AMarkets Company

Показатель армериканской безработицы увеличился от 21 000 до 377 000

Вашингтон, 26.01.12 - За торговую неделю, которая завершилась 21 января, безработица США взлетела от показателя в 21 000 до 377 000 с учетом сезонных колебаний. Данные были опубликованы сегодня Министерством труда США.

Экономисты, опрошенные MarketWatch, считают, что требования поднимутся до отметки в 373 000. Среднее число четырех недельных заявок американцев упало на 2 500 и составило 377 500. Ежемесячное среднее число немного "сглаживает" сезонные колебания и рассматривается как более точный датчик тенденций рынка труда.

Приблизительно 7,64 миллионов человек получили государственное или федеральное пособие на неделе, завершившейся 7 января, по сравнению с числом пособий в 188 612, выданных неделей ранее.

Кредиторы Греции согласны на более низкие ставки по долгу

Франкфурт, 26.01.12 - Частные кредиторы согласны принять ставку купона по новым греческим облигациям менее 4%, - пишет американский журнал "Market Watch", ссылаясь на сообщение Dow Jones Newswires.

На этой неделе министры финансов европейских государств отклонили предложенную четырехпроцентную ставку купона по новым греческим облигациям, предложенную частными кредиторами. По данным The Wall Street Journal, ЕС даже настаивал на купоне около 3,5%, Германия и Международный валютный фонд - на 3%.
Кредиторы частного сектора намерены представить новое предложение со средней процентной ставкой 3.75% после встречи главы Института международных финансов Чарльза Даллары и гуководства главных банков, которая состоится в среду в Париже.

Г-н даллара собирается возобновить переговоры с правительством Греции. Встреча главы ИМФ и греческих лидеров планируется провести в четверг в Афинах.

Прибыль Apple вдвое превзошла ожидания

Нью-Йорк, 25.01.12 - Последний отчет о прибыли Apple буквально взбудоражил рынок.Числа превысили ожидания аналитиков, что вызвало волну активности на рынке, - пишет сегодня американский журнал "Market Watch". Компания сообщила, что в течение последнего финансового квартала было продано более 37 миллионов iPhone, более 5 миллионов персональных компьютеров и более 15 миллионов iPads, что на 128% больше, чем годом ранее.

Чистый доход компании Apple составил рекордные 13,1 миллиардов долларов (или 13,87$ за акцию). В предыдущем году за тот же первый квартал компания получила прибыль в размере лишь в 6 миллиардов долларов (6,43$ за акцию).

Выручка Apple за предпраздничный квартал составила 46,33 миллиарда долларов, превысив на 73% показатель за прошлогодний период и также став рекордом для компании. Результаты тоже оказались выше ожиданий рынка и собственных прогнозов Apple.

27 января, пятница

Новости сегодня:

17: 30 USD
США: Объем ВВП, 4 кв. (пред:1.80%; прог:3.00%)
18: 00 USD
США: Уверенность от ун-та Мичигана, янв. (пред:74; прог:74)

EURUSD – до поддержки

Пара продолжается двигаться в восходящем канале на 30-минутном графике, но на утро находилась под уровнем скользящей средней. Также заметно небольшое увеличение длинных позиций в евро\долларе – на утро 37% покупали, 63% продавали евро.
Аналитики AForex делают следующий внутридневной прогноз:

Наиболее вероятный сценарий: разворот в районе МА, шорт до 1.3063
Менее вероятный сценарий: бычье пробитие 1.3126, лонг до 1.3173

Сильный GBPUSD

Трейдеры продолжают массово продавать британца. Третий день количество длинных позиций в паре находится на отметке 25%. Причём даже внутри дня настроения не шибко меняются.
Технически котировка не смогла уверенно пройти сопротивление 1.57, которое, конечно, является самым сильным.
Специалисты компании AForex не изменили своих прогнозов – при таких настроениях у фунта есть все шансы уйти выше, в отличие от EURUSD, где баланс сил второй день направлен в сторону быков.
Напомним, что сегодня последний день торговой недели. Также на 17.30 назначен выход важного отчёта по ВВП США. В связи с этим напоминаем про важность правильного управления капиталом и обязательной страховкой посредством ордера «stop loss».

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:
Покупка GBP после уверенного пробития 1.5705 с целью 1.5775, 1.5795.
Наименее вероятный сценарий на начало дня:
Продажа GBP после отскока вниз в районе 1.5705 с целью 1.5655, 1.5620.

USDCHF – нет рациональных точек

Долларфранк не смог пройти 92-ю фигуру.
Настроения тем временем приближаются к равновесию быков и медведей.
Специалисты AForex не видят рациональных точек входа в данной паре. Есть высокая вероятность коррекции вверх до сопротивления дневного нисходящего канала. Опять же – конец недели и важные экономические новости повышают риски при торговле данным инструментом.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:
Покупка USD после отскока от внутридневной средней или выше 0.9195 с целью до сопротивления канала 0.9255, 0.9275.
Наименее вероятный сценарий на начало дня:
Продажа USD после уверенного пробития вниз внутридневной средней или ниже 0.9195 с целью 0.9160...

AUDUSD – стабильно перепродан

В паре с австралийцем - уверенный восходящий тренд на дневном графике, но трейдеры предпочитают продавать аусси, не смотря на восходящее движение и отрицательные свопы при коротких позициях.
На момент написания прогноза настроения подросли до 36%.
При внутридневной торговле аналитики AForex прогнозируют:

Наиболее вероятный сценарий: медвежья коррекция - пробитие 1.0588, шорт до 1.0556, 1.0536
Менее вероятный сценарий: бычье пробитие МА, далее пробитие 1.0626 и лонг до 1.0677

26 января, четверг

Новости сегодня:
17: 30 USD
США: Заказы на товары долгосрочного пользования, дек. (пред:3.80%; прог:2.20%)
19: 00 USD
США: Индекс опережающих индикаторов, дек. (пред:0.50%; прог:0.70%)
19: 00 USD
США: Продажи жилья на первичном рынке, дек. (пред:1.60%; прог:1.60%)

EURUSD – продажи продолжаются

Пока настроения остаются ниже 35%, продавать евро опасно для своего депозита. Краткосрочный, но стремительный «вынос» евро-медведей продолжается. Также «масла в огонь» подлило вчерашнее заседание федерального комитета по открытым рынкам в США, на фоне которого евро\доллар показала сильную волатильность и пробила уровень 1.3050.
На момент написания прогноза 31% покупали валюту, 69% продавали.
На фоне низких настроений аналитики AForex делают следующий прогноз:

Наиболее вероятный сценарий: разворот около уровня МА 1.3095, открытие лонга
Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.3095, шорт до 1.3044

GBPUSD – фунт продают сильней

В паре с британцем и того меньше длинных позиций – 26% покупают, 74% продают.
При таком дисбалансе аналитики AForex прогнозируют:

Наиболее вероятный сценарий: разворот на 1.5620, открытие лонга
Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.56, шорт до 1.5566, 1.5535

USDCHF без изменений

Продолжается нисходящее движение зеркально EURUSD. В среду был заметен краткосрочный вынос коротких позиций, после чего котировка продолжила направленное нисходящее движение. На стыке суток азиаты консолидировали долларфранк у 92-й фигуры. Настроения большинства стабильно в зоне перекупленности – более 60% покупают пару.
Специалисты AForex видят неплохой потенциал для дальнейшего падения котировки. При нахождении выгодных точек входа, можно открывать короткие позиции в паре. Не забывайте про правила управления капиталом и ограничение убытков.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:
Продажа USD ниже 0.9200 с целью 0.9155, 0.9105.
Наименее вероятный сценарий на начало дня:
Покупка USD после уверенного пробития вверх 0.9255 с целью 0.9295, 0.9335.

Новости сегодня:

12: 00  EUR
Германия: Деловая среда от IFO, янв. (пред:107.2; прог:107.5)
12: 30  GBP
Великобритания: Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии
12: 30  GBP
Великобритания: Объем ВВП, 4 кв. (пред:0.60%; прог.40%)
19: 00  USD
США: Цены на жилье, нояб. (пред.20%; прог0.10%)
21: 30  USD
США: Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), янв. (пред:0.25%; прог:0.25%)

EURUSD потенциал вверх

Пара консолидируется чуть выше 1.3. Сопротивление в районе 1.3050 выглядит довольно уверенным, учитывая фундаментальный фон, питающий медвежью силу. И настроения большинства подтверждают веру в ослабление единой валюты – 68% коротких позиций. Но по законам жанра, спрос и предложение формирует не большинство, а меньшинство, но с бОльшими объёмами. Маркетмейкеры всегда готовы пойти навстречу нуждающейся массе, и без проблем покупают у них продающуюся пару. Результат виден на графиках. Назвать это сильной коррекцией достаточно тяжело. Скорее краткосрочным, но уверенным восходящим трендом.
Специалисты компании AForex считают, что при сохранении текущих настроений, евро может спокойно отобрать ещё пару-тройку фигур. Потому, короткие позиции в данном инструменте рассматривать не советуем.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:
Покупка EUR после отскока от 1.3 или после пробития 1.3050 с целью 1.3095, 1.3135.
Наименее вероятный сценарий на начало дня:
Продажа EUR после уверенного пробития вниз внутридневной средней в районе 1.3 с целью 1.2955, 1.2895.

Сильный GBPUSD

Восходящий фунтдоллар выглядит ещё более уверенно в сравнении с евродолларом. Полторы недели почти без коррекций и почти 4 фигуры!
Настроения показывают противоположную динамику. За 9 торговых дней трейдеры стабильно шортят пару, сместив настроения из зоны сильной перекупленности (75% длинных позиций) в зону явной перепроданности (всего 25% купили пару).
Подобно EURUSD, у британца также хороший потенциал роста при сохранении текущих настроений.
Специалисты компании AForex видят неплохой потенциал для взятия ещё полутора-двух фигур вверх. Мы рекомендуем следить за настроениями и искать наиболее выгодную точку входа.
Напоминаем про важные отчётные новости по Великогбритании, которые выйдут в ближайшие часы. И не забывайте про необходимую страховку посредством ордера «stop loss».

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:
Покупка GBP  после отскока 1.5590 с целью 1.5645, 1.5695, 1.5735.
Наименее вероятный сценарий на начало дня:
Продажа GBP после уверенного пробития внутридневной средней в районе 1.5590 с целью 1.5545, 1.5505.

Мы покупаем CADJPY, ждем точки входа в кроссы с EUR, сохраняем открытые ранее позиции.

Подходит к концу первое в 2012-м году заседание ФРС. Вне всяких сомнений, изменений в монетарной политике не будет. Фед сохранит ставку в диапазоне 0-0.25% и оставит программу "Твист" в прежнем виде. Однако новая информация для инвесторов все же гарантирована. Сегодня комитет начинает публиковать собственный прогноз по ставкам овернайт на три года вперед. По сути, это дорожная карта рынка: Бен Бернанке расскажет о своих планах по поводу ставок аж до 2015-го. Аналитики AForex убеждены, что первое возможное повышение будет обозначено лишь в 2014-м году.
Подобные ожидания, однако, уже во много включены в стоимость доллара. Поэтому мы воздерживаемся от открытия коротких позиций в долларе перед исходом заседания. Неприятных для USD сюрпризов оно не преподнесет. А вот позитивные - вполне может. Аналитики AForex считают, что отыгрывать такие риски лучше всего через длинную позицию в USDJPY или кроссах с иеной. Японская валюта наконец-то вновь стала реагировать на новостей фон, и по старой привычке теперь снижается, когда появляются хорошие новости по поводу мировой экономики. Мы уверены, что по результатам этой насыщенной встречи появятся именно они. По крайней мере, портить настроение Бернанке никому не станет.

Новости сегодня:

12: 00 EUR
Еврозона: PMI для производства, янв. (пред:47.2; прог:46.9)
12: 30 EUR
Германия: PMI для производства, янв. (пред:49; прог:48.4)
12: 30 GBP
Великобритания: Чистый объем заемных средств, янв. (пред:12.1; пог:15.2)
17: 30 CAD
Канада: Оборот розничной торговли, нояб. (пред:1.00%; прог:0.20%)
19: 00 USD
США: Производственная активность от ФРС-Ричмонд, янв. (пред:3; прог:7)

EURUSD – недельная утренняя звезда

Основная пара форекс на недельном графике показала интересную комбинацию японских свечей – утренняя звезда. Данная модель является фигурой разворота, и при среднесрочной торговле стоит обратить на это внимание.
В совокупности с образованием данной комбинации, о восходящем движении котировки сигнализируют настроения, которые стабильно держатся ниже 50% - на утро 35% покупают, 65% продают. Также котировка пробила уровень сопротивления нисходящего канала на дневном графике, необходимо принимать это во внимание при открытии позиций.
При внутридневной торговле аналитики AForex прогнозируют:

Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие 1.3006 и лонг до 1.3050 и далее
Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.2977 и шорт до 1.2916, 1.2875

GBPUSD – в канале

Британец показывает уверенный рост, двигаясь в восходящем канале на 30-минутном графике. Следующая психологическая цель для него – 1.56, которую он не смог пробить в понедельник.
Настроения распределились: 36% покупок, 64% продаж.

При внутридневной торговле следующий прогноз от AForex:
Наиболее вероятный сценарий: бычье пробитие МА на 1.5543, лонг до 1.56
Менее вероятный сценарий: медвежье пробитие 1.5511, шорт до 1.5464

EURCHF перекуплен и опасен

Пара продолжает быть малоинтересной для рациональной торговли. Новостей про «отвязку» курса швейцарского франка к единой валюте не поступало. Между тем котировка ровно спускается к отметке 1.2, которая вроде является критическим уровнем и большинство трейдеров дружно открыли длинные позиции. Более месяца пара стабильно перекуплена. Количество лонгов незначительно колеблется у отметки 90% против 10% коротких.
Специалисты компании AForex не рекомендуют рассматривать данный торговый инструмент в качестве рациональной торговли. Открытие длинных позиций в ожидании интервенции Национальным Банком Швейцарии. Её вероятность по-прежнему высока, но предшествующий интервенции «вынос» длинных позиций также вполне возможен.

Вероятна смена тренда USDCHF

В долларфранке наблюдается интересная ситуация – технически, на недельных графиках образовалась фигура из японских свечей «вечерняя звезда», которая говорит о вероятном развороте среднесрочного тренда. Это подтверждается недельной перекупленностью доллара против франка. На момент написания обзора американца покупали почти 60% против 40% продающих пару. Данный перевес незначителен, но зная зеркальность движения данной пары с EURUSD, где наблюдается более уверенный дисбаланс «быков» и «медведей», а также образовавшаяся «утренняя звезда», можно смотреть в сторону шорта.
Специалисты AForex пристально изучают ситуацию и ждут подтверждающих фундаментальных факторов для уверенного открытия возможного среднесрочного шорта в паре.

Наиболее вероятный сценарий на начало дня:
Продажа USD ниже 0.9290 (или после отскока от внутридневной скользящей средней) с целью 0.9255, 0.9205, 0.9175.
Наименее вероятный сценарий на начало дня:
Покупка USD после уверенного пробития вверх 0.9290 с целью 0.9345, 0.9375.

XAUUSD – потенциал роста есть

По мнению специалистов компании «AForex», цена на золото может вырасти до отметки 1700 долл./унция, в случае уверенного пробития отметки 1660 долларов за унцию.
При этом объемы торгов остаются небольшими. Это связанно с отсутствием крупных игроков на реальном (физическом) рынке, которые своими покупками могли бы поддержать ралли. Этот фактор может сказаться в виде высокой волатильности в паре.

Наиболее вероятный сценарий:
Пробитие уровня 1673, открытие длинной позиции с целью 1681
Менее вероятный сценарий:
Отбой от уровня 1670, открытие короткой позиции с целью 1668.9

NZDUSD – восходящий тренд

На дневных графиках можно увидеть, как восходящий тренд поддерживается небольшой, но постоянной перепроданностью новозеландского доллара среди трейдеров. Вероятность роста котировки в данной паре остается высока.

Наиболее вероятный сценарий:
Пробитие уровня 0.81085, открытие длинной позиции с целью 0.81350
Менее вероятный сценарий:
Отбой от уровня 0.81085, открытие короткой позиции с целью 0.80455

Ралли на медвежьем рынке - 24 января 2012

Мы будем продавать EURAUD на росте к 1.245, EURUSD на 1.322, держим существующие позиции.
На рынке продолжаются спекуляции на тему объединения ESM/EFSF. Стоило об этом заговорить главе ЕЦБ, как его слова тут же подхватили власти Германии. Источники сообщают, что в правительстве страны всерьез задумались на слиянием фондов и возможным увеличением объемов Механизма стабильности. Будет надеяться, что стабильность действительно придет вместе с механизмом, но пока ее определенно нет. EURUSD весь понедельник чувствовала себя очень неплохо, отыгрывая позитивное развитие событий в Европе. Но как только появилась информация об очередной порции потенциальных проблем с Грецией, пара быстро скорректировалась.
Аналитики AForex убеждены, что все последнее укрепление евро связано только с позиционированием. ESM, EFSF и Греция здесь не играют практически никакой роли. Происходит обычный вынос евро-медведей - данные CFTC указали на обновление очередного максимума по чистому шорту в единой валюте. Часть его уже была закрыта в прошлые среду-пятницу, но часть еще, несомненно, остается на рынке. Мы думаем, что EURUSD может дотянуться до 1.32-1.325, но там будем сами продавать основную пару. Фундаментальная картинка для евро остается удручающей. До тех пор, пока доходности Португалии карабкаются вслед за Грецией, ни о каком устойчивом восстановлении единой валюты говорить мы бы не стали.