EUR/USD

Вчера евро оказался под давлением на фоне слабых данных по объёму розничных продаж в Германии. За апрель показатель сократился на 5,5%, что значительно хуже ожидаемого снижения на 2,0%. В годовом исчислении рост продаж замедлился с 11,0% до 4,4%. Тем не менее, эксперты уверены, что улучшение эпидемиологической обстановки позволит вернуть показатели к росту, и уже за май увеличение розничных продаж может составить 9–10%. Немецкие власти оптимистично смотрят на ближайшие перспективы национальной экономики. Накануне министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что ВВП страны в текущем году должен вырасти на 3,4–3,7%. Тем не менее, европейских инвесторов беспокоит рост инфляции в экономике. Опубликованные апрельские данные по индексу цен производителей продемонстрировали больший рост показателей, чем ожидал рынок. Индекс в месячном исчислении вырос до 1,0% вместо 0,9%, а в годовом — на 7,6% вместо 7,3%. Сегодня европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, вновь тестируя отметку 1.2200 на пробой вниз. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика из еврозоны по индексам деловой активности в секторе услуг и производственном секторе от Markit за май. С открытием американской сессии фокус внимания сместится на аналогичные показатели из США, которые дополнятся отчётом ADP по уровню занятости в частном секторе.

По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена движется вниз вдоль верхней границы канала...ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Валютная пара USD/CAD

Рассматриваю продажи с целью 1.1963. Снижение ожидаю с текущих уровней, либо после роста в область 1.2055. Отменен данный сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.2085. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с первой целью 1.2115.
Ознакомиться с прогнозом основных валютных пар на сегодня Вы можете здесь

По мнению аналитиков, Ethereum обладает большей практической ценностью, чем биткоин. В частности, речь идет о смарт-контрактах.

Известный предприниматель, соучредитель и бывший исполнительный директор инвестгиганта Guggenheim Partners Тодд Морли отметил, что за последние 12 месяцев резко возросла популярность так называемого децентрализованного финансирования – использования технологии на базе Ethereum для воссоздания традиционных финансовых инструментов. Фактически блокчейн-протоколы могут заменить привычные нам банки.

Спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT, которые в основном выпускаются на блокчейне Ethereum, также повышает интерес к монете.

Также эксперты говорят о том, что о росте популярности эфира свидетельствует и «закон Мура», согласно которому скорость вычислений, а значит и производительность компьютеров, удваивается каждые два года. А количество разработчиков Ethereum в течение шести лет подряд ежегодно увеличивается в 20 раз, что существенно превышает показатель в «законе Мура».

По мнению аналитиков, Ethereum обладает большей практической ценностью, чем биткоин. В частности, речь идет о смарт-контрактах.

Известный предприниматель, соучредитель и бывший исполнительный директор инвестгиганта Guggenheim Partners Тодд Морли отметил, что за последние 12 месяцев резко возросла популярность так называемого децентрализованного финансирования – использования технологии на базе Ethereum для воссоздания традиционных финансовых инструментов. Фактически блокчейн-протоколы могут заменить привычные нам банки.

Спрос на невзаимозаменяемые токены или NFT, которые в основном выпускаются на блокчейне Ethereum, также повышает интерес к монете.

Также эксперты говорят о том, что о росте популярности эфира свидетельствует и «закон Мура», согласно которому скорость вычислений, а значит и производительность компьютеров, удваивается каждые два года. А количество разработчиков Ethereum в течение шести лет подряд ежегодно увеличивается в 20 раз, что существенно превышает показатель в «законе Мура».

EUR/USD: доллар стремится укрепиться, а евро – разогнаться

Между американской и европейской валютами продолжается гонка за лидерство. Соревнование «европейца» и гринбека держит рынок в тонусе, накаляя и без того напряженную обстановку.

Утром в среду, 2 июня, пара EUR/USD уверенно торговалась вблизи 1,2214, немного поднявшись с прежнего уровня закрытия в 1,2211. Однако по сравнению с показателями вторника, 1 июня, тандем заметно проигрывает, снизившись с уровня 1,2230. Отметим, что вблизи этой отметки сформировался важный уровень сопротивления для евро.

В случае усиления «медвежьих» настроений в паре EUR/USD и прорыва уровня поддержки 1,2212, а также зеркального уровня 1,2200 тандем направится к отметкам 1,2163, 1,2128 и 1,2102. При реализации другого сценария пара EUR/USD останется в рамках ценового диапазона 1,2212–1,2232. Отметим, что эксперты банка ANZ Research ожидают во втором квартале 2021 года постепенного подъема тандема к отметке 1,2300, в третьем и четвертом кварталах – к 1,2400 и к 1,2600 соответственно.

Однако дальнейший рост пары EUR/USD может усложниться на фоне усиления вероятности сворачивания стимулирующей политики Федрезерва. Разговоры на эту тему ведутся на рынке постоянно, но реализация этих планов пока под вопросом. Сложившаяся ситуация держит гринбек в напряжении, а его динамика далека от устойчивости. На этой неделе «американец» торгуется вблизи пятимесячных минимумов, уступая не только «европейцу», но и сырьевым валютам.

Метания доллара: что, если ФРС ошибается

В Европе усиливается инфляционное давление, евро отреагировал укреплением на рост потребительской инфляции в мае. Наибольший скачoк был заметен по отношению к фунту, к доллару евро тоже подорожал, но не так сильно. Пара EUR/USD сначала подскочила до 1,2241, затем отошла от локального максимума вторника.

На данный момент восходящий тренд в паре остается актуальным. За последние два месяца евро набрал более 2% стоимости, пробившись в зону бычьего рынка. Котировка подает надежды на рост с целью 1,2300, но для этого важна стабильность выше уровня поддержки 1,2170.

Между тем в дальнейшем евро может встретить препятствия. Продолжить восходящую динамику может помешать ФРС, а точнее, разговоры о том, что регулятор на ближайшем заседании просигнализирует рынкам о предстоящем сворачивании стимулирующей политики.

Такие ожидания спровоцировали выступления ряда представителей американского регулятора. Хотя «ястребы» остаются в меньшинстве, рыночные игроки «зацепились» за их слова, поскольку считают, что для ФРС пришла пора действовать.

Это предполагает более сильный доллар, впрочем, как и снижение денежной массы из-за возможного сокращения объемов покупок облигаций раньше объявленного срока.

Медведи по доллару насторожились и вряд ли будут агрессивно продавать американскую валюту. Предстоящее 16 июня заседание будет изучено, что называется, от корки до корки на предмет любых, даже самых незначительных, изменений в риторике. Впрочем, как бы сильно рынки этого ни хотели, на июньской встрече вряд ли прозвучит решение о начале сворачивания программы стимулирования. Это будет слишком резким переходом и может сильно ударить по рынкам. ФРС такого допустить не должна.

Растерянность и неопределенность: фондовые индексы США стали заложниками внешних обстоятельств

Во вторник американские биржевые индексы отчитались разнонаправленностью на фоне свежей статистики о производственной активности в Соединенных Штатах. Так, несмотря на увеличение этого показателя, он все еще ощутимо подавляется ростом стоимости сырья, дефицитом материалов и нестабильностью рынка труда.

В результате, по итогам закрытия торговой сессии, фондовый индикатор S&P 500 просел менее чем на 0,1% – до 4202,04 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,1% и остановился на отметке 13736,48 пункта. Тем временем Dow Jones, наоборот, увеличился на 0,1% – до 34575,31 пункта – и отчитался третьим максимальным значением закрытия за всю историю.

Лидерами роста среди составляющих индекса Dow Jones оказались акции Boeing Co, выросшие на 3,12% и закрывшиеся на отметке 254,72 пункта. Бумаги Dow Inc увеличились на 2,91% – до уровня в 70,41 пункта. Котировки Goldman Sachs Group Inc выросли на 2,80% – до 382,45 пункта.

Главными аутсайдерами стали акции Johnson & Johnson, просевшие на 2,29%, до отметки 165,38 пункта. Котировки Amgen Inc выросли на 1,86% – до 233,52 пункта, а Procter & Gamble Company потеряли 1,50%, закрыв торги показателем в 132,83 пункта.

Основными фаворитами среди компонентов S&P 500 были акции Marathon Oil Corporation, подорожавшие на 13,71%, – до отметки 13,77 пункта. Котировки Devon Energy Corporation, выросшие на 13,70%, закрылись на уровне 30,20 пункта. Ценные бумаги APA Corporation подскочили на 10,87%, завершив торговую сессию уровнем в 23,06 пункта.

Список падения возглавили акции компании Abbott Laboratories, снизившиеся на 9,33%, до 105,77 пункта. Котировки Thermo Fisher Scientific Inc просели на 4,78%, завершив торги на отметке 447,05 пункта. Котировки Invesco Plc потеряли в стоимости 4,73%, опустившись до 27,18 пункта.

Лидерами роста в составе индекса NASDAQ Composite стали акции Orbital Energy Group Inc, взлетевшие на 113,80%, – до 7,590 пункта, а также ENGlobal Corporation, набравшие 40,62% и остановившиеся на отметке 3,6000 пункта. Котировки Aethlon Medical Inc выросли на 33,33% – до 2,320 пункта.

Список падения возглавили акции Immunovant Inc, просевшие в цене на 36,74%, – до отметки 9,59 пункта. Ценные бумаги Mudrick Capital Acquisition Corporation II снизились на 15,09% – до уровня 11,59 пункта. Котировки Shineco Inc потеряли 12,97%, упав до 6,9100 пункта.

Сегодня опасения участников фондового рынка по поводу того, что растущая инфляция вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры, начинают сходить на нет, а биржевые показатели возвращаются к своим историческим максимумам. Так, в минувшую пятницу основной индикатор S&P 500 закрыл майские торги ростом четвертый месяц подряд.

Нефть и ОПЕК+ все надежды возлагают на летний спрос. Черное золото в связи с этим превысило отметку в $71

Нефть в среду продолжает подниматься в цене. Вчера драйверами роста послужили вера инвесторов в скорое восстановление экономики, которое мы уже наблюдаем в США и Европе, сильный спрос на топливо в летний сезон, сопряженный с активными автомобильными поездками, которые начались в США еще в День поминовения, а также сильный рост деловой активности в производственном секторе Китая, зафиксированный в мае. В итоге черное золото марки Brent уже вчера закрепилось выше отметки $70 за баррель, то есть достигло уровней 2019 года.

Сегодня же основным стимулом для нефтяного рынка служит решение стран ОПЕК+ и дальше придерживаться ранее намеченного плана – осторожно наращивать поставки нефти в июне и июле. Альянс делает ставку на то, что крупнейшим потребителям нефти в мире, США и Китаю, все же удастся восстановить высокие показатели спроса на энергоноситель в летний период. К моменту подготовки данного материала фьючерсы на Brent прибавили 1,21%, достигнув отметки $71,10. Нефть WTI подскочила на 1,06%, до $68,41 за баррель.

Заседание ОПЕК+ прошло довольно быстро, и ничего неожиданного сказано не было. Как и планировалось альянсом ранее, в июне на рынок вернется 700 тыс. баррелей, а в июле – 840 тыс. Рынок позитивно воспринял и информацию о том, что ОПЕК+ ожидает значительного снижения запасов сырья в период с сентября по конец этого года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что из-за ускоренных темпов вакцинации должно последовать значительное восстановление спроса на нефть в Соединенных Штатах и Китае. Все это, по признанию принца, в итоге обеспечит восстановление баланса на мировом рынке нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак также высказался на эту тему, отметив значительное улучшение ситуации на нефтяном рынке по сравнению с прошлогодним кризисом.

Согласно сообщению Bloomberg, министры ОПЕК+ во вторник не затрагивали тему уровня добычи сырья после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля альянс планирует не менять уровень добычи вплоть до апреля 2022 года.

EUR/USD

Очередной нисходящий рывок по гринбек закончился вчера формированием разворотных комбинаций, и по сути у доллара есть все возможности для начала коррекционного отката. А вот получат ли сформированные разворотные комбинации подтверждение зависит от того, какой будет входящий фундамент текущей пятидневки. Самым ожидаемым и самым важным на этой неделе будет ежемесячный отчет о занятости в США, публикация которого запланирована в пятницу. В прошлом месяце показатель разочаровал участников рынка, так как оказался на уровне 266К, в то время как аналитики прогнозировали рост новых рабочих мест практически на уровне миллиона. В июне ожидания экспертов немного ниже -664К. Если данные окажутся намного выше прогноза и рост новых рабочих мест в США будет приближаться к мартовским показателям в 916К, гринбек получит солидную поддержку и возможность для развития восходящего тренда. Если же показатели по занятости будут намного ниже прогноза, разочарование инвесторов может поспособствовать продолжению нисходящего движения по USD.

Единая европейская валюта вчера не справилась с сопротивлением у 1.2260, и, не дотянув пару пп до майского максимума текущего года, рухнула к 1.2200, сформировав тем самым разворотный бар на продажу с точкой входа у 1.2210. На данный момент цена тестирует поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если отметка 1.2200 будет сломлена, ждем падения пары к 1.2150-1.2100. Помимо публикации NonFarm Payrolls, завтра стоит обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности в секторе услуг в еврозоне за май. Также важным для ценообразования пары будет сегодняшнее выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Сырая Нефть марки Brent может поднять цены на все энергоносители
Прибыль может быть $160.00 при объеме ордера 100 FUT.

Symbol: UKOIL
Order Type: Pending Order - Buy Stop
Entry Price: 71.40
Take Profit: 73.00
Pips Earning: 160

Подробнее на AZAforex

После завершения встречи министров ОПЕК+ котировки Brent выросли до отметки $71,30 за баррель. В последний раз подобные значения цены были зафиксированы в мае 2019 года.

Министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле. Уровень добычи после июля не обсуждался. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля альянс планирует сохранить уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

Технический комитет ОПЕК+, заседание которого состоялось накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит даже в случае снижения прогноза спроса на текущий год.

Таким образом, вновь было принято решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне – еще на столько же, в июле – на 441 тыс. б/с. Помимо этого, Саудовская Аравия сняла свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.