Статьи

Бизнес приспосабливается к новым реалиям. Возможно, одним из негативных долгосрочных последствия пандемии станет очередная волна роста концентрации бизнеса. Uber Technologies Inc. готов приобрести Grubhub Inc. в рамках сделки, которая объединит двух крупнейших игроков в сфере беспошлинной доставки еды в период, когда пандемия коронавируса вызвала всплеск спроса на них.

Современные финансовые рынки нельзя себе представить без маркетмейкеров – компаний, создающих ликвидность. Если бы не они, то в условиях вялотекущих торгов возникали бы идеальные условия для манипуляций, когда цены неизвестно по каким причинам взрываются, существенно растут, а затем падают или наоборот. Впрочем, даже присутствие маркетмейкеров не избавляет Forex от наличия рисков флэш-аварий, с которыми за последнюю пятилетку сталкивались японская иена, швейцарский франк и другие валюты. Такие события происходят крайне редко, и благодарить за это нужно компании-поставщики ликвидности. 

Возвращение интереса к американскому доллару не позволяет золоту расправить крылья. Вопрос эскалации торгового конфликта США и Китая остается открытым, а риски второй волны пандемии и длительного восстановления глобального ВВП усиливают спрос на активы-убежища. Рынок настолько напуган, что впервые в истории начинает выдавать вероятность снижения ставки по федеральным фондам ниже нулевой отметки. По мнению чиновников FOMC, такой вариант монетарной экспансии либо маловероятен, либо невозможен. Впрочем, у инвесторов на этот счет есть замечательная поговорка. Никогда не говори никогда.

Самой прибыльной сделкой прошлой недели, стала сделка трейдера на покупку нефти марки WTI. Трейдер заработал за один торговый день $10600.

Покупка WTI 04.05.2020 в 03:10 по цене 21,08.
Продажа WTI 05.05.2020 в 22:19 по цене 26,38.

После того как Дональд Трамп словно лис пробрался в курятник Forex, публично критикуя ФРС и рассуждая о вреде и пользе сильного доллара, пойти по его стопам мечтают многие. Очередную попытку потянуть одеяло на себя предпринял Конституционный суд Германии, потребовавший от ЕЦБ объяснений целесообразности стартовавшей в 2015-м €2,7 трлн программы количественного смягчения. Не сделаете – отключим свет. Точнее, заблокируем участие Бундесбанка в QE. Видимо, вслед за президентом США юристы из Карлсруэ поняли, что жизнь- это собачья упряжка: пока ты не лидер, пейзаж не меняется. 

Желание начинающих трейдеров попасть в одну лодку с профессионалами рынка уместно и понятно: крупные игроки двигают котировки различных активов в нужном им направлении в соответствии с собственными инвестиционными идеями, а попытка плыть против течения чревата потерей депозита. Если на графике валютного курса имеют место растущие максимумы и минимумы, на рынке доминируют «быки», падающие – «медведи». Но иногда экстремумы начинают плясать: рынок формирует как новые пики, так и новые донышки. Трейдер должен знать, как использовать подобную ситуацию в своих интересах. 

1. История возникновения

«Ichimoku Kinko Hyo» - стандартный трендовый индикатор, включенный в состав базовых средств анализа платформы Meta Trader и других торговых платформ.

Технический индикатор был разработан Гоичи Хосода в 1930-х годах прошлого века. Аналитик публиковался в биржевых изданиях под именем Санджин Ишимоку. По его псевдониму и был назван индикатор. Цель разработки – прогнозирование основного фондового индекса Японии Nikkei. Первоначальной задачей инструмента является определение тренда, второстепенной – поиск и отображение сильных уровней для работы.

Стабилизация американского рынка акций – не повод продавать доллар США. Эйфория по поводу скорого открытия экономики завела фондовые индексы слишком высоко. Мрачные реалии заставят спекулянтов фиксировать прибыль. Катализатором этого процесса способна стать эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Вслед за пандемией и рецессией геополитика – новый удар по финансовым рынкам. Речь идет о серьезном сдерживающем факторе для восстановления мировой экономики, неопределенность не спадает, а значит время для сокращения доли активов-убежищ в инвестиционных портфелях еще не пришло. 

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась продажа индекса S&P500. Трейдер заработал $5640 за 2 дня с позиции объемом 1 лот на фоне высокой волатильности из-за негативной статистики США по заявкам на пособие по безработице и ВВП

Продажа S&P500 29.04.2020 в 19:05 ЕЕТ по цене $2929,9,
Покупка S&P500 01.05.2020 в 21:00 ЕЕТ по цене $2817,01

Изжили ли себя идея более быстрого восстановления экономики Китая по сравнению с США и Европой и ставка на валюты, страны-эмитенты которых тесно связаны с Поднебесной торговыми отношениями? Еще в конце марта и в первой половине апреля я настоятельно рекомендовал покупать австралийский доллар вопреки мнению большинства, с ужасом говорящего о мрачных перспективах экономики Зеленого континента и об ультра-мягкой монетарной политике RBA. С тех пор пара AUD/USD сумела вырасти более чем на 6 фигур, однако поиск Дональдом Трампом козла отпущения в Азии спутал поклонникам «оззи» все карты. 

Рассуждать или исследовать страх, с точки зрения психологии рынка всегда интересно. Особенно, если речь идет о трейдинге. В чем заключается проблема страха на бирже и как ее переживают участники рынка? Почему некоторые боятся и попадают под влияние страха, а другим он чужд – они без раздумий покоряют рынок, обучаются тонкостям торговли и побеждают?!
 

Рынок Форекс и правильное управление своими средствами дают шанс для многих потенциальных участников. И на рынок приходят начинающие трейдеры, которые настроены на карьерный рост и получение прибыли. Но такие легкие, на первый взгляд, инвестиции в валютный рынок, скрывают в себе много нюансов.

Хватит ненависти, пора переходить к насилию! Дональд Трамп угрожает Китаю новыми мерами воздействия в ответ на коронавирус. Президент США недоволен ни количеством смертей в Штатах, ни рецессией американской экономики, катит бочки из-за пандемии на Поднебесную, и американская администрация начинает рассматривать возможности наказать тех, кто действительно виноват. На рынке ходят слухи, что Вашингтон откажется платить по собственным долговым обязательствам на более чем $1 трлн, которые находятся на руках у Пекина. Впрочем, главный экономический советник президента Ларри Кудлоу утверждает, что это всего лишь сплетни. Дескать, полное доверие инвесторов к трежерис является священной коровой США. Белый дом не станет этого делать, или дыма без огня не бывает?

Экономическая теория утверждает, что денежно-кредитная политика является ключевым драйвером изменения цен на активы. Монетарная экспансия приводит к снижению ставок долгового рынка. Затраты на привлечение капитала падают, прибыль и рентабельность растут. Улучшение корпоративной отчетности приводит к повышению котировок акций. Напротив, монетарная рестрикция ухудшает финансовые результаты компаний за счет увеличения затрат по займам. В реальном мире нередко можно встретить ситуацию, когда не фондовые индексы идут за ФРС, а ФРС – за фондовыми индексами. Экс-председатель FOMC Бен Бернанке в 2004 назвал такое взаимодействие S&P 500 и центробанка "зеркальным залом".

Мы все сейчас сидим дома и радуемся тому, что нам сохранили зарплаты, созерцаем на улице хорошую погоду, предвкушаем скорый отпуск, лето, надеемся, что все встанет на свои места, и все будут счастливы. Но реальность происходящего может оказаться куда печальнее. Работодатели и компании, которые пока остались на плаву и могут выплачивать зарплаты, терпят огромные убытки  из-за того, что предприятие не работает и ничего не производит. И если государство поможет кредитными деньгами, то их все равно придется возвращать, но каким образом? Средний и малый бизнес, а их около 70%, являются поставщиками разных товаров и услуг, вынуждены закрываться из-за потери спроса на свою продукцию от тех же более крупных компаний, которые еще могут как-то выжить, вот и получается замкнутый круг. Первые не смогут выжить, так как будет не хватать заказов, вторые не смогут долгое время содержать бизнес без дохода во время самоизоляции.

Пока вся страна отдыхает на домашнем карантине с сохранением зарплат, может, немного подумаем о будущем, о том, что будет после этого самого карантина? «Суровое завтра» обязательно наступит, и как всегда, для многих — это будет очень неожиданно. И вполне вероятно, что не для всех завтрашний день будет таким радужным и безоблачным.

В воздухе витает неопределенность и беспокойство по поводу экономической ситуации не только в стране, но и во всем мире в целом. Нефть летит прямиком в бездну и пробивает одно дно за другим (говорят, что в какой-то момент цены на нефть даже были отрицательными), на этом фоне рубль стремительно дешевеет относительно доллара, бизнес все также терпит убытки и близок к полному разорению.