Статьи

Технический анализ на Форекс – один из основных методов аналитики и прогнозирования на международном валютном рынке Форекс. Данная методика построена на основе данных о рынке – котировках валютных курсов. Основная составляющая технического анализа – цена.

Именно освоение трейдерами технического метода считается самым удобным и популярным, так как можно найти и получить всю необходимую информацию и данные о цене. Технический анализ, в первую очередь, берет за основу математические и статистические данные и исследования, а не экономические показатели.

В мире нет ни одного форекс-трейдера, который бы не слышал о термине «проскальзывание» и не сталкивался бы с ним. Данное понятие переведено с английского слова «slippage» и подразумевает арифметическую операцию – разницу между запланированной ценой сделки и фактической ценой, той, по которой, совершалась операция.
 

Трейдинг на основании тренда широко применяет трендовую составляющую в ценовом движении, и эффективные торговые системы на Форекс, активно используют различные методы для идентификации трендов.

Наиболее известной является методика применения независимого фильтра трендов. Это своего рода алгоритм – набор правил, с помощью которого легко распознать динамику цен, а также определить вид тенденции – на повышение, на понижение или боковой.
 

Какая разница между CFD на Форекс и биржевыми фьючерсами?

Фьючерсы и CFD Форекс по сути имеют одно и то же значение - это контракты, предусматривающие выплату разницы цены базового актива на момент заключения сделки и на момент ее окончания. Цена выросла, продавец выплатил разницу покупателю, получив убыток. Цена снизилась - продавец в плюсе. Но между CFD и фьючерсами есть много существенных различий: надежность, начисление дивидендов, сумма комиссий, минимальные объемы сделок, налогообложение и т.д. Каждый инструмент по-своему интересен. О том, что такое фьючерсы, их котировки и CFD на Форекс, о преимуществах и недостатках обоих типов контрактов читайте в обзоре.

Мировая экономика циклична. И если в периоды расширения или восстановления ВВП американский доллар позволяет другим валютам-конкурентам проявлять инициативу, то во времена рецессий тянет одеяло на себя. Виной всему значимость экономики США и та колоссальная роль, которую играет гринбек в международных расчетах, золотовалютных резервах, объемах торгов на Forex и в трансграничном кредитовании. Во времена глобальных спадов инвесторы забывают о влиянии европейской макростатистики на курс евро, о воздействии денежно-кредитной политики Банка Японии на курс иены, о давлении политических рисков на курс британского фунта. Их взоры обращены к одной-единственной валюте. Доллару США. 

Использование статистики в периоды рыночных потрясений и рецессии выглядит бредовой идеей. И даже 7%-е и 10%-е ралли американского доллара против евро и японской иены в середине марта не убеждает в обратном. Да, в начале весны я рекомендовал обратить внимание на продажи EUR/USD и покупки USD/JPY на фоне потенциального восстановления рынка акций США, но по факту все вышло иначе: гринбек укреплялся, глядя на обвал S&P 500, а как только фондовый рынок начал вставать с колен, он, напротив, ослаб.

Все больше и больше людей начинают говорить о настоящем экономическом кризисе, но бояться нужно не его, а экономической депрессии. 

Американский доллар отметился худшей неделей за последнее десятилетие на фоне стремительного роста фондовых индексов и снижения спроса на активы-убежища. Несмотря на то, что президент ФРБ Далласа Роберт Каплан утверждает, что во втором квартале ВВП США может сократиться на 20%, инвесторы уверены, что благодаря масштабным монетарному и фискальному стимулам, рецессия окажется глубокой, но недолгой. Они активно покупают изрядно подешевевшие акции (соотношение P/E по входящим в базу расчета S&P 500 бумагам упало с 22 в феврале до 17), однако нужно понимать, что торговля на спаде экономики имеет собственные особенности. Рынок, вероятнее всего, продолжит бросать то в жар, то в холод, а волатильность будет оставаться повышенной. 

Смех свозь слезы. Главной причиной глобальной рецессии стал коронавирус, но когда он только начинал распускать свои щупальца по всему миру, фондовые индексы стремительно падали. Сейчас, когда количество инфицированных растет как на дрожжах, S&P 500 отмечается 20%-м приростом за три торговых сессии. Тем, кто смотрит исключительно на график, может показаться, что эпидемия спасет мировую экономику. Вполне возможно. Еще одна неделя карантина – и маска будет мне мала. 

Антикризисные меры правительства США - 2 триллиона долларов! Спасение или оттягивание неизбежного? Мнение и оценка на перспективу.

Мы живем в воистину интересную эпоху. События, влияющие на весь мир, случаются чуть ли не каждый день.

Вчера Сенат США одобрил пакет стимулирующих экономику мер на общую сумму в два триллиона долларов!

Давайте попробуем разобраться, что это значит для нас и каких последствий стоит ждать?

Одобрение Сенатом США $2 трлн стимула позволило американским фондовым индексам отметиться первым двухдневным ралли с начала февраля. Индекс Доу-Джонса сумел вырасти на 12%, что стало его лучшей динамикой с 1987. По оценкам главного экономического советника президента Ларри Кудлоу, с учетом агрессивной монетарной экспансии ФРС, совокупный размер помощи пострадавшей от коронавируса американской экономике составит $6 трлн или 30% от ВВП. Он существенно превышает $800 млрд стимул от Барака Обамы в 2008. В отличие от предыдущего кризиса, нынешний обещает быть более глубоким, но недолгим. Не пора ли покупать акции?

За каждым движением валютной пары на Forex стоят деньги, а за большими движениями – большие деньги. В техническом анализе существует немало методик, позволяющих найти следы крупного игрока. И даже целое направление – VSA-анализ, где при помощи исследований спредов и объемов предпринимаются попытки определить, чего же хотят профессионалы рынка. Вместе с тем, не стоит игнорировать такой важный параметр как время. 

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Деятельность ФРС на поприще спасения американской экономики от кризисов ликвидности, платежеспособности и от рецессии поражает своими масштабами. Неограниченные операции РЕПО и QE, снижение ставки с 1,75% до 0,25%, валютные свопы с 14 центробанками мира, программы по стабилизации рынка корпоративного долга, обращение к BlackRock, крупнейшему управляющему активами на $7 трлн, с просьбой покупать коммерческие бумаги инвестиционного класса… Такой впечатляющей монетарной экспансии мир еще не видел. Не удивлюсь, если активно сопротивляющийся в прошлые годы идее совместных валютных интервенций с Казначейством Федрезерв на этот раз даст добро. 

От любви до ненависти один шаг. От ненависти до любви приблизительно столько же. Запуск ФРС беспрецедентной по своим масштабам программы количественного смягчения резко изменил отношение Дональда Трампа к Джерому Пауэллу. От «врага государства» и «тихохода» он превратился в человека, который сделал очень хорошую работу. В человека, которым гордится президент. Стоит ли удивляться похвалам хозяина Белого дома, если и неограниченные покупки казначейских и ипотечных облигаций, и превращение Федрезерва де-факто из центрального в коммерческий банк, кредитующий корпорации, направлены на стабилизацию рынка акций? Того самого, который, по мнению Трампа, является индикатором эффективности деятельности республиканца на посту главы государства. 

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка CFD на индекс волатильности VIX. Трейдер заработал 46,96% за 1 торговый день или $10036, открыв длинную позицию объемом 0,1 лота по восходящему тренду.

Покупка 17.03.2020 в 09:02 ЕЕТ по цене $53,43,
Продажа 18.03.2020 в 20:29 ЕЕТ по цене $78,52.