Блог брокера ForexMart

Нефть продолжает стремительный спад, переживая самое серьезное падение за две недели. Слабый спрос в Китае, сильный доллар США и опасения переизбытка предложения создают негативное давление на цены.

Фьючерсы на Brent упали почти на 3% в понедельник и торгуются ниже $72 за баррель. Цены на WTI также снизились до $67,78, потеряв около 0,37%.

После того как биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в $82 000, аналитики компании Bernstein настоятельно рекомендовали инвесторам срочно войти в криптовалютный рынок. По словам экспертов, «игнорировать эту возможность не стоит», и сейчас лучший момент для покупки цифровых активов.

Аналитики подчеркнули, что результаты выборов в США могут существенно изменить регуляторный ландшафт для криптовалют. С приходом Трампа они ожидают смягчения регулирования и назначения более благоприятного для криптоиндустрии председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ранее Трамп был скептически настроен по отношению к криптовалютам, однако во время своей предвыборной кампании он пообещал поддержать индустрию, а также рассмотреть возможность создания национальных резервов в биткоинах. Несмотря на то, что реализация таких мер может затянуться до конца 2025 года, аналитики считают, что курс на превращение биткоина в стратегический актив для корпораций и правительств уже очевиден.

Bernstein рекомендует инвестировать в широкий спектр криптоактивов, включая BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE и LINK. Аналитики уверены в дальнейшем росте биткоина и установили целевой уровень цены в $200 000 к концу 2025 года. Даже при текущем курсе в $81 000 (+87% с начала года) они считают, что потенциал роста остается высоким, и перспективы на следующие 12 месяцев выглядят весьма благоприятно.

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах, цена биткоина резко взлетела, установив новый исторический максимум. Вице-президент Камала Харрис признала поражение, что еще больше подстегнуло рост криптовалюты.

Инвесторы, ожидая крипто-дружественной политики от новой администрации, делают ставки на дальнейший рост биткоина. Трамп ранее намекал на возможность создания национального резерва биткоинов, что вызвало повышенный интерес к криптовалюте.

Предложенный сенатором Синтией Ламмис план покупки правительством 200 000 биткоинов в течение пяти лет также способствует росту цены. Ожидания снижения процентной ставки ФРС также играют свою роль в повышении стоимости биткоина.

Аналитики прогнозируют, что биткоин может достигнуть $100 000 до инаугурации нового президента 20 января, учитывая предвыборные обещания Трампа и потенциальные изменения в законодательстве.

Первые новости о победе Трампа привели к росту биткоина до $75 000. Дальнейший рост, до исторического максимума $76 179, произошел после заявления Камалы Харрис о признании поражения. В четверг цена биткоина немного снизилась до $75 000.

Биткоин демонстрирует слабый рост во вторник, пытаясь отвоевать утраченные позиции после шести дней непрерывного падения. Однако восстановление выглядит нерешительным из-за сохраняющейся неопределенности в преддверии президентских выборов в США.

На прошлой неделе биткоин едва не достиг исторического максимума на фоне спекуляций о победе Дональда Трампа и его обещании создать благоприятный для криптовалют политический климат. Однако последние опросы и рынки прогнозов показывают, что преимущество Трампа сократилось до минимума перед голосованием, которое начинается во вторник.

По состоянию на 13:30 по Мск, биткоин торгуется на уровне $68 838, получив поддержку у зоны $66 800 накануне. В то время как некоторые инвесторы продолжают верить в победу Трампа (онлайн-прогнозы оценивают шансы его победы на уровне 59%), другие предпочитают ждать результатов голосования, прежде чем принимать решения о покупке активов с высоким риском.

Неопределенность также усиливается ожиданием заседания ФРС на этой неделе и общей осторожностью мировых финансовых рынков перед судьбоносным событием — выборами президента США.

Напряженность на Ближнем Востоке вновь вернула внимание рынка к эскалации военных действий, что привело к резкому росту цен на нефть. Сообщения о возможном нападении Ирана на Израиль с территории Ирака в ближайшие дни заставили инвесторов обратить внимание на геополитические риски.

В пятницу Brent и WTI зафиксировали значительный рост, превысив отметки $74,80 и $70,2 соответственно. В начале недели цены снизились после ограниченной израильской атаки в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана, однако эксперты предупреждали о том, что рынок «слишком быстро расслабился».

Согласно данным, собранным системой SWIFT, участие китайской валюты в международных финансовых операциях существенно уменьшилось за прошлый месяц. Доля транзакций с использованием юаня снизилась до 3,6%, что на 1,1% ниже показателя августа. Ранее в июле этот показатель достиг исторического максимума — 4,7%.

Эксперты пока не могут однозначно определить причину такого снижения, но некоторые связывают это с ослаблением давления на курс юаня, наблюдаемого в первой половине года. В сентябре юань уже третий месяц подряд демонстрирует укрепление, временно преодолев отметку 7 юаней за доллар.

Желтый металл дождался своего звездного часа и пожинает плоды рекордного роста. Многие аналитики уверены, что в ближайшее время Gold наберет обороты и достигнет новых пиков. В данный момент драгметалл тоже радует игроков рынка, дорожая с каждым днем и, по всей видимости, не собираясь останавливаться на достигнутом.

Во вторник, 29 октября, стоимость Gold достигла рекордно высокого уровня в $2774,89 за 1 унцию. На рынке спот желтый металл вырос на 1%, до $2769,25 за 1 унцию после достижения недавнего максимума в $2772,42 за 1 унцию. В среду, 30 октября, золото торговалось по $2781 за 1 унцию, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.

Британская валюта в октябре демонстрирует крупнейшее падение по отношению к доллару с сентября 2023 года, теряя около 3% на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики центральными банками.

Хотя представители Банка Англии придерживаются осторожного подхода к снижению ставок, глава регулятора Эндрю Бейли заявил, что инфляция замедляется благодаря эффекту базы. При этом член комитета Кэтрин Манн отметила, что для достижения целевого уровня инфляции в 2% предстоит пройти «долгий путь».

В понедельник на фоне укрепления доллара США цена на спотовое золото упала почти на 0,6% до $2 728 за унцию. Эксперты связывают рост американской валюты с результатами выборов в Японии и прогнозируют его дальнейшее усиление. Укрепление доллара традиционно снижает интерес к золоту, так как делает его менее привлекательным для инвесторов, ищущих диверсификацию своих портфелей.

В то же время рынок пристально следит за публикацией экономических данных из США, которые могут стать отправной точкой для новых движений и повлиять на решения ФРС.

На фоне повышения ключевой ставки Банка России до 21% российский фондовый рынок демонстрирует негативную динамику, но пока удерживается выше отметки 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.

Решение регулятора, которое превзошло ожидания большинства аналитиков, оказало давление на рынок. Сильное повышение ставки, по мнению экспертов, делает фондовый рынок менее привлекательным для инвесторов, стимулируя переток капитала в депозиты.