Блог брокера ForexMart

USD/CAD. 03.05 | «Доджи» под уровнем 1.2300

Валютная пара доллар США/канадский доллар в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 1.2300.

Ранее цена USD/CAD пробила уровень сопротивления 1.2400, затем уровень 1.2300, после чего обновила минимум с января 2018 года на отметке 1.2265. Сегодня пара незначительно корректируется и продолжает консолидироваться под уровнем 1.2300.

По завершению консолидации хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда. При этом если покупатели смогут закрепиться над уровнем 1.2300, не исключаю развития коррекции вплоть до 1.2400.

03 мая | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на открытии европейской торговой сессии переписал минимум с 16 апреля, коснувшись уровня 1.3800.

Отскочив от локальных минимумов, цена GBP/USD перешла к росту и пересекла снизу вверх дневном и недельный уровни пивот.

Сегодня в паре возможны ложные пробои уровней на фоне низкой волатильности, так как рынки в Великобритании закрыты на Банковские каникулы.

С большей вероятностью в ближайшее время пара продолжит движение внутри бокового канала 1.3800-1.3900.

Daily Pivot – 1.3855;
Daily Resistance 1 – 1.3907, DR2 – 1.4010, DR3 – 1.4063;
Daily Support 1 – 1.3752, DS2 – 1.3699, DS3 – 1.3596.

Weekly Pivot – 1.3861;
Weekly Resistance 1 – 1.3919, WR2 – 1.4034, WR3 – 1.4093;
Weekly Support 1 – 1.3746, WS2 – 1.3687, WS3 – 1.3572.

Monthly Pivot – 1.3827.

03 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США в начале новой торговой недели переписала минимум с 23 апреля на отметке 1.2012.

Цена EUR/USD немного не дошла до круглого уровня 1.2000, затем отскочила от локальных минимумов и выросла к дневному и недельному уровням пивот.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит движение внутри бокового канала 1.2000-1.2100.

Daily Pivot – 1.2053;
Daily Resistance 1 – 1.2089, DR2 – 1.2162, DR3 – 1.2200;
Daily Support 1 – 1.1979, DS2 – 1.1942, DS3 – 1.1869.

Weekly Pivot – 1.2060;
Weekly Resistance 1 – 1.2105, WR2 – 1.2194, WR3 – 1.2238;
Weekly Support 1 – 1.1972, WS2 – 1.1927, WS3 – 1.1838.

Monthly Pivot – 1.1959.

EUR/USD. 03.05 | Евро начинает май с восстановления

Доллар США завершил апрель на мажорной ноте, однако уже в первый понедельник мая американская валюта ослабла до отметки 1,2050. Основное влияние на динамику пары EUR/USD оказывают макроэкономические публикации из США и еврозоны.

В конце прошлой недели США представили данные по личным доходам и расходам американцев в марте. Доходы выросли на 21,1% м/м против прогноза подъема на 20,1% и предыдущего спада на 7%. Расходы, в свою очередь, увеличились на 4,2% при ожидании повышения на 4,3% м/м и предыдущем снижении на 1,0%. Стоит отметить, что столь бурный рост доходов – это результат денежных выплат населению.

Дополнительную поддержку доллару оказало финальное значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета: в апреле показатель вырос до 88,3 пунктов против прогноза повышения до 87,3 и предыдущего значения в 86,5 пунктов.

Поддержку европейской валюте сегодня утром оказала статистика по объему розничных продаж в Германии в марте: в месячном выражении показатель вырос на 7,7% против прогноза роста лишь на 3%. Годовой показатель вырос на 11% после снижения на 6,6% в феврале. При этом индексы деловой активности в производственных секторах еврозоны и Германии за апрель разочаровали рынки, не дотянув до прогнозов.

В вечерние часы индекс PMI опубликуют и Соединенные Штаты. Кроме того, выйдут данные по расходам на строительство и индексу уплаченных цен. А также с речью выступит глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Президент США Джо Байден в своем интервью отметил, что экономика Соединенных Штатов восстанавливается после пандемии Covid-19 более быстрыми темпами благодаря правительственным инвестициям.

По словам главы Белого дома, восстановление экономики существенно ускорилось после того, как американские власти приняли последний законодательный акт, который подразумевает вложения в экономику в размере $1,9 трлн. Президент отметил, что без данных инвестиций в американскую экономику страна значительно отстала бы в процессе восстановления.

Напомним, в марте Джо Байден подписал ранее утвержденный Конгрессом пакет мер стимулирования экономики США в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн. Этот пакет мер предусматривает выделение порядка $400 млрд на борьбу с пандемией и примерно $1 трлн – на оказание помощи населению. Остальная сумма должна пойти на стимулирование американской экономики.

NZD/USD. 30.04 | «Доджи» у максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7250.

Цена NZD/USD обновила максимум с 3 марта на отметке 0.7285, но не смогла закрепиться выше 0.7250, дав сигнал о начале коррекции. В конце недели пара снижается согласно указанному паттерну по направлению к уровню поддержки 0.7200.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть окончания коррекции и ретеста сопротивления 0.7250. Следующая цель для роста располагается на уровне 0.7300.

30 апреля | Теханализ AUD/NZD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский доллар к новозеландскому доллару в конце вчерашнего торгового дня переписала минимум с 02 марта на 1.0697.

Сегодня цене AUD/NZD открылась под дневным уровнем пивот, затем пересекла его снизу вверх и затем перешла к росту, пробив уровень DR1.

Скорее всего, в течение дня пара попробует вырасти в пробитому ранее уровню 0.7700, расположенному в возле недельного уровня пивот.

Daily Pivot – 1.0718;
Daily Resistance 1 – 1.0740, DR2 – 1.0764, DR3 – 1.0785;
Daily Support 1 – 1.0695, DS2 – 1.0673, DS3 – 1.0650.

Weekly Pivot – 1.0768;
Weekly Resistance 1 – 1.0813, WR2 – 1.0885, WR3 – 1.0930;
Weekly Support 1 – 1.0696, WS2 – 1.0651, WS3 – 1.0579.

Monthly Pivot – 1.0821.

GBP/USD. 30.04 | Фунт снизился к 1,39

Британская валюта продолжает снижаться в паре с долларом, достигнув уровня 1,3900.

Доллар США укрепился после выхода данных по ВВП страны. Показатель в первом квартале года вырос на 6,4% кв/кв, в то время как аналитики прогнозировали меньший рост – лишь на 6,1%. В предыдущем квартале американская экономика выросла на 4,6%.

Сегодня на динамику фунта повлияли экономические отчеты из Великобритании. Индекс цен на жилье Nationwide в месячном исчислении ускорился до 2,1% после снижения на 0,3% месяцем ранее. Эксперты ожидали рост на 0,5%. Показатель в годовом исчислении составил 7,1% против прогноза 5%. Однако, несмотря на эти позитивные данные, фунт продолжает снижаться.

Прогноз движения пары на сегодня предполагает консолидацию на уровне 1,39. Индикатор RSI скорректировался в нейтральную зону, что подтверждает такой сценарий.

EUR/JPY. 30.04 | Коррекция от максимумов

Валютная пара евро/японская иена в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 132.00, паттерна на дневном графике не образовала, но, по всей видимости, ушла на коррекцию.

Цена торгового инструмента EUR/JPY обновила максимум с сентября 2018 года на отметке 132.359, но не смогла закрепиться над уровнем 132.00 и начала коррекционное снижение.

Ближайший сильный уровень поддержки – 131.00. По завершению коррекции хотелось бы увидеть продолжения похода на максимумы, буду ждать появления сигналов к покупкам.

EUR/USD. 30.04 | Пара консолидируется под уровнем 1,21 на фоне неоднозначной статистики

В пятницу пара EUR/USD приступила к снижению, достигнув уровня 1,2075. Доллар получил поддержку от данных по ВВП США, рост которого превзошел прогнозы аналитиков: с января по март экономика выросла на 6,4% против 4,3% кварталом ранее.

Итоги заседания Федеральной резервной системы показали, что американский регулятор еще не готов сворачивать стимулы, несмотря на оптимизм в отношении экономики США. ФРС все же ожидает, когда макроэкономические показатели страны начнут демонстрировать стабильное увеличение.

Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП Германии за первый квартал. Отчетность разочаровала инвесторов, так как показатель снизился на 1,7% кв/кв, в то время как аналитики прогнозировали снижение лишь на 1,5%. В годовом исчислении экономика Германии сократилась на 3,3%, что лучше прогноза снижения на 3,6%.

ВВП всей еврозоны превзошел прогнозы: экономика региона сократилась на 0,6% кв/кв (прогноз -0,8%). В годовом выражении экономика сократилась на 1,8% (прогноз 2,0%).

Таким образом, пара EUR/USD консолидируется под влиянием неоднозначной статистики. Индикатор RSI скорректировался в нейтральную зону, что говорит о формировании флета под уровнем 1,2100.

Уровень безработицы в Испании за первый квартал 2021 года оказался лучше прогнозируемого, но все еще остается тревожно высоким – 15,98%.

В Германии отчет по изменению занятости за апрель оказался хуже ожиданий, но общий уровень безработицы остался неизменным – 6%. При этом предварительные данные по инфляции за апрель в Германии оказались лучше прогноза.

Предварительные данные по росту ВВП США в первом квартале воодушевили инвесторов, тогда как число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось больше прогнозируемого.

Между тем, фондовый рынок США сегодня остается в центре внимания инвесторов. На предыдущей сессии Amazon и Facebook и Qualcomm опубликовали данные о рекордных доходах. Сегодня свои отчеты обнародуют еще больше крупных компаний, включая Amazon и Twitter.

Индекс крупнейших американских компаний США S&P 500 сегодня вновь обновил исторический максимум. Ралли также подкрепляется окончанием заседания Федеральной резервной системы, которое в очередной раз подтвердило, что регулятор намерен придерживаться «голубиной» политики.

Комментарии ФРС и хорошие показатели американской экономики в настоящее время должны вновь разжечь тенденцию к рефляции. Мы снова наблюдаем рост доходности казначейских облигаций США.

Brent. 29.04 | Нефть выросла до полуторамесячных максимумов

В четверг котировки Brent продолжают расти, вплотную приблизившись к отметке $68 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказывают «бычьи» прогнозы о восстановлении спроса уже этим летом, что даже нивелировало негативное воздействие роста числа случаев коронавируса в Индии, Японии и Бразилии.

На текущей неделе состоялось заседание стран ОПЕК+, на котором было принято решение постепенно смягчать ограничения на добычу в мае-июле. Также альянс слегка повысил прогноз роста спроса на 2021 год до 6 миллионов баррелей в сутки. ОПЕК+ также ожидает, что мировые запасы составят 2,95 млрд баррелей в июле, опустившись ниже среднего показателя 2015-2019 годов.

Поддержку ценам на нефть также оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США, которые привели к ослаблению американской валюты. Регулятор принял решение сохранить ставку в целевом диапазоне 0-0,25% годовых и объем покупки казначейских облигаций в размере $80 млрд ежемесячно. Мягкий тон комментариев главы ФРС оказал давление на гринбек.

GBP/USD. 29.04 | Фунт возвращается в область локальных максимумов

Британская валюта воспользовалась слабостью доллара, вызванной итогами заседания ФРС США, и выросла к отметке 1,3970.

Дополнительную поддержку фунту оказывают вышедшие ранее данные по розничным продажам от CBI: индекс продаж за апрель восстановился до 20 пунктов против прежних -45. И как известно, активизация розничных продаж – это очень хороший знак для экономики.

Внимание инвесторов привлекли комментарии холдинга HSBC, специалисты которого считают, что Банк Англии начнет процесс ужесточения денежно-кредитных условий уже в мае. На майском заседании британский регулятор может объявить о начале сворачивания программы количественного смягчения, снижая объемы выкупа облигаций на открытом рынке. Сейчас Банк Англии покупает облигаций на 1,48 млрд фунтов стерлингов на трех аукционах.

Сегодня макроэкономический календарь по Британии пуст. Участники рынка продолжают обыгрывать итоги заседания ФРС: американский регулятор принял решение сохранить ставку в целевом диапазоне 0-0,25% годовых и объем покупки казначейских облигаций в размере $80 млрд ежемесячно.

EUR/USD. 29.04 | Евро укрепился к 1,2150 после заседания ФРС США

В четверг пара EUR/USD приступила к резкому росту и достигла отметки 1,2150. Давление на доллар США оказали итоги заседания ФРС США и последующее выступление главы регулятора Джерома Пауэлла.

Федеральная резервная система США оставила процентную ставку без изменений в целевом диапазоне 0-0,25% годовых. Кроме того, ФРС сохранила в прежнем виде объем покупки казначейских облигаций в размере $80 млрд ежемесячно, а также приобретение на $40 млрд ипотечных ценных бумаг. Регулятор отметил, что будет продолжать выкуп облигаций, пока не будет достигнут прогресс в отношении ВВП и инфляции.

Общий тон комментариев Центробанка оказался сдержанным и мягким, что и оказало давление на позиции доллара. Джером Пауэлл заявил, что восстановление экономики все еще неустойчиво, а ситуация с коронавирусом по-прежнему вызывает беспокойство.

Макроэкономический календарь сегодня представлен данными по ВВП США за первый квартал года и числу заявок на пособия по безработице. Еврозона поделится статистикой по инфляции в Германии в апреле.

USD/CHF. 29.04 | Продавцы взяли цель на 0.9100

Валютная пара доллар США/швейцарский вчерашних торгах сперва обновила недельный максимум, сходив к месту пересечения линий EMA 21, EMA 60 и EMA 200 на дневном графике, после чего резко развернулась и начала снижение.

Продавцы в паре USD/CHF смогли наконец продавить сопротивление на 0.9150, после чего взяли цель на уровне 0.9100, обновив минимум с 1 марта 2021 года.

Можно поискать возможностей для новых сделок в случае закрепления ниже 0.9100. Следующая цель и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 0.9000.

29 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на сегодняшних торгах переписал максимум с 20 апреля на отметке 1.3975.

Цена GBP/USD сегодня открылся выше дневного уровня пивот, затем перешел к росту, взял цель на DR1 и ушел на коррекцию.

Пробоя линии DR1 можно поискать дальнейших покупок с целью на DR2, расположенной возле круглого уровня 1.4000.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов находится предварительные данные по инфляции в США, статистика по безработице, а также выступления представителей ФРС.

Daily Pivot – 1.3913;
Daily Resistance 1 – 1.3965, DR2 – 1.4002, DR3 – 1.4054;
Daily Support 1 – 1.3876, DS2 – 1.3823, DS3 – 1.3787.

Weekly Pivot – 1.3896;
Weekly Resistance 1 – 1.3984, WR2 – 1.4095, WR3 – 1.4183;
Weekly Support 1 – 1.3785, WS2 – 1.3698, WS3 – 1.3586.

Monthly Pivot – 1.3821.

29 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США в ходе сегодняшней азиатско-тихоокеанской торговой сессии переписала максимум с 26 февраля на отметке 1.2149.

По итогам вчерашнего дня цена EUR/USD закрепилась над уровнем сопротивления 1.2100, а сегодня открылась над дневным уровнем пивот, после чего взяла цель на уровне WR1 и ушла на коррекцию.

Можно поискать возможностей для покупок внутри дня в случае пробоя уровня 1.2150, расположенного между линий DR1 и WR1.

Daily Pivot – 1.2104;
Daily Resistance 1 – 1.2152, DR2 – 1.2182, DR3 – 1.2230;
Daily Support 1 – 1.2073, DS2 – 1.2025, DS3 – 1.1995.

Weekly Pivot – 1.2045;
Weekly Resistance 1 – 1.2148, WR2 – 1.2202, WR3 – 1.2305;
Weekly Support 1 – 1.1990, WS2 – 1.1887, WS3 – 1.1833.

Monthly Pivot – 1.1848.

USD/JPY. 29.04 | «Доджи» на линии EMA 21

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день.

На вчерашних торгах цена USD/JPY достигла ближайшей цели для роста, обновила максимум с 14 апреля на отметке 109.072, но не смогла закрепиться над уровнем 109.00, откатившись к линии EMA 21.

Сегодня покупатели повторно тестирует уровень сопротивления 109.00. В случае успеха ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции по направлению к следующей цели на 110.00.

Ethereum, вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта в мире, в среду достигла нового пика на фоне появления новостей о том, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) запускает продажи «цифровых облигаций» в блокчейн-сети Ethereum. В результате Ethereum достиг рекордной отметки в $2725, поднявшись на 5,5%.

Вчера стало известно, что ЕИБ планирует выпустить двухлетние цифровые облигации на сумму 100 млн евро, и продажи возглавят Goldman Sachs, Banco Santander и Societe Generale.

Эксперты отмечают, что новость о выпуске цифровых облигаций ЕИБ послужила поводом для покупок токена институциональными инвесторами. Они также отметили сокращение предложения эфириума на рынке, что привело к росту его цены.

28 апреля | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара евро к японской йене на сегодняшних торгах переписала максимум с сентября 2018 года на отметке 131.662.

Сегодня цена EUR/JPY открылась над дневным уровням пивот и постепенно продолжает поход на максимумы к ближайшей цели на 131.70, расположенной возле уровней DR1 и WR2.

Можно поискать возможностей для входа в рынок в случае пробоя указанного сопротивления. При этом в ближайшее существует высокая вероятность коррекции в район 131.15-131.05, к дневному уровню пивот и линии WR1.

Daily Pivot – 131.141;
Daily Resistance 1 – 131.721, DR2 – 132.071, DR3 – 132.651;
Daily Support 1 – 130.791, DS2 – 130.211, DS3 – 129.861;

Weekly Pivot – 130.320;
Weekly Resistance 1 – 131.057,DR2 – 131.705, WR3 – 132.442;
Weekly Support 1 – 129.672, WS2 – 128.935, WS3 – 128.287.

Monthly Pivot – 129.543.

28 апреля | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot

Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал максимум с 22 марта на отметке 0.9181, но затем откатился обратно к недельному уровню пивот.

В ожидании заседания ФРС США цена USD/CHF консолидируется между дневным и недельным уровням пивот.

Пара продолжает двигаться внутри бокового 0.9162-0.9126. Буду следить за пробоями флэта, при этом не исключаю ложных из-за возможных всплесков волатильности сегодня.

Daily Pivot – 0.9142;
Daily Resistance 1 – 0.9162, DR2 – 0.9191, DR3 – 0.9211;
Daily Support 1 – 0.9113, DS2 – 0.9094, DS3 – 0.9065.

Weekly Pivot – 0.9158;
Weekly Resistance 1 – 0.9190, WR2 – 0.9246, WR3 – 0.9277;
Weekly Support 1 – 0.9103, WS2 – 0.9071, WS3 –0.9016.

Monthly Pivot – 0.9320.

Brent. 28.04 | Нефть растет на фоне улучшения прогнозов мирового спроса

Цены на нефть перешли к росту на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса. Текущая котировка Brent – $66,30 за баррель. При этом риски, в виде быстрого распространения коронавируса в Индии и превзошедший ожидания рост запасов нефти в США, ограничивают подъем цен.

Сегодня объединенный технический комитет ОПЕК+ сохранил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 6 млн баррелей в сутки. Более того, организация намерена придерживаться планов поэтапного смягчения ограничений на добычу с мая по июль, что также усиливает уверенность производителей в восстановлении мирового спроса.

Аналитики банка Goldman Sachs ожидают самого резкого скачка спроса на нефть за всю историю – роста на 5,2 млн баррелей сутки в течение следующего полугодия. А смягчение ограничений на перемещение между странами в мае приведет к восстановлению мирового спроса на реактивное топливо на 1,5 млн баррелей в сутки.

Вчера был опубликован отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США неожиданно выросли на 4,3 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 650 тыс. баррелей.

GBP/USD. 28.04 | Фунт под давлением политической неопределенности

Пара GBP/USD продолжает консолидироваться под уровнем 1,3900 в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США сегодня вечером. Участники рынка уверены, что регулятор будет удерживать процентные ставки около нулевого уровня еще в течение длительного периода. Текущая котировка пары – 1,3870.

Фунт стерлингов сохраняет потенциал для дальнейшего роста и возвращения в область максимумов 1,4000. При этом британская валюта остается под неким давлением со стороны политической неопределенности. Как стало известно, премьер-министр Великобритании столкнулся с обвинениями в некомпетентности. В частности, заголовки СМИ пестрят заголовками о том, что Джонсон не станет одобрять третью национальную изоляцию вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Сам премьер-министр отрицает подобное заявление.

Сегодня макроэкономический календарь пуст. Все внимание инвесторов приковано к итогам заседания ФРС. От сегодняшних решений регулятора и будет зависеть дальнейшая динамика пары GBP/USD.

BTC/USD. 28.04 | Между линиями EMA 21 и EMA 60

Биткоин на сегодняшних торгах повторно тестирует уровень сопротивления 55000, расположенный между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

В воскресенье пара BTC/USD обновила минимум с 5 марта, снизившись до отметки 47060, после чего вернулась к ключевому уровню поддержки 55000.

Если покупатели смогут продавить указанное сопротивление, ожидаю возобновления восходящей тенденции, в противном случае – консолидации в боковом канале 55000-50000.

NZD/USD. 28.04 | «Внутренний бар» от уровня 0.7200

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7200, дав сигнал к покупкам.

В начале неделе цена NZD/USD обновила максимум с 18 марта на отметке 0.7242, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения похода на максимумы. При этом сегодня продавцы тестируют уровень 0.7200, если им удастся продавить указанно сопротивление, не исключаю развития коррекции в район 0.7140-0.7130, к линиям EMA 21 и EMA 60 на D1.

EUR/USD. 28.04 | Пара в консолидации под 1,21 в ожидании итогов заседания ФРС

Сегодня пара EUR/USD продолжает консолидироваться под уровнем 1,2100 в преддверии завершения заседания ФРС. Текущая цена инструмента – 1,2070. Маловероятно, что котировки будут демонстрировать активность до момента оглашения итогов заседания.

Вчера в США была опубликована статистика по индексу цен на дома за февраль: показатель продемонстрировал рост на 0,9 м/м против прогноза роста на 1,0% м/м. Также был представлен отчет от Conference Board, согласно которому индекс потребительского доверия в апреле неожиданно резко вырос и составил 121,7 пунктов против прогноза роста до 113,1. Показатель марта был отмечен на уровне в 109,0 пунктов. Текущее значение индикатора стало самым высоким за 14 месяцев.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, все внимание участников рынка сосредоточено на итогах заседания Федеральной резервной системы и ее решении по ставке и дальнейшей монетарной политике.

Сегодня в экономическом календаре немного событий, способных повлиять на финансовые рынки. Банк Японии провел ежемесячное заседание, на котором оставил процентную ставку без изменений на уровне -0.1%. Тем не менее, Банк Японии опубликовал улучшенные прогнозы экономического роста, ожидая, что ВВП вырастет на 4% в этом году по сравнению с предыдущей оценкой в 3.9%.

Италия, одна из стран, которые больше всего пострадали от коронавируса в 2020 году, опубликовала отчеты о потребительском и деловом доверии за апрель. Оба показателя превзошли прогнозы. Индекс цен на жилье в США за февраль и отчет о потребительском доверии американцев за апрель также превзошли ожидания экспертов.

Сегодня Федеральная резервная система начнет свое ежемесячное заседание по денежно-кредитной политике. Инвесторы не ожидают изменений на этом двухдневном заседании, но оно все равно может повлиять на долларовые пары.

Основные фондовые индексы США незначительно корректируются в ожидании результатов заседания ФРС и продолжающегося сезона доходов. AMD, Visa, Starbucks, и General Electric должны сегодня предоставить свои отчеты.

Вчерашний отчет производителя электрокаров Тесла оказался весьма интересным. Несмотря на то, что прибыль компании превзошла прогнозы, большая ее часть пришлась на эмиссионные кредиты и обналичивание части инвестиций в Bitcoin, а не на фактические продажи автомобилей. Инвесторы сомневаются в бизнес-модели Tesla, поэтому акции компании сегодня торгуются в красной зоне.

GBP/USD. 27.04 | Фунт растет на волне повышенного спроса на рисковые активы

Во вторник пара GBP/USD демонстрирует повышенную волатильность, снизившись сперва к 1,3850, а затем резко поднявшись к 1,3910.

На рынке сохраняется повышенный спрос на рисковые активы, поэтому дальнейший рост британской валюты вполне вероятен. По мнению Bank of America, фунт может еще больше укрепиться в этом году, поскольку мировая экономика уже оправится от пандемии коронавируса, но, скорее всего, ослабнет в 2022, когда внимание рынка вернется к Brexit. Эксперты полагают, что выход Британии из состава ЕС сократит экономический рост Великобритании на 5-7,5% в долгосрочной перспективе.

Сегодня экономический календарь пуст. В Британии не выходит никаких новостей, а в США следует обратить внимание лишь на индекс доверия потребителей от CB в США. Аналитики ожидают небольшой рост показателя.

Индикатор RSI устремлен вверх, к области сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем росте британского стерлинга в область 1,3950.

EUR/GBP. 27.04 | Ретест верхней границы флэта

Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов повторно протестировала верхнюю границу бокового канала 0.8700-0.8600, но затем откатилась обратно.

Цена торгового инструмента EUR/GBP обновила максимум с 26 февраля 2021 года на отметке 0.8718, после чего ушла на коррекцию. Сейчас пара снижается к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Если покупатели в ближайшее время вернуться на рынок и продавят уровень 0.8700, с большой вероятностью можно будет ожидать дальнейшего роста к 0.8800, к линии EMA 200. В противном случае можно ожидать новой восходящей волны во флэте 0.8700-0.8600.

27 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 108.421, переписав максимум с 20 апреля текущего года.

Сегодня цена USD/JPY открылась над дневным и недельным уровнями пивот, расположенными возле сильного уровня 108.00, и затем выросла примерно на 300 пунктов.

Кажется, что пара нашла опору на уровне DR1, можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня с ближайшей целью в районе 108.50-108.65.

Daily Pivot – 107.968;
Daily Resistance 1 – 108.296, DR2 – 108.520, DR3 – 108.848;
Daily Support 1 – 107.744, DS2 – 107.416, DS3 – 107.192.

Weekly Pivot – 108.055;
Weekly Resistance 1 – 108.638, WR2 – 109.414, WR3 – 109.997;
Weekly Support 1 – 107.279, WS2 – 106.696, WS3 – 105.920.

Monthly Pivot – 109.337.

EUR/USD. 27.04 | «Доджи» под уровнем 1.2100

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем 1.2100 сопротивления.

На вчерашних торгах цена EUR/USD обновила максимум с 26 февраля на отметке 1.2116, по не смогла закрепиться над уровнем 1.2100, дав сигнал о начале коррекции. Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну в ожидании завтрашнего заседания ФРС США.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции, ретеста уровня 1.2100 и продолжения похода на максимумы. При этом не стоит забывать о возможности ложных пробоев из-за повышенной волатильности на фоне заседания американского регулятора.

Brent. 27.04 | Нефть умеренно растет после вчерашнего снижения

Во вторник котировки Brent умеренно растут, восстановившись к уровню $65,70 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказало решение ОПЕК+ повысить краткосрочный прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 млн баррелей в сутки с мартовской оценки в 5,6 млн.

Сегодня, на день раньше запланированного срока, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в своем недавнем выступлении отметил, что на нефтяном рынке наблюдается существенное улучшение перспектив, а избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.

При этом остаются актуальными и многие риски, связанные, в первую очередь, с ухудшением эпидемиологической обстановки в Индии, Японии и ряде других регионов. Индия является одним из крупнейших импортеров нефти, поэтому введение дополнительных карантинных ограничений будет неминуемо препятствовать восстановлению спроса на сырье.

EUR/USD. 27.04 | Евро слабо корректируется после достижения локальных максимумов

Доллар США демонстрирует признаки укрепления в паре с евро, достигнув отметки 1,2050. Поддержку американской валюте оказывают ожидания итогов двухдневного заседания ФРС США.

Участники рынка предполагают, что регулятор подтвердит свою готовность продолжать выкуп активов в прежних объемах в целях достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. Однако многие также допускают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов (на текущий момент сумма составляет $120 млрд), поскольку экономика США демонстрирует признаки быстрого восстановления после пандемии Covid.

Также от регулятора не ждут изменений базовой ставки и параметров монетарной политики. Основное внимание трейдеров в среду привлечет пресс-конференция главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, от которого ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Стоит обратить внимание лишь на индекс доверия потребителей CB в США. Аналитики ожидают небольшой рост показателя.

В начале новой недели на финансовых рынках наблюдается оптимизм. Хорошо себя чувствуют котировки сырья. Медь и палладий, пользующиеся высоким спросом в различных отраслях промышленности, показывают хорошие результаты.

Сельскохозяйственные товары также дорожают из-за неожиданного похолодания, которое, скорее всего, приведет к снижению урожайности, и может в дальнейшем привести к дефициту пшеницы и сои.

Единственным товаром, который сейчас не очень хорошо продается, является нефть. Сырая нефть находится под давлением с тех пор, как ОПЕК и ее союзники решили начать увеличивать производственные квоты, несмотря на то, что пандемия не закончилась и спрос не вернулся к докризисным уровням.

Сегодня состоится заседание ОПЕК. Самой насущной проблемой для обсуждения будет Индия, один из крупнейших импортеров нефти в мире, чья экономика в настоящее время разрушена сильнейшей вспышкой коронавируса.

Основные фондовые индексы США, сегодня торгуются в зеленой зоне на фоне продолжающегося сезона квартальной отчетности. Сегодня в центре внимания отчет производителя электрокаров Tesla. Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 торгуется вблизи исторических максимумов.