах экономики выросло ниже ожидаемого экспертами уровня – на 559 000.

Что же касается предварительных сценариев аналитиков – ранее они заявляли о снижении майского уровня безработицы до 5,9% и увеличении числа занятых в несельскохозяйственных областях экономики на 650 000.

Кроме того, Министерство труда США сообщило, что почасовая заработная плата в стране в предыдущем месяце увеличилась на 0,5% в месячном выражении – до отметки $30,33, а в годовом выражении – на 2%.

Нефтяное ралли ограничено предстоящими переговорами между США и Ираном

Нефтяные цены перешли к коррекционному снижению в понедельник после достижения на прошлой неделе рекордных показателей. Инвесторы акцентируют внимание на предстоящих переговорах по поводу ядерной сделки между Ираном и США, которые могут привести к увеличению предложения на нефтяном рынке. На прошлой неделе эти переговоры, очевидно, зашли в тупик. Риски дополнительных поставок энергоносителя были заметно снижены, на фоне чего котировки черного золота, поддерживаемые ослаблением ограничений в ряде ведущих стран, уверенно поднялись вверх. Так, показатель марки WTI достиг наивысшего с 2018 года значения – отметки $69,2.

Текущая же неделя обещает немалое давление ценам на нефть, так как на 10 июня запланирован пятый раунд переговоров, в ходе которого экономические санкции Вашингтона относительно экспорта иранской нефти с высокой долей вероятности могут быть сняты. С учетом этих рисков фьючерсы на нефть марки Brent сегодня просели на 0,67%, до $71,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 0,60%, до $69,19 за баррель.

Однако позитивных новостей для рынка энергоносителей явно немало. Во-первых, по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире во многих странах снимаются карантинные ограничения. Спрос на топливо в летний сезон поездок в США и во многих регионах Европы плавно, но уверенно восстанавливается. Во-вторых, вероятность того, что министры ОПЕК+ захотят сильно увеличить предложение, ничтожно мала. В-третьих, вышедшие накануне данные по занятости в США ослабили риски скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, на фоне чего индекс доллара резко снизился, поддерживая тем самым котировки черного золота.

При этом нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в мае поднялось на 6% в месячном выражении и на 7% – в годовом. Подобный рост количества установок символизирует о возросшем интересе к добыче сырья на фоне роста цен. В долгосрочной перспективе это сформирует переизбыток предложения на глобальном рынке.

Ярко выраженный восходящий тренд на рынке нефти, который мы наблюдали на прошлой неделе, на текущей имеет все шансы продолжиться, хотя в настоящий момент происходят небольшие корректировки.

Прибыль может быть $350.00 при объеме ордера 100000 EUR (1 Лот).
Symbol: EURCHF
Order Type: Pending Order - Sell Stop
Entry Price: 1.0925
Take Profit: 1.0890
Pips Earning: 35

Подробнее на AZAforex