Предсмертная агония? Фондовые индексы США бьют рекорды в нервном ожидании заседания ФРС

В понедельник американские биржевые индексы завершили торговую сессию без единой динамики, при этом показатели S&P 500 и Nasdaq Composite отчитались новыми рекордными максимумами.

С начала недели фондовый рынок США демонстрирует относительную сдержанность – инвесторы сосредоточены на предстоящем двухдневном заседании Федрезерва. Большинство участников рынка ожидает от Центробанка сохранения процентных ставок на нулевом уровне. Однако некоторые инвесторы надеются получить информацию о том, заставит ли растущая инфляция ФРС США повысить ставки раньше запланированного срока.

Так, фондовый индикатор S&P 500 вырос на 0,18% – до 4255,15 пункта, завершив рекордом 29-е торги в 2021 году. Nasdaq Composite увеличился на 0,74% – до отметки 14174,14 пункта, обновив исторический максимум впервые с конца апреля. Падением отчитался лишь биржевой индекс Dow Jones Industrial Average, просевший на 0,25%, до уровня 34393,75 пункта. Среди составляющих показателя наиболее ощутимые потери понесли бумаги JPMorgan Chase & Co (-1,7%) и Walgreens Boots Alliance (-1,6%).

При этом рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill взлетела на 1,8% после включения экспертами независимого инвестиционного банка Raymond James бумаг сети ресторанов в число наиболее привлекательных для покупки.

Акции американского производителя электромобилей Lordstown Motors обвалились по итогам сессии на 18,8% на фоне ухода из компании исполнительного и финансового директоров.

Стоимость ценных бумаг итальянского компании, выпускающей спортивные и гоночные автомобили Ferrari N.V., снизилась на 2,9%.

Акции AMC продолжили перманентное увеличение, тем самым демонстрируя, что эйфория в секторе акций-мемов находится на своем пике.

Капитализация Apple Inc. выросла на 2,5%, Facebook Inc. – на 1,7% и Alphabet Inc. – на 0,8%, Tesla – на 1,3%

В центре внимания участников фондового рынка – итоги заседания Федеральной резервной системы США, запланированного на 15-16 июня.

EUR/USD: значение ФРС для доллара преувеличено?

Многие экономисты приходят к выводу, что влияние Федрезерва на дальнейшую динамику гринбека не является решающим. Важность регулятора не вызывает сомнений, однако его воздействию на USD придается излишнее значение, полагают эксперты.

Американская валюта наряду с другими финансовыми инструментами, в первую очередь с желтым металлом и трежерис, в резком движении своих цен отражают потенциальные изменения, которые допускаются по итогам заседания ФРС в среду, 16 июня. Напомним, оно считается главным событием текущей недели. На протяжении двух дней представители регулятора затронут ряд важных вопросов, касающихся дальнейшей монетарной политики. По итогам встречи Федрезерв опубликует окончательное решение по ключевой ставке и предоставит прогнозы по основным экономическим показателям.

Эксперты не исключают, что на текущем заседании появятся новости по ужесточению ДКП. По мнению специалистов, в планах регулятора возможны изменения, однако ключевые параметры существующей монетарной политики останутся прежними. Не исключено обсуждение сокращения темпов программы количественного смягчения (QE), к которому рынок психологически готов.

Однако не стоит ждать от ФРС сверхзадач, предупреждают специалисты. В этом нет необходимости, поскольку Федрезерв считает текущую экономическую ситуацию благоприятной и способствующей реализации его планов. По мнению аналитиков, увеличение спроса на долгосрочные трежерис, зафиксированное с начала этого месяца, свидетельствует о силе убеждения ФРС. Регулятор заверил участников рынка, что высокая инфляция в апреле–мае 2021 года – временное явление, и если сейчас начать сворачивание QE, то возникнут сомнения по поводу стабильности. Текущее положение дел свидетельствует о том, что инфляция находится под контролем Федрезерва.

BTC/USD


Цена Bitcoin растет с 8 июня, когда она снова упала до зоны 31,000$. С этого момента наблюдался рост на 31% до самой высокой точки вчера в 40,750$. Сейчас он торгуется немного ниже, но в целом все еще находится в восходящей траектории.

Как видно на часовом графике, цена упала в третий раз до зоны 31,000$ 8 июня. Это произошло в 3-х волновой манере с максимума 26 мая, а также с максимума 3 июня. Это создает проблему при подсчете волн, поскольку до сих пор нет четкого признака того, что цена достигла дна. Однако на данный момент мы можем предположить, что цена снова нашла поддержку 8-го числа, после чего осуществился импульсный рост. Это может быть признаком того, что мы наблюдаем начало новой волны роста, которая настроена на более значительное восстановление цены.

Если это так, то теперь цена должна развить 5-ти волновую модель, поэтому можно ожидать более высокого максимума отсюда в районе горизонтального диапазона 42,000$. После этого 2-я волна отсчета более высокого уровня должна определить цену до прорыва выше зоны...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

GBP/USD

К середине июня основные валютные пары так и не сумели выбраться из экстремально узких диапазонов, в которых находятся уже несколько недель. Фунт/доллар после серии неудачных попыток уйти выше 1.4200 потерял около 100 пп, и на данный момент тестирует поддержку у нижних линий аллигатора на дневном таймфрейме. Сегодня утром были опубликованы данные по средней заработной плате и заявкам на получение пособий по безработице в Великобритании за апрель. Уровень средней заработной платы существенно вырос: 5,6% против 4,9%. А вот показатель по изменению занятости за апрель наоборот снизился: 113К против 150К.

Технически по паре сейчас наблюдаем определяющий момент для дальнейшего движения. Если будет уверенный пробой 1.4100, стоит ожидать развития полноценной нисходящей коррекции к потенциальному диапазону у 1.3900-1.3800. Если же в ближайшие торговые сессии покупатели сумеют сломать сопротивление у 1.4250-1.4200, следует готовиться к продолжению роста к экстремумам 2018-2016 годов.

Из фундамента сегодня в 15.15 по МСК ждем выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, а в 15.30 по МСК выйдет индекс розничных продаж в США за май...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Прибыль может быть 120.00 $ при объеме ордера 1000 Фьючерсов.

Symbol: NATGAS
Order Type: Pending Order - Buy Stop
Entry Price at 3400
Take Profit at 3520
Pips Earning: 120

Подробнее на AZAforex

На финансовых рынках начинается новая неделя, которая будет не так интересна как две предыдущие: уже позади данные по инфляции и заработной плате в США, заседание ЕЦБ и саммит G7.

Однако инвесторы с нетерпением ждут заседания Федеральной резервной системы в ближайшую среду. Инфляция в США стремительно растет, но рынок труда не восстанавливается желаемыми темпами. ФРС предупредила, что скачки инфляции носят временный характер и являются результатом ее чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики.

Некоторые инвесторы надеются и ждут появления признаков «ястребиной» политики, но, скорее всего, не получат их на этой неделе. В дни предшествующие заседанию рынки, по всей видимости, будут торговаться сдержанно в отсутствие каких-либо других важных новостей и сообщений.

Самая важная публикация сегодня – апрельский показатель промышленного производства в еврозоне, который превзошел прогнозы, составив 39,3%, но не сильно заинтересовал участников рынка.

Ажиотаж и подъем: нефть непрерывно растет на новостях из США и Европы

В понедельник мировой рынок нефти демонстрирует уверенный рост вслед за эффектным подъемом на ушедшей неделе и общим трехнедельным увеличением на фоне улучшения общемировой ситуации.

Основным повышательным фактором для положительной динамики остаются перспективы спроса на черное золото в развитых странах, который перманентно увеличивается благодаря высоким темпам вакцинации и отмене ограничительных мер.

Так, жители США стали активно возвращаться на работу, собираться компаниями и посещать места массовых скоплений людей. Кроме того, показатель среднедневного объема авиаперевозок в Штатах впервые с начала пандемии COVID-19 перешагнул уровень в 2 млн пассажиров.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть вернется к доковидной отметке уже к концу следующего года. Тогда как в текущем году, предполагают эксперты МЭА, спрос вырастет на 5,4 млн баррелей в сутки – до 96,4 млн баррелей в сутки, а в 2022 году – на 3,1 млн баррелей в сутки.

В пятничном отчете агентства сказано о том, что ОПЕК и ее союзники должны нарастить объемы добычи нефти для обеспечения необходимого уровня предложения на мировых рынках.

При этом причиной яркого роста рынка черного золота на протяжении прошлой недели аналитики называют множественные позитивные новости из Северной Америки и Европы, открывающихся после пандемийных карантинов.

Наступивший понедельник уверенно принял эстафету предыдущей недели, и на момент написания материала рынок черного золота демонстрировал следующие показатели: цена августовских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures находилась на отметке $73,35 за баррель, превысив уровень закрытия предыдущей сессии на 0,91%.

Стоимость июльских контрактов нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличилась на 0,78% – $71,46 за баррель.

ВТС: угроза обвала или спад перед взлетом? Будущее блокчейн-сети

Высокая волатильность главного цифрового актива и всего крипторынка стала аксиомой. Инвесторам необходимо считаться с этой особенностью криптовалютной сферы, подчеркивают аналитики. Рассчитать потенциальные риски динамики ВТС нелегко даже специалистам, хотя они стараются решить эту задачу, а также спрогнозировать будущее технологии блокчейн.

По наблюдениям аналитиков, с начала текущего года главная криптовалюта испытывает небывалые перегрузки. Биткоин постоянно лихорадит: в апреле 2021 года он поднимался выше $60 000 за 1 монету. В дальнейшем головокружительный взлет ВТС сменился жесткой посадкой: в начале июня за 1 токен давали не более $35 000–$37 000. Однако первая криптовалюта не сдается и стремится обернуть любые изменения на фондовом и цифровом рынках в свою пользу.

В данный момент биткоин старается компенсировать недавний обвал, демонстрируя небольшой рост в начале недели. Утром в понедельник, 14 июня, криптовалюта № 1 подорожала на 9%, до $39 575, уверенно перешагнув недавний барьер в $36 000. По мнению аналитиков, перед ведущим цифровым активом замаячил ближайший круглый уровень в $40 000, преодоление которого откроет перед ВТС новые возможности.

Согласно прогнозам экспертов, криптоиндустрия будет развиваться, а капитализация виртуальных активов продолжит расти. Ажиотажному спросу на криптовалюты способствуют фантастические прогнозы (например, в отношении биткоина – от $100 000 до $500 000 за 1 монету). По мнению экономистов, такая ситуация требует постоянного контроля со стороны правительств ряда стран, в противном случае глобальной финансовой системе грозит крах.

EUR/USD: евро пытается устоять, а доллар – уязвимость не показать

Европейская валюта, в отличие от американской, долгое время сохраняла относительную стабильность, не делая резких движений вверх или вниз. Однако сейчас многое может измениться, полагают эксперты, и нисходящий тренд способен увлечь евро на дно.

Умеренному снижению единой валюты способствовали действия ЕЦБ в конце минувшей недели. Напомним, что представители регулятора пришли к выводу о преувеличенном влиянии инфляции на экономику. По словам Роберта Хольцманна, члена правления ЕЦБ, излишние опасения по поводу инфляции беспочвенны, и сейчас она находится под контролем. Сложившаяся ситуация способствовала падению доходности европейских бондов, потянув за собой EUR.

Единая валюта впервые за долгое время заметно просела, хотя в дальнейшем сумела восстановиться. В конце ушедшей недели пара EUR/USD потеряла 0,2%, обвалившись до 1,2135. В минувшую пятницу, 11 июня, «европеец» продемонстрировал значительное и резкое падение. Утром в понедельник, 14 июня, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,2102, стараясь наверстать упущенное.

По мнению аналитиков, сложившаяся ситуация свидетельствует о дисбалансе продаж, поскольку текущее снижение EUR почти полностью нивелировало недавний подъем. Согласно оценкам специалистов, в прошлую пятницу в паре EUR/USD доминировали «медвежьи» настроения. Подобный сценарий привел к тому, что трейдеры после двухмесячного наращивания позиций на рост евро начали их сокращать. Усиление данной тенденции будет способствовать проседанию пары EUR/USD, уверены эксперты.

Новым уровнем сопротивления для единой валюты аналитики считают отметку 1,2123. Начало новой недели ознаменовалось небольшим подъемом «европейца», которое началось с уровня 1,2092. Эксперты называют его «хрупким» уровнем поддержки для EUR. С учетом текущих факторов аналитики рекомендуют сосредоточиться на коротких позициях по европейской валюте.

Прибыль может быть $ 472.44 при объеме ордера 100000 USD (1 Лот).

Symbol: USDCAD
Order Type: Pending Order - Buy Stop
Entry Price: 1.2180
Take Profit: 1.2240
Pips Earning: 60

Подробнее на AZAforex

EUR/USD

В пятницу пара EUR/USD упала от 1.2192 до 1.2090, а сегодня торгуется в узком диапазоне около 1.2100. Доллар США в понедельник продолжает укрепляться против других основных валют, хотя торги в Азии и проходят с меньшей активностью, чем обычно, поскольку рынки Китая и Гонконга закрыты из-за праздников. Активную поддержку американской валюте оказывает опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из США. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в июне вырос с 82,9 до 86,4 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 84 пункта. На этой неделе внимание инвесторов, вероятно, будет направлено на данные по розничным продажам в США и заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить движение вверх...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ