EUR/USD

Пара EUR/USD более четырёх недель корректировалась вверх по отношению к долгосрочному нисходящему тренду.

На прошлой неделе наблюдался рост цен в район 1.0376, который был связан с надеждами инвесторов на замедление темпов повышения процентных ставок ФРС США до 50,0 процентных пункта после снижения уровня инфляции в июле с 9,1% до 8,5%, которые к настоящему времени во многом были нивелированы после комментариев чиновников регулятора и экспертов. Они отмечали, что инфляция ещё далеко не побеждена, а недавнее замедление показателя может быть следствием временных факторов, поэтому в целом причин для менее резкого ужесточения монетарной политики в США пока нет.

Все это вызвало откат цены пары EUR/USD от месячных максимумов, который сегодня был усилен слабой китайской статистикой: объём розничных продаж в КНР в июле вырос только на 2,7%, что значительно ниже как прогноза в 5,0% и июньского показателя в 3,1%. Объём промышленного производства увеличился на 3,8%, что также не соответствует ожиданиям рынка (4,6%). Эта статистика говорит о недостаточном уровне восстановления китайской экономики после отмены жёстких карантинных мер в Шанхае и увеличении рисков мирового экономического спада.

На неделе рынок ожидает двух важнейших событий, способных серьёзно повлиять дальнейшее движение актива: в среду будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту стран еврозоны во втором квартале текущего года и протоколы последнего заседания ФРС США, в которых могут содержаться намёки на дальнейшие действия регулятора...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

GBP/USD. Медвежий порыв очевиден. Как сильно упадет фунт?

Фунт был поддержан после публикации некоторых лучших, чем ожидалось, данных. Тем не менее тот факт, что британская экономика приближается к суровому зимнему периоду не в лучшей своей форме, очевиден. Риски рецессии остаются, в конце года может начаться многоквартальный спад, поскольку более высокие процентные ставки в сочетании с ростом цен на газ нанесут удар по экономике.

Тем временем в Pantheon Macroeconomics ожидают роста ВВП на 0,3% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим периодом.

«Нельзя исключать зимнюю рецессию, учитывая, что повышение предельных цен на энергоносители в октябре повысит инфляцию ИПЦ. Следовательно, будут сокращены реальные доходы почти на четыре процентных пункта. Но с учетом того, что бюджетная поддержка, вероятно, значительно расширится к следующему премьер-министру, а домохозяйства с высоким доходом по-прежнему будут иметь хорошие сбережения, мы считаем, что ВВП останется неизменным в течение зимы, а не упадет», – комментируют экономисты.

Во втором квартале экономика Великобритании сократилась на 0,1%, что меньше ожидаемых рынком 0,2%. В целом за год экономика расширилась на 2,9%, что больше, чем прогнозные 2,8%.

Фунт столкнулся с некоторой волатильностью, но трейдеры не желали предпринимать какие-либо направленные движения в любом направлении. Однако на фоне роста спроса доллара котировка начала распродаваться. В начале недели пара GBP/USD пытается консолидироваться. Мрачные прогнозы Банка Англии подрывают спрос на британскую валюту, вынуждая ее отступать.

Фунт в понедельник вновь оказывается под давлением продаж, медведи сумели протолкнуть его ниже отметки 1,2100. Таким образом, пара GBP/USD не сумела воспользоваться преимущественно лучшими, чем ожидалось, макроэкономическим фоном.

С другой стороны, доллар тоже не показывает уверенного движения вверх, поскольку трейдеры сейчас разбираются с неопределенностью по поводу дальнейшей политики высоких ставок в США. Ястребиные комментарии нескольких чиновников ФРС указывают на то, что регулятор будет и дальше придерживаться курса на ужесточение, но есть вопросы. Минутки ФРС на этой неделе должны прояснить ситуацию. Ралли доллара продолжится, если трейдеры убедятся в дальнейшем агрессивном настрое ЦБ США.

Все это побуждает ослабить медвежьи ставки по доллару в начале недели, хотя сочетание факторов может в итоге ограничить рост и помочь реабилитироваться паре GBP/USD.

Что ждать от фунта на этой неделе?

В фокусе на этой неделе отчет по розничным продажам в среду. Дополнительного внимания будут заслуживать в свете последнего роста еженедельные заявки на пособие по безработице в США. И естественно, протоколы FOMC.

Протокол заседания будет содержать «некоторое обсуждение очевидного желания FOMC замедлить темпы повышения ставок в ближайшее время. Но мы не ожидаем, что это будет длительное облегчение» для таких валют, как фунт. Доллар в итоге все равно возьмет верх, считают в Goldman Sachs.

Аналитики ждут, что протокол подчеркнет дополнительные повышения ставок до ограничительной позиции. Сомнительными называются возможные сигналы от ФРС на повышение ставки в сентябре на 50 б.п.

Американская статистика, безусловно, будет играть главную роль в ценообразовании GBP/USD. При этом немаловажными здесь будут и данные, поступающие из Великобритании, которые могут повлиять на прогноз Банка Англии по процентным ставкам.

Во вторник трейдеры изучат данные по занятости, чтобы получить информации об устойчивости рынка труда и понять тенденцию роста заработной платы. Оба показателя влияют на перспективы политики Банка Англии.

При этом именно отчет по инфляции в среду будет иметь наибольшее значение для денежно-кредитной политики ЦБ и фунта в краткосрочной перспективе. На данный момент есть неопределенность в отношении того, как рынок отреагирует на сюрпризы в сторону повышения или понижения ставки.

Таким образом, предстоящий напряженный календарь должен поспособствовать направленному движению фунта в ближайшие дни после консолидации.

В понедельник отмечается отсутствие интереса к фунту со стороны покупателей. Краткосрочный медвежий уклон предполагает вероятность дальнейших потерь. Следующими целями продавцов могут стать 1,2050, затем 1,2000 (психологический уровень).

Сопротивление располагается на 1,2200, 1,2265, 1,2315. Поддержка отмечена на 1,2080, 1,2030, 1,1965.

USD/JPY: сбитый летчик снова готовится к взлету

В ночь на понедельник доллар упал по отношению к иене почти на 0,3%, поскольку правительство Японии сообщило о восстановлении экономики до уровня, который предшествовал пандемии COVID-19.

Импульс для иены
На прошлой семидневке японская иена подскочила по отношению к своему американскому визави примерно на 1%, продемонстрировав третий подряд недельный рост.

Подъему JPY благоприятствовала общая слабость гринбека. Напомним, что доллар оказался под давлением после выхода менее горячих, чем ожидалось, данных по инфляции в США за июль.

На фоне замедления темпов роста цен усилились ожидания менее агрессивного повышения ставок ФРС. Сейчас многие экономисты прогнозируют, что регулятор поднимет показатель на 50 б.п. после того, как в июне и июле ставки были увеличены на 75 б.п.

В начале новой недели пара USD/JPY снова оказалась в красной зоне. В ночь на понедельник ее резкому падению к отметке 132,90 способствовал выход статистики по ВВП Японии за второй квартал.

В мае–июне третья по величине экономика мира смогла восстановиться до допандемийного уровня.

Согласно данным, ВВП Японии вырос на 2,2% в годовом исчислении, тогда как в предыдущем квартале сократился на 0,5%.

Восстановление японской экономики произошло за счет значительного роста потребительских расходов в течение отчетного периода. Показатель поднялся после того, как в конце марта правительство ослабило в стране ограничения, связанные с пандемией.

В апреле многие кафе, рестораны и др. заведения сферы услуг возобновили свою работу после многомесячного локдауна, что подтолкнуло частное потребление к росту на 1,1% во втором квартале.

Почему не все так радужно?
Разумеется, тот факт, что японской экономике наконец удалось вернуться к своим допандемийным уровням, не может не радовать правительство, которое так долго шло к этой цели.

Напомним, что Америка смогла восстановить свою экономику, пострадавшую от последствий COVID-19, еще год назад, а большая часть Европы – к концу 2021 года.

Значительное отставание от других стран вынудило Банк Японии в этом году бросить все силы не на борьбу с инфляцией, как его коллеги, а именно на послековидную реабилитацию.

Сейчас, когда миссия уже выполнена, можно было бы предположить, что BOJ свернет свою ультрамягкую денежно-кредитную политику и встанет в кои-то веки на ястребиные рельсы.

Однако многие аналитики считают, что Токио будет по-прежнему придерживаться голубиной стратегии, что еще больше усугубит положение иены. В этом году японская валюта просела по отношению к доллару на более чем 10%.

– Мы ожидаем, что рост ВВП Японии продолжится и в третьем квартале, но, скорее всего, в дальнейшем снова начнет терять обороты, – прогнозирует экономист Такеши Минами из Исследовательского института Норинчукина.

По мнению аналитиков агентства Bloomberg, замедление роста японской экономики произойдет раньше – уже в третьем квартале. На риск снижения темпов восстановления указывает всплеск новых случаев заболевания COVID-19 в стране.

Япония продолжает сообщать о рекордно высоком уровне заражения коронавирусом. Ежедневно здесь регистрируется более 200 тыс. новых случаев.

Дальнейший рост заболеваемости может вынудить правительство в очередной раз возобновить ограничительные меры. В таком случае экономическая активность в регионе рискует снова упасть, что станет еще одним сильным ударом для иены.

Сплошной позитив для USD/JPY
Между тем эксперты прогнозируют падение потребительского спроса в Японии не только на фоне возможного локдауна, но и в связи с низкой покупательской способностью населения.

Несмотря на то что инфляция в Японии остается относительно умеренной, цены растут гораздо быстрее, чем заработная плата. Продолжение этой тенденции может привести к серьезному снижению частного потребления, что также негативно отразится на ВВП страны.

Исходя из существующих рисков, многие аналитики считают, что Банк Японии не станет менять свой курс в обозримом будущем. На это намекает и сегодняшнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В понедельник он поручил Кабинету министров разработать дополнительный пакет мер для помощи домохозяйствам и компаниям, который должен смягчить удар от повышения стоимости жизни.

По предварительной информации, правительство планирует пустить в ход примерно $35 млрд, оставшихся в госрезервах, на субсидии населению, вместо того чтобы начать бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, как это делают др. страны.

По мнению аналитиков, новость о сохранении японским правительством бюджетной поддержки может послужить в краткосрочной перспективе сильным драйвером для пары USD/JPY.

На комментариях Ф. Кисиды сегодня утром иена перешла по отношению к доллару к снижению. На момент подготовки материала «японец» торговался у отметки в 133,50.

Центральный банк Аргентины в четверг повысил базовую процентную ставку на 9,5% в попытке сдержать инфляцию, которая достигла максимума за последние 20 лет в 71%.

Центробанк повысил базовую ставку Leliq на 28-дневный срок с 60% до 69,5%, а правительство перетасовало кабинет министров, назначив нового «суперминистра» экономики.

В июле цены выросли на 7,4%, превысив ожидания и доведя годовую инфляцию до 71%. Также в этом месяце произошла отставка министра финансов президента Альберто Фернандеса, за которой последовало отстранение его сменщика.

Центральный банк Аргентины в своем заявлении отметил, что его решение поможет снизить инфляционные ожидания на оставшуюся часть года и укрепить финансовую и валютную стабильность. Банк также заявил, что это решение направлено на приближение ставок к положительному уровню в реальном выражении.

Положительная реальная процентная ставка является одним из пунктов, согласованных между Аргентиной и Международным валютным фондом (МВФ) в рамках недавней долговой сделки на сумму 45 миллиардов долларов.

Снижение инфляции, которая, как ожидается, достигнет 90% к концу года, а также огромный долг Аргентины и перерасход средств являются главными вопросами для последнего министра экономики страны Серхио Массы, который также взял на себя полномочия по производству и сельскому хозяйству.

В четверг Масса заявил о необходимости срочных мер, объявив о плане предоставления налоговых и таможенных льгот нефтяным компаниям и сокращения бюрократической волокиты в попытке стимулировать инвестиции в сланцевую формацию Vaca Muerta в стране.

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.08.2022

Индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 11,3% до 9,8%, что оказалось заметно меньше прогноза в 10,9%. И это еще больше убедило рынки в том, что в сентябре Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования всего лишь на 50 базисных пунктов и вновь подстегнуло рост единой европейской валюты. Эти предположения подтвердила и Мэри Дэли из Федерального Резервного Банка Сан-Франциско. Однако вместе с тем она отметила, что пока рано говорить о победе над инфляцией, так как сохраняется риск возобновления ее роста. Что, к слову, противоречит заявлениям о более скромном повышении процентных ставок. Тем не менее единая европейская валюта смогла в очередной раз усилить свои позиции.

Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):

И не стоит списывать со счетов необходимость локальной коррекции после столь резкого и стремительного роста. Тем более что сегодня у единой европейской валюты будет повод для снижения. Темпы роста промышленного производства в зоне евро могут замедлиться с 1,6% до 0,8%. Хотя в текущих реалиях, особенно с учетом ситуации с энергоносителями, любой рост промышленности является чем-то вроде чуда. Тем не менее замедление промышленного производство станет отличным поводом для коррекции.

Промышленное производство (Европа):

Валютная пара EURUSD в ходе отката достигла верхней границы ранее пройденного флета 1.0150/1.0270, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие этого на рынке возник отскок, где покупателям вновь удалось вернуть курс евро в район локального максимума действующего коррекционного хода.

Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий интерес среди участников рынка. RSI D1 впервые с начала июня пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на пролонгацию действующего коррекционного хода.

Скользящие линии MA на Alligator H4 направленный вверх, что соответствует восходящему настрою трейдеров. Alligator D1 находится на этапе пересечения линий МА, что указывает на замедление нисходящего тренда.

Ожидания и перспективы

Восходящий настрой все еще актуален на рынке, по этой причине удержание цены выше значения 1.0350 в четырехчасовом периоде приведет к последующему построению коррекционного хода. В случае совпадения прогноза курс евро поэтапно может вырасти до значений 1.0500–1.0650.

Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.0200 в четырехчасовом периоде.

Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены на уровнях локального максимума коррекции. Технические инструменты в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал ввиду замедления нисходящего тренда.

Недолго музыка играла, недолго иена танцевала

Доллар встает с колен после сокрушительного падения в среду. Наибольшее давление со стороны гринбека сейчас ощущает иена, которая накануне показала самый сильный рост на данных по инфляции в США.

Рынок психанул
Под занавес недели инвесторы продолжают переваривать июльскую статистику по инфляции в Америке. Напомним, что данные оказались прохладнее прогнозов, что вызвало широкомасштабную распродажу доллара.

По итогам прошлого месяца годовая инфляция в США опустилась с предыдущего значения 9,1% до 8,5%, хотя экономисты ожидали падения ИПЦ до 8,7%.

Существенное ослабление инфляционного давления усилило опасения по поводу того, что ФРС может снизить градус своей агрессивности относительно процентных ставок уже на сентябрьском заседании.

Реакция рынка была молниеносной и очень эмоциональной: доходность американских гособлигаций резко упала, а следом за ней спикировал и курс доллара. В среду индекс DXY просел на 1,5%, до минимума 104,646.

Слабость доллара оказала поддержку всем основным валютам, но больше всего в этой ситуации выиграла иена. Против своего американского визави «японец» взлетел на более чем 1,6%, до отметки в 135.

Однако многим аналитикам этот скачок JPY напомнил прыжок дохлой кошки. И, судя по всему, они оказались правы.

Доллар набирается сил
После громкого падения в среду вчера доходность 10-летних госбондов США развернулась в сторону роста. За день она поднялась на 3,41% и достигла нового максимума в 2,902%.

Резкое повышение показателя снова увеличило разрыв между доходностью американских казначейских облигаций и их японских аналогов.

Иена, которая очень чувствительна к этой разнице, не смогла противостоять давлению и перешла к снижению.

В четверг паре USD/JPY удалось восстановиться на 0,12%, до 133,19. Поддержку ей оказало и общее укрепление доллара.

«Американец» вырос на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. В течение дня его индекс оставался почти неизменным и удерживался на отметке в 105,2.

Развороту доходности госбондов США и доллара способствовали вчерашние комментарии членов ФРС. Несмотря на замедление инфляции в июле, тон чиновников все равно остается ястребиным.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что последние данные по ИПЦ не изменили его ожиданий относительно дальнейшего курса ФРС.

Кроме того, он подчеркнул, что регулятор еще очень далек от объявления победы над инфляцией.

Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли была солидарна с коллегой. Она также не исключает продолжения ястребиной политики ФРС, если, конечно, следующие порции макроданных будут благоприятствовать такому резкому повышению.

Напомним, что ключевой целью Федрезерва является доведение процентных ставок с текущего уровня 2,25–2,5% до 4% к концу года.

Некоторые аналитики считают, что регулятор попытается решить эту задачу как можно быстрее, и прогнозируют еще одно повышение ставки на 75 б.п. на заседании в сентябре.

Почему у иены нет шансов?
В текущем году индекс доллара вырос на 10%. Такую солидную прибавку гринбек получил благодаря агрессивной политике Федрезерва.

Начиная с марта американский регулятор поднял процентные ставки на 225 б.п. Это делает его безоговорочным лидером: ни один из крупных центробанков не может тягаться с ФРС по темпам ужесточения.

Но самое большое расхождение в монетарной политике сейчас наблюдается между США и Японией. Несмотря на глобальное повышение ставок, BOJ по-прежнему гнет свою линию и продолжает удерживать показатель на низком уровне.

Приоритетной задачей для японского центробанка является не борьба с инфляцией, а восстановление экономики, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19.

В отличие от США и ЕС, которым уже удалось выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, экономика Страны восходящего солнца только начинает показывать признаки восстановления.

По предварительной оценке, во втором квартале годовой ВВП Японии может показать рост на 2,7%, что соответствует допандемическим показателям.

Статистика по внутреннему валовому продукту будет опубликована в понедельник. Но даже если данные окажутся позитивными, это, скорее всего, никак не повлияет на политику Харухико Куроды.

Многие эксперты склоняются к тому, что глава BOJ не откажется от своей приверженности сверхмягкому монетарному курсу. Главным аргументом в ее пользу теперь станет сохраняющаяся в стране низкая заработная плата.

На данном этапе зарплаты в Японии значительно отстают от темпов инфляции, что подрывает покупательную способность граждан.

Еще одна весомая причина для сохранения ставок на низком уровне – это коронавирусная статистика. Япония находится в эпицентре новой вспышки COVID-19, что представляет для третьей по величине экономики мира большую угрозу.

По мнению экономистов Японского исследовательского института, позиция BOJ может быть изменена на ястребиную только после того, как Х. Курода покинет свой пост.

Учитывая, что он должен уйти в отставку не ранее апреля 2023 года, можно прикинуть, каким длительным обещает стать для иены нисходящий тренд.

Аналитики финского банка Nordea прогнозируют, что пара USD/JPY продолжит укрепляться на жесткой политике ФРС США и достигнет в обозримом будущем уровня 140.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0315. Накануне пара EUR/USD вновь предпринимала попытки укрепить позиции, приближаясь к локальным максимумам от 5 июля, обновлённым в среду. Всплеск «бычьих» настроений был обусловлен снижением курса американской валюты на фоне выхода оптимистичных данных по потребительской инфляции. Впрочем, коррекция доллара не продлилась долго, и вскоре спрос на актив стал восстанавливаться, а поддержку котировкам оказали заявления представителей ФРС США. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что по-прежнему ожидает повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания регулятора. Давление на доллар вновь усилилось накануне после выхода статистики по индексу цен производителей, который в июле снизился на 0,5% в месячном выражении и прибавил 9,8% в годовом, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка о росте показателей на 0,2% и 10,4% соответственно. Сегодня инвесторы обратят внимание на июльские публикации по потребительской инфляции во Франции и Испании, а также данные по динамике промышленного производства в странах еврозоны....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

ОПЕК в третий раз с апреля снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году, ссылаясь на экономические последствия вторжения России в Украину, высокую инфляцию и продолжающиеся усилия по сдерживанию пандемии коронавируса.

В ежемесячном докладе в четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что ожидает роста спроса на нефть в 2022 году в объеме 3,1 млн баррелей в сутки (б/с), что на 3,2% (260 000 б/с) ниже предыдущего прогноза.

По мнению ОПЕК, потребление нефти восстановилось после тяжелейших последствий пандемии и в этом году превысит уровень 2019 года. Однако высокие цены на сырую нефть и вспышки коронавируса в Китае уменьшили прогнозы роста на 2022 год.

При этом прогноз ОПЕК контрастирует с мнением Международного энергетического агентства, которое ранее в четверг повысило свой прогноз спроса на нефть на 2022 год, ссылаясь на более активное использование нефти для производства электроэнергии.

В 2023 году ОПЕК ожидает дальнейшего замедления роста до 2,7 млн б/с, оставив свой прогноз без изменений по сравнению с прошлым месяцем. ОПЕК+ наращивает объемы добычи нефти после рекордных сокращений, введенных в 2020 году, когда пандемия вступила в силу.

В последние месяцы добыча нефти стран ОПЕК+ не могла достичь запланированных показателей из-за недостаточного инвестирования в нефтяные месторождения членами ОПЕК и снижения добычи в России. Последний отчет показал, что в июле страны ОПЕК изменили эту тенденцию, уровень добычи увеличился на 162 000 б/с, до 28,84 млн б/с.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0280. Накануне единая валюта предприняла попытку роста и успела обновить локальные максимумы от 5 июля, прежде чем доллар сумел отыграть практически половину своих утраченных позиций. Поводом к снижению курса американской валюты послужила макроэкономическая статистика по потребительской инфляции: по итогам июля индекс потребительских цен в годовом выражении отступил от своего июньского пика на уровне 9,1% до 8,5%, что оказалось даже ниже ожидаемых 8,7%, а в месячном выражении темпы инфляции зафиксировались на нулевой отметке, тогда как рынок рассчитывал на слабый рост на 0,2%. Таким образом, инфляция в США сравнялась с гармонизированным показателем в Германии, однако при этом ФРС США уже несколько раз повышала процентную ставку рекордными темпами на 75 базисных пунктов. Рынок рассчитывает на смягчение позиции американского регулятора в отношении увеличения процентной ставки: согласно обновлённым прогнозам, ожидается коррекция значения на 50 процентных пунктов вместо 75 процентных пунктов...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.08.2022

По самым оптимистичным прогнозам инфляция в Соединенных Штатах должна была снизиться с 9,1% до 8,7%. Тогда как основной прогноз основывался на ее стабильности. Но по факту все оказалось совершенно иначе, так как инфляция замедлилась до 8,5%, что стало полной неожиданностью, приведшей в итоге к резкому ослаблению доллара. А причина невероятно проста - раз уж инфляция замедляется гораздо активнее нежели ожидалось, то Федеральная Резервная Система вполне может снизить темпы повышения процентных ставок. Главная идея сейчас заключается в том, что в сентябре ставку рефинансирования повысят лишь на 50 базисных пунктов, а не 75, как предполагалось ранее.

Инфляция (Соединенные Штаты):

Сегодня в Соединенных Штатах публикуется индекс цен производителей, который должен не только подтвердить вчерашние данные по инфляции, но еще указать на ее дальнейшее снижение. Индекс может снизиться с 11,3% до 10,9%. Учитывая, что речь идет об опережающем для инфляции показателе, это еще больше убедит рынок в том, что американский регулятор будет повышать процентные ставки уже не так активно.

Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):

Однако все что касается процентных ставок, это не что иное, как домыслы и предположения. И далеко не факт, что последние данные по инфляции на что-то серьезно повлияют. Практически сразу же после публикации данных по инфляции свой комментарий по данному вопросу дал Нил Кашкари - глава Федерального резервного банка Миннеаполиса. И по его словам, замедление инфляции ничего не меняет. И как только рынок осмыслит его слова, доллар вновь начнет укрепляться.

Курс английской валюты по отношению к доллару США подскочил в стоимости примерно на 180 пунктов в ходе спекулятивного ралли. Вследствие чего котировка вернулась в район локального максимума действующего коррекционного хода.

Технический инструмент RSI H1 и H4 за счет спекулятивного скачка оказался в пределах зоны перекупленности, что указало на перегрев длинных позиций. В это время индикатор RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что вновь указало на сигнал о смене торговых интересов.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что соответствует недавнему ценовому импульсу. Alligator D1 имеет пересечения между линиями MA, этот сигнал указывает на замедление нисходящего тренда.

На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.

Ожидания и перспективы

В качестве сопротивления на пути спекулянтов стал ценовой район 1.2250/1.2300, где возникло сокращение объема длинных позиций. Ввиду локальной перекупленности фунта стерлингов в краткосрочном периоде на рынке возник откат. В данной ситуации в качестве переменной опоры может служить уровень 1.2155, куда в ходе отката может прийти котировка.

Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами после перегруппировки торговых сил, в виде отката. Первичный сигнал к покупке фунта может возникнуть в случае возвращения цены выше значения 1.2250.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет стадии отката. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал, за счет замедления нисходящего тренда.

SEC о новой форме регулирования криптовалют

Настроения по усилению регулирующего надзора за криптовалютами продолжают набирать обороты после того, как в среду стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предложила крупным хедж-фондам сообщать о своих рисках в отношении криптовалюты.

Согласно предложению, SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) стремятся внести поправки в процесс формы PF, требующие точно сообщать о стратегиях цифровых активов, которые касаются суммы не менее 500 миллионов долларов.

Форма PF была создана после финансового кризиса 2008 года с целью помочь регулирующим органам выявлять пузыри активов и другие потенциальные риски для стабильности финансовых рынков путем обеспечения большей прозрачности в непрозрачной сфере фондов прямых инвестиций.

Оба агентства назвали основной причиной предлагаемых изменений - это быстрый рост индустрии хедж-фондов, а также тот факт, что криптовалюты еще не существовали, когда форма была первоначально введена. Были проведены консультации с Министерством финансов и Федеральной резервной системой, чтобы убедиться в отсутствии рисков для индустрии частных фондов в результате изменений.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному вместе с предложением, количество частных фондов увеличилось примерно на 55% с 2008 г. по третий квартал 2021 г., при этом данные IBISWorld показывают, что на начало 2022 г. в США насчитывался 3841 хедж-фонд.

Председатель SEC Гэри Генслер отметил, что при такой форме регулирования, в которую входят методы ведения бизнеса, сложность, а также изменения инвестиционных стратегий, валовая стоимость активов отрасли частных фондов выросла почти на 150 процентов.

Что касается того, почему он поддерживает это предложение, Генслер заявил, что «если оно будет принято, это улучшит качество информации, которую мы получаем от всех заполнителей формы PF, с особым акцентом на консультантов крупных хедж-фондов, которое поможет защитить инвесторов.

Предложение требует комментариев от инвестиционного сообщества о том, должны ли фонды сообщать подробную информацию о криптовалютах, которыми они владеют, например, их название и характеристики.

Члены Комиссии по ценным бумагам и биржам проголосовали 3–2 за вынесение предложения, а республиканские комиссары Хестер Пирс и Марк Уеда проголосовали против. Обеспокоенность, высказанная теми, кто не согласен, включала вопрос о том, действительно ли правительству нужна вся информация, которую соберет новая форма PF.

Биткоин резко вырос в цене на $1000 и превысил уровень в $24 тысячи после выхода данных по инфляции в Соединенных Штатах. Текущая котировка BTC – $24.077, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 3%. Стоимость биткоина увеличилась после того, как Министерство труда США сообщило о росте потребительских цен в стране по итогам июля на 8,5% в годовом исчислении.

Криптобиржа Coinbase зафиксировала убыток в размере $1,1 млрд во втором квартале. Об этом стало известно из финансового отчета компании. Coinbase пострадала из-за резкого снижения объемов торгов, вызванного обвалом котировок криптовалют в последние месяцы. В частности, цена биткоина опустилась практически на 70% с исторического максимума, установленного в ноябре 2021 года.

Разработчики криптовалютного сервиса Phantom объявили результаты расследования взлома 9230 кошельков Solana и кражи $4,08 млн в криптовалюте, произошедших 3 августа. Представители проекта выяснили, что все затронутые адреса имели отношение к мобильному приложению Slope – были в нем созданы, импортированы или использовались. Дальнейшее расследование продолжается.

В Китае было заблокировано более 12 тысяч аккаунтов в местных социальных сетях, владельцы которых продвигали и рекламировали криптовалюту. Также китайские веб-платформы удалили более 51 тысячи постов с незаконной рекламой заработков посредством инвестирования в биткоин.

Криптовалютный сервис Robinhood по решению суда выплатит компенсацию на общую сумму $9.9 млн всем пользователям, пострадавшим от отключений платформы в 2020 году. Тогда блокировки операций трейдеров привели к значительным убыткам, так как одномоментно финансовые рынки показывали рекордные результаты роста.

Торговая рекомендация по акциям BAYER от AZAforex
Прибыль может быть 65 $ при объеме ордера 100 акций.
https://azaforex.com/trading-analysis/2022/08/10/how-to-trade-bayer-shares/

Подробнее на AZAforex
#azaforex #forex #broker #tips