Блог брокера ForexMart

EUR/USD. 30.12 | Доллар обновил двухлетние минимумы

В среду доллар обновил многолетние минимумы в парах со многими валютами: в паре с евро доллар достиг самого низкого за два года уровня на отметке 1,2300. Давление на гринбек оказал перенос немедленного рассмотрения вопроса об увеличении выплат домохозяйствам до $2000.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют упал до 89,711 – своего самого низкого уровня за более чем два года.

Ранее доллар также демонстрировал снижение, а рисковые активы – рост. Причиной стало подписание Дональдом Трампом законопроекта о помощи населению и экономике в борьбе с коронавирусом. И хотя размер выплат остается неопределенным, многие аналитики прогнозируют, что в следующем году американская валюта может ослабнуть еще больше, так как ожидается, что новый избранный президент США Джо Байден будет настаивать на введении еще больших мер экономической поддержки.

Еще одним негативным для доллара фактором являются ожидания того, что ФРС США будет поддерживать процентные ставки на низком уровне еще в течение очень длительного времени.

AUD/USD. 30.12 | Максимум за 2,5 года

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 0.7662, обновив максимум с июня 2018 года.

Цена AUD/USD закрепилась над уровнем сопротивления 0.7600, указав на желание продолжить движение в рамках восходящего тренда. Следующая цель для роста расположена на уровне – 0.7700.

Имеет смысл присмотреться к покупкам, так как доллар США дешевеет относительно остальных мировых валют после подписания Трампом пакета стимулирующих мер.

Эксперты прогнозируют, что европейский финансовый рынок ожидают большие перемены после окончательного выхода Великобритании из Европейского союза в 2021 году. Дело в том, что после Brexit номинированные в евро активы (акции и деривативы) будут выводиться с лондонских площадок, и долгосрочные последствия таких изменений пока не ясны.

Торговое соглашение, заключенное между Лондоном и Брюсселем на прошлой неделе, не охватывает финансовый сектор. Это означает, что доступ Великобритании к финансовым рынкам Евросоюза прекратится 31 декабря. А последствия этого можно будет увидеть уже 4 января, в первый день торгов в новом году.

Аналитики отмечают, что ЕС хочет снизить свою зависимость от Лондона в сфере финансовых услуг и увеличить объемы торгов активами в евро во Франкфурте, Париже, Амстердаме и других финансовых центрах континентальной Европы. В результате рынки акций и облигаций Европы разделятся, что может вызвать повышение тарифов для инвесторов.

Банки ЕС с 4 января будут осуществлять операции только на территории блока и откажутся от британских площадок (Cboe Europe, Aquis Exchange, Turquoise и Goldman Sachs). По мнению президента Cboe Europe Дэвида Хьюсона, практически все трансграничные сделки с европейскими акциями перейдут на другие площадки за одни сутки, что станет крупнейшим сдвигом в торговле акциями за последние два десятилетия.

После нескольких дней ожиданий Дональд Трамп подписал законопроект о стимулировании экономики на сумму 900 миллиардов долларов. На прошлой неделе Трамп заявил, что не подпишет законопроект, который является результатом почти четырех месяцев напряженных переговоров между демократами, республиканцами и Белым домом.

Трамп утверждал, что хочет получить $2000 прямых выплат физическим лицам в качестве помощи в борьбе с коронавирусами, в то время как сумма, указанная в законопроекте, была значительно меньше. Демократы Палаты представителей сразу же согласились поднять ее до $2000, потому что с самого начала хотели более щедрых трат, но из-за сопротивления республиканцев Сената и министра финансов Стива Мнучина эта цифра оказалась нереальной.

Трамп всё-таки одобрил закон, однако задержка привела к тому, что выплата пособий по безработице была прервана, так как истек срок действия предыдущего проекта. Тем не менее Палата представителей проголосует сегодня за увеличение прямых выплат до 2000 долларов, хотя, скорее всего, они встретятся с сильным сопротивлением республиканской партии в Сенате.

Американские фондовые индексы растут благодаря тому, что Трамп одобрил пакет стимулирующих мер. Любые шаги, предпринятые для смягчения последствий от коронавируса работают в пользу рискованных активов.

Британский фунт сегодня слабеет, потому что инвесторы внимательно изучили полный текст торгового соглашения между Великобританией и Европейским Союзом, о котором было объявлено в четверг. Несмотря на то, что обе стороны договорились о продолжении торговли без тарифов, судьба финансового сектора несколько неопределенна.

Несмотря на это, сделка была предварительно одобрена ЕС. Она будет обсуждаться в британском парламенте позднее на этой неделе. Сегодня британские торговые площадки закрыты в связи с перенесенным с субботы празднованием «Boxing day».

GBP/USD. 28.12 | Фунт снижается, несмотря на достижение торговой сделки по Brexit

Фунт стерлингов снижается в понедельник, несмотря на успешное завершение переговоров по сделке после Brexit. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,3480.

Великобритания и Евросоюз все-таки сумели договориться об условиях торговой сделки, согласно которым будет сохранена свободная торговля между Британией и странами ЕС, а также безвизовое перемещение и сбалансированный доступ к рынкам и морским ресурсам.

Начиная с 31 декабря (даты, когда Лондон официально покинет границы Евросоюза), торговые сделки будут идти без квот и тарифов, однако это не касается услуг и финансовых предложений.

Эксперты отмечают, что достижение соглашения – это отличный знак для фунта стерлингов, однако дальнейший курс валюты будет подстраиваться под обстоятельства.

EUR/USD. 28.12 | Пару вновь «штормит» на последней неделе уходящего года

В начале последней торговой недели уходящего года пара EUR/USD продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику. С утра котировки достигли уровня 1,2250, однако тут же снизились к 1,2200.

Большинство факторов, усиливающих неопределенность на рынках, уже перестали быть актуальными, однако пару продолжает штормить. Великобритания наконец смогла договориться с ЕС по Brexit, а Дональд Трамп в США все же одобрил принятый Конгрессом проект по экономической помощи, объемом в $2,3 трлн. Эти события подразумевают резкий рост спроса на рисковые активы, однако евро не спешит штурмовать уровни сопротивления.

Дело в том, что многие инвесторы ушли на каникулы либо находятся в ожидании новых драйверов, учитывая которые можно выстроить торговую стратегию на следующий год.

Помимо этого участников рынка очень интересует вопрос успешности вакцинации в срезе восстановления мировой экономики, а также политика Джо Байдена по дальнейшему стимулированию экономики США. В случае, если Федрезерв сохранит план по вливанию больших денежных объемов в экономику, пара EUR/USD может вырасти к 1,30 уже в начале следующего года.

Уходящий год запомнится нефтяной отрасли многочисленными анти-рекордами: падением спроса на 25%, переполненностью нефтяных хранилищ и уходом цен в минус впервые в истории. Причиной подобных событий стала пандемия коронавируса в мире, которая привела к небывалому падению нефтяных цен: Brent рухнула к уровню $15 за баррель, а WTI впервые в истории и вовсе ушла в отрицательную область, достигнув минус 40 долларов (т.е. поставщики доплачивали покупателям за вывоз нефти).

Однако эксперты предполагают, что следующий год будет более удачным для «черного золота», и стоимость барреля Brent будет держаться в области $45-55 за баррель. К концу 2020 года скоординированные действия ОПЕК по балансировке нефтяного рынка, а также новости об успешном тестировании вакцин от COVID-19 помогли нефти подрасти до $50 долларов за баррель.

Спрос на нефтепродукты в уходящем году постепенно приближается к 97-99% 2019 года, но авиасообщение пока не восстановлено. Более того, новая мутация Covid ставит под сомнение скорое открытие границ. При этом мировая экономика продолжает расти, чему способствовали стимулирующие программы центробанков. В подобных условиях оптимистичный сценарий дальнейшей динамики нефтяного рынка все же более вероятен, отмечают эксперты.

Стоит добавить, что негативный эффект на спрос со стороны пандемии сойдет на нет к концу первого полугодия 2021 года, а сделка ОПЕК+ в том или ином виде будет сохранена. Однако при маловероятном сценарии аннулирования соглашения по сокращению добычи нефти стоимость «черного золота» может снизиться к диапазону $35-45 за баррель. Но, повторим, это крайне маловероятно.

BTC/USD. 25.12. | Биткоин обновил максимумы на фоне низкой волатильности

Торговая пара BTC/USD в ходе сегодняшних торгов установила новый рекорд стоимости, поднявшись до отметки 24650.

Биткоин подорожал до исторических максимумов на фоне низкой волатильности в связи с длинными рождественскими выходными. По всей видимости, оставшиеся на рынке инвесторы проявляют сейчас повышенный интерес к криптовалютам.

При этом в среднесрочной перспективе также ожидаю дальнейшего развития тренда вверх. Следующая цель – 25000.

USD/RUB. 25.12 | Рубль укрепляется в условиях закрытия западных торговых площадок

В пятницу курс рубля демонстрирует укрепление к уровню 73,80 на фоне закрытия бирж США по случаю празднования католического Рождества. Сегодняшние торги не будут отличаться активностью, поскольку инвесторы традиционно предпочитают воздерживаться от каких-либо решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул.

Поддержку российской валюте при этом оказывают налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня (НДС, НДПИ и акцизы), что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

На стороне рубля и рост аппетита к рисковым активам. Вчера вечером стало известно, что Великобритания и ЕС все же заключили соглашение о дальнейших торговых отношениях после Brexit.

Индикатор RSI направлен вниз к нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на текущем уровне.

LTC/USD. 25.12. | Лайткоин обновил максимум за полтора года

Торговая пара LTC/USD в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 124.92, обновив ценовой максимум с июля 2019 года.

Лайткоин также подорожал на фоне низкой волатильности в связи с длинными рождественскими выходными. Если удастся закрепиться над уровнем 120.00, с большой вероятностью можно прогнозировать дальнейшее развитие тренда вверх.

В противном случае, когда инвесторы вернутся на рынок, ожидаю коррекции к уровню 110.00 и отработки ГЭПа.

ЕС и Великобритании объявили о заключении соглашения о будущих отношениях после Brexit. В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель подписали «торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на сегодняшней пресс-конференции, что долгая работа наконец привела к хорошему результату. По ее словам, сделка отвечает интересам Евросоюза в сфере обеспечения честной конкуренции и предсказуемости в области рыболовства.

Великобритания, со своей стороны, заявила, что после Brexit она вернет себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

В конце 2020 года истекает переходный период процесса выхода из Великобритании из ЕС, за время которого стороны должны были договориться о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

EUR/GBP. 24.12 | Снижение к линии EMA 200

Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «пин-бар» снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 0.8952, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/GBP на сегодняшних торгах пробила круглый уровень 0.9000, обновив минимум с начала месяца. Пара не смогла продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Резкое движение цены связано с надеждами инвесторов на заключение торгового соглашения между ЕС и Великобританией, а также фиксацией прибыли накануне праздников. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции.

EUR/USD. 24.12 | Консолидация на уровне 1,22

Пара EUR/USD демонстрирует консолидацию в области локальных максимумов на уровне 1,2200.

Некоторое давление на курс доллара оказала вчерашняя слабая статистика. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице выросло не так сильно, как прогнозировали аналитики, но все равно показатель по-прежнему превышает 800 тыс., что является высоким показателем. Более того, в ноябре рост объема заказов на товары длительного пользования замедлился, доходы и расходы физических лиц снизились, а продажи нового жилья резко упали.

Кроме этого, индекс доверия потребителей в США снизился в декабре до 88,6 пункта, в то время как эксперты ожидали рост показателя до 97 пунктов.

Поддержку европейской валюте при этом оказывает приближение финала в переговорах по Brexit. Эксперты отмечают, что основные спорные вопросы уже практически решены, и в случае принятия соглашения между ЕС и Великобританией евро может устремиться в область 1,2300.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, рынки готовятся к Рождеству. В США – сокращенный день, а биржи Европы и вовсе не работают в течение всего дня. Однако сегодня следует все же обратить внимание на статистику по базовым заказам на товары длительного пользования в США в ноябре.

GBP/USD. 24.12 | Фунт продолжает штурмовать область локальных максимумов

Британский фунт оказался лидером торгов среды, уверенно двигаясь к локальному максимуму на отметке 1,3570. Негативные факторы в виде появления новых штаммов коронавируса и отсутствия прогресса в переговорах по Brexit пока не оказывают давления на курс британской валюты, однако все может измениться в любой момент.

Давление на доллар США в паре с фунтом оказала вчерашняя слабая статистика. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице выросло не так сильно, как ожидалось, но все равно показатель по-прежнему превышает 800 тыс. Более того, в ноябре рост объема заказов на товары длительного пользования замедлился, доходы и расходы физических лиц снизились, а продажи нового жилья резко упали.

Поддержку стерлингу при этом оказывают надежды инвесторов на успешное завершение переговоров по Brexit, несмотря на то, что дедлайн по принятию решения по торговой сделке стремительно приближается. Переговоры между ЕС и Великобританией длились всю ночь, и если соглашение все же будет достигнуто, фунт устремится к новым максимумам в области 1,40. В случае провала переговоров динамика британской валюты будет зависеть от того, продолжатся ли дебаты в будущем.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, рынки готовятся к Рождеству, поэтому движение пары будет ограничено узким диапазоном под уровнем 1,3570.

Согласно данным сегодняшних торгов, капитализация китайского производителя электроники и товаров для дома Xiaomi впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов. Бумаги компании на бирже Гонконга подорожали на 7,6%, до 31,9 гонконгского доллара за акцию ($4,1). В результате капитализация Xiaomi составила 802 миллиарда гонконгских долларов ($103 миллиарда).

Эксперты отмечают, что при выходе на IPO в 2018 году Xiaomi планировала получить оценку компании в $100 млрд, однако на момент выхода на фондовый рынок оценка была наполовину ниже этого уровня. Акции компании на тот момент торговались ниже предлагаемой цены в 17 гонконгских долларов большую часть первых двух лет.

И только в августе текущего года стоимость бумаг Xiaomi резко пошла вверх, после того как ее владельцы объявили о присоединении акций компании к важнейшему биржевому индексу Гонконгской фондовой биржи Hang Seng. С тех пор акции выросли в цене более чем вдвое.

XAU/USD. 23.12 | Коррекция к линиям EMA 21 и EMA 60

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов снизилась к уровню сопротивления 1860, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена XAU/USD протестировала уровень 1900, обновив максимум с 09 ноября, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1860. Золото подешевело за счет высокого спроса на американский доллар на фоне опасений по поводу новой волны пандемии.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста курса золота на фоне новых стимулирующих мер со стороны правительства США. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

Brent. 23.12 | Нефть снижается третий день подряд

Котировки нефти снижаются в ходе утренних торгов среды: текущая цена Brent – $49,90 за баррель. Давление на актив оказали данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США выросли за неделю на 2,7 млн баррелей (до примерно 497,7 млн), тогда как аналитики прогнозировали снижение на 3,2 млн баррелей.

Дополнительное давление на Brent продолжают оказывать опасения по поводу дальнейшего падения спроса на углеводороды на фоне затянувшихся локдаунов во многих странах.

Помимо этого, президент США Д. Трамп пригрозил вчера не подписывать законопроект о мерах финансовой помощи экономике США размером $892 млрд, призвав увеличить сумму выплат гражданам с $600 до $2 тыс. Стоит отметить, что если Трамп не одобрит новый закон до конца текущего года, рецессия для США станет почти неизбежна.

EUR/USD. 23.12 | Евро возвращается к уровню 1,22 после снижения днем ранее

Доллар США в среду вновь снижается против евро после некоторого укрепления днем ранее. Накануне американская валюта получила поддержку на фоне роста спроса на безопасные активы после появления новостей о мутации коронавируса. Тогда доллар сумел укрепиться до отметки 1,2950. Текущая котировка EUR/USD – 1,2190.

Сегодня давление на доллар оказывает одобрение Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер. Принятие американскими властями мер поддержки экономики, а также ожидание скорой вакцинации поддерживают оптимизм инвесторов в отношении дальнейших перспектив мировой экономики. А это, в свою очередь, приводит к ослаблению гринбека.

Американские законодатели согласовали программу поддержки экономики, предполагающую, в том числе, прямые выплаты гражданам в размере $600. Однако Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить выплаты до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов.

Евро растет сегодня также по причине прорыва в переговорах по Brexit. Вопрос рыболовства до сих пор не решен, однако стерлинг (а за ним и евро) демонстрирует существенный рост, а это говорит о том, что инвесторы все же верят в подписание торгового договора.