EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.9820. Активность на рынке остаётся невысокой, и пара EUR/USD не предпринимает заметных попыток скорректироваться после обновления рекордных минимумов накануне. Ужесточение монетарной политики со стороны ФРС США оказало дополнительное давление на позиции единой валюты, однако решение было вполне ожидаемым, и инвесторы успели заложить подобный сценарий в котировки. В центре внимания вновь находится военный конфликт на территории Украины, поскольку проведение в России частичной мобилизации и референдумов на занятых территориях может привести к его эскалации. Кроме того, сегодня участники торгов ожидают публикации статистики по деловой активности в еврозоне. Текущие прогнозы предполагают, что составной индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global в сентябре снизится с 48,9 пункта до 48,2 пункта, а индекс деловой активности в секторе услуг — с 49,8 пункта до 49,0 пункта...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Привлекательность золота возросла после объявленной мобилизации, несмотря на медвежьи позиции

Привлекательность золота как убежища резко возросла, когда президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
Путин заявил в своем выступлении, что Россия защищает свою территорию.
С его слов: Россия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для противодействия угрозе ее территориальной целостности. Об этом он сказал в своём обращении.
Последний шаг России подтолкнул доллар США к новому 20-летнему максимуму выше 111 пунктов. Тем не менее золоту удалось удержать свои позиции, несмотря на новый импульс доллара США.

Некоторые аналитики говорят, что золото могло бы подняться до 1700 долларов за унцию, в зависимости от того, насколько агрессивен был бы Федеральный резерв. Но этого не произошло. Со слов главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена: последние ценовые действия показывают, как спрос на безопасный актив-убежище был важным фактором для золота, даже несмотря на то, что цены упали до двухлетнего минимума, тестируя поддержку на критическом долгосрочном уровне.

Спрос в качестве убежища помог золоту превзойти другие активы и не рухнуть полностью, даже несмотря на ралли доллара США и крупнейшую распродажу облигаций в истории.
Геополитическая обстановка на Украине помогла ненадолго поднять цены на золото до 2000 долларов за унцию; однако эта геополитическая угроза постепенно исчезла из поля зрения большинства инвесторов, при этом основное внимание уделялось росту инфляции и повышению процентных ставок центральным банком.
Хедж-фонды сохраняют медвежью позицию в отношении золота пятую неделю подряд.
Хансен сказал, что хотя золото сталкивается с продолжающимися препятствиями из-за повышения процентных ставок, добавив, что наряду со спросом на безопасное убежище он также рассматривает золото как важную защиту от ошибок в политике, поскольку центральный банк не сможет взять под контроль инфляционное давление.

GBP/USD: фунт в нокауте, но ждет помощи от Банка Англии

К концу текущей недели британская валюта ушла в минус. В преддверии заседания Банка Англии фунт растерял часть своих позиций, однако рассчитывает на поддержку регулятора и стремится сохранить устойчивость.

В четверг, 22 сентября, стерлинг достиг нового 37-летнего минимума по отношению к гринбеку на фоне геополитических проблем, которые укрепили веру инвесторов в доллар-убежище. По оценкам аналитиков, пара GBP/USD упала до минимальных значений с 1985 года, достигнув критически низкой отметки 1,1235. Утром в четверг, 22 сентября, пара GBP/USD торговалась по 1,1226. В дальнейшем тандем курсировал в диапазоне 1,1300–1,1400.

По мнению валютных стратегов Scotiabank, в среднесрочной перспективе пара GBP/USD столкнется с потерями. Текущее обрушение фунта обусловлено массовым бегством инвесторов в USD и продажей акций. Масла в огонь добавило уверенное укрепление гринбека по всем направлениям. В дальнейшем стерлинг сумел восстановиться, однако его равновесие остается хрупким.

В фокусе внимания участников рынка – предстоящее заседание британского регулятора, запланированное на четверг, 22 сентября. По данным агентства Reuters, рынки оценивают в 75% вероятность повышения ставки Банка Англии на 75 б. п. По мнению трейдеров и инвесторов, увеличение ставки на данную величину – наиболее оптимальный вариант. Участники рынка ожидают от Банка Англии решительных действий в отношении борьбы с инфляцией.

Некоторые аналитики допускают, что британский регулятор поднимет ставку еще на 125 б. п. в течение следующих двух заседаний, которые пройдут до конца 2022 года. В настоящее время Банк Англии придерживается «голубиной» позиции в отношении ставок и не торопится с ужесточением ДКП. На этом фоне многие экономисты обвиняют регулятора в промедлении в отношении инфляции и корректировки монетарной политики.

По мнению валютных стратегов банка Barclays, это расшатывает позиции стерлинга. Для укрепления фунта необходимо значительное повышение процентной ставки, полагают в банке. Реализация такого сценария повысит привлекательность финансовых активов Великобритании для международных инвесторов. При подъеме ключевой ставки на существенную величину, превышающую ожидания рынков, то есть на 100 б. п., фунт резко взлетит, уверены в Barclays.

Участников рынка также беспокоит возможность наступления экономической рецессии. Вероятность такого развития событий усилилась выхода макроэкономических данных по потребительской активности в Великобритании. Согласно текущим отчетам, в августе розничные продажи сократились на 1,6% по сравнению с июльским ростом на 0,4%. В годовом исчислении данный показатель просел на 5,4%, продемонстрировав наихудший результат с 2008 года. При этом в августе в Великобритании был зафиксирован дефицит бюджета в размере 11,8 млрд фунтов стерлингов ($13,38 млрд) на фоне увеличения стоимости обслуживания госдолга. По данным Национального статистического управления (ONS), с апреля 2022 года объем новых госзаимствований составил 58,2 млрд фунтов, сократившись на 21,4 млрд фунтов по сравнению с 2021 годом.

Ранее британский регулятор неоднократно предупреждал о возросших рисках рецессии в четвертом квартале 2022 года. По оценкам специалистов, она пойдет на спад не раньше 2024 года. При этом некоторые экономисты улучшили свои прогнозы относительно пика инфляции в Великобритании на фоне ограничения цен на энергоносители со стороны властей. В августе Банк Англии прогнозировал пик инфляции в 13%, который придется на октябрь, однако эксперты допускают снижение этого показателя. В подобной ситуации эксперты рекомендуют удерживать короткие позиции по паре GBP/USD с целью 1,1250.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.9830 и новых рекордных минимумов в районе 0.9800. Евро снизился вчера на фоне публикации решения ФРС США о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов до отметки 3,25%. При этом в регуляторе просигнализировали о дальнейших планах: сообщается, что до конца года значение может быть скорректировано до 4,40%, после чего в 2023 году возможно увеличение до 4,60%. Ведомство также обнародовало прогнозы в отношении экономического роста. Предполагается, что в 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) поднимется лишь на 0,2%, а в 2023 — на 1,2%. Тем временем, евро остаётся под давлением развития энергетического кризиса, несмотря на незначительную коррекцию цен на энергоносители. Между тем, Европейская комиссия приняла решение ослабить санкции против российского угля, поскольку этот вид ископаемого топлива всё чаще используется в странах региона в качестве дополнительного источника тепла и электроэнергии....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Доллар США в паре с евро в среду подскочил до нового 20-летнего максимума на уровне 0,9884. Скачок произошел после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране, что существенно усилило общую геополитическую напряженность в мире.

На этих новостях индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из других основных валют, вырос более чем на 0,5%, до 110,87, максимального уровня с 2002 года. Вообще, с начала года индекс доллара вырос почти на 16% и нацелился на самый значительный годовой рост с 1981 года.

Отмечается, что европейские валюты пострадали больше всего, поскольку заявления Путина усугубили опасения по поводу экономических перспектив Европы, которая и так уже серьезно пострадала из-за ограничения поставок российского газа. Пара британский фунт/доллар США упала до нового 37-летнего минимума 1,1304 еще до выступления Путина.

Пара австралийский доллар/доллар США упала до 0,6655, минимума с июня 2020 года, а пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до 0,5877, минимума с апреля 2020 года.

Аналитики отмечают, что опасения по поводу эскалации конфликта вредят европейским валютам, и если ФРС США сегодня продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, то их падение может продолжиться. Ожидается, что ФРС по итогам сегодняшнего заседания уже в третий раз подряд повысит ставки на 0,75 процентного пункта.

В первой половине текущего года сырьевые валюты держались достаточно уверенно по сравнению с евро, иеной и фунтом, потери которых достигали пару десятков фигур. Но, судя по движению последних недель пришло время и для полноценного нисходящего ралли по “оззи” “луни” и “киви”.

AUD/USD
Так, пара aud/usd в начале недели пробила важную поддержку у 67 фигуры, тем самым обновив июльский минимум текущего года у 0.6680. На данный момент цена направляется к 0.6600. Ближайший диапазон, где можно ожидать отскока, расположен у 0.6500-0.6300. В перспективе, если текущая ситуация не изменится, можно будет ожидать продолжения нисходящего движения к экстремумам 2020 года у 0.5900-0.5700.

Важным для ценообразования пары будет сегодняшнее заседание ФРС. Если чиновники повысят ставку как минимум на 0,75% или на 1%, нисходящее движение может мгновенно усилиться. И наоборот, разочарование участников рынка от решения американского федрезерва может мгновенно вернуть пару к 67 фигуре.

Помимо заседания ФРС сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США за август. В пятницу ранним утром выйдут данные по индексу деловой активности (PMI) в секторе услуг Австралии...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Валютные рынки все больше и больше погружаются в нисходящую бездну благодаря взлету инфляции в США и опасениям мировой рецессии. Пара фунт/доллар пробила важный уровень 1.1400, евро/доллар у паритета, а сырьевые валюты направляются к пандемийным экстремумам. Впрочем, на этой неделе ситуация может как кардинально измениться, так и привести к мгновенному усилению существующих трендов. Ведь в ближайшие торговые сессии состоится заседание четырех центробанков. Завтра вечером свой вердикт огласит ФРС, а в четверг будут заседать регуляторы Англии, Японии и Швейцарии.

USD/CAD
На прошлой неделе пара доллар/канадец прорвала важное сопротивление у 1.3220, выше которого не уходила с конца 2020 года. На данный момент цена торгуется выше данного уровня, но пока развить восходящий тренд не получается. Если на завтрашнем заседании ФРС поднимет ставку на 0,75% и заявит о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики, доллар получит огромную поддержку, а пара usd/cad может мгновенно оказаться у 1.3600-1.3500. Но если инвесторы окажутся разочарованы итогом заседания ФРС, мы можем увидеть мощный нисходящий импульс по гринбек. Помимо завтрашнего фундамента, сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по базовому индексу потребительских цен в Канаде за август. Также в 22.45 по МСК будет выступать заместитель управляющего Банком Канады Бодри....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИКОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

В ходе торгов понедельника курс биткоина опускался до отметки $18313 впервые с конца 2020 года. Давление на криптовалюту оказывает уход инвесторов от рисков перед запланированным на среду заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Большинство аналитиков ожидают, что американский регулятор в третий раз подряд поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов или даже сразу на 100 б.п.

Текущая котировка пары BTC/USD – $18756,90. С начала текущего года биткоин подешевел на 60% и в настоящее время торгуется на уровне декабря 2020 года.

В текущих условиях аппетит к риску остается крайне слабым, и весь крипторынок демонстрирует снижение вслед за падением фондовых рынков. Дополнительное давление на рынок оказывают сигналы того, что администрация президента США Джо Байдена планирует ужесточить регулирование криптовалютной отрасли.

Падает сегодня не только биткоин. Стоимость второй по популярности криптовалюты, Ethereum, также снижается и находится на минимальной с июля отметке. Текущая цена эфира – $1280. На прошлой неделе в сети Ethereum было проведено обновление программного обеспечения криптовалюты, получившее название The Merge. Этот апдейт перевел блокчейн эфира на новый алгоритм, что позволит резко снизить потребление электроэнергии при майнинге.

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.09.2022

Конечно же, рынок ждет заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, но полностью игнорировать макроэкономическую статистику он тоже не может. Тем более что темпы спада розничных продаж в Великобритании ускорились с -3,2% до -5,4%. А ведь ожидалось их ускорение только до -3,6%. Даже самые пессимистичные прогнозы говорили об ускорении темпов спада до -4,2%. В реальности же падение продаж оказалось просто катастрофическим. Так что Соединенное Королевство стремительно несется в направлении рецессии, которая, видимо, уже неизбежна. Отмахнуться от таких данных в принципе невозможно, и фунт продолжил уверенно снижаться.

Розничные продажи (Великобритания):

Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст. Да и заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке не за горами. Оно состоится уже в эту среду. Так что ближайшие пару дней рынок, скорее всего, будет стоять на месте. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного.

Валютная пара GBPUSD завершила минувшую неделю обновлением локальных минимумов нисходящего тренда. Вследствие чего котировка оказалась на уровнях 1985 года, где перегрев коротких позиций по фунту привел к техническому откату примерно 90 пунктов.

Технический инструмент RSI H4 пересек линии перепроданности (30) сверху вниз. Этот сигнал указал на перегрев коротких позиций, как результат технический откат. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.

Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 игнорируют стадию отката, пересечение между линиями MA отсутствует. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA также отсутствует.

На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация долгосрочного нисходящего тренда.

Ожидания и перспективы

Несмотря на действующий откат, на рынке все еще сохраняется технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов. По этой причине движение цены выше значения 1.1450 приведет к последующему восстановлению курса английской валюты.

В то же время обновление локального минимума нисходящего тренда привело к возникновению на рынке инерционного хода, где спекулятивный настрой вполне может игнорировать все проступающий сигналы от технического анализа. В этом случае удержание цены ниже значения 1.1350 может привести к последующему росту объему коротких позиций по фунту стерлингов.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на стадию отката - переменный сигнал к покупке. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.

На рынке золота медвежьи настроения растут

На рынке золота много обреченности и уныния, поскольку цены закончили предыдущую неделю на самом низком уровне с апреля 2020 года. Для многих аналитиков прорыв ниже 1675 долларов будет означать конец трехлетнего восходящего тренда золота.

Наряду с падением цен на золото настроения аналитиков Уолл-стрит и розничных инвесторов стали медвежьими, что подчеркивает риски снижения цен в ближайшей перспективе.
Распродажа золота на прошлой неделе является продолжением тенденции, начавшейся в начале марта, поскольку рынки реагируют на агрессивные действия Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, направленные на сдерживание инфляции, которая остается неизменно высокой.
Рынки почти полностью готовы к повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов; тем не менее удивительно устойчивая инфляция в августе, когда индекс потребительских цен в США вырос до 8,3% по сравнению с ожидаемым ростом на 8,1%, заставила рынки оценить небольшую вероятность полного движения на 1%.
Растущие ястребиные ожидания поддержали доллар США вблизи его 20-летнего максимума и повысили доходность 10-летних облигаций до 3,5%, самого высокого уровня с апреля 2011 года.

В этих условиях многие аналитики говорят, что ценам на золото был нанесен большой технический ущерб, и в ближайшее время драгоценному металлу будет трудно найти какой-либо бычий импульс.
На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие в общей сложности 22 специалиста рынка. Четырнадцать аналитиков, или 63%, заявили, что они настроены по-медвежьи на текущей неделе. В то же время четыре аналитика, или 18%, были оптимистичны или нейтральны.
Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 1045 респондентов. В общей сложности 395 избирателей, или 38%, призвали к росту золота. Еще 489, или 47%, предсказывали падение золота. Остальные 161 участник, или 15%, проголосовали за боковой тренд.

Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер сказал, что его следующая цель цены золота составляет от 1615 до 1650 долларов, и не исключает падения цен до 1500 долларов к следующему году.

Маловероятно, что на текущей неделе ФРС поднимет процентные ставки на 1%, рынки по-прежнему ожидают дальнейших агрессивных действий до конца этого года. Чандлер отметил, что рынки теперь видят окончательную ставку по федеральным фондам на уровне 4,50%.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0000. Активность на рынке в начале недели остаётся низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации протоколов заседания ФРС США, которое начнётся завтра. Текущие прогнозы предполагают повышение процентной ставки как минимум на 75 базисных пунктов. Около 16% аналитиков ожидает, что значение будет скорректировано сразу на 100 базисных пунктов, приводя в качестве аргумента вышедшую на прошлой неделе макроэкономическую статистику по инфляции, которая в августе замедлилась с 8,5% до 8,3%, что оказалось хуже ожидаемого снижения до 8,1%. В свою очередь, вышедшие в еврозоне данные отразили, что рост потребительских цен ускорился до нового рекордного максимума на отметке 9,1%, хотя в последнее время фиксировалось снижение цен на топливо. ЕЦБ также спешно повышает процентные ставки, что, впрочем, пока больше сказывается лишь на рисках наступления рецессии в регионе...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, вновь консолидируясь вблизи отметки 1.0000. После попытки закрепиться выше данного уровня в начале текущей торговой недели, «быки» остаются под сильным давлением и предпочитают дождаться публикации решения ФРС США на следующей неделе. Заседание американского регулятора пройдёт 20–21 сентября, а процентная ставка может быть увеличена в диапазоне между 50 и 75 базисными пунктами. Впрочем, рынки в последнее время активно обсуждают возможность коррекции значения сразу на 100 базисных пунктов, однако вероятность такого сценария оценивается примерно в 25%. Кроме того, инвесторы ожидают публикации европейских данных по потребительским ценам за август. Текущие прогнозы не предполагают заметного снижения динамики инфляции, которая остаётся вблизи рекордных максимумов на отметке 9,1%. Стоимость энергоносителей несколько снизилась, однако это было полностью компенсировано повышением цен на продукты питания и товары длительного пользования. Накануне по динамике инфляции за август отчиталась Франция. Так, индекс потребительских цен, рассчитанный по норме ЕС, в августе незначительно ускорился с 0,4% до 0,5% в месячном выражении и с 6,5% до 6,6% в годовом, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.