Блог брокера ForexMart

Brent. 17.04. Нефть растет, однако потенциал почти исчерпан

В конце недели нефть марки Brent выросла до уровня $28,70 за баррель, однако инициатива все еще остается на стороне «медведей», поскольку ситуация в мире по-прежнему критична, а факторов, оказывающих давление на нефть, предостаточно.

Во-первых, давление на весь сектор энергетики значительно усилилось после публикации прогноза Международного энергетического агентства (IEA) относительно падения спроса на нефть в апреле (на 29 млн баррелей в сутки). По итогам всего года мировой спрос может сократиться на рекордные 9,3 млн баррелей по сравнению с 2019 годом.

Дополнительное давление на Brent оказывает значительное увеличение запасов сырой нефти в США. Согласно последним данным от Минэнерго США, запасы в стране возросли на 19,2 млн баррелей за неделю.

Не придает оптимизма нефтяному рынку и скепсис трейдеров относительно эффективности последних договоренностей ОПЕК+.

USD/RUB. 17.04. Рубль завершает неделю под уровнем 74,00

Рубль продолжает колебаться в диапазоне 73-75,00, следуя за динамикой нефтяного рынка. Котировки Brent в пятницу расположились на уровне $28,50 за баррель. Аппетит инвесторов к рисковым активам также оказывает влияние на курс российской валюты: уход в безопасные активы после публикации данных по безработице в США (21 млн заявок за месяц) спровоцировал некоторое снижение рубля.

Сегодня следует обратить внимание на пресс-конференцию председателя Банка России, в ходе которой рынку могут быть даны более четкие сигналы относительно возможного снижения ключевой ставки на заседании в следующую пятницу. Следующая неделя предшествует пику налоговых выплат, поэтому рубль сможет несколько укрепиться в текущих условиях.

EUR/USD. 17.04. Евро остается слабым, приближаясь к 1,08

В конце недели евро остается под давлением: текущая котировка пары EUR/USD – 1,0820. Американский доллар получил поддержку от опубликованной накануне статистики по рынку труда. Согласно актуальным данным, число заявок на получение пособий по безработице за неделю составило 5,245 млн против прогноза в 5,350 млн и предыдущего показателя в 6,615 млн.

Число выданных в марте разрешений на новое строительство в США составило 1,35 млн против показателя февраля в 1,45 млн и прогноза в 1,30 млн.

Для евро определяющим дальнейшую динамику фактором выступит сегодня финальный расчет инфляции в марте, которая ранее составила 0,7% в годовом выражении. Эксперты прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен сохранится на уровне 1% г/г, что окажет некоторое давление на курс европейской валюты.

Brent. 16.04. Нефть вновь в упадке

Вчера котировки Brent продемонстрировали снижение до уровня $27,20 за баррель, восстановившись сегодня к $28,55. Давление на сырьевой актив усилилось после публикации пессимистичного прогноза относительно падения спроса на нефть от Международного энергетического агентства (IEA). Согласно прогнозу, в апреле мировую экономику ожидает падение спроса на 29 млн баррелей в сутки (до минимума с 1995 года).

Дополнительный негатив принесли данные от Минэнерго США по запасам нефти в стране. Согласно свежей статистике, рост запасов составил 19,248 млн баррелей за неделю, что стало рекордным ростом запасов сырья в США за всю историю наблюдений с 1984 года.

Более того, на нефтяной рынок оказывает давление разочарование трейдеров в новой сделке ОПЕК+. Инвесторы понимают, что согласованного снижения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки сроком с 1 мая до 30 июня будет недостаточно для стабилизации рынка.

USD/RUB. 16.04. Рубль высоковолатилен в диапазоне 73-75,00

Вчера рубль ослаб до уровня 75,15 на фоне укрепления доллара США по всему спектру рынка Форекс. Дополнительное давление на российскую валюту оказало снижение нефти до области $27,20 за баррель. Однако сегодня котировки пары USD/RUB приступили к снижению: рубль получил некоторую поддержку от удачных аукционов по размещению ОФЗ (97 млрд руб. – максимальный недельный объем с первой половины февраля).

Аппетит инвесторов к рисковым активам является определяющим фактором динамики российского рубля на сегодняшний день. До конца недели риски для валюты представят сезон отчетности по итогам I квартала в США, сегодняшняя статистика по числу пособий по безработице, а также публикация динамики ВВП Китая по итогам I квартала в пятницу. Также продолжаем следить за динамикой нефтяного рынка.

AUD/USD. 16.04. «Поглощение» от максимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к снижению.

Цена AUD/USD отскочила от локальных максимумов и просигнализировала о начале коррекции. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 0.6200, усиленной трендовой линией, а также линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, ожидаю возвращения на рынок покупателей. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне сопротивления 0.6700, у линии EMA 200.

EUR/USD. 16.04. Евро снижается, доллар крепнет по всему спектру рынка

В четверг курс евро продолжает снижаться на фоне общего укрепления доллара США по всему спектру рынка и бегства из рисковых активов. Настроения инвесторов ухудшились после публикации прогноза МВФ по динамике мировой экономики в 2020 году. Ведомство отметило, что снижение глобального ВВП в текущем году может составить 3% и стать самым значительным со времен Великой депрессии в 30-е годы прошлого века.

Доллар растет, даже несмотря на слабые данные по розничным продажам и резкое падение промышленного производства в США. Согласно официальным данным, падение промпроизводства составило 5,5% г/г, а сокращение объема розничных продаж – 8,7%. Сегодня следует обратить внимание на статистику по первичным заявкам на пособия по безработице в США.

Таким образом, в текущих условиях, пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0850. В течение дня евро, скорее всего, сохранит свои слабые позиции.

USD/RUB. 15.04. Рубль ослабел вслед за нефтью

Российская валюта сегодня приступила к снижению на фоне очередного падения нефтяных котировок до уровня $28 за баррель. Текущая котировка пары USD/RUB – 74,00 руб.

Как оказалось, заключения нового соглашения ОПЕК+ оказалось недостаточно для стабилизации ситуации на рынке нефти. Brent сегодня вновь вернулась к уровню $28 за баррель. Для дальнейшего укрепления рисковых активов необходимо увидеть признаки снижения темпов распространения эпидемии и постепенный выход стран из карантина.

Сегодня Минфин РФ проведет очередной аукцион по размещению ОФЗ, результаты которого могут быть более успешными, чем на прошлой неделе. Также следует обратить внимание на публикацию данных по недельной инфляции.

Brent. 15.04. Нефть вновь приступила к снижению

Сегодня котировки Brent продолжают снижаться после вчерашнего падения. Текущая котировка актива – $28,35 за баррель. Как и ожидалось, новое соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи не принесло положительных результатов, поскольку оно было принято слишком поздно. Более того, участники рынка полагают, что сокращения на 9,7 млн баррелей в день будет недостаточно для стабилизации спроса и предложения на рынке углеводородов.

Также вчера стало известно, что регулятор нефтяной отрасли Техаса обсудил возможность скоординированного ограничения нефтедобычи в штате, однако прийти к консенсусу не удалось. Министерство энергетики США отметило, что добыча в стране будет снижаться естественным способом в условиях низких цен на сырье.

Дополнительным источником негатива для Brent стал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырья в стране на 13 млн баррелей. Если сегодняшняя статистика от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent продолжат снижение в область ниже $28.

NZD/USD. 15.04. Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США после серии паттернов «доджи» на дневном графике снизилась к ближайшему уровню поддержки 0.6000, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

После периода консолидации в области локальных максимумов цена NZD/USD скорректировалась к трендовой линии, к пробитому ранее круглому уровню 0.6000. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения восходящего тренда.

Слежу за формированием сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 0.6200, у линии EMA 60, среднесрочный ориентир для покупок – на уровне 0.6400, усиленном линией EMA 200.

EUR/AUD. 15.04. «Дожи» над уровнем 1.7000

Валютная пара евро/австралийский доллар вчера сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем 1.7000.

Ранее цена торгового инструмента EUR/AUD преодолела сопротивление на отметке 1.7200, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, а сегодня корректируется по направлению к пробитому уровню.

В ближайшее время ожидаю завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящего тренда, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочная цель для снижения находится на отметке 1.6600, на линии EMA 200.

Brent. 14.04. Нефть в диапазоне $31-32 за баррель

Нефтяные цены остаются выше уровня $31 за баррель, несмотря на заявления Саудовской Аравии о планах увеличить скидки на свою нефть и продолжить распродажи. Королевство намерено увеличивать дисконт, даже несмотря на заключенную накануне сделку ОПЕК+ по сокращению нефтепроизводства.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали сегодняшние данные по торговле Китая. Спад показателей импорта и экспорта существенно замедлился, что сигнализирует о восстановлении деловой активности в стране. Этот факт оказал рисковым активам (в том числе и нефти) умеренную поддержку.

Однако определяющим фактором для дальнейшего движения актива остается ситуация вокруг спроса на сырье, который пока не демонстрирует положительной динамики в условиях продолжающихся карантинных мер по всему миру.

USD/RUB. 14.04. Рубль укрепился до уровня 73,00

На старте торгов вторника курс рубля стабилизировался на уровне 73,00. Рубль получает поддержку нефтяного рынка, где котировки Brent прочно закрепились выше уровня $31 за баррель после заключения нового соглашения ОПЕК+. Однако участники рынка считают, что сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки недостаточно для стабилизации нефтяного рынка, поэтому Brent не получила должной поддержки.

Сегодня рисковые активы могут оказаться под давлением после пресс-конференции МВФ, на которой организация представит обновленные прогнозы по темпам роста мировой экономики.

В фокусе внимания завтра окажется статистика по недельной инфляции в России. Эти данные могут повлиять на решение Банка России по ставке 24 апреля.

USD/JPY. 14.04. Продавцы вышли из треугольника

Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник потеряла около 700 пунктов, закрыв торговый день на отметке 107.73.

Цена USD/JPY протестировала ключевой уровень 108.50, расположенный в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200. Продавцы пробили нижнюю грань графической модели «треугольник», дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции и нового похода к минимумам. Однако также высока вероятность перехода к движению в широком боковом канале 107.00-110.00. Поэтому новые сделки безопаснее планировать после пробоя, либо отскока от уровня 107.00.

AUD/USD. 14.04. Рост к линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в понедельник пробила уровень сопротивления 0.6350, достигнув ближайшей цели для роста, расположенной на отметке 0.6380, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена AUD/USD развивает движение в рамках восходящего тренда. Силу австралийской валюте сегодня утром придали опубликованные данные торгового баланса КНР, которые превзошли прогнозы аналитиков, дав надежду на восстановление экономики поднебесной быстрее, чем ожидалось.

В среднесрочной перспективе с большей вероятностью можно прогнозировать продолжения восходящей тенденции. Буду искать возможности для входа в рынок на коррекции. Среднесрочный ориентир для покупок находится на уровне сопротивления 0.6700, у линии EMA 200.

Фундаментальный обзор (14.04): Китай, рисковые активы, США

Настроения инвесторов на глобальных площадках остаются умеренно оптимистичными после выхода статистики по торговле Китая. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, экспорт в марте снизился на 6,6% г/г после падения на 17% в феврале. Показатели импорта сократились на 0,9% после падения на 4%.

Подобная динамика сигнализирует о том, что деловая активность в стране начала восстанавливаться после карантина, что поддержало аппетит к рисковым активам на глобальных финансовых рынках. Дополнительную поддержку риску оказывает видимое замедление темпов распространения коронавируса в мире. Согласно официальным источникам, за вчерашний день было выявлено лишь 70 тыс. новых случаев заболевания.

Однако уже сегодня настроения инвесторов могут ухудшиться после конференции МВФ, на которой представители организации представят пересмотренный прогноз по динамике мировой экономики в 2020 году. Ожидается, что новые данные не обрадуют рынки.

Что касается США, здесь сегодня стартует сезон банковской отчетности: ожидается публикация финансовых результатов Wells Fargo и JP Morgan. Американский фондовый рынок может оказаться под видимым давлением, если финансовые показатели не оправдают ожиданий аналитиков.

Brent. 13.04. Нефть снижается, несмотря на заключение новой сделки ОПЕК

В начале недели нефть демонстрирует снижение к области $31 за баррель. На выходных ОПЕК, Россия, США и другие нефтедобывающие страны все-таки пришли к соглашению по основным условиям новой сделки и договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Подобные объемы составляют около 10% мировых поставок.

Эксперты отмечают, что это сокращение нефтедобычи стало крупнейшим в истории. Ранее участники пакта намеревались сократить производство на 10 млн баррелей в сутки, однако Мексика отказалась сокращать свою долю на 400 тыс. США согласились взять на себя часть мексиканской доли, сократив ее тем самым до 100 тыс. баррелей.

Несмотря на успех переговоров, трейдеры не спешат открывать «длинные» позиции. Проблема в том, что фактического сокращения все равно не хватит, чтобы ликвидировать дисбаланс на нефтяном рынке в размере 20-25 млн баррелей. Более того, действие новой сделки закончится в июне, так что вопрос дополнительного снижения станет вновь актуальным во втором полугодии.

GBP/USD. 13.04. «Доджи» под уровнем 1.2500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.2500.

Сегодня цена торгового инструмента GBP/USD тестирует указанный уровень, двигаясь по направлению к ближайшей цели для роста, расположенной на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

По всей видимости, пара намерена развивать восходящий тренд. Присматриваюсь здесь к покупкам, при этом в новые сделки безопасней входить после закрепления над уровнем 1.2500. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.2700, на линии EMA 200.

EUR/USD. 13.04. Консолидация над уровнем 1,0900

Евро стабилен в начале новой торговой недели чуть выше уровня 1,0900. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0935. Сегодняшние торги будут происходить довольно плавно, поскольку и американские, и европейские рынки закрыты на пасхальные каникулы.

На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию прогноза МВФ о масштабах спада глобальной экономики в текущем году (14.04) и данные по ВВП Китая за I квартал этого года (17.04). Эти данные могут омрачить настроения инвесторов, которые накануне улучшились из-за появления признаков замедления распространения коронавируса в мире.

Некоторые европейские страны намерены постепенно выходить из карантина, что может привести ко второй волне эпидемии. В этом случае карантинные меры вновь станут актуальны, что способно усилить негативное влияние на мировую экономическую активность и оказать давление на рисковые активы.

Среднесрочный прогноз курса BTC/USD от 10.04

Торговая пара BTC/USD сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на отметке 7250, под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

На этой неделе цена Биткоина протестировала уровень сопротивления 7000, но не смогла продолжить рост и на сегодняшних торгах снизилась до отметки 6830, к линии EMA 21.

Ситуация неоднозначная: с одной стороны, видны признаки завершения коррекции в рамках среднесрочного нисходящего тренда, следовательно, в скором времени можно ожидать очередного падения к минимумам на уровне 5000.

С другой, на фоне пандемии инвесторы пытаются защититься от рисков самыми разными способами, а безработица толкает множество людей по всему миру искать альтернативные источники заработка в сети, чем можно объяснить рост спроса на криптовалюты и формирование новой восходящей тенденции.

С точки зрения технического анализа, на графике легко различима графическая фигура «треугольник», прорыв её границ может дать подсказку по поводу направления движения цены в ближайшее время.

EUR/USD. 10.04. Доллар слабеет по всему спектру рынка

Динамикой пары EUR/USD завладели «быки» – текущая котировка пары 1,0950. Доллар США оказался под давлением по всему спектру рынка после выхода слабой статистики по рынку труда. Вчера были опубликованы данные по изменению числа заявок на пособия по безработице: 6,6 млн американцев подали заявки на пособие, что на 1,1 миллиона превысило прогноз.

Рост безработицы не особо удивил рынки, а вот заявление ФРС застало многих врасплох. Регулятор представил еще одну программу для поддержания среднего бизнеса объемом $2,3 трлн. Председатель ФРС обновил экономические прогнозы и отметил, что второй квартал года окажется очень слабым и будет сопровождаться резким ростом безработицы.

Европейская валюта, в свою очередь, получила поддержку после публикации позитивных отчетов из Германии. Сальдо торгового баланса (21,6B) и профицит счета текущих операций (23,7B) оказались выше прогноза благодаря росту экспорта на 1,3%. Более того, министры финансов ЕС все же заключили соглашение о предоставлении дальнейшей поддержки странам-членам европейского региона в размере 500 млрд евро.

USD/RUB. 10.04. Рубль консолидировался в диапазоне 73-74,00

Вчера рубль продолжил свой рост в область 73,00 на фоне ожиданий восстановления действия сделки ОПЕК+ и достижения новых договоренностей по дальнейшему сокращению добычи нефти. Однако сегодня российская валюта несколько ослабла, следуя за динамикой нефтяных котировок, которые потеряли в цене в результате неопределенности относительно будущего новой сделки.

Как стало известно, все участники ОПЕК+ пришли к решению сократить добычу от уровней октября 2018 года в три этапа: с 1 мая до конца июня 2020 года добыча нефти будет сокращена на 10 млн баррелей в сутки, с июля по декабрь текущего года – на 8 млн баррелей в сутки, а далее с января 2021 до 4 апреля 2022 года – на 6 млн баррелей. Однако сделка так и не была заключена, поскольку Мексика заявила, что ее интересы не были учтены при заключении договора.

В результате котировки Brent снизились к уровню $31,70 за баррель, оказав давление на курс рубля. Торги в США сегодня не проводятся из-за национального выходного дня, поэтому динамика пары будет спокойной, в диапазоне 73-74,00.

USD/CAD. 10.04. Канадский доллар стабилен, несмотря на слабую статистику

Пара USD/CAD продолжает слабо снижаться, почти вплотную приблизившись к отметке 1,3900. Канадская валюта демонстрирует укрепление, даже несмотря на снижение котировок нефти от уровня $35,40 до области $31,70 за баррель. Не оказали должного негативного влияния на луни и слабые данные по рынку труда в Канаде.

Согласно статистике Национального бюро статистики Канады, число рабочих мест в марте сократилось на 1,011 млн, что существенно превысило предыдущее рекордное месячное падение на 125 тыс. рабочих мест в 2009 году. Безработица в стране выросла до 7,8% против 5,6% в предыдущие месяцы.

Данные по деловой активности также продемонстрировали существенное снижение показателей. Индекс деловой активности от Ivey рухнул от уровня 54,1 в феврале до 26,0 в марте.

Эксперты прогнозируют, что в апреле ситуация лишь усугубится, поэтому дальнейшее укрепление канадского доллара находится под вопросом. Сегодня в течение дня пара USD/CAD будет консолидироваться вблизи уровня 1,39.

AUD/USD. 09.04. Пробой уровня 0.6200

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах выросла на 600 пунктов, закрыв день на отметке 0.6226.

Цена AUD/USD закрепилась выше уровня сопротивления 0.6200, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, дав повторный сигнал к покупкам.

Китайская экономика подает признаки восстановления, что оказывает поддержку австралийской валюте, тогда как американский доллар находится под сильным давлением, так как США стали недосягаемым лидером по масштабам распространения коронавируса.

Ожидаю продолжения восходящей тенденции, имеет смысл рассмотреть покупки. Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200.

EUR/USD. 09.04. Евро в рамках боковика 1,08-1,09

Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках узкого боковика 1,0830-1,09, приближаясь к его верхней границе. Давление на доллар оказала вчерашняя публикация протокола заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта.

Тон документа оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия коронавируса приведет к сильным пагубным последствиям в стране, а ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время.

Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации – интерес представят лишь данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. За прошедшие две недели почти 10 млн человек в Штатах обратились за получением пособия, что стало рекордным ростом заявок за всю историю наблюдений с 1970-х годов. Согласно прогнозам, сегодня показатель может вырасти еще на 5 млн.

В течение дня пара продолжит слабо колебаться в рамках указанного торгового диапазона 1,0830-1,09.

Brent. 09.04. Все внимание на видеоконференцию ОПЕК

Сегодняшний день может стать судьбоносным для мирового рынка нефти. В вечерние часы стартует заседание ОПЕК, на котором министры стран-участников обсудят принятие скоординированных мер для нейтрализации избыточного предложения и поддержания цен на «черное золото».

В ожидании этого важного события котировки Brent демонстрируют рост к уровню $34 за баррель. В новую сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн баррелей в день. Россия отметила, что готова снизить производство на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, что к ведущим странам сделки (РФ и Саудовская Аравия) присоединятся еще и США.

Однако Штаты не уверены в своем участии ни в сегодняшней видеоконференции, ни в будущей сделке, отметив, что добыча нефти в стране и так снижается по естественным причинам. Таким образом, позиция Америки вновь может помешать заключению общей сделки.

Сегодня давление на Brent может оказать вчерашний отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в США. Данные отразили неожиданный рост запасов на 15 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики прогнозировали рост на 9 млн.

USD/RUB. 09.04. Рубль укрепился до 74,00, реагируя на позитивную динамику нефтяного рынка

Рубль продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом, достигнув уровня 74,00. Поддержку российской валюте оказала растущая в преддверии заседания ОПЕК+ нефть (в 16:00 по Мск): котировки Brent в четверг утром расположились на уровне $34,05 за баррель.

Минэнерго РФ заявило накануне, что Россия готова на сокращение нефтедобычи примерно на 1,6 млн баррелей в день, если другие участники сделки также сократят производство согласно своим квотам ( в том числе и США). Однако Штаты заявили, что добыча нефти в стране уже демонстрирует снижение по естественным причинам, в связи с чем присоединение Америки к ОПЕК+ не имеет смысла.

Вчера был опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС США от 15 марта. Тон выступлений участников FOMC оказался достаточно напряженным: ФРС ожидает, что пандемия COVID-19 приведет к беспрецедентно пагубным последствиям для экономики страны, и ставка регулятора будет оставаться близкой к нулю еще длительное время. Эта публикация оказала давление на курс американской валюты. Сегодня пара USD/RUB может продолжить свое ослабление в область ниже 74,00.

USD/RUB. 08.04. Рубль консолидируется на уровне 75,00

Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 75,00, получая поддержку от нефтяного рынка, где котировки Brent остаются выше уровня $32 за баррель. Дополнительную поддержку российская валюта получает со стороны ЦБ и благодаря началу налогового периода.

Вчера глава кабинета министров России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер по стимулированию экономики и поддержке пострадавшего от пандемии Covid-19 малого и среднего бизнеса. Однако в чем именно будут заключаться эти меры, сказано не было, поэтому эта новость пока не принесла рублю желаемого укрепления.

Сегодня новостной фон спокойный, пара USD/RUB будет двигаться преимущественно горизонтально в области 75,00.

USD/JPY. 08.04. «Внутренний бар» над уровнем 108.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 108.50, дав сигнал к покупкам.

Цена USD/JPY приостановила рост и скорректировалась к уровню поддержки 108.50, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх согласно указанному паттерну. Ближайшая цель расположена в районе 109.50-110.00, среднесрочная – на уровне 111.00, в области локальных максимумов цены.

EUR/USD. 08.04. Евро консолидировался в области 1,09

Курс евро стабилизировался в диапазоне 1,0830-1,0900. Участники рынка сохраняют нейтралитет в условиях отсутствия важных макроэкономических публикаций. Сегодня следует обратить внимание лишь на публикацию протоколов предыдущего заседания Федеральной резервной системы США, согласно которым можно будет понять, все ли члены монетарного комитета согласны на резкие понижения ставки ФРС.

Также эта публикация позволит ознакомиться с оценками ФРС относительно масштабов рецессии в американской экономике.

Вчера состоялась видеоконференция министров финансов стран-членов еврозоны, которая завершилась неудачей участников в принятии соглашения относительно единых мер по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

USD/CHF. 08.04. «Поглощение» от линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена USD/CHF достигла цели на уровне 0.9800, после чего снизилась до отметки 0.9684, к месту пересечения линий экспоненциальных средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. По всей видимости, участники рынка не могут определиться по поводу направления среднесрочного тренда и пара продолжит движение в боковом канале.

Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну с ближайшей целью в районе 0.9550-0.9500, при этом новые сделки безопасно планировать после закрепления цены под уровнем 0.9650.

Brent. 08.04. Нефть возле $32 в ожидании встречи ОПЕК+

Котировки Brent перешли к некоторому снижению, достигнув уровня $32,00 за баррель. Основное давление на рынок оказывает неопределенность относительно предстоящей завтра видео-конференции между участниками ОПЕК+. Трейдеров интересует, смогут ли страны предпринять скоординированные действия, чтобы нивелировать значительный рост предложения и поддержать цены на «черное золото».

Дополнительное давление на курс Brent оказало снижение прогнозов по ценам на нефть на этот и следующий год от Управления энергетической информации (EIA). В EIA ожидают, что средняя цена на нефть WTI в 2020 году составит $29,34 за баррель, а средняя стоимость барреля Brent снизится до $33,04 за баррель.

Сегодня вечером следует обратить внимание на выход отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в Штатах. Прогноз предполагает рост на 9 млн баррелей за неделю.

USD/RUB. 08.04. Рубль консолидируется на уровне 75,00

Рубль продолжает торговаться вблизи уровня 75,00, получая поддержку от нефтяного рынка, где котировки Brent остаются выше уровня $32 за баррель. Дополнительную поддержку российская валюта получает со стороны ЦБ и благодаря началу налогового периода.

Вчера глава кабинета министров России Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер по стимулированию экономики и поддержке пострадавшего от пандемии Covid-19 малого и среднего бизнеса. Однако в чем именно будут заключаться эти меры, сказано не было, поэтому эта новость пока не принесла рублю желаемого укрепления.

Сегодня новостной фон спокойный, пара USD/RUB будет двигаться преимущественно горизонтально в области 75,00.

USD/JPY. 08.04. «Внутренний бар» над уровнем 108.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 108.50, дав сигнал к покупкам.

Цена USD/JPY приостановила рост и скорректировалась к уровню поддержки 108.50, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.

Хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх согласно указанному паттерну. Ближайшая цель расположена в районе 109.50-110.00, среднесрочная – на уровне 111.00, в области локальных максимумов цены.

EUR/USD. 08.04. Евро консолидировался в области 1,09

Курс евро стабилизировался в диапазоне 1,0830-1,0900. Участники рынка сохраняют нейтралитет в условиях отсутствия важных макроэкономических публикаций. Сегодня следует обратить внимание лишь на публикацию протоколов предыдущего заседания Федеральной резервной системы США, согласно которым можно будет понять, все ли члены монетарного комитета согласны на резкие понижения ставки ФРС.

Также эта публикация позволит ознакомиться с оценками ФРС относительно масштабов рецессии в американской экономике.

Вчера состоялась видеоконференция министров финансов стран-членов еврозоны, которая завершилась неудачей участников в принятии соглашения относительно единых мер по выходу из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

USD/CHF. 08.04. «Поглощение» от линии EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена USD/CHF достигла цели на уровне 0.9800, после чего снизилась до отметки 0.9684, к месту пересечения линий экспоненциальных средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. По всей видимости, участники рынка не могут определиться по поводу направления среднесрочного тренда и пара продолжит движение в боковом канале.

Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну с ближайшей целью в районе 0.9550-0.9500, при этом новые сделки безопасно планировать после закрепления цены под уровнем 0.9650.

Brent. 08.04. Нефть возле $32 в ожидании встречи ОПЕК+

Котировки Brent перешли к некоторому снижению, достигнув уровня $32,00 за баррель. Основное давление на рынок оказывает неопределенность относительно предстоящей завтра видео-конференции между участниками ОПЕК+. Трейдеров интересует, смогут ли страны предпринять скоординированные действия, чтобы нивелировать значительный рост предложения и поддержать цены на «черное золото».

Дополнительное давление на курс Brent оказало снижение прогнозов по ценам на нефть на этот и следующий год от Управления энергетической информации (EIA). В EIA ожидают, что средняя цена на нефть WTI в 2020 году составит $29,34 за баррель, а средняя стоимость барреля Brent снизится до $33,04 за баррель.

Сегодня вечером следует обратить внимание на выход отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в Штатах. Прогноз предполагает рост на 9 млн баррелей за неделю.

Brent. 07.04. Нефть держится выше уровня $30 в ожидании встречи ОПЕК+

Котировки Brent продолжают расти, несмотря на неопределенность в вопросе предстоящей видеоконференции ОПЕК+. Текущая котировка Brent – $33,75 за баррель.

Цены продолжают держаться выше уровня $30 за баррель, получая поддержку от сообщений о том, что Россия готова обсудить серьезное сокращение нефтедобычи. Однако многие страны, в том числе Саудовская Аравия, не могут прийти к каким-либо официальным договоренностям на счет квот и сроков, поэтому ситуация вокруг сделки продолжает оставаться неопределенной.

Стоит отметить, что США и Канада не будут принимать участие в виртуальной встрече ОПЕК+ 9 апреля, что оказало на рынок некоторое давление.

EUR/USD. 07.04. Евро не сумел преодолеть уровень 1,09

Замедление темпов распространения коронавирусной инфекции улучшило настроения на глобальных площадках. Европа отмечает снижение числа случаев заболевания, в США пик может быть достигнут уже в на текущей неделе, а в Китае впервые с января не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса.

В результате аппетит к рисковым активам вновь возвращается на рынки, что оказывает давление на курс доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0870.

Дополнительное давление на курс доллара оказали слабые данные из США: уровень безработицы вырос в марте до 4,4% против прогнозируемого роста с 3,5% до 3,8%. Число занятых в частном несельскохозяйственном секторе сократилось на 713 тысяч, в то время как эксперты ожидали снижение на 163 тысячи. Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации, пара будет торговаться в диапазоне 1,0830-1,09.

AUD/USD. 07.04. «Поглощение» от круглого уровня 0.6000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в понедельник сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000, дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена AUD/USD выросла согласно указанному паттерну до 0.6200 и пытается закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. По всей видимости, продолжить поход на минимумы не удалось, и пара начнет восходящее движение по направлению к средним линиям.

Ближайшая цель для роста находится в районе 0.6300-0.6350, у линии EMA 60, среднесрочная – на отметке 0.6700, у линии EMA 200. При этом в новые сделки безопаснее входить только после пробоя ближайшего уровня сопротивления 0.6200.

USD/RUB. 07.04. Рубль окреп до уровня 75,00

Курс российской валюты продолжает укрепляться – сегодня пара USD/RUB достигла уровня 75,00 руб. Рубль укрепляется благодаря восстановлению цен на нефть до области $33-35 за баррель, поддержке ЦБ РФ и начинающемуся налоговому периоду в России.

Нефтяной рынок сегодня демонстрирует некоторую коррекцию, оказавшись под давлением переноса виртуальной встречи участников ОПЕК+ с 6 на 9 апреля. Россия объяснила этот перенос наличием «технических» причин, однако аналитики предполагают, что настоящая причина кроется в том, что Москва и Эр-Рияд пока не договорились об объемах сокращения нефтедобычи.

Дополнительную неопределенность несет тема присоединения новых участников к энергетической сделке. До сих пор остается открытым вопрос участия США, Норвегии и других стран, и от ответов на эти вопросы и будет зависеть дальнейшая динамика нефти и, соответственно, рубля.