Блог брокера ForexMart

Brent. 01.05. Нефть растет на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до отметки $27,80 за баррель на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+ с 1 мая. Аналогичный рост демонстрирует и нефть марки WTI (до $20,30 за баррель).

С сегодняшнего дня вступают в силу условия нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, согласно которому страны-участники сократят добычу почти на 10 млн баррелей в день. Основной объем сокращения производства приходится на Россию и Саудовскую Аравию.

Однако не стоит ждать продолжительного укрепления нефтяных котировок, поскольку превышение предложения над спросом сохраняется, запасы в мире крайне велики, а мощности нефтехранилищ близки к исчерпанию.

NZD/USD. 01.05. «Пин-бар» на линии EMA 60

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем сопротивления 0.6100, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена NZD/USD обновила двухмесячный максимум, коснувшись отметки 0.6174, после чего просигнализировала о начале новой нисходящей волны. Сейчас мы наблюдаем противостояние двух разнонаправленных среднесрочных трендов, которая обозначена на дневном графике фигурой «треугольник».

Если продавцы смогут закрепиться выше линии EMA 60, тогда можно будет ждать дальнейшего роста до 0.6300, к линии EMA 200. С другой стороны, хочется увидеть возвращения на рынок продавцов, повторно теста круглого уровня 0.6000 и нового похода к минимумам. Слежу за появлением дополнительных сигналов для прояснения ситуации.

USD/RUB. 01.05. Рубль слабеет и приближается к уровню 76,00

Российская валюта вновь приступила к ослаблению, просев до отметки 75,50. Давление на рубль оказали данные по изменению ВВП РФ в марте. Согласно свежим цифрам Минэкономразвития, экономика замедлилась до 0,9% в годовом выражении, в то время как в феврале аналогичный показатель был зафиксирован на уровне 2,8%.

Фактором ослабления рубля также выступают долгие майские выходные в России, в преддверии которых игроки, как правило, обращают свое внимание на более стабильную иностранную валюту.

Сегодня новостной фон по паре USD/RUB спокоен, в России выходной день. В течение сегодняшних торгов «быки» попробуют взять штурмом уровень 76,00.

EUR/USD. 01.05. Евро вырос до 1,0980 после оглашения итогов заседания ЕЦБ

Пара евро/доллар выросла вчера до максимумов двух недель, достигнув отметки 1,0980. Вчера стали известны итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0%, а ставку по депозитам – на уровне -0,5% годовых.

Также Центробанк заявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро. Эти меры оказали поддержку европейской валюте.

Доллар США при этом оказался под давлением слабой статистики. В частности, еженедельный отчет по числу заявок на пособия по безработице зафиксировал рост показателя до 3,839 млн против прогноза роста до 3,500 млн. Данные по расходам и доходам населения в марте также оказались ниже ожиданий: первый показатель упал на 7,5%, а второй – на 2%. Аналитики прогнозировали значения на уровне 4,8% и 1,6% соответственно.

Сегодня новостной фон спокойный, в ряде европейских стран – выходной день. Внимание могут привлечь лишь данные по апрельскому индексу деловой активности в США: эксперты ожидают снижение до 36,7 пунктов против предыдущего значения в 49,1.

EUR/USD. 30.04. Евро умеренно растет к уровню 1,09

Доллар США оказался под давлением после оглашения итогов заседания ФРС США. Регулятор подтвердил свое намерение сохранять низкие процентные ставки и выкупать облигации – для обеспечения бесперебойного функционирования кредитного рынка.

Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ЕЦБ, пресс-конференцию К. Лагард и решение европейского центробанка по процентной ставке. ЕЦБ вряд ли объявит о новых мерах поддержки экономики Евросоюза, поскольку регулятор уже в марте запустил масштабные меры смягчения финансовых условий в экономике, объявив о запуске новой программы количественного смягчения на 750 млрд евро.

Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0880. Евро продолжает умеренно расти к уровню 1,09.

USD/RUB. 30.04. Рубль слабеет после вчерашнего роста к 72,40

Вчера рубль демонстрировал рост до уровня 72,40 в паре с долларом США. Драйверами роста выступили сразу несколько факторов: укрепление нефти Brent до уровня $26,60 за баррель, успешно проведенные аукционы по размещению ОФЗ, а также рост аппетита инвесторов к рисковым активам.

Однако сегодня пара совершила отскок от локального минимума и вновь вернулась к уровню 73,00. Поддержку доллару оказала новость о том, что американская компания Gilead разработала успешный препарат для лечения коронавируса.

Рост доллара не остановил даже разочаровывающий отчет по ВВП США. Согласно данным, в первом квартале рост ВВП сократился на 4,8% против прогноза снижения на 4%. Эта статистика указывает на начало рецессии, причем худшее ожидает американскую экономику во втором квартале.

Сегодня пара USD/RUB продолжит слабо колебаться в области 73,00 руб.

Brent. 30.04. Нефть приступила к росту, получая поддержку сразу нескольких факторов

В четверг котировки нефти Brent выросли к отметке $26,60 за баррель, получив поддержку от данных по запасам сырой нефти в США от Минэнерго страны. Согласно актуальному отчету, запасы сырья в американских хранилищах выросли меньше прогноза – лишь на 9 млн баррелей. Прогноз предполагал рост на 10,6 млн баррелей.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказало общее улучшение рыночных настроений на фоне того, что некоторые страны рассматривают возможность смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.

Также эксперты отмечают, что с 1 мая вступают в силу условия нового соглашения ОПЕК+ по сокращению мировой нефтедобычи. К сделке присоединилась и Норвегия, заявив о том, что в июне страна намерена сократить производство на 250 тыс. баррелей в сутки, а во втором полугодии – на 130 млн баррелей.

EUR/AUD. 30.04. Продавцы тестируют линию EMA 200

Валютная пара евро/австралийский доллар на вчерашних торгах протестировала уровень сопротивления 1.6600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/AUD за день потеряла ещё 840 пунктов, обновив двухмесячный минимум, тем самым показав намерение развивать нисходящую тенденцию.

Сегодня пара незначительно корректируется к пробитому ранее уровню. Ожидаю дальнейшего падения по тренду вниз, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 1.6000.

GBP/USD. 29.04. «Пин-бар» от уровня 1.2500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» от уровня сопротивления 1.2500, усиленного линей экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента GBP/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 1.2500, дав сигнал к возобновлению нисходящей тенденции. Можно присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну.

С другой стороны, безопаснее дождаться закрепления цены под уровнем 1.2400, усиленном линией EMA 21. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.

Brent. 29.04. Нефть растет после новостей с Ближнего Востока

В среду нефть сорта Brent продолжает расти, достигнув отметки $23,70 за баррель. Нефтяные цены получили поддержку от новостей о взрыве на танкере в Сирии. Также в центре внимания остается завтрашняя экспирация июньских фьючерсов на нефть марки Brent. На рынке до сих пор сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные котировки остаются уязвимыми.

Сегодня следует обратить внимание на данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Если добыча продолжила сокращаться на минувшей неделе, это может оказать локальную поддержку Brent.

Однако основное влияние на актив по-прежнему оказывает аппетит к рисковым активам на глобальных площадках.

USD/RUB. 29.04. Рубль укрепляется третью сессию подряд

Рубль продолжает укрепляться в среду, достигнув уровня 73,50. Поддержку валюте оказывает рост нефти Brent до уровня $23,70 за баррель, а также успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ.

При этом доллар США находится под давлением после публикации индекса доверия потребителей в стране, который вышел ниже прогноза. Более того, американская статистика отразила рост торгового дефицита с $59,89 млрд до $64,22 млрд.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС США, итоги которого будут известны в вечерние часы. Регулятор, вероятнее всего, сохранит ставку на прежнем уровне 0,00-0,25%.

EUR/USD. 29.04. Доллар слабеет в ожидании итогов заседания ФРС США

В среду евро продолжает умеренно расти в ожидании итогов предстоящего сегодня заседания ФРС США. Вероятнее всего, регулятор сохранит ставку и денежно-кредитную политику на прежнем уровне, однако следует обратить внимание на пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла. Политик должен сообщить о дальнейшем объеме покупки государственных облигаций.

Вчерашние данные по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда оказали давление на курс доллара – показатель в апреле рухнул от уровня 2 пункта до -53. Это стало самым сильным падением индекса в истории. Помимо этого, дефицит баланса внешней торговли в марте составил $64,22 млрд по сравнению с дефицитом в размере $59,89 млрд месяцем ранее.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию предварительного ВВП США. Аналитики прогнозируют снижение на 4%. В еврозоне будет опубликован индекс потребительского доверия за апрель. Эксперты ожидают, что показатель составил -22,7 пункта. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0865.

USD/CHF. 29.04. «Доджи» под линией EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9750, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента USD/CHF пятый день подряд консолидируется в боковике 0.9750-0.9700. Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда согласно указанному паттерну.

Имеет смысл присмотреться к продажам. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы флэта – 0.9700, расположенной в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60.

EUR/GBP. 28.04. «Рельсы» от линии EMA 60

Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» на отметке 0.8750, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена EUR/GBP повторно просигнализоровала о намерении продолжить тренд вниз. При этом открывать новые сделки преждевременно, пока продавцы не пробьют нижнюю границу ценового диапазона 0.8800-0.8700, усиленную линией EMA 200.

Слежу за развитием ситуации, среднесрочный ориентир для продаж находится на уровне 0.8500.

Brent. 28.04. Нефть восстанавливается после вчерашнего падения

Котировки Brent сегодня восстанавливаются после вчерашнего падения к отметке $22 за баррель. Текущая котировка актива – $23,30. Основное давление на нефть продолжает оказывать переизбыток сырья на рынке углеводородов, а также страхи за переполнение нефтяных хранилищ из-за резко сократившегося спроса на нефть.

Более того, сегодня аппетит инвесторов к рисковым активам постепенно снижается, что оказывает дополнительное давление на котировки Brent.

И наконец, по мере приближения даты экспирации июньского контракта на Brent (30 апреля), участники рынка ожидают резкое падение котировок, как это было на прошлой неделе.

Сегодня следует обратить внимание на отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Если запасы в Штатах в очередной раз выросли более чем на 10 млн баррелей в день, давление на нефтяные цены в вечерние часы может усилиться.

USD/RUB. 28.04. Рубль несколько укрепился в паре с долларом

Ситуация на российском валютном рынке остается стабильной, рубль продолжает укрепляться и во вторник. Текущая котировка пары USD/RUB – 73,65. Поддержку валюте оказывает рост котировок нефти Brent выше уровня $23 за баррель. Дополнительную поддержку оказывают продажи валюты Банком России, увеличенные до $250 млн в день в середине прошлой недели. В течение дня пара продолжит движение под уровнем 74 руб.

Сегодня станут известны параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, что также может оказать положительное воздействие на курс рубля. Спрос на бумаги может быть довольно высоким после сигналов со стороны ЦБ РФ о вероятном снижении ключевой ставки на предстоящих заседаниях.

Накануне Росстат опубликовал макроэкономическую статистику по итогам марта. Свежие данные пока не отражают проблем, с которыми российская экономика столкнулась в период самоизоляции и карантинных ограничений. В частности, данные по розничной торговле зафиксировали рекордный прирост продаж (на 5,6%, что является максимальным месячным темпом прироста в рознице с середины 2012 года).

AUD/USD. 28.04. Покупатели обновили максимумы

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов выросла более чем на 900 пунктов, до отметки 0.6470, обновив максимум с середины прошлого месяца.

Цена AUD/USD отскочила от уровня сопротивления 0.6350, усиленного трендовой линией, а также линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, проанализировав о желании продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок на коррекции внутри дня. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне сопротивления 0.6650, у линии EMA 200.

EUR/USD. 28.04. Евро слабо растет к 1,09

Евро продолжает расти во вторник, приближаясь к уровню 1,09. Дело в том, что доллар США упал по всему спектру рынка после роста фьючерсов на американские фондовые индексы. Более того, аппетит к рисковым активам вырос после того, как многие страны представили планы по ослаблению карантинных ограничений для многих предприятий.

Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации. Внимание могут привлечь лишь данные по продажам жилья на вторичном рынке США за март (ожидается снижение на 9,7%), а также индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС Ричмонда за апрель.

Участники рынка сохраняют нейтральные позиции в преддверии завтрашнего заседания ФРС США. И хотя аналитики не ждут введения каких-либо дополнительных стимулирующих мер, регулятор должен будет представить актуальные оценки экономических последствий вируса.

Brent. 27.04. Нефть несколько выросла, однако общий тренд остается понижательным

В начале недели котировки Brent продемонстрировали рост к уровню $25 за баррель, несмотря на тревожные новости по поводу переизбытка предложения сырья на рынке и быстрое заполнение нефтяных хранилищ по всему миру.

Как отмечают аналитики, запасы нефти в мире продолжают стремительно расти. Согласно отчету от Администрации энергетической информации США (EIA), запасы сырья в Штатах выросли на прошлой неделе на 15 млн баррелей, до 518,6 млн. Это стало 13 неделей роста запасов подряд.

А согласно мнению аналитиков Goldman Sachs, общемировые запасы нефти достигнут максимальной емкости и будут заполнены до краев через 3-4 недели.

Дополнительное давление на Brent оказывает информация о продлении карантинных ограничений в Индии до 15 мая. Таким образом, в текущих условиях котировки нефти продолжат снижаться. Текущая позиция Brent – $23,30 за баррель.

EUR/USD. 27.04. Евро укрепляется на положительных новостях из Европы

В начале недели евро демонстрирует рост, приближаясь к уровню 1,09. Поддержку валюте оказали новости о том, что лидеры ЕС договорились о создании экстренного фонда для восстановления европейской экономики общим размером около 1,5 трлн евро.

В США президент Дональд Трамп также подписал закон о выделении $484 млрд на ускорение темпов восстановления экономики, однако эта новость не оказала должной поддержки доллару. Дело в том, что Штаты представили данные по потребительским настроениям в стране: показатель продемонстрировал снижение третий месяц подряд.

Также стоит отметить, что и США, и Европа намерены постепенно отменять ограничения, связанные с карантином, с начала мая. Эксперты прогнозируют, что восстановление экономики во всех странах будет происходить крайне медленно, что не прибавляет оптимизма участникам рынка.

Сегодняшний день не богат на макроэкономические новости, пара EUR/USD будет колебаться в области 1,0850. На текущей неделе следует обратить внимание на два важных события – заседания ФРС США (29.04) и ЕЦБ (30.04).

EUR/JPY 27.04. Коррекция от минимумов

Валютная пара евро/японская иена на прошлой неделе после периода консолидации пробила уровень сопротивления 117.00, снизившись до отметки 115.53.

Цена торгового инструмента EUR/JPY протестировала уровень 116.00, обновив минимум за последние три года, после чего в конце недели ушла на коррекцию.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда, буду следить за появлением новых сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 115.00, среднесрочный ориентир для продаж – в районе 114.00-113.00.

USD/CAD. 27.04. «Внутренний бар» над уровнем 1.4000

Валютная пара доллар США/канадский доллар в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» над круглым уровнем 1.4000, дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть развития нисходящего тренда по направлениею к ближайшей цели на уровне 1.3800, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 1.3500, у линии EMA 200.

С другой стороны, цена USD/CAD нарисовала на дневном графике графическую разворотную модель «голова и плечи», кроме того, чтобы продолжить снижение необходимо сначала преодолеть сопротивление на круглом уровне 1.4000, усиленном линией EMA 21. Слежу за поведением цены относительно данной черты.

EUR/AUD. 27.04. «Доджи» под уровнем 1.7000

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.7000, дав сигнал к продажам.

В конце прошлой недели цена торгового инструмента EUR/AUD пробила круглый уровень 1.7000, проанализировав о намерении продолжать движение в рамках нисходящего тренда.

Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну по направлению к ближайшей цели на уровне 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Можно поискать возможности для входа в рынок внутри дня.

Brent. 24.04. Нефть высоковолатильна в конце недели

Нефтяные котировки сегодня демонстрируют высокую волатильность торгов: Brent колеблется в диапазоне $20,70-22,50 за баррель. Текущая котировка актива – $22,00. С одной стороны, поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что Азербайджан, Кувейт и Алжир начали сокращение нефтедобычи, не дожидаясь запланированного на май начала сделки ОПЕК+.

Дополнительную поддержку также оказал отчет от Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в стране снизилась за три недели на 0,8 млн баррелей в сутки.

С другой стороны, Brent продолжает находиться под давлением со стороны спроса на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от темпов восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений.

USD/RUB. 24.04. Рубль пытается закрепиться ниже уровня 74,00

Рубль продолжает укрепляться в конце недели, достигнув уровня 73,80. Основным фактором поддержки выступает восстановление нефтяного рынка в область выше $22 за баррель, а также некоторый рост аппетита к рисковым активам.

Сегодня все внимание рынка будет направлено на заседание ЦБ РФ, на котором регулятор, скорее всего, снизит ставку сразу на 50 б.п. Если Центробанк укажет на продолжение смягчения своей политики, это может вызвать приток нерезидентов в ОФЗ и поддержать рубль в среднесрочной перспективе.

Также следует обратить внимание на прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, платежный баланс) от ЦБ. Сегодня динамика пары будет зависеть от решения регулятора по ставке.

EUR/USD. 24.04. Евро в диапазоне 1,07-1,08

В конце недели валютная пара EUR/USD продолжает снижаться, достигнув отметки 1,0725. Евро оказался под давлением после публикации слабых индексов деловой активности PMI. Согласно свежим данным, композитный индекс в ЕС снизился до 13 пунктов, что стало самым сильным падением показателя за всю историю наблюдений с 1998 года.

Эксперты отмечают, что карантинные меры оказывают негативное влияние на европейский сектор услуг и производства. Более того, аналитики ожидают, что европейский ВВП в 2020 году упадет на 7%.

Вчера главы стран ЕС провели саммит, на котором обсудили необходимость создания нового фонда для восстановления экономики. Однако, несмотря на критичность экономической ситуации, решение об объеме фонда и источниках его финансирования не было принято. Следующие переговоры перенесены на 6 мая.

Вчера США представили данные по безработице, согласно которым число пособий выросло еще на 4,5 млн человек. Общее число безработных американцев выросло до уровня 26 млн. Эти данные оказали сегодня давление на курс доллара, что позволило паре EUR/USD восстановиться к уровню 1,0775.

USD/JPY. 24.04. Серия «доджи» под уровнем 108.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 108.00.

Цена USD/JPY последние две недели торгуется в узком ценовом диапазоне 108.00-107.00 и теперь консолидируется у его верхней границы. Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок в расчете на пробой указанных границ флэта.

С большей вероятностью ожидаю пробоя сопротивления на отметке 108.00 и роста к уровню 109.00, усиленному линей экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

NZD/USD. 24.04. «Поглощение» к линии EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 0.5900.

Цена NZD/USD повторно оттолкнулась от 0.5900, но не смогла преодолеть сопротивление на круглом уровне 0.6000, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода к минимумам.

Brent. 23.04. Нефть приступила к восстановлению позиций

Нефтяные котировки приступили к восстановлению к области выше $22 за баррель после двухдневного падения к $16. Поддержку ценам оказали планы США атаковать военные суда Ирана, если те будут мешать американским кораблям в Персидском заливе.

Помимо этого, согласно вчерашнему отчету Минэнерго США, снижение добычи в Штатах фиксируется уже третью неделю подряд. Рост запасов на прошлой неделе составил 15 млн баррелей, что оказалось лучше прогноза и прошлого показателя в 19 млн.

Однако вряд ли стоит надеяться на устойчивое восстановление нефтяных котировок в ближайшее время, поскольку в условиях введения карантинных ограничений во многих странах, деловая активность в странах-импортерах нефти (США, ЕС и Индия) будет оставаться низкой.

USD/RUB. 23.04. Рубль восстанавливается после падения к 77,50

Рубль демонстрирует уверенный рост, отыгрывая потери вчерашнего дня. Текущая котировка пары USD/RUB – 75,00 руб. Поддержку рублю оказало восстановление нефтяного рынка до уровня $23 за баррель после падения в область $16, а также рост аппетита к рисковым активам.

Проводившийся накануне аукцион по размещению ОФЗ оказался успешным, несмотря на слабую конъюнктуру нефтяного рынка: Минфину удалось привлечь 94 млрд руб. Это также выступает фактором поддержки для российского рубля.

Сегодня новостной фон преимущественно спокойный, пара продолжит торговаться вблизи уровня 75,00. Эксперты ожидают дальнейшего укрепления рубля, и к концу года цена должна восстановиться до уровня 70 в паре с долларом США и 81 в паре с евро. Подобный прогноз основан на ожиданиях постепенного восстановления спроса на нефть и улучшения настроений инвесторов к рисковым активам по мере ослабления режимов карантина в мире.

EUR/USD. 23.04. Евро пробил вниз уровень 1,08

В четверг евро снижается, продолжая тенденцию вчерашнего дня. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0780.

Сегодня следует обратить внимание на два важных события. Во-первых, в США состоится голосование в Палате представителей США по новому фискальному пакету мер поддержки американской экономики стоимостью $500 млрд. А в Европе состоится саммит ЕС, в ходе которого страны обсудят вопрос создания общеевропейского фонда, который будет поддерживать экономику в течение нескольких лет. Сумма фонда может составить 1,5-2 трлн евро.

Что касается макроэкономической статистики, то сегодня выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель во Франции, Германии, еврозоне и Великобритании. США представят данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Эксперты прогнозируют рост числа заявок на 4 млн.

Индикатор RSI направлен вниз, что сигнализирует о продолжении снижения европейской валюты. Однако перечисленные события и публикации могут существенно изменить вектор направления пары. Следим за новостями.

GBP/USD. 23.04. «Внутренний бар» под уровнем 1.2400

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в среду сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2400, усиленный линей экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента GBP/USD закрепилась под уровнем сопротивления 1.2400, дав повторный сигнал к возобновлению нисходящего тренда.

Буду рассматривать возможность открытия новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для продаж находится на уровне 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.

EUR/AUD. 23.04. «Рельсы» от уровня 1.7300

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.7300, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента EUR/AUD повторно отскочила от уровня 1.7300, проанализировав о желании продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Присматриваюсь здесь к продажам согласно указанному паттерну. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя уровня 1.7000. Цель для продаж располагается на уровне 1.6600, у линии EMA 200.

Brent. 22.04. Нефть демонстрирует новые минимумы

В среду котировки нефти Brent вновь обновили локальный минимум и достигли отметки $16 за баррель. Однако сегодня нефть сумела восстановиться до уровня $19,80.

Столь резкое падение было вызвано опасениями участников рынка по поводу масштабов снижения спроса на сырье в условиях максимального заполнения нефтяных хранилищ. Масла в огонь подлили данные от Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 13 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов – суммарно на 11 млн.

Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют рост запасов на 15 млн баррелей.

При этом новости о том, что страны новой сделки ОПЕК+ начнут сокращать добычу, не дожидаясь мая, не приносят поддержки нефтяному рынку. Таким образом, в текущих условиях существенное восстановление сырьевого актива маловероятно.

EUR/USD. 22.04. Евро в ценовом коридоре 1,08-1,09

Евро продолжает торговаться в диапазоне 1,08-1,09. Валюта остается стабильной, несмотря на рост доллара США по всему спектру рынка. Поддержку котировкам оказали неожиданно положительно макроэкономические данные из еврозоны.

В частности, немецкий индекс экономических ожиданий от ZEW вернулся в положительную область и оказался выше ожиданий (28.2 против -42.3). При этом индекс текущих экономических условий упал с -43,1 пункта до -91,5, в то время как эксперты прогнозировали снижение до -77,5.

В США были обнародованы продажи домов на вторичном рынке, которые в марте составили 5,27 млн, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,3 млн. Помимо этого, президент США Дональд Трамп вчера заявил, что 20 штатов рассматривают возможность возобновления работы уже в ближайшее время, что может привести к новой волне заболеваний. Подобные перспективы могут оказать давление на курс доллара.

Сегодня следует обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия в еврозоне. Согласно ожиданиям аналитиков, в апреле показатель составит -19,6 пункта.

GBP/JPY. 22.04. Пробой уровня 134.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская иена на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления 134.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, снизившись до отметки 132.50.

Цена торгового инструмента GBP/JPY завершила консолидацию, просигнализировав о готовности продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Сегодня пара корректируется к пробитому ранее уровню 133.00.

Если продавцы сумеют закрепиться ниже указанной черты, ожидаю дальнейшего снижения, слежу за формированием сигналов к продажам. Ближайшая цель находится на уровне 130.00.

EUR/JPY 22.04. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/японская иена после двух свечей «доджи» сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 117.00, в районе минимумов с сентября 2019 года.

Цена торгового инструмента EUR/JPY протестировала уровень 117.00, не смогла преодолеть указанное сопротивление, после чего просигнализировала о начале новой восходящей волны.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну в расчете на отскок от уровня. Ближайшая цель для роста находится в районе 118.00-118.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Среднесрочный ориентир – на уровне 120.00, у линии EMA 200.

USD/CAD. 21.04. Канадский доллар терпит потери

Падение нефтяного рынка спровоцировало снижение канадского доллара, находящегося в прямой корреляции с ценами на Brent. Нефть обвалилась до минимальных значений двух десятилетий (до уровня $18,10 за баррель) на фоне коллапса мирового спроса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Нефтяные компании Канады и так очень сильно пострадали от низкой стоимости нефти, а вчерашний обвал цен неминуемо приведет к банкротству многих игроков отрасли.

Текущая котировка пары USD/CAD – 1,4270. Сегодня следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Канаде за февраль. Показатель снизился с 0,4% до 0,3%, лучше прогноза. Аналитики ожидали снижение до 0,2%. Завтра ожидается публикация индекса потребительских цен: эксперты прогнозируют снижение от уровня 0,4% до -0,4%.

USD/RUB. 21.04. Рубль снизился до 77,10, реагируя на падение нефтяного рынка

Во вторник рубль демонстрирует снижение до уровня 77,00, реагируя на динамику нефтяного рынка, где котировки Brent рухнули до отметки $18,13 за баррель. Нефтяной рынок находится под давлением, несмотря на заключенную недавно дополнительную сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Причем перспективы рынка углеводородов остаются неопределенными, что создает отрицательный внешний фон для российской валюты.

Для укрепления рубля и роста интереса к рисковым активам, необходимо увидеть стабильное восстановление деловой активности и отмену карантинных мер во многих странах. Эксперты отмечают, что подобная перспектива – второе полугодие 2020.

Внутренние факторы поддержки, в виде приближения пика налоговых платежей и ожидания снижения ставки ЦБ РФ в пятницу, пока не способствуют улучшению настроений на российском валютном рынке. А учитывая ситуацию на рынке нефти, можно смело ожидать дальнейшего ослабления рубля.

Сегодня следует обратить внимание на параметры предстоящего завтра еженедельного аукциона по размещению ОФЗ Минфином.

Brent. 21.04. Нефть рухнула до области $18 за баррель

Ситуация на нефтяном рынке вновь оказалась в центре внимания трейдеров. Впервые в истории стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля (-$40 за баррель). Это означает, что продавцы нефти готовы доплачивать покупателю, чтобы избавиться от сырья.

Нефть сорта Brent сегодня рухнула до отметки $18,13 за баррель, обновив многолетние минимумы. Давление на котировки продолжает оказывать катастрофическое падение спроса из-за экономического ущерба, вызванного эпидемией коронавируса, а также рост предложения на мировом рынке нефти.

Обвал цен продолжается, даже несмотря на заключенную недавно новую сделку ОПЕК+, согласно условиям которой, страны-производители суммарно сокращают производство на 9,7 млн баррелей в день. Как показала практика, эти меры оказались бесполезными в условиях избытка предложения на нефтяном рынке. ОПЕК предполагает, что во II квартале года могут оказаться невостребованными около 14,7 млн баррелей в сутки. В результате, распродажи на рынке углеводородов могут продолжиться в ближайшее время.

GBP/USD. 21.04. «Рельсы» от уровня 1.2500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на вчерашних торгах сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.2500, усиленный линей экспоненциальной скользящей средней за 60 дней– EMA 60.

Цена GBP/USD последние три дня провела в границах узкого коридора 1.2500-1.2400. Преодолеть верхнее сопротивление не удалось и сегодня пара тестирует нижнюю границу флэта.

По всей видимости, продавцы готовят новую нисходящую волну, имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. При этом входить стоит только после закрепления цены ниже сопротивления на отметке 1.2400. Ближайшая цель для продаж находится на круглом уровне 1.2000.

XAG/USD. 21.04. «Доджи» над уровнем 15.00

Торговая пара серебро/доллар США образовала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 15.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Ранее цена торгового инструмента XAG/USD скорректировалась к трендовой линии, проходящей по круглому уровню 15.00, после чего просигнализировала о возобновлении восходящей тенденции.

Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на отметке 15.55, на линии EMA 60, среднесрочный ориентир для роста – в районе 16.00-16.40, у линии EMA 200.

XAU/USD. 21.04. «Внутренний бар» под уровнем 1700

Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» под уровнем сопротивления 1700.

Цена XAU/USD отскочила от максимумом с декабря 2012 года и скорректировалась к трендовой линии, расположенной на ближайшем уровне поддержки 1680.

Хотелось бы увидеть отскока и продолжение роста по тренду вверх. Присматриваюсь здесь к покупкам с целью на уровне 1730. При этом открывать новые сделки безопасней после закрепления цены над 1700.

Brent. 20.04. Нефть продолжает падение

Нефтяные котировки продолжают снижаться в понедельник, достигнув отметки $26,50 за баррель. Основным фактором давления на Brent остается спрос на сырье, а для его восстановления необходимо дождаться отмены карантина в крупнейших странах-импортерах (в том числе США, Индии, ЕС) и восстановления мировой деловой активности.

На прошлой неделе МЭА и ОПЕК представили свои обновленные прогнозы по спросу на углеводороды, согласно которым ожидается рекордное в истории падение спроса на 9 и 7 млн баррелей в 2020 году. Аппетит к рисковым активам также не оказывает поддержки активу, оставаясь умеренно негативным на фоне дальнейшего распространения коронавируса в мире.

На текущей неделе следует обратить внимание на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API (21.04) и Минэнерго (22.04). Если запасы продолжат свой рост, Brent может отправиться в область ниже $25 за баррель.

USD/CHF. 20.04. Швейцарец в треугольнике

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в конце прошлой недели сформировала свечной паттерн «поглощение» на уровне 0.9700, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Кроме того, цена торгового инструмента USD/CHF образовала на дневном графике графическую модель «треугольник», что также говорит о неопределенности участников рынка по поводу будущего движения цены.

С большей вероятностью ожидаю тестирования верхней грани треугольника и последующего роста в район 0.9750-0.9800, к линии EMA 200. При этом новые в сделки лучше планировать только после уверенного пробоя данного сопротивления и появления дополнительных сигналов к покупкам на H1 или H4.

USD/RUB. 20.04. Рубль во флете на уровне 74,00

Рубль начинает неделю с ослабления до уровня 74,00, реагируя на снижение нефтяных котировок до уровня $27 за баррель. Внешний фон также остается для российской валюты не лучшим фактором для укрепления: аппетит к рисковым активам остается сдержанным в условиях стабильного распространения коронавирусной инфекции в мире.

Однако на текущей неделе у рубля будет два внутренних фактора поддержки: приближение апрельского пика налоговых платежей и предстоящее в пятницу заседание Банка России, на котором регулятор может снизить ставку сразу на 50 п.п.

Экономический обзор на 20 апреля, 2020

В начале недели на глобальных площадках наблюдаются преимущественно негативные настроения: доллар США умеренно растет, фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются в незначительном минусе, также снижаются и азиатские индексы.

В фокусе внимания рынков остается постепенная отмена карантинных мер в США и некоторых европейских странах. Однако это частичное возвращение к обычной экономической деятельности было анонсировано еще на прошлой неделе, поэтому вряд ли новые сообщения об отмене карантина будут восприняты с должным оптимизмом.

При этом темпы распространения инфекции в мире остаются стабильными. За выходные прирост заболевших составил 80-85 тысяч человек в сутки. Во всем мире насчитывается около 2,5 млн случаев заболевания.

Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации, внимание могут привлечь лишь данные по инфляции в Новой Зеландии и торговому балансу в Японии. Также следует принять к рассмотрению снижение базовой ставки Народным Банком Китая с 4,05% до 3,85%.