Блог брокера ForexMart

Первая криптовалюта пребывает в некоторой растерянности: после недавнего взлета она просела, но затем стабилизировалась. В данный момент биткоин находится на перепутье. Участники рынка внимательно наблюдают, куда пойдет ВТС.

Золото на исходе весны бросает то в жар, то в холод. Неделя к 16 мая стала худшей для драгметалла из-за надежд, что на фоне торгового перемирия Вашингтона и Пекина политика протекционизма Белого дома достигла пика. Пятидневка к 23 мая рискует стать лучшей, по меньшей мере, за месяц из-за обострения фискальных проблем США. Инвесторы бегут к надежным активам, и золото прекрасно выполняет данную функцию.

19 мая объем эфириума на криптобиржах упал до исторического минимума. За пять лет с торговых платформ было выведено 15,3 млн ETH, что соответствует $39,2 млрд. Сейчас менее 4,9% циркулирующего предложения монеты хранится на биржах – это самый низкий показатель с 2015 года.

На рынке биткоина наблюдается похожая тенденция. За тот же период запасы BTC сократились на 1,7 млн монет, эквивалентных $180,5 млрд. В результате лишь 7,1% выпущенных биткоинов остаются на централизованных площадках, что является минимумом с ноября 2018 года.

Снижение объема криптовалют на биржах может быть сигналом к росту курса. Уменьшение давления продаж создает предпосылки для подорожания, особенно для эфириума. По мнению аналитика Али Мартинеса, монета может достигнуть $3000, а затем подняться до $4000. Сейчас стоимость ETH составляет $2484, и для реализации первого прогноза потребуется рост на 17%, а для второго – еще на треть.

Крупнейшие представители технологического сектора, включая Tesla и Nvidia, в понедельник возглавили снижение акций так называемой «Великолепной семерки» в ходе предрыночной торговли в США.

Причиной нисходящей динамики стало стремление инвесторов зафиксировать прибыль после недавнего ралли в акциях ведущих технологических компаний. Дополнительное давление на рынок оказало понижение кредитного рейтинга США,
объявленное агентством Moody’s, что ухудшило общий настрой участников торгов.

Снижение котировок затронуло практически все ключевые компании. Акции Tesla просели на 4,7%, Nvidia — на 3%, Meta* — на 2,1%, Amazon — на 2%, Alphabet — на 2%, Apple — на 1,8%, а Microsoft — на 1,2%.

Тем не менее, несмотря на коррекцию, на прошлой неделе равновзвешенный индекс этих акций продемонстрировал рост на 9,3% — максимальный недельный прирост с начала 2023 года. Основным драйвером роста стали объявления о новых сделках в сфере ИИ, сделанных в ходе визита бывшего президента Дональда Трампа на Ближний Восток. Также значительный вклад внесла презентация генерального директора Nvidia, в ходе которой были представлены новейшие разработки компании, направленные на укрепление ее лидирующих позиций на рынке ИИ-чипов.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Прогнозы на вторую половину года предполагают, что биткоин продолжит уверенно расти в цене, опережая золото по темпам прироста. Этому способствуют активные корпоративные инвестиции и расширяющаяся поддержка со стороны американских штатов.

Аналитики связывают текущие процессы с реализацией стратегии debasement trade, которая к концу 2024 года эволюционировала в игру с нулевой суммой, где успех одного актива достигается за счет ослабления позиций другого.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что торгово-экономические договоренности, достигнутые с Китаем в Швейцарии, предоставят американскому бизнесу доступ к китайскому рынку. По его словам, основное преимущество сделки заключается в том, что Пекин откроется для компаний из США, и это создаст новые экономические возможности.

Во вторник днем мировые цены на нефть возобновили рост после вчерашнего снижения. Цена на нефть марки Brent росла до $65,90 за баррель, WTI – до $63.

В начале недели Китай и США договорились снизить взаимные торговые пошлины на 90 дней – с 14 мая тариф на американские товары в Китае составит 10%, а Штаты сохранят пошлину на китайскую продукцию на уровне 30% с дополнительной «фентаниловой» ставкой в 20%.

Внимание инвесторов также приковано к событиям на Ближнем Востоке. Недавно Вашингтон ввел новые санкции против Ирана на фоне непрямых переговоров о ядерной сделке. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию в рамках его визита в страны Персидского залива.

Рынок ждет новых сигналов, которые могли бы задать вектор дальнейшей торговле. Так, во вторник будет опубликована статистика по инфляции в США, способная повлиять на курс доллара и стоимость нефти. В среду ОПЕК представит очередной ежемесячный отчет по рынку, а минэнерго США – свежие данные о запасах нефти. В четверг ожидается доклад МЭА.

В пятницу биткоин уверенно укрепился, продолжая недавний стремительный рост и преодолевая важные уровни. Такой рост был обусловлен заявлением Дональда Трампа о торговом соглашении с Великобританией и его оптимизмом касательно снижения тарифных барьеров в отношениях с Китаем.

В четверг биткоин преодолел важный психологический барьер в $100 тыс., показывая готовность к значительному приросту за неделю. Криптовалюта уверенно двигалась к своей третьей подряд неделе роста, продолжая ралли, стартовавшее в конце апреля.

На момент публикации биткоин достиг отметки $103 768, в пике поднимаясь до трехмесячного максимума в $103 885. Остальные цифровые активы последовали за этим подъемом. Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, показала впечатляющий рост на 16,5%, остановившись на уровне $2 209,41.

Дональд Трамп заявил, что криптовалюты стали важным и устойчивым классом активов, сохраняющим популярность даже в условиях рыночных спадов. Он уверен, что развитие криптоиндустрии поможет США сохранить экономическое лидерство и избежать доминирования Китая в глобальной финансовой системе.

Эти заявления прозвучали на фоне обостряющейся конкуренции с Китаем в сфере технологий, включая искусственный интеллект и блокчейн. Трамп выразил опасение, что влияние Китая может распространиться и на криптовалютный рынок, если США не будут активно развивать эту область.

Также он раскритиковал жесткую политику администрации Джо Байдена, при которой многие криптокомпании подвергались судебному давлению со стороны SEC. В январе была создана целевая группа по криптовалютам, которая уже проводит общественные обсуждения по регулированию децентрализованных финансов (DeFi), криптовалют и токенизации активов.

Танцуй, пока играет музыка. S&P 500 отметился 9-дневнм ралли, самым продолжительным с 2024 благодаря сильному отчету о рынке труда США и позитивной отчетности от технологических гигантов. Из 31 случая аналогичного по продолжительности ралли, майское стало самым результативным. Широкий фондовый индекс вырос на 10%, полностью закрыл полученные со Дня освобождения Америки убытки.

Результативность 9-дневных ралли S&P 500