Рекомендация по трейдингу валютной парой EURUSD от AZAforex
Прибыль может быть 400.00 $ при объеме ордера 100000 EUR (1 лот).
https://azaforex.com/trading-analysis/2022/09/14/forex-forecast-eurusd/

Подробнее на AZAforex
#azaforex #forex #broker #tips #eurusd #signals

Цена на золото резко снизилась во вторник после публикации статистики по инфляции в США. Годовая инфляция в стране снизилась до 8,3% по итогам августа после 8,5% в июле. Аналитики прогнозировали еще большее снижение – до 8,1%. То, что текущий показатель не дотянул до прогнозов, вызвало ожидания еще более жесткого подхода Федеральной резервной системы (ФРС) США к монетарной политике.

Дневной минимум цены на декабрьский фьючерс на золото составил $1.706,95; актив рухнул с уровня $1.742,75 за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,05%, до 19,652 доллара за унцию.

Аналитики отмечают, что дополнительное ужесточение кредитно-денежной политики в США будет позитивно для доллара и доходности американского госдолга и негативно, соответственно, для сырьевых товаров и активов, используемых как «убежище». По данным экспертов, уже 82% аналитиков ожидают повышения учетной ставки ФРС на 0,75 процентных пунктов, до 3-3,25% годовых.

Также аналитики уверены, что повышение ставки в сентябре – это уже решенный вопрос. Более того, в ноябре снижение ставки, вероятнее всего, не произойдет.

Вот и наступила осень, но PAMM-трейдеры FXOpen продолжают торговать на Форекс, демонстрируя положительные результаты своим подписчикам. Несмотря на то, что на финансовых рынках неспокойно, а инвесторы опасаются резких движений, предлагаем вашему вниманию тех трейдеров, которые могут повернуть ситуацию в свою пользу, неплохо заработав на колебаниях курсов различных валютных инструментов, а потому являются перспективными для капиталовложений в осенние месяцы.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в FXOpen открыто 141 работающих счетов и инвестировано 2’344’364.00$ средств подписчиков согласно статистике мониторинга Investflow.

ТОП-10 лучших PAMM-счетов за июль
FXLionCross
PAMM-долгожитель, открытый еще в 2014 году. Счет иногда показывает небольшие периодические просадки, но его можно назвать стабильным с консервативной доходностью. Провайдер скорее всего торгует автоматическим советником, который настроен на одну валютную пару - NZDCAD. Высоких недельных просадок давно не наблюдалось несмотря на нестабильность на финансовых рынках. За август 2022 года заработано 2,23%. Этот счет может принести невысокий, но стабильный доход. Провайдер в плюсе уже на протяжении года. В 2022 году заработано более 25%. Присоединиться к управляющему можно с суммой от 1000 USD...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Понедельник стартовал с блока данных из Великобритании – по ВВП страны и объему промышленного производства.

Согласно данным национального статистического бюро страны, в июле британская экономика выросла на 0,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,4%. Отмечается, что подобное снижение стало следствием сокращения генерации энергии в результате повышения тарифов в стране. В июне экономика Великобритании сократилась на 0,6%.

Объем промышленного производства в июле снизился на 0,3% в сравнении с показателями июня. Аналитики полагали, что показатель увеличится на 0,4%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 1,1%, в то время как эксперты ожидали рост на 1,9%.

В июне промпроизводство снизилось на 0,9% в месячном выражении, а в годовом – выросло на 2,4%.

В августе Банк Англии прогнозировал, что в конце этого года в британской экономике начнется рецессия, которая продлится до начала 2024 года. На прошлой неделе новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о массированной программе поддержки населения, пообещав ограничить тарифы на электроэнергию и отопление. Сообщается, что эта программа обойдется бюджету страны в 100 млрд фунтов или более, что еще больше ухудшит его состояние.

EUR/USD

Европейская валюта начала новую торговую неделю умеренным снижением, но вскоре продолжила рост. В пятницу котировки сумели обновить локальные максимумы от 18 августа. Ключевым фактором для смены динамики стало решение ЕЦБ о корректировке процентной ставки на рекордные 75,0 базисных пункта, кроме того, чиновники ведомства заявили о продолжении «ястребиного» курса монетарной политики, несмотря на усиливающиеся риски рецессии в ЕС. Вместе с тем, аналитики уверены, что меры регулятора являются несвоевременными, а стремительно развивающийся энергетический кризис заставляет их утратить любые надежды на возможный экономический рост. Во вторник Германия опубликует августовский индекс потребительских цен, и, по прогнозам, гармонизированный показатель останется на прежних уровнях 0,4% в месячном выражении и 8,8% — в годовом. В случае, если предварительные оценки не оправдаются, котировки евро могут показать очередное ралли к рекордным минимумам....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.09.2022

После небольшого отскока единая европейская валюта возобновила рост и смогла вновь вернуться в район 1,01. Но сами масштабы роста незначительные, так что ничего необычного не произошло. Совершенно очевидно, что после резкого повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка рынок теперь будет ждать дальнейших шагов со стороны Федеральной Резервной Системы. Но заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке состоится лишь на следующей недели. А до тех пор единственное, что может повлиять на настроения инвесторов и сдвинуть рынок с места, так это только лишь инфляция в Соединенных Штатах. Данные по которой публикуются завтра. А до тех пор рынок, скорее всего, так и будет оставаться в районе текущих значений, и единая европейская валюта вряд ли сможет подняться выше 1,01.

Евро по отношению к доллару США сумела укрепить свои позиции в период минувшей недели. Вследствие чего котировка ушла выше двухнедельного диапазона 0.9900/1.0050.

Технические инструменты RSI H4 в ходе интенсивного укрепления курса евро достиг зоны перекупленности, что стало сигналом о локальном перегреве длинных позиций. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, это первичный сигнал возможной смены торговых интересов.

Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу по евро. Alligator D1 имеет первичный сигнал смены направления, зеленая линия MA пересекает красную линию снизу вверх.

На торговом графике дневного периода наблюдается замедление нисходящего тренда. Это выражено в стадии застоя вдоль уровня паритета.

Ожидания и перспективы

С открытия новой торговой недели возник восходящий ГЭП примерно на 60 пунктов. Этот ценовый разрыв вернул котировку к максимумам минувшей недели. Для того чтобы возник сигнал о пролонгации восходящего цикла, котировке необходимо удержаться выше отметки 1.0120. В противном случае нас ожидает обратный ход по направлению уровня паритета.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий цикл за счет движения цены в пределах максимума минувшей недели. В среднесрочном периоде технические инструменты имеют переменный сигнал, который в большей степени все еще ориентирован на нисходящий тренд.

Фунт меняет правила игры

Смеется тот, кто смеется последним. ЕС успел подготовиться, снизив долю импорта российского газа с 40% до вооруженного конфликта на Украине до 9%. Хранилища заполнены на более чем 80%, что позволяет пережить нехолодную зиму, а планы Брюсселя по ограничению цен заставляют падать котировки фьючерсов на голубое топливо. Это стало настоящим глотком свежего воздуха для европейских валют. И фунт – не исключение.

Долгое время стерлинг находился в опале из-за энергетического кризиса, третьего премьер-министра за последние три года и двузначной инфляции. В такой ситуации инвесторы относились к фунту как мухи к подгоревшему тосту. На самом деле британская валюта может стать для них джемом. Вместо того чтобы начать свою работу на посту главы правительства с анонсированного в ходне предвыборной компании снижения налогов, Лиз Трасс поставила во главу угла подавление инфляции и пообещала домохозяйствам фискальные стимулы на £150 млрд для спасения от энергетической бедности, что существенно меняет правила игры.

По оценкам правительства, пакет помощи снизит CPI на 5 п.п. Исследования Capital Economics показывают, что потребительские цены достигнут пика не в январе, как ранее предполагалось, а в ноябре. Этот пик будет не в 14,5%, а в 11,5%, что ниже прогноза банка Англии в 13%.

Фактическая и прогнозируемая BoE динамика британской инфляции

Вместе с тем любые фискальные стимулы ускоряют рост ВВП и способствуют повышению цен, поэтому £150 млрд пакет от Лиз Трасс рассматривается как про-инфляционный. Да, его воздействие будет проявляться позднее, однако Банка Англии должен действовать уже сейчас, чтобы не допустить роста инфляционных ожиданий и закрепления CPI на повышенном уровне надолго. В связи с этим Nomura ожидает взлета ставки РЕПО до 3,75% в ближайшие месяцы, NatWest Markets повысил свой прогноз с 2,5% до 3,5%, а JP Morgan считает, что увеличение затрат по займам на 75 б.п в сентябре вполне реально.

На самом деле из-за политической неопределенности Эндрю Бэйли и его коллеги оказались в еще худшем положении, чем были. Им нужно оценить влияние фискальных стимулов от нового правительства, и смерть британской королевы оказалась кстати. BoE сообщил о переносе своего заседания с 15 на 22 сентября, то бишь выиграл время.

На текущей неделе фунт ожидает насыщенный экономический календарь, включая статистику по внешней торговле, ВВП, инфляции, рынку труда и розничным продажам. Хотя динамика GBPUSD в большей степени будет зависеть от цен на газ в Европе и от реакции фондовых индексов США на релиз данных по американскому CPI.

Технически на дневном графике GBPUSD после достижения парой ранее обозначенного таргета на 161,8% по паттерну AB=CD последовал закономерный отскок. Отбой от сопротивлений на 1,175-1,177 и 1,182-1,184 следует использовать для продаж.

Банк Англии отложил принятие следующего решения по процентным ставкам на неделю, до 22 сентября, чтобы дать время для траура после смерти королевы Елизаветы II.

Теперь у Комитета по денежно-кредитной политике будет больше времени для рассмотрения ключевых данных по инфляции и занятости, которые будут опубликованы на следующей неделе. Также это приближает решение по ставке к дате, когда канцлер казначейства Квази Квартенг собирается выступить с фискальным заявлением, в котором будут указаны расходы на меры по снижению счетов за электроэнергию.

Инвесторы разделились во мнениях относительно того, повысит ли Банк Англии базовую кредитную ставку на следующем заседании с текущих 1,75% на полпункта или на три четверти пункта. Поскольку инфляция достигла 40-летнего максимума в 10,1%, на политиков оказывается давление, требующее решительных действий.

Правительство премьер-министра Лиз Трусс в четверг объявило о пакете мер по снижению счетов за электроэнергию для домашних хозяйств. По мнению экономистов, эти меры могут снизить инфляцию в ближайшие месяцы, но повысить ее в среднесрочной перспективе.

EUR/USD

Европейская валюта показывает активный рост, тестируя отметку 1.0075 на пробой вверх и обновляя локальные максимумы от 26 августа. Основным фактором укрепления позиций инструмента остаётся решение ЕЦБ о рекордном повышении процентной ставки, принятое накануне. Регулятор решился на коррекцию значения сразу на 75 базисных пунктов, доведя итоговый уровень до 1,25%. Депозитная ставка также выросла на 75 базисных пунктов до 0,75%. В сопроводительном заявлении представители ЕЦБ отметили готовность и далее ужесточать монетарные условия, если инфляция будет расти или же темпы её снижения будут слишком медленными. Прогноз по ВВП был пересмотрен в сторону снижения, однако при этом в регуляторе не ожидают скорого наступления рецессии. В 2022 году ведомство прогнозирует рост ВВП на 3,1%, в 2023 — на 0,9% и в 2024 — на 2,3%, а инфляция может вернуться к целевой отметке 2,0% только к концу 2024 года. Дополнительную поддержку единой валюте также оказывают некоторые улучшения в энергетическом секторе. Цены на газ демонстрируют довольно активное снижение, реагируя на ограничительные меры потребления, которые вынуждены предпринимать страны ЕС. Также рынок широко обсуждает перспективу введения предельных цен на российские энергоресурсы....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

EUR/USD. Пауэлл и Лагард устроили состязание для евро и доллара. Чья возьмет?

В четверг евро не смог получить поддержку ЕЦБ. В пятницу, похоже, все становится на свои места. Уставший доллар фиксирует прибыль, а евро показывает истинную реакцию на вчерашнее ястребиное заседание, в ходе которого регулятор расщедрился на повышение ставки сразу на 75 б.п.

Как воспринимать пятничное движение, это новый тренд или после небольшой передышки доллар вновь перейдет к ралли? В фокусе следующей недели будет американская инфляция, она и покажет, насколько стоит доверять восходящей динамике пары EUR/USD.

Что помешало евро отреагировать сразу на повышение ставки

Несмотря на обещание продолжать агрессивную политику на следующих нескольких заседаниях, многие захотели продать евро. Рыночные игроки могли использовать аргумент, что в заявлении не было прямого упоминания валюты. Вероятно, ястребы очень обеспокоены дальнейшим ослаблением евро.

Все-таки на первых минутах после максимального повышения ставки евро был поддержан. Зафиксирован краткосрочный подъем выше паритета. Здесь свою роль могло сыграть стечение обстоятельств, а точнее событий.

ФРС повела себя достаточно грубо, поскольку выступление Джерома Пауэлла было запланировано именно в то же время, когда глава ЕЦБ Кристин Лагард обращалась к прессе и рассказывала о дальнейших планах регулятора.

Пауэлл, как всегда, был настроен по-боевому. Ястребиный тон тут же был ухвачен рынками, и доллар впоследствии вырос, подтвердив, что американский ЦБ и доллар превзошли всех остальных.

Стоит ли все воспринимать буквально? В жесткой позиции ФРС никто не сомневается, но и европейский регулятор сейчас не стоит недооценивать. ЦБ в четверг был настолько ястребиным, насколько может быть в принципе. Повышение ставки применено ко всем трем базовым процентным ставкам и, следовательно, привело к увеличению важнейшей ставки по депозитам до 0,75%, тем самым оставив позади эпоху отрицательных или фиксированных ставок.

Как признали в ЕЦБ, инфляция остается чрезмерно высокой и останется таковой долго. В Совете управляющих не стали кривить душой и достаточно откровенно сказали, что будут и дальше повышать ставки, чтобы ослабить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.

Также было отмечено, что они по-прежнему привержены более простой политике реагирования на поступающие данные, а не детализации каких-либо дальнейших указаний.

Прогнозы

Экономисты главного банка Европы значительно пересмотрели свои прогнозы по росту цен. Ожидается их рост в среднем на 8,1% в 2022 году, на 5,5% в 2023 году и на 2,3% в 2024 году.

Оценки экономического роста выглядят менее пессимистично, они были значительно пересмотрены в сторону понижения. Прогноз ВВП на 2023 год снижен до 0,9% с 2,1% ранее, а прогноз ВВП на 2024 год – до 1,9% с 2,1%. При этом на этот год ЕЦБ повысил свою оценку ВВП до 3,1% с 2,8%.

Посыл для трейдеров ясен. Учитывая данное обстоятельство, ЦБ обеспокоен только инфляцией, а значит продолжит агрессивно повышать ставки в этом году.

Это должно стать поддержкой для евро, поскольку валютные рынки, как правило, поощряют такую ясность в целях во время повышенной инфляции.

Энергосбережение

Все ничего, но энергетический кризис обязательно усугубит и без того сложную картину. Европейская рецессия не была включена в сентябрьские прогнозы, но она и не исключалась. Лагард предупредила, что экономические перспективы еще больше ухудшатся, если перебои в поставках энергии потребуют более широкого нормирования потребления энергии.

«Этот сценарий снижения отличается от текущей ситуации тем, что он включает, в частности, полное прекращение всех поставок российского газа. Мы почти на месте, но все еще есть небольшой поток, проходящий через украинский. Но мы также предвидим нормирование по всей еврозоне и отсутствие какой-либо компенсации между поставками газа и другими альтернативными источниками», – пояснила Лагард на пресс-конференции.

Резкий рост цен на энергоносители и продукты питания привел к скачку инфляции до 9,1% в августе. Это стало причиной увеличения других цен по всей экономике и вызвало обеспокоенность среди членов Совета управляющих по поводу риска самоподдерживающегося цикла более высоких темпов инфляции.

Несмотря на ястребиный настрой, перспективы для евро остаются очень сложными и повышение ставки ЕЦБ на 75 б.п. не изменит существенно картину. Очевидно, что дальше будет ухудшение макроэкономической ситуации, что является серьезной проблемой для проциклической валюты, ожидающей углубления энергетического кризиса.

Пауэлл и Лагард обеспечили паре EUR/USD волатильность, но что-то подсказывает, что она будет на пользу американской валюте. Что касается евро, то ожидания в отношении валюты блока остаются пессимистичными и за пределами паритета. Прогноз на месяц по паре EUR/USD составляет 0,9900, на три месяца – 0,9800, на полгода – 0,9600, на год – 0,9500. К концу 2023 года евро может познакомиться с уровнем 0,9300.

USD/JPY. Доллар, подвинься: интервенция близко!

Падение иены на этой неделе до уровня 145 стало отрезвляющим уколом для правительства Японии. Похоже, скоро чиновники перейдут от слов к делу и проведут фактическую интервенцию.

Тот, кто открыл короткую позицию по иене, получил в этом году солидную прибыль. С января курс JPY опустился в паре с долларом на 20%, а по сравнению с началом прошлого года «японец» обвалился уже на 30%.

Самое сильное в текущем году падение иена продемонстрировала на уходящей неделе. С понедельника она подешевела относительно гринбека на 3%.

Причина ослабления JPY все та же – растущая монетарная дивергенция между Японией и США.

Несмотря на усиление инфляционного давления, японский регулятор остается приверженцем голубиного курса. Чтобы быстрее восстановить экономику, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19, ВOJ сохраняет процентные ставки на минимальном уровне.

ФРС, напротив, придерживается ультраястребиной политики и поднимает ставки агрессивнее коллег, чтобы как можно скорее вернуть бушующую инфляцию к своему таргету 2%.

Напомним, что в сентябре американский регулятор готовится объявить о пятом повышении ставок в рамках текущего цикла ужесточения.

Чем ближе судьбоносное заседание Федрезерва – тем крепче уверенность трейдеров в том, что политики снова поднимут показатель на 75 б.п.

На этой неделе рынки повысили вероятность развития такого сценария почти до 80%. Это придало дополнительный импульс доллару, особенно в паре с иеной.

В среду актив USD/JPY вплотную подошел к ключевому порогу в 145, который, судя по всему, является красной линией для правительства Японии.

Как только в воздухе запахло жареным, японские чиновники ужесточили свои словесные угрозы вмешательства. В четверг они выпустили, пожалуй, самое строгое на сегодняшний день предупреждение.

Вчера заместитель министра финансов Японии по международным делам Масато Канда заявил, что недавняя чрезмерная волатильность иены вызвана не фундаментальными факторами, а спекулятивными движениями.

Также он подчеркнул, что власти рассматривают сейчас любые варианты поддержки валюты и примут все необходимые меры, если в ближайшее время давление на нее со стороны продавцов снова усилится.

Комментарий главного валютного дипломата Японии здорово помог иене. В ночь на пятницу пара USD/JPY прервала свое 4-дневное ралли, упав более чем на 0,4%.

Дополнительное давление на актив оказала сегодняшняя встреча главы Банка Японии Харухико Куроды и премьер-министра страны Фумио Кисиды.

По сообщениям японских СМИ, политики обсудили недавний обвал иены и пришли к единому мнению о том, что резкое колебание курса затрудняет компаниям ведение бизнеса.

Это еще больше усилило ожидания рынка относительно валютной интервенции, в результате чего текущие позиции пары USD/JPY были сильно подорваны, а краткосрочные прогнозы по активу ухудшились.

Большинство аналитиков считают, что в ближайшее время мы увидим дальнейшее снижение пары доллар–иена. Об этом свидетельствуют как технические, так и фундаментальные факторы.

Сейчас на графике наблюдается устойчивая торговля котировки ниже 50-HMA. Учитывая это и недавний нисходящий RSI, можно предположить, что в перспективе нескольких дней медведи по паре USD/JPY продолжат наступление.

Что же касается фундаментальной картины, на следующей неделе ключевым фактором по-прежнему будет оставаться риск валютной интервенции.

Советуем вам внимательно отслеживать комментарии японских политиков на эту тему. Любой намек на фактическое вмешательство может еще больше ослабить пару USD/JPY.

Еще один потенциально опасный момент для актива – это публикация данных по индексу потребительских цен США за август, которая ожидается во вторник.

На фоне более высоких процентных ставок и падения цен на бензин экономисты предсказывают снижение инфляционного давления.

Если инфляция отступит больше, чем прогнозируется, это может ослабить доллар. Но повторимся, что речь идет лишь о краткосрочной коррекции.

В более отдаленной перспективе пара USD/JPY сохранит восходящий тренд. Даже если правительство Японии и проведет в ближайшие дни валютную интервенцию, ее эффект будет недолговечным.

А вот дивергенция в монетарной политике ФРС и BOJ, похоже, еще долго останется ключевым ценообразующим фактором. По мере роста расхождений доллар будет укрепляться, а иена – падать.

Уважаемые трейдеры,

В Гонконге отмечают Праздник середины осени, поэтому 9, 12 и 13 сентября 2022 г. время торговых сессий для индекса Hang Seng изменяется. Обратите внимание на расписание в указанные дни, чтобы скорректировать вашу торговлю (время указано по Гринвичу/UTC+3).

Hong Kong 50 (#HSI):
Пятница, 9 сентября: закрытие торгов в 22:00;
Понедельник, 12 сентября: торговля закрыта;...ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ КОМПАНИИ



Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.