AMarkets Company

Согласно отчета ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе США увеличилось в декабре на 238 тысяч. Показатель, безусловно, сильный и дает повод надеяться на столь же сильные данные от Бюро статистики по труду, релиз которых запланирован на завтра. Потребительская инфляция в Еврозоне снизилась до 0.8% г/г, а в Поднебесной - до 2.5% г/г. Австралийский доллар остается под давлением, несмотря на хорошие показатели розничных продаж в ноябре (+0.7% м/м). Сегодня весьма насыщенный день в плане экономических новостей и событий: промышленное производство в Германии в 15:00 МСК, заседание Банка Англии в 16:00 МСК, заседание ЕЦБ в 16:45 МСК и недельные данные по количеству заявок на пособие по безработице в США в 17:30 МСК. Я остаюсь в длинной позиции по USDCAD и дополняю портфель покупкой GBPUSD и EURJPY. Возможно, вас удивляет одновременная позиция в GBPUSD и USDCAD и вы задаетесь вопросом: "Почему бы просто не купить кросс GBPCAD?" Дело в ликвидности. Продолжение статьи

Мировые фондовые индексы продолжают развитие роста, полностью оправдывая период предновогоднего ралли. По итогам первой торговой сессии российский индекс РТС достиг отметки 1453,1 пункта (+1,6%), индекс ММВБ составил 1507,49 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства «фишек» повысились в пределах 2,1%, причем, если бы российская валюта не оказалась столь агрессивно настроенной по отношению к доллару, подъем оказался бы куда больше. Ключевым фундаментальным событием, нашедшим позитивное отражение в динамике общемировой фонды, стало заявление главы МВФ Кристин Лагард в интервью телеканалу NBC, о том, что МВФ может улучшить прогнозы роста экономики США на 2014 год. Поскольку это произошло в воскресенье, все мировые площадки заранее подготовились к должной реакции. Стоит отметить, что подобные оптимистичные ожидания в отношении ведущей экономики мира, имеют все фундаментальные предпосылки послужить триггером дальнейшего роста. Противопоставить ему практически нечего. Российский рынок в этом смысле и вовсе лишен разгрузочных факторов. Если тенденция замещения крупных инвесторов рядовыми спекулянтами не ослабнет к концу года, резко возрастут аппетиты к риску, поскольку подобные игроки всегда настроены на удержание длинных позиций в период предновогоднего ралли. Продолжение статьи

Японская йена сегодня в лидерах снижения из-за растущего дефицита торгового баланса, который составил 1.35 трлн. йен в ноябре. Нужно заметить, что многие считали йену "защитной гаванью" как раз из-за внешнеторгового профицита. Сейчас этот статус оказался под вопросом. В 13:30 МСК придут важные данные из Великобритании - протокол последнего заседания Банка Англии и отчет по рынку труда. Они могут существенно двинуть британскую валюту. Ну а главным событием дня станет заседание Комитета по операциям на открытом ранке ФРС США. Итоги заседания будут обнародованы в 23:00 МСК, а через полчаса последует пресс-конференция главы ведомства Бена Бернанке. Главный вопрос - пойдет ли ФЕД на сворачивание QE3? Правда, кроме самого возможного сворачивания регулятор может объявить еще о ряде изменений, в частности в вопросе о будущих процентных ставках. Я считаю, что ФЕД начнет сворачивание в объеме 10 млрд. Основной удар после такого решения получат йена, канадский доллар и валюты развивающихся стран (казначейские бонды не в счет). Золото также может сильно просесть, но я полагаю, что его быстро выкупят. Таким образом, я рекомендую встретить грядущую новость в длинной позиции по EURJPY и XAUJPY. Пара XAUJPY является синтетической. Взять длинную позицию в ней можно через одновременную покупку XAUUSD и USDJPY. Однако имейте в виду, что на каждые купленные 100 унций золота необходимо будет купить 1.23 лота USDJPY. Продолжение статьи

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 16 декабря 2013

Фондовые площадки Азии сегодня снижаются. Происходит это, во-первых, из-за низкого значения индекса PMI Китая, опубликованного банком HSBC, а во-вторых, из-за растущих опасений инвесторов относительно начала сворачивания QE3 уже на этой неделе. Как обычно, на фоне падающих акций повышенным спросом пользуется йена, как убежище от рисков во времена рыночной турбулентности. Йена растет ко все своим конкурентам. Заложником слабых данных из Китая снова стал австралийский доллар, который продолжает торговаться на уровнях, близких к минимальным в этом году. Европейская валюта немного подросла к доллару и фунту на ожиданиях позитивных данных по индексу PMI Еврозоны. Сегодня также рекомендую обратить внимание на аналогичный индекс в США и на цифры по промышленному производству там же. В преддверие заседания ФРС, которое начнется завтра, я рекомендую покупать EURUSD и NZDUSD на попытках продавить эти пары ниже 1.3720 и 0.8250 соответственно. Продолжение статьи

Промышленное производство в октябре в Еврозоне снизилось на 1.1% против прогнозов в +0.3%. Такие цифры подтверждают, что экономический рост в регионе не ровный. Единая валюта пока не смогла закрепиться у отметки 1.3800. Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0.6% против ожиданий в +0.2%. Фондовые рынки, однако, не смогли на этом подрасти. Завтра каких-либо важных релизов не будет, а инвесторы, скорее всего, будут ждать итогов заседания ФРС в следующую среду. По-прежнему слабо ведет себя австралийский доллар, торгующийся вблизи годовых минимумов. А вот его новозеландский коллега, напротив, чувствует себя уверенно. Как результат кросс AUDNZD снизился на 5-летнее дно. Я рекомендую короткие позиции в осси. В евро я держу длинные позиции против доллара и йены. Продолжение статьи

12 декабря мы будем ждать отчет о промышленном производстве в Еврозоне. Может быть это не самое важное событие последних дней, но все же давайте на него посмотрим. Тем временем я хочу обратить внимание читателей на тот факт, что, несмотря на положительные данные из США, евро продолжает карабкаться наверх. Интересно. Я не рекомендую сейчас шортить пару EURUSD. А вот в кроссе EURJPY я по-прежнему рекомендую длинные позиции. И еще о чем я бы хотел предупредить наших клиентов. Сейчас декабрь, и многие крупные инвесторы закрывают свои книги, то есть перестают торговать. Продолжение статьи

Вчера единая валюта существенно укрепилась после того, как ЕЦБ оставил ставки без изменений, а Марио Драги на пресс-конференции ничего не сказал о дальнейшем смягчении политики и, в частности, воздержался от рассмотрения введения отрицательной ставки по депозитам банков. Сейчас эта ставка равна нулю. Кросс EURJPY также укрепился, и пока я занимаю по нему нейтральную позицию. Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось и впервые за многие месяцы составило менее 300 тысяч. Это особенно важно в преддверие наиважнейшего отчета по занятости за ноябрь, который будет опубликован сегодня в 17:30 МСК. Нервозности инвесторам добавила и вторая ревизия ВВП США за 3-й квартал. Рост составил 3.6% вместо ожиданий в 3.1%. Такая волна сильных данных, которую мы видим в последние дни, увеличивает шансы начала сворачивания QE3 уже в декабре. В результате фондовые индексы снова снизились, а доходности облигаций выросли. Касательно отчета по занятости стоит сказать, что консенсус аналитиков равен 185000 новых рабочих мест. Если мы увидим 200 тыс. или больше, доллар США окрепнет и, наоборот, если цифра окажется скромнее, тысяч 160 или меньше, мы наверняка увидим рост евро и йены по отношению к американской валюте. Продолжение статьи

Сегодня настроения инвесторов изменились. Оптимизм ушел, скорее всего из-за слабой сессии на фондовых биржах США. Европа с утра демонстрирует падение примерно на 1%, а японская йена укрепляется. Мы ждем данных по индексам PMI Composite из ряда европейских стран, которые могут внести новую тему на рынок форекс. Пока же евро держится на подступах к 1.3600. Я нейтрально смотрю на единую валюту и не вижу сейчас возможностей для торговли. Учитывая укрепление йены к доллару США я рекомендую короткие позиции в кроссе EURJPY. Продолжение статьи

Опубликованные вчера в США индексы настроений менеджеров по снабжению дали новый повод инвесторам обеспокоиться о скором начале сворачивания QE3. Сейчас рыночная конъюнктура такова, что хорошие экономические новости приводят к снижению цен на активы, тогда как в нормальной ситуации они должны приводить к их росту. Все дело в том, что любые позитивные новости инвесторы воспринимают как еще один повод для ФРС начать сокращать стимулы. В результате мы увидели снижение на фондовых площадках США и укрепление доллара. Особенно заметным это укрепление было к японской йене. Я рекомендую длинные позиции в паре USDJPY, а техника рисует возможную цель в районе 110 йен за доллар. Продолжение статьи

Евро постепенно укреплялся в течение вчерашнего дня, достигнув отметки в 1.3599 доллара. Одной из причин стало достижение договоренности законодателями Германии о повышении зарплат и расходов, а другой - банальное пробитие важных технических уровней, приведшее к закрытию игроками коротких позиций. Интересно, что многие аналитики всю последнюю неделю предрекали и предрекают скорое снижение евро, а он карабкается все выше и выше. Скорее всего событием, определяющим дальнейшую судьбу единой валюты, станет публикация данных по инфляции в Еврозоне, запланированная на пятницу. Доллар сегодня продолжил укрепляться к йене после незначительной коррекции вчера. Австралиец взял передышку, но его позиции по-прежнему выглядят слабо. Многие технари предсказывают снижение до уровня в 90 центов США. Драгметаллы также консолидируются после рваных движений последних дней. Возможно, главным событием сегодня станет публикация ВВП Великобритании в 13:30 МСК. Продолжение статьи