EUR/USD: доллар возобновляет рост
08/10/2018
Текущая ситуация Как сообщило в понедельник Министерство экономики Германии, общий объем промышленного производства в августе сократился на 0,3% (прогноз был +0,4%). В годовом выражении общий объем промышленного производства сократился на 0,1%. Данные показали, что объем промышленного производства Германии в августе сократился третий месяц подряд. Евро отреагировал снижением, а пара EUR/USD торгуется ниже отметки 1.1500 после данной публикации.
Между тем, доллар торгуется с повышением после публикации в пятницу данных с американского рынка труда.
Как сообщило в минувшую пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло в сентябре на 134 000 (прогноз был +185 000). При этом, значения за июль и август были пересмотрены в сторону увеличения в общей сложности на +87 000. Уровень безработицы опустился до 3,7% против 3,9% в августе, достигнув самого низкого значения со времен войны во Вьетнаме. Данные в целом можно назвать сильными и это позволит Федеральной резервной системе продолжить повышение процентных ставок. Это должно привести к возобновлению роста доллара.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 95.55, на 33 пункта выше цены открытия торгового дня.
Сегодня в Канаде выходной день, а во многих штатах США празднуют день Колумба. Вероятно, торговая активность в течение американской торговой сессии будет снижена, а объемы торгов будут невысокими.
В экономическом календаре также не намечено важной публикации. Вероятно, доллар продолжит постепенно укрепляться, в том числе и против евро.
Правительство Италии пошло на уступки относительно дефицита бюджета на 2020 и 2021 годы. Власти Италии выразили готовность снизить целевой дефицит бюджета страны на 2020 и 2021 годы с предварительно обозначенных 2,4% от ВВП. Тем не менее, этого будет недостаточно для сохранения кредитного рейтинга страны на уровне ВВВ. Это – негативный фактор для евро, поскольку экономика Италии является третьей по величине во всей экономике Еврозоны. На прошлой неделе глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги заявил, что Италия “могла бы решить большую часть внутренних (экономических) проблем” с помощью своей национальной валюты.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии В понедельник пара EUR/USD пробила локальный уровень поддержки 1.1510 (майские, июньские минимумы) и развивает нисходящую динамику, снижаясь в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящую вблизи уровня поддержки 1.1000.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Промежуточные цели снижения EUR/USD находятся на уровнях поддержки 1.1450 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Преобладает негативная динамика. В этой ситуации предпочтительны короткие позиции.
Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1615 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1510, 1.1570, 1.1615, 1.1700, 1.1725, 1.1745, 1.1790, 1.1815
AUD/USD: ожидается дальнейшее падение пары
09/10/2018
Текущая динамика Как считают экономисты, торговый конфликт между США и Китаем будет иметь обширные и долгосрочные негативные последствия для китайской экономики.
С начала июля администрация президента Трампа обложила пошлинами китайские товары на сумму 250 млрд долларов США, на что Пекин ответил введением штрафных налогов в отношении американских товаров стоимостью 110 млрд долларов США. Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 257 млрд долларов США китайского импорта, что, по сути, означает обложение пошлинами всех товаров, импортируемых в США из Китая.
Экспорт из Китая в США примерно в четыре раза превышает экспорт из США в Китай. Это ограничивает возможности Пекина по соразмерному реагированию на пошлины Вашингтона.
По мере расширения перечня облагаемых пошлинами китайских товаров объем новых заказов будет сокращаться, что скажется на занятости в Китае, а, в конечном счете, на потребительских расходах и росте ВВП Китая.
Рост австралийской экономики заметно зависит от состояния экономики Китая, который является крупнейшим торгово-эконмическим партнером Австралии и покупателем ее важнейших сырьевых товаров, прежде всего, сжиженного газа, каменного угля, железной руды.
В начале месяца РБА сохранил процентную ставку на рекордном минимуме 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Многие экономисты полагают, что ставка будет оставаться на текущих уровнях до 2020 года. Слабый рост заработных плат и высокие уровни задолженности домохозяйств по-прежнему вынуждают РБА воздерживаться от изменения денежно-кредитной политики.
Эскалация торгового конфликта между США и Китаем также заставляет РБА сохранять осторожность.
Австралийский доллар снизился после заседания РБА. В начале европейской торговой сессии во вторник пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7075.
Между тем, доллар США продолжает рост на фоне хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей. Доходность американских гособлигаций достигла многолетних максимумов. В текущий момент доходность 10-летних казначейский облигаций США составляет 3,250%. На фоне дальнейшего повышения процентных ставок инвестиционная привлекательность доллара будет расти.
Повышательная динамика доллара США – основной драйвер снижения пары AUD/USD, и в ближайшие недели такая ситуация будет сохраняться. В долгосрочной перспективе также вероятно снижение пары. Наиболее пессимистичные прогнозы предполагают падение до уровня поддержки 0.6300 (минимумы 2009 года).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Несмотря на восходящую коррекцию, наблюдаемую со вчерашнего дня, сохраняется и преобладает негативная динамика.
Во вторник в начале европейской сессии AUD/USD торгуется на краткосрочном уровне поддержки 0.7075 (ЕМА200 на 15-минутном графике, ЕМА50 на 1-часовом графике).
Пробой данного локального уровня поддержки возобновит снижение AUD/USD с целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7450 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сигналом для развития данного сценария станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.7130 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7100, 0.7130, 0.7150, 0.7200, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7700, 0.7820
GBP/USD: Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта
10/10/2018
Текущая динамика Как сообщил в начале европейской торговой сессии в среду Офис национальной статистики Великобритании, рост ВВП страны в августе составил 0% (+1,5% в годовом выражении). Данные оказались слабее прогноза, предполагавшего рост ВВП в августе на 0,1%. Также вырос дефицит внешнеторгового баланса Великобритании до 11,2 млрд фунтов стерлингов против 10,39 млрд фунтов стерлингов в августе. Уровень промышленного производства в Великобритании вырос на 0,2% в августе (+1,3% в годовом выражении).
Фунт достаточно сдержанно отреагировал на опубликованную статистику. Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта.
По сообщениям в печати, переговорщики от Великобритании и ЕС приблизились к достижению соглашения по Brexit.
По их словам, на этой неделе переговоры, видимо, будут продолжаться круглосуточно, и предварительный текст соглашения может быть согласован к понедельнику, чтобы во вторник его смогли завизировать министры стран ЕС, а 17 октября – главы государств и правительств.
Переговоры в целом можно будет считать успешными, если соглашение о Brexit будет дополнено договоренностями об отношениях в торговле и безопасности между Великобританией и ЕС, которые планируется подробно обсудить позднее.
Между тем, доллар восстанавливает свои позиции, утраченные во вторник после того как президент США Дональд Трамп повторил, что недоволен повышением процентных ставок ФРС. Трамп считает, что ФРС повышает ключевую ставку слишком быстро, в то время как в экономике ощущается явная нехватка инфляционного давления. "ФРС поступает так, как считает нужным, но мне не нравится то, что она делает, поскольку инфляция у нас под контролем", - сказал Трамп. По его словам, более высокие ставки могут замедлить рост экономики. "Ускорения инфляции не наблюдается, - сказал Трамп. – Не думаю, что надо повышать процентные ставки настолько быстро".
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 95.41, на 10 пунктов выше цены открытия торгового дня.
Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок после того как во вторник она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
Это также способствует укреплению доллара.
Пара GBP/USD снижается в начале европейской сессии после роста накануне, однако, сохраняет позитивную динамику в преддверии запланированного на следующую неделю саммита ЕС. В начале европейской торговой сессии в среду GBP/USD торгуется вблизи цены открытия торгового дня и отметки 1.3140. Если негативной информации в отношении переговоров по Brexit не поступит, то пара GBP/USD может протестировать уровни сопротивления 1.3215 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
С августа наблюдается восходящая коррекция, после того как GBP/USD достигла годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2670.
Тема Brexit остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. Если негативной информации в отношении переговоров по Brexit не поступит, то пара GBP/USD может протестировать уровни сопротивления 1.3215 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае пробоя уровня сопротивления 1.3260 GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3420.
Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Тем не менее, сохраняется долгосрочный медвежий тренд. Сохраняются риски возобновления снижения. В этом случае GBP/USD может снизиться к августовским и годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2000.
Сигналом для развития данного сценария станет пробой уровня поддержки 1.3058 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3058, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620
DJIA: фондовые индексы резко снизились
11/10/2018
Текущая ситуация Вчерашний день ознаменовался резким падением американских и мировых фондовых индексов. S&P500 упал на 3,3%, Dow Jones Industrial Average - на 3,15%. Больше всего пострадали акции технологического сектора, индекс Nasdaq снизился в среду более чем на 4%. Nasdaq понес самые серьезные потери с июня 2016 года, когда прошло голосование по выходу Великобритании из ЕС. Инвесторы сосредоточились на замедлении мирового экономического роста, повышении доходности облигаций и усилении торговой напряженности.
Напряженная обстановка в торговых отношениях между США и Китаем усиливает опасения насчет того, что падение юаня и замедление экономического роста в Китае могут оказать влияние на мировые рынки. Китайские фондовые индексы потеряли почти 6%, а индексы Южной Кореи и Японии – примерно по 4%. Если Белый Дом станет облагать пошлинами весь импорт Китая в США, рынки и экономика воспримут его негативно.
Грядущее повышение ставок ФРС также сыграло свою роль. Дональд Трамп в среду раскритиковал Центробанк, заявив, что "ФРС потеряла голову", продолжая ужесточать денежно-кредитную политику.
Снижению фондовых индексов также способствует падение нефтяных котировок. Нефть Brent подешевела в среду на 1,3% до 82,06 доллара за баррель. Из-за этого сектор нефти и газа опустился на 2,4% на фоне снижения цен на энергоносители.
Ведущие американские индексы еще с прошлой недели находились под давлением на фоне роста доходности гособлигаций до многолетних отметок.
Характерно, что на фоне падения фондовых индексов рост доходности облигаций прекратился. Инвесторы устремились к защитным активам, чтобы укрыться от колебаний на фондовом рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась в среду до 3,174%, тогда как в начале недели поднималась до 3,261%. Также растут котировки золота, поднявшись до 1198.00 долларов за унцию.
После того как индекс Dow Jones Industrial Average вырос в начале месяца до нового рекордного максимума 26953.0, с открытия торгового дня в четверг фьючерс DJIA падает, достигнув в начале европейской сессии отметки 25200.0.
Вероятно, индексы останутся под давлением до пятницы. Тем не менее, инвесторы сохраняют оптимизм.
В пятницу в США начнется сезон отчетности, и ожидается хороший рост прибыли компаний. В частности, в пятницу отчитаются одни из крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. Как правило, рост процентной ставки повышает стоимость кредитов бизнесу и частным инвесторам. Это ведет к росту доходов коммерческих банков. Возможно, что банковский сектор поддержит индексы. По мере возобновления роста цен на нефть также начнет расти нефтегазовый сектор.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Несмотря на падение, DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике. Выше ключевых уровней поддержки 25350.0 (ЕМА144 на дневном графике), 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пока что текущее падение следует рассматривать как давно назревшую коррекцию к многомесячному росту.
Возможно еще некоторое снижение DJIA до уровня поддержки 25000.0 или 24700.0 (ЕМА50 на недельном графике). Вблизи этих уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Дальнейшее падение пока что маловероятно.
Сигналом для возобновления покупок станет рост DJIA в зону выше максимумов четверга и отметки 25520.0.
В целом, сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Лишь пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вызвать риски слома бычьего тренда.
Уровни поддержки: 25000.0, 24700.0, 24200.0
Уровни сопротивления: 25350.0, 25550.0, 25750.0, 26000.0, 26245.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0
WTI: падение цены остановилось
12/10/2018
Текущая динамика Как сообщили в пятницу утром в Международном энергетическом агентстве (IEA), спрос на нефть в этом и следующем году будет расти медленнее, чем ранее ожидалось, на фоне экономических рисков, связанных с торговыми конфликтами, а также ввиду более высоких цен на нефть.
Спрос на нефть в КНР находится под давлением из-за эскалации торговой напряженности с США. В IEA понизили прогнозы по росту спроса на нефть в 2018 и 2019 годах на 110 000 баррелей в день до 1,3 и 1,4 млн баррелей в день соответственно.
За два дня (среду и четверг) цены на нефть WTI снизились на 3,99 доллара за баррель, что стало самым сильным двухдневным падением с 7 июля 2015 года.
Цены на нефть в четверг зафиксировали максимальное падение за два месяца ввиду сильного увеличения запасов, роста нефтедобычи в странах ОПЕК и продаж рискованных активов.
Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 29 сентября – 5 октября выросли на 6 млн баррелей. Повышение запасов превысило ожидания роста в 4 раза (+1,5 млн баррелей). Общие запасы нефти в США теперь составляют 410 млн баррелей, максимум почти за два месяца.
В четверг ОПЕК также опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти, который свидетельствовал об увеличении совокупной нефтедобычи картеля и России в сентябре. Согласно отчета ОПЕК, добыча нефти в сентябре увеличилась на 132 000 баррелей в день до 32,76 млн баррелей в день. Производство нефти в России в сентябре подскочило на 150 000 баррелей в день, достигнув нового постсоветского рекордного максимума 11,54 млн баррелей в день.
Ежемесячный отчет ОПЕК продемонстрировал, что члены картеля компенсируют снижение иранских поставок нефти. Согласно данным IEA, нефтедобыча Ирана в сентябре упала на 180 000 баррелей в день.
Все это – негативная информация для нефтяного рынка. Тем не менее, участники нефтяного рынка сдержанно отреагировали на представленный IEA отчет. С открытия торгового дня в пятницу цены на нефть растут после многодневного падения накануне. В пользу роста в пятницу говорит также восстановление на американском фондовом рынке. Фондовые индексы растут в пятницу после сильного падения накануне, и цена нефть, имеющая высокую корреляцию с американскими фондовыми индексами, также подрастает.
В IEA также не ожидают "достижения пика" мирового спроса на нефть в средне- и долгосрочной перспективе. "Стимулы для спроса по-прежнему очень сильные, и одним из основных является нефтехимический сектор", – говорится в отчете IEA.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). Если пробой этого уровня в пятницу не состоится, то стоит ожидать восстановления позитивной динамики и возобновление роста цен на нефть. В начале европейской торговой сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 71.55 долларов за баррель.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Несмотря на снижение с многомесячных максимумов, достигнутых в начале месяца вблизи отметки 76.80, цена на нефть марки WTI находится в восходящем тренде, сохраняя долгосрочную позитивную динамику.
В четверг цена на нефть нашла поддержку на уровне 70.70 (ЕМА50 на дневном графике). В начале европейской торговой сессии в пятницу нефть марки WTI предпринимает попытку роста выше важного уровня сопротивления 71.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае закрепления в зоне выше уровня 71.55, рост может возобновиться, что будет говорить о завершении нисходящей коррекции.
Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста расположены на уровнях сопротивления 72.80 (максимумы мая), 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).
В случае же пробоя уровня поддержки 70.70 и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике), 66.35 (ЕМА200 на дневном графике). Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.35, сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Уровни поддержки: 70.70, 68.60, 68.10, 66.35
Уровни сопротивления: 71.55, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80
GBP/USD: фунт упал после неудавшихся переговоров по Brexit
15/10/2018
Текущая динамика В понедельник торги по фунту открылись резким снижением. Переговорщикам от Великобритании и ЕС в минувшие выходные не удалось договориться о мерах, позволяющих избежать появления физической границы между Великобританией и Ирландией. Проблема границы в Ирландии остается наиглавнейшей. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными". Переговоры по Brexit в очередной раз зашли в тупик, снизив шансы возможного заключения соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза в ходе предстоящего на этой неделе саммита ЕС.
Пара GBP/USD открыла торговый день в понедельник гэпом вниз. Тем не менее, к началу европейской сессии GBP/USD смогла скорректироваться, поднявшись к отметке 1.3130.
Тема Brexit по-прежнему остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. Долгосрочные перспективы британского фунта по-прежнему остаются неопределенными.
В случае жесткого Brexit, вероятность которого пока еще есть, вероятно возобновление снижения фунта.
Между тем, доллар снижается в понедельник после того как он смог стабилизироваться в пятницу. Индекс доллара DXY вырос в пятницу на 0,2%, до 95,22.
Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что готовит встречу президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения торгового конфликта, хотя окончательного решения пока не принято. Мнучин сказал, что вопросы валютной политики Китая будут предложены к обсуждению на всех переговорах о торговле, а Пекин должен обещать провести серьезные структурные реформы.
В понедельник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь снижается. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 94.85. Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок за последние 7,5 лет, оказывая поддержку доллару.
В понедельник инвесторы будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) данных по розничным продажам в США за сентябрь. Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Прогноз: объем розничной торговли в США вырос в сентябре на 0,4% (против +0,1% в августе).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления На фоне негативной информации по Brexit (переговоры по Brexit в минувшие выходные в очередной раз зашли в тупик) фунт резко снизился в начале торгового дня в понедельник. Пара GBP/USD открыла торговый день гэпом вниз, остановив падение на уровне поддержки 1.3075 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Тем не менее, в начале европейской торговой сессии GBP/USD торгуется с повышением, вблизи отметки 1.3155.
GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
С августа наблюдается восходящая коррекция, после того как GBP/USD достигла годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2670.
В случае позитивного исхода переговоров по Brexit и после пробоя уровня сопротивления 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3420.
Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Негативная информация по Brexit будет основным драйвером снижения фунта и пары GBP/USD в ближайшей перспективе.
В случае пробоя уровня поддержки 1.3075 и при негативном сценарии GBP/USD направится к годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2000. Промежуточными целями станут уровни поддержки 1.2925 (минимумы октября), 1.2800 (минимумы сентября).
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3075, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620
GBP/USD: фунт упал после неудавшихся переговоров по Brexit
15/10/2018
Текущая динамика В понедельник торги по фунту открылись резким снижением. Переговорщикам от Великобритании и ЕС в минувшие выходные не удалось договориться о мерах, позволяющих избежать появления физической границы между Великобританией и Ирландией. Проблема границы в Ирландии остается наиглавнейшей. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными". Переговоры по Brexit в очередной раз зашли в тупик, снизив шансы возможного заключения соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза в ходе предстоящего на этой неделе саммита ЕС.
Пара GBP/USD открыла торговый день в понедельник гэпом вниз. Тем не менее, к началу европейской сессии GBP/USD смогла скорректироваться, поднявшись к отметке 1.3130.
Тема Brexit по-прежнему остается центральным местом в определении дальнейшей динамики фунта. Долгосрочные перспективы британского фунта по-прежнему остаются неопределенными.
В случае жесткого Brexit, вероятность которого пока еще есть, вероятно возобновление снижения фунта.
Между тем, доллар снижается в понедельник после того как он смог стабилизироваться в пятницу. Индекс доллара DXY вырос в пятницу на 0,2%, до 95,22.
Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что готовит встречу президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином для обсуждения торгового конфликта, хотя окончательного решения пока не принято. Мнучин сказал, что вопросы валютной политики Китая будут предложены к обсуждению на всех переговорах о торговле, а Пекин должен обещать провести серьезные структурные реформы.
В понедельник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь снижается. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 94.85. Доходность 10-летних казначейский облигаций США держится в районе максимальных отметок за последние 7,5 лет, оказывая поддержку доллару.
В понедельник инвесторы будут следить за публикацией в 12:30 (GMT) данных по розничным продажам в США за сентябрь. Розничные продажи - основной индикатор потребительских расходов в США, показывающий изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Прогноз: объем розничной торговли в США вырос в сентябре на 0,4% (против +0,1% в августе).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления На фоне негативной информации по Brexit (переговоры по Brexit в минувшие выходные в очередной раз зашли в тупик) фунт резко снизился в начале торгового дня в понедельник. Пара GBP/USD открыла торговый день гэпом вниз, остановив падение на уровне поддержки 1.3075 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Тем не менее, в начале европейской торговой сессии GBP/USD торгуется с повышением, вблизи отметки 1.3155.
GBP/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике.
С августа наблюдается восходящая коррекция, после того как GBP/USD достигла годового минимума вблизи уровня поддержки 1.2670.
В случае позитивного исхода переговоров по Brexit и после пробоя уровня сопротивления 1.3260 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 1.3420.
Дальние цели роста – уровни сопротивления 1.3870 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3980 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Негативная информация по Brexit будет основным драйвером снижения фунта и пары GBP/USD в ближайшей перспективе.
В случае пробоя уровня поддержки 1.3075 и при негативном сценарии GBP/USD направится к годовым минимумам вблизи уровня поддержки 1.2670, и нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей через отметку 1.2000. Промежуточными целями станут уровни поддержки 1.2925 (минимумы октября), 1.2800 (минимумы сентября).
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3075, 1.3000, 1.2925, 1.2800, 1.2670, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3215, 1.3260, 1.3300, 1.3420, 1.3620
AUD/USD: РБА: целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений
16/10/2018
Текущая динамика В опубликованных во вторник утром протоколах с последнего заседания РБА указано, что "веских причин для изменения (ставок) в краткосрочной перспективе нет".
Как считают экономисты, только в случае восстановления роста заработных плат РБА начнет корректировать свою денежно-кредитную политику. Пока что воодушевляющих свидетельств роста заработных плат не наблюдается.
Ключевая процентная ставка РБА сохраняется на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года.
По мнению РБА, слабый австралийский доллар дает экономике страны повышательный импульс. С начала 2018 года австралийский доллар упал на 8% против доллара США. Руководители центрального банка считают, что снижение австралийского доллара позволит ускорить рост экономики и вернуть инфляцию в целевой диапазон 2%-3%.
"Пока целесообразно сохранить ключевую процентную ставку без изменений. Между тем центральному банку нужно быть источником стабильности и доверия", - говорилось в опубликованных во вторник протоколах.
Австралийский доллар отреагировал снижением на данную публикацию. В ходе азиатской сессии пара AUD/USD снизилась примерно на 20 пунктов и в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 0.7120. В долгосрочном периоде AUD/USD останется под давлением
на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем и монетарной политики ФРС, направленной на дальнейшее повышение процентной ставки в США. "Изменение денежно-кредитной политики (США) отразилось на финансовых рынках и выразилось преимущественно в широкомасштабном укреплении доллара США", - сказано в протоколах РБА.
Тем не менее, в краткосрочном периоде AUD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше линии баланса 0.7120 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При усилении негативной динамики американского доллара коррекционный рост AUD/USD продолжится. Таким образом, в настоящий момент, когда РБА бездействует, а австралийский рынок труда не подает активных сигналов роста, динамика пары AUD/USD будет всецело зависеть от динамики американского доллара. При его ослаблении AUD/USD будет демонстрировать коррекционный рост. В целом же, долгосрочный медвежий тренд AUD/USD пока что остается в силе. В долгосрочном периоде предпочтительны короткие позиции.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления AUD/USD пытается развить восходящую динамику, торгуясь выше краткосрочного уровня поддержки 0.7120 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Несмотря на восходящую коррекцию, сохраняется и преобладает долгосрочный медвежий тренд.
Пробой вниз уровня поддержки 0.7120 возобновит снижение AUD/USD с долгосрочными целями на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде, начавшемся в августе 2011 года. Предпочтительны короткие позиции.
Лишь в случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7450 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровне 0.7820 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830).
Сигналом для развития данного сценария станет пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 0.7180 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.7210 (ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 0.7120, 0.7100, 0.7075, 0.7045, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Уровни сопротивления: 0.7180, 0.7210, 0.7235, 0.7300, 0.7400, 0.7450, 0.7700, 0.7820
S&P500: бычий тренд сохраняется. Ожидания рынка
17/10/2018
Текущая ситуация После сильного падения на прошлой неделе американские фондовые индексы резко выросли во вторник, отыграв потери начала недели и половину потерь прошлой недели. Акции Facebook набрали 2,3%, акции Alphabet поднялись на 2,5%, а Microsoft – на 2,8%. Акции Goldman Sachs Group выросли на 1,6%. Банк отчитался о роста прибыли за 3-й квартал. Акции Morgan Stanley набрали 4,3%.
S&P500 набрал во вторник примерно 2,5%, поднявшись к отметке 2812.0, чему способствовало ралли всех 11 секторов индекса. Начавшийся период отчетности крупных компаний, вновь может придать сильный позитивный импульс американскому фондовому рынку, при условии позитивной отчётности.
В целом, бычий тренд американского фондового рынка сохраняется. В среду инвесторы будут следить за публикацией (в 18:00 GMT) протокола с последнего заседания ФРС, прошедшего в сентябре. Большинство руководителей ожидают, что ФРС повысит процентные ставки, по крайней мере, три раза в следующем году и еще один раз в 2020 году. Глава ФРС Пауэлл подтвердил планы ФРС на еще одно повышение процентной ставки в 2018 году и на 3 повышения ставки в 2019 году.
Если же в текстах протоколов будут содержаться неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках резко возрастет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления На прошлой неделе индекс S&P500 резко снизился, предприняв попытку пробоя сильных ключевых уровней поддержки 2760.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2742.0 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой уровней пока что не состоялся, а S&P500 сохраняет долгосрочную позитивную динамику.
В сентябре S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2938.0, однако, в дальнейшем началась резкая нисходящая коррекция. Тем не менее, сохраняется сильный бычий тренд. Выше краткосрочного уровня поддержки 2812.0 (ЕМА200 на 1- часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции. Отбой от данного уровня вниз может стать сигналом для начала второй волны коррекционного снижения.
В случае же пробоя уровня поддержки 2742.0 вероятно более сильное снижение вплоть до уровня поддержки 2677.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года). Пробой данного уровня поставит под угрозу бычий тренд S&P500.
Уровни поддержки: 2798.0, 2760.0, 2742.0, 2677.0
Уровни сопротивления: 2812.0, 2860.0, 2877.0, 2938.0, 3000.0
WTI: позитивная динамика цен сохраняется, несмотря на двухнедельное снижение
18/10/2018
Текущая динамика Доллар США значительно укрепился в среду как на фоне неопределённостей по Brexit , так и после публикации протоколов с сентябрьского заседания ФРС.
Между тем, цены на нефть в среду резко упали после публикации данных по запасам нефти в США. Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX закрылись с понижением на 3%, по 69,75 доллара за баррель после роста в течение трех сессий подряд. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,7% до 80,05 доллара за баррель.
Как сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на минувшей неделе взлетели на 6,5 млн баррелей до 416,4 млн баррелей, самой высокой отметки с конца июня. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, подскочили до 1,26 млрд баррелей, почти 12-месячного максимума, несмотря на ураган "Майкл", который на прошлой неделе привел к приостановке на несколько дней почти трети нефтедобывающих мощностей в акватории Мексиканского залива.
Падение фондовых рынков также вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.
Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.
В пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 17:00 GMT) еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США. На данный момент их число составляет 869 единиц (против 861 единицы двумя неделями ранее). Если отчет укажет на очередной рост количества буровых установок, то это окажет дополнительное негативное влияние на нефтяные котировки.
Пока цены на нефть остаются высокими, у американских нефтедобывающих компаний имеется значительная перспектива и стимул для увеличения добычи, что, в свою очередь, является одним из сдерживающих факторов роста цен на нефть.
В целом, пока что преобладает позитивная динамика нефтяных цен, несмотря на последнее двухнедельное снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Двухнедельное снижение цены на нефть марки WTI продолжается в четверг. Цена в среду пробила сильный уровень поддержки 70.70 (ЕМА50 на дневном графике) на фоне отчета Минэнерго США (коммерческие запасы нефти на минувшей неделе взлетели на 6,5 млн баррелей до 416,4 млн баррелей, самой высокой отметки с конца июня) и стремится к уровням поддержки 68.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00), 68.10 (ЕМА144 на дневном графике).
Тем не менее, пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 66.40 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
В случае возврата цены в зону выше уровня сопротивления 70.70 вновь станут актуальными длинные позиции. Пробой уровней сопротивления 71.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 72.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит сценарий на рост.
Общий тренд по-прежнему бычий. Ближайшие цели роста в случае возобновления позитивной динамики расположены на уровнях сопротивления 73.85 (максимумы июля), 75.00, 76.80 (годовые и многолетние максимумы).
Уровни поддержки: 68.60, 68.10, 66.40
Уровни сопротивления: 70.70, 71.50, 72.00, 72.80, 73.85, 75.00, 76.80
USD/CAD: Ожидания рынка
19/10/2018 В пятницу инвесторы обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) блока важной макро статистики по Канаде за сентябрь. Среди публикуемых данных – важнейшие инфляционные индикаторы (индекс уровня розничных продаж и базовый индекс потребительских цен в Канаде). Данные индексы оценивают общий объем розничных продаж и динамику розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий). Индексы часто считаются индикаторами потребительского доверия и инфляционного давления. Рост индексов обычно является позитивным фактором для CAD. Потребительские цены выросли в Канаде на +1,7 в августе (в годовом выражении). Прогноз на сентябрь: +1,8%.
Если данные за сентябрь подтвердятся, то это позитивно повлияет на CAD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Между тем, USD/CAD сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевого уровня поддержки 1.2950 (ЕМА200 на дневном графике).
Однако, в пятницу наблюдается снижение USD/CAD, которая не могла пробить верхнюю линию нисходящего канала на дневном графике.
Выше уровня поддержки 1.2950 сохраняется долгосрочная позитивная динамика.
В случае пробоя данного уровня USD/CAD направится в сторону важных уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2640 (ЕМА200 на недельном графике).
Сигналом для возобновления восходящей динамики может стать рост USD/CAD в зону выше уровней сопротивления 1.3075, 1.3100.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном графиках по-прежнему рекомендуют длинные позиции.
Уровни поддержки: 1.2995, 1.2950, 1.2900, 1.2800, 1.2740, 1.2635
Уровни сопротивления: 1.3075, 1.3100, 1.3175, 1.3225, 1.3285, 1.3380
EUR/USD: евро остаётся под давлением
22/10/2018
Текущая ситуация В минувшую пятницу агентство Moody's Investors Service понизило суверенный рейтинг Италии до Baa3 с Baa2. В Moody's заявили, что это решение обусловлено текущими планами итальянского правительства, допускающими рост дефицита бюджета, и неспособностью властей дать импульс ускорению роста экономики. Слабый рост итальянской экономики повышает риск рецессии.
Государственный долг Италии составляет 130% от ВВП. Это настораживает Еврокомиссию, т.к. это обусловливает уязвимость экономики Италии перед возможными внутренними и внешнеполитическими рисками, особенно в результате замедления роста экономики.
Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации.
Долговой кризис в Италии остается самым большим риском для Еврозоны на ближайшие годы, поскольку он может распространиться на другие страны валютного союза.
До полудня понедельника по брюссельскому времени Италия должна ответить на замечания ЕС по бюджету. Скорее всего, Италии и Еврокомиссии будет трудно найти компромисс по бюджету Италии на 2019 год.
Евро остаётся под давлением на фоне проблем в Италии. Нерешенный вопрос по Brexit также оказывает давление как на фунт, так и на евро. Перспектива жесткого Brexit имеет высокую вероятность реализации. Вопрос по таможенной границе между Великобританией и Ирландией является главной проблемой соглашения по Brexit. Как стало известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась пойти на компромисс по данному вопросу.
В конце азиатской сессии пара EUR/USD предприняла попытку развить восходящую динамику, поднявшись до отметки 1.1545. Однако, в начале европейской торговой сессии Евродоллар вновь снижается, торгуясь на краткосрочном уровне поддержки 1.1527 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Пробой данного уровня придаст паре EUR/USD ускорение для дальнейшего снижения, что является наиболее вероятным сценарием.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии В понедельник снижение EUR/USD возобновилось в начале европейской торговой сессии. Пробой локального уровня поддержки 1.1510 (майские, июньские минимумы) свидетельствует о возобновлении негативной динамики в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае дальнейшего снижения EUR/USD направится в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящую вблизи уровня поддержки 1.1000.
Промежуточные цели снижения EUR/USD находятся на уровнях поддержки 1.1345 (минимумы августа и года), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Преобладает негативная динамика. В этой ситуации предпочтительны короткие позиции.
Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1580 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1510, 1.1450, 1.1400, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1527, 1.1580, 1.1700, 1.1725, 1.1790, 1.1815
DJIA: американские фондовые индексы вновь падают
23/10/2018
Текущая ситуация Во вторник мировые фондовые индексы вновь падают. В ходе азиатской торговой сессии основные индексы Японии, Южной Кореи и Тайваня потеряли более 2%.
Китайский индекс Shanghai Composite и индекс акций класса "А" Шэньчжэньской фондовой биржи упали на 2,3% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng - на 2,8%.
Распродажа в Азии началась еще в пятницу на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу экономического роста Китая. На рынок вернулись страхи по поводу экономики Китая и геополитической обстановки в мире. Золото подорожало на 1% до 1235.60 долларов за тройскую унцию с открытия торгового дня во вторник.
Инвесторы также следят за усилением геополитической напряженности между США и Саудовской Аравией. Обострение произошло после смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Тем не менее, в понедельник президент Трамп высказался в защиту взаимоотношений между США и Саудовской Аравией.
Европейский индекс StoxxEurope600 в начале торгов в Европе опустился на 0,9%, а итальянский FTSE MIB - на 0,8%. Проблемы с бюджетом Италии заставляют инвесторов избавляться от фондовых активов этой страны.
Фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются с понижением во вторник.
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился с открытия торгового дня на 1,01% до 25000.0 (в начале месяца DJIA вырос до нового рекордного максимума 26953.0).
При этом падает доходность гособлигаций. Инвесторы вновь предпочитают активы-убежища, такие, как иена, золото, и американские гособлигации. Во вторник доходность 10-летних казначейский облигаций США
упала до 3,145% к началу европейской торговой сессии, после того как двумя неделями ранее она достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
Не исключено, что на открытии американской торговой сессии падение индексов продолжится, пока на фондовые рынки не вернется позитивная динамика, подкреплённая сильной макро статистикой и корпоративной отчётностью в США.
В этой ситуации ФРС может сыграть негативную роль. В условиях дальнейшего повышения процентных ставок будет все больше сомнений в перспективах роста рынка.
Тем не менее, фьючерсы на индексы достигли сильных уровней поддержки, от которых возможен отскок и возобновление роста.
Многие из инвесторов считают, что у американского фондового рынка есть пространство для роста ввиду хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей.
На этой неделе инвесторы будут ожидать публикации (в пятницу 12:30 GMT) данных по ВВП США за 3 квартал. В предыдущем квартале рост ВВП составил +4,2%. Прогноз на 3 квартал текущего года +3,3%. Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель, который может поддержать доллар и фондовые индексы США. Если же данные окажутся значительно слабее прогноза, падение индексов может продолжиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления DJIA достиг важного уровня поддержки 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Ниже расположен еще один сильный уровень поддержки 24730.0 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой этих уровней значительно ухудшит перспективы бычьего рынка, а пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может повысить вероятность слома бычьего тренда.
DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на недельном графике.
Сигналом для возобновления длинных позиций может стать возврат в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 25560.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 25000.0, 24730.0, 24200.0
Уровни сопротивления: 25350.0, 25560.0, 25900.0, 26130.0, 26560.0, 26840.0, 27000.0
Brent: цены на нефть упали до месячного минимума
24/10/2018
Текущая динамика Американский институт нефти (API) сообщил в минувший вторник о росте запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю на +9,9 млн баррелей. Данная информация оказала дополнительное давление на котировки нефти, которые значительно снизились во вторник.
Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть (WTI) на NYMEX закрылись с понижением на 4,2%, по 66.43 доллара за баррель, на самой низкой отметке с июля. Фьючерсы на нефть Brent также упали на 4,2%, до 76.44 доллара за баррель. Закрытие нефти WTI состоялось на двухмесячном минимуме, тогда как нефть Brent закрылась на самом низком уровне с начала сентября.
Цены на нефть во вторник упали до месячного минимума на фоне перспектив увеличения предложения и ввиду опасений в отношении роста мировой экономики.
Падение фондовых рынков вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.
В начале европейской торговой сессии в среду нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 75.50 долларов за баррель, через которую проходит сильный уровень поддержки (144-периодная скользящая средняя на дневном графике).
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что его страна может увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в день против текущего среднего уровня добычи 10,7 млн баррелей в день.
Ранее в этом месяце Международное энергетическое агентство и ОПЕК понизили свои прогнозы по росту спроса на этот и на следующий год на фоне роста опасений в отношении мировой экономики.
Добыча и экспорт нефти из Ирана с мая устойчиво падают. На фоне сокращения экспорта из Ирана котировки нефти Brent ранее в этом месяце пробили вверх уровень 85 долларов за баррель впервые за примерно четыре года.
Однако, в конце июня ОПЕК и партнеры картеля приняли решение постепенно увеличивать добычу, чтобы компенсировать сокращение экспорта иранской нефти. Ранее ограничение на добычу нефти со стороны ОПЕК действовало более года.
Сегодня (14:30 GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США сообщит о запасах нефти в стране. Аналитики нефтяного рынка ожидают, что запасы нефти в США вновь вырастут (+3,69 млн баррелей после роста на 6,49 млн баррелей двумя неделями ранее). Если такие ожидания подтвердятся, то вероятно дальнейшее снижение нефтяных цен.
Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.
В динамике нефтяных цен может появиться политический фактор. В связи с убийством журналиста Джамала Хашогги не исключено, что США и другие страны Запада могут ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, а саудиты в ответ могут отреагировать нефтяным эмбарго, которое привело бы к скачку цен.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Несмотря на значительное 3-х недельное падение, цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), 73.50 (ЕМА200 на дневном графике), 72.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в продолжающейся волне роста с уровня 27.05, минимумов, достигнутых в январе 2016 года. Максимум этой волны находится вблизи отметки 86.60), 72.00 (ЕМА50 на недельном графике).
Только в случае пробоя этих уровней поддержки можно будет говорить об окончании бычьего тренда.
В этом случае возможно более глубокое снижение к уровню поддержки 64.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), вблизи которого также проходит EMA200 на недельном графике.
В среду цена достигла уровня поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), от которого возможен отскок.
Спровоцировать отбой может публикуемая в 12:30 (GMT) статистика от EIA Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, если она окажется лучше прогноза (+3,69 млн баррелей).
Возврат цены в зону выше уровней сопротивления 79.00 (ЕМА50 на дневном графике), 79.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет означать восстановление бычьего тренда.
Если же прогноз подтвердится, то возможен пробой уровня поддержки 75.50 и дальнейшее снижение к уровням поддержки 73.50, 72.60, 72.00.
Пробой уровня поддержки 64.00 может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 75.50, 73.50, 72.60, 72.00, 64.00
Уровни сопротивления: 79.00, 79.90, 80.00, 81.50, 85.00, 86.60
EUR/USD: перед заседанием ЕЦБ
25/10/2018
Текущая ситуация Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание ЕЦБ, его решение по ставкам, которое будет опубликовано в 11:45 (GMT), а также пресс-конференция ЕЦБ.
Широко ожидается, что Европейский центральный банк оставит денежно-кредитную политику без изменений; ключевая ставка останется на прежнем уровне 0%, а ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков - на уровне -0,4%.
Вероятно также, что руководство ЕЦБ вновь подчеркнет свое намерение сохранить ключевую процентную ставку на текущих уровнях "по крайней мере, до конца лета 2019 года", а также завершить программу покупок активов к концу декабря.
Данное решение уже учтено в ценах, и оно не сильно повлияет на котировки евро. Наибольшее внимание участников рынка будет сосредоточено на выступлении главы ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ.
Если он будет более конструктивно говорить о перспективах инфляции в Еврозоне, то евро может получить поддержку.
Тем не менее, евро остаётся под давлением из-за противостояния Еврокомиссии и властей Италии по вопросу налогово-бюджетной политики. Данный конфликт остается серьезной проблемой для евро. Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации. В преддверии заседания ЕЦБ 10-летние гособлигации Италии торгуются немного лучше других гособлигаций Еврозоны, но их доходность составляет 3,58%, согласно данным Tradeweb.
Вероятно, Драги проявит большую, чем обычно, склонность к мягкой политике в связи с неопределенностями вокруг Италии и Brexit, а также с учетом слабости экономических данных Еврозоны в последнее время.
Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявлял, что программа QE может быть продлена при необходимости. Если Марио Драги заявит о возможности продления программы QE после декабря, то евро может попасть под дополнительное давление и снизиться.
Однако, даже такое заявление будет иметь ограниченное влияние на рынки, полагают экономисты. Наибольшей проблемой для евро остается долговой кризис в Италии, поскольку он может распространиться на другие страны Еврозоны.
Евродоллар торгуется с небольшим повышением в начале европейской сессии, вблизи отметки 1.1410. Вероятно, что вблизи данной отметки пара EUR/USD останется до начала пресс-конференции ЕЦБ, которая начнется в 12:30 (GMT). Если Марио Драги сделает неожиданные заявления, то волатильность резко возрастет. Он славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии EUR/USD остается под давлением, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1720 (ЕМА200, а также верхняя граница нисходящих каналов на дневном и недельном графиках).
Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
Тем не менее, если Марио Драги сделает неожиданные заявления, евро может краткосрочно резко укрепиться. Ближайший уровень размещения стопов по коротким позициям трейдеров расположен выше отметки 1.1428, через которую проходит ЕМА200 на 15-минутном графике. Второй и третий «эшелон» стопов расположен на уровнях сопротивления 1.1450 (ЕМА200 на 30-минутном графике) и 1.1480 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Срабатывание стопов может придать ускорение росту EUR/USD.
В этом случае возможен рост до уровня сопротивления 1.1565 в течение следующих 2-3 дней.
Тем не менее, негативная динамика преобладает на фоне важных фундаментальных факторов.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1385 (минимумы октября) EUR/USD направится к уровням поддержки 1.1345 (минимумы августа и года), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Предпочтительны короткие позиции.
Рассмотрение длинных позиций возможно только после возврата EUR/USD в зону выше уровня сопротивления 1.1565 (ЕМА50 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1400, 1.1385, 1.1345, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1428, 1.1450, 1.1480, 1.1565, 1.1700, 1.1720, 1.1790, 1.1815
XAU/USD: инвесторы уходят от рисков
26/10/2018
Текущая динамика Финансовые рынки продолжает лихорадить. Волатильность вернулась с новой силой в этом месяце, и внутридневные колебания цен на фондовом рынке были больше, чем обычно. Фондовые индексы США в четверг предприняли попытку восстановления после неудачного начала недели. Однако, в пятницу снижение индексов возобновилось.
Усиливающиеся опасения по поводу геополитических противоречий и рисков замедления мирового экономического роста в последние недели все больше влияют на рынки, тогда как мировые фондовые индексы демонстрировали резкие падения.
Индекс S&P500, например, потерял с начала месяца 9,5%, Nasdaq Composite откатился более чем на 10% с недавнего максимума, а DJIA – на 7,2%.
Целый ряд факторов неопределенности, включая повышение процентных ставок и обострение внешнеторговых конфликтов, которое могло ослабить экономический рост Китая и других стран, заставил инвесторов нервничать, уходя от рисков и переводя средства в безопасные активы, такие, как иена, американские гособлигации и драгметаллы. Доходность казначейских облигаций США с 10-летним сроком погашения вновь снижается в пятницу, приближаясь к отметке 3,090% с уровня четверга 3,107%. Котировки золота в пятницу вновь растут, приближаясь к отметке 1238.00 долларов за унцию.
На прошлой неделе данные показали, что рост экономики Китая замедлился до минимума почти за 10 лет.
Теперь инвесторов будет интересовать, не начало ли влиять на экономику США торговое противостояние с Китаем.
В пятницу Министерство торговли США опубликует данные по ВВП (12:30 GMT). Экономисты ожидают, что рост ВВП в третьем квартале составил 3,4% (против +4,2% во втором квартале).
Эти данные привлекут пристальное внимание участников рынка, чтобы понять, остается ли рост экономики США сильным.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вырос на этой неделе на 1%, приблизившись к отметке 96.45 в начале европейской сессии в пятницу. Если данные по ВВП США окажутся слабее прогноза, то доллар может снизиться, начав коррекцию после длительного роста.
Если же данные по ВВП окажутся лучше прогноза, то доллар продолжит укрепляться, что может негативно повлиять на котировки золота.
Золото и доллар, как правило, движутся в противоположных направлениях, однако в последнее время цены на этот драгоценный металл растут из-за влияния ряда фундаментальных факторов. При этом доллар за истекший период этого года также вырос (примерно на 5,1%).
Общий тренд золота, по-прежнему, остается медвежьим, несмотря на то, что с начала месяца пара XAU/USD выросла на 3,7%. В условиях повышения процентной ставки, как правило, инвестиционная привлекательность доллара растет, а золота – падает.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления XAU/USD продолжает коррекционный рост, спровоцированный в начале месяца падением фондовых рынков. В пятницу XAU/USD вновь тестирует сильный уровень сопротивления 1238.00 (ЕМА144 на дневном графике), выше которого расположен ключевой уровень сопротивления 1248.00 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Между этими уровнями также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике.
Пробой уровня сопротивления 1248.00 может повысить риски слома медвежьего тренда.
Пока что преобладает долгосрочная нисходящая динамка, несмотря на текущий коррекционный рост. В долгосрочном периоде ниже уровней 1238.00, 1248.00 предпочтительны короткие позиции.
Пробой уровня поддержки 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) вернет XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1226.00, 1220.00, 1207.00, 1200.00, 1185.00, 1171.00, 1160.00, 1128.00, 1085.00, 1050.00
Уровни сопротивления: 1238.00, 1248.00, 1260.00, 1266.00, 1277.00
GBP/USD: фунт остается под давлением из-за Brexit
29/10/2018
Текущая динамика Фунт остаётся под давлением, а пара GBP/USD продолжает снижаться из-за проблем по Brexit. Ранее в этом месяце переговорщикам от Великобритании и ЕС не удалось договориться по вопросу о границе между Великобританией и Ирландией. Эта проблема остается наиглавнейшей в ходе переговоров по Brexit. Главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными".
Переговоры по Brexit в очередной раз зашли в тупик, и стороны утверждают, что активизируют подготовку на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения. В случае жесткого Brexit вероятно более глубокое снижение фунта.
На этой неделе инвесторы будут следить за заседанием Банка Англии. В четверг пройдет заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, а в 12:00 (GMT) будет опубликовано решение по ставкам. Ожидается, что комитет единогласно проголосует за сохранение ставки на текущем уровне 0,75%.
До прояснения ситуации с Brexit Банк Англии вряд ли будет вносить изменения в текущую кредитно-денежную политику. А вот в случае заключения сделки о выходе из ЕС Банк Англии, скорее всего, начнет повышать ставки быстрее, чем предполагают участники рынка.
Вероятно, публикация решения по ставкам вряд ли вызовет сильную волатильность на рынке. А вот выступление главы Банка Англии Марка Карни, запланированное на 12:30 (GMT), может всколыхнуть рынки, если он сделает неожиданные заявления.
Мягкая риторика Марка Карни будет способствовать дальнейшему снижению фунта и пары GBP/USD.
Между тем, доллар вновь растет в понедельник. Вышедшие в пятницу данные показали, что ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5%, превысив прогноз (+3,3%), при поддержке высоких уровней расходов. Крупные инвесторы сократили короткие позиции по доллару до 10,5 млрд долларов США с 11,4 млрд долларов США неделей ранее.
В понедельник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.33, оставаясь вблизи годовых максимумов, достигнутых в августе вблизи отметки 96.86.
На фоне падения американских фондовых индексов инвесторы предпочитают безопасные активы и доллар.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Второй день пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1.2820. Тем не менее, фунт и GBP/USD остаются под давлением на фоне негативной информации по Brexit, а также из-за укрепляющегося доллара.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
В случае пробоя локального минимума на уровне поддержки 1.2772 GBP/USD направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2000 (минимумы 2017 года). Ближайшая цель снижения GBP/USD расположена на уровне поддержки 1.2658 (минимумы 2018 года).
Сигналом для начала коррекционного роста станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.2841 (ЕМА200 на 15-минутном графике) с целью на уровне сопротивления 1.2950 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Максимальный коррекционный рост возможен не выше уровня сопротивления 1.3030.
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3210 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) преобладает долгосрочная негативная динамика.
Уровни поддержки: 1.2772, 1.2658, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2841, 1.2950, 1.3030, 1.3210, 1.3300
EUR/USD: Brexit, проблемы в Италии и Германии давят на евро
30/10/2018
Текущая ситуация Американский доллар вновь вырос в понедельник на фоне падения фондовых индексов к новым месячным минимумам, а также основных конкурентов доллара на валютном рынке, евро, фунта и иены.
Во вторник индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, вновь растет. Фьючерс DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.50, оставаясь вблизи годовых максимумов, достигнутых в августе вблизи отметки 96.86.
Доллар также поддержала позитивная макро статистика, вышедшая по США. Опубликованные в понедельник данные указали на рост личных доходов и расходов американцев в сентябре, а пятничный отчет показал, что экономика США в 3-м квартале росла сильнее, чем предполагалось. ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5%, превысив прогноз (+3,3%), при поддержке высоких уровней расходов.
Между тем, евро остаётся под давлением из-за противостояния Еврокомиссии и правительства Италии в вопросе о бюджете страны, а также на фоне политической неопределенности в Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический Союз в декабре, и не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году.
Проблема с бюджетом Италии сохраняется. Данный конфликт остается серьезной проблемой для евро. Растущая доходность итальянских облигаций вызывает тревогу у властей, поскольку может привести к банкротству банков, держащих итальянские гособлигации. Итальянское правительство должно представить очередное предложение Еврокомиссии.
По данным компании Sentix, более 15% опрошенных частных инвесторов ожидают, что Италия может выйти из Еврозоны в ближайшие 12 месяцев. Индекс вероятности распада Еврозоны вырос до максимума с апреля 2017 года на фоне споров по поводу проекта бюджета Италии.
В 10:00 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за 3-й квартал. Прогноз: +0,4% и +1,8% в годовом выражении. Если данные окажутся слабее, евро продолжит снижение.
Также стоит обратить внимание на публикацию в 13:00 (GMT) гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии. Данный индекс публикуется Офисом статистики ЕС и рассчитывается на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза. Индекс является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет. Прогноз: в октябре индекс HICP вырос на +0,1% и на +2,3% в годовом выражении (против +0,4% и +2,2% в предыдущем месяце). Более слабые данные окажут давление на евро.
В то же время, большинство участников рынка считают, что в этом году процентные ставки в США будут повышены в четвертый раз, а в 2019 году их повышение продолжится. Доллар по-прежнему остается фаворитом на валютном рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии EUR/USD продолжает снижение в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках.
Снижение пары возобновилось в середине апреля 2018 года на фоне укрепляющегося доллара и бездействия ЕЦБ в отношении монетарной политики. Brexit, проблемы с бюджетом Италии, а также слабеющие политические позиции канцлера Германии Ангелы Меркель оказывают дополнительное давление на евро.
Пока EUR/USD торгуется ниже ключевого уровня сопротивления 1.1700 (ЕМА200 на дневном графике), предпочтительны короткие позиции. Сохраняется вероятность дальнейшего снижения EUR/USD.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1340 (минимумы августа и 2018 года) EUR/USD направится к уровню поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Сигналом для открытия длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае коррекционный рост возможен до уровня сопротивления 1.1525 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Ниже данного уровня сопротивления следует рассматривать только короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.1340, 1.1285, 1.1100
Уровни сопротивления: 1.1430, 1.1500, 1.1525, 1.1700, 1.1780
WTI: разнонаправленные факторы для определения дальнейшей динамики
31/10/2018
Текущая динамика Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,7 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов в совокупности снизились более чем 6 млн баррелей. Рост запасов нефти превысил ожидания аналитиков, однако падение запасов нефтепродуктов также оказалось значительно больше, чем предполагалось.
В итоге цена на нефть почти не изменилась в ответ на публикацию данного отчета.
В начале же европейской сессии в среду цена на нефть марки WTI растет, приближаясь к отметке 67.00 долларов за баррель.
В октябре цены на нефть сильно снизились, несмотря на ожидание вступления в силу 01 ноября санкций в отношении Ирана со стороны США.
Иран обладает примерно 9,3% разведанных мировых запасов нефти после Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады. Санкции в отношении Ирана повышают вероятность роста цен из-за ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также могут поддержать цены.
Однако, цена на нефть упала в этом месяце как на фоне укрепления доллара, падения мировых фондовых рынков, так и роста запасов нефти в США, которые превышают 420 млн баррелей.
В случае, если США пойдут на введение новых торговых пошлин в отношении Китая, американским производителям нефти придется искать альтернативных покупателей. Ответные меры Пекина могут сделать нефть из США чрезмерно дорогостоящей для китайских покупателей, что приведет к росту запасов нефти в США и падению цены на нефть марки WTI.
Согласно опубликованного в пятницу еженедельного отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло, до 875 единиц против 873, 869, 861 единицы на предыдущих неделях. Это также является негативным фактором для нефтяных цен.
Международное энергетическое агентство (IEA) ранее в этом месяце предупредило о возможности более ограниченного предложения нефти в ноябре, в том числе и из-за санкций в отношении Ирана.
Как мы видим, в данный момент очень много важных фундаментальных факторов, могущих сдвинуть нефтяные котировки в ту или иную сторону.
Тем не менее, цена на нефть марки WTI достигла важного уровня поддержки 66.50 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике). Выше данного уровня сохраняется долгосрочная позитивная динамика. Пробой этого уровня и снижение под уровень поддержки 64.00 может сломать бычий тренд.
В среду (14:30 GMT) Министерство энергетики США опубликует еженедельные данные, которые, как ожидается, продемонстрируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на +3,67 (против +6,35 двумя неделями ранее).
Если данные подтвердятся, то цены на нефть могут отреагировать снижением.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Шестой день подряд цена на нефть марки WTI торгуется в диапазоне между важными уровнями поддержки 66.50 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) и 68.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Выше уровня 66.50 сохраняется долгосрочная восходящая динамика. Пробой данного уровня и снижение в зону ниже уровней поддержки 65.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 64.00 (минимумы июня, августа) может сломать бычий тренд.
Сигналом для возобновления длинных позиций станет возврат цены в зону выше уровней сопротивления 67.80 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 68.00.
В случае возобновления позитивной динамики целями станут уровни сопротивления 69.60 (ЕМА50 на дневном графике), 72.80 (максимумы мая), 73.80 (максимумы июля), 76.70 (годовые и многолетние максимумы).
Уровни поддержки: 66.50, 66.00, 65.00, 64.00
Уровни сопротивления: 67.80, 68.00, 69.60, 70.00, 71.50, 72.00, 72.80, 73.80, 75.00, 76.70
GBP/USD: в центре внимания трейдеров – заседание Банка Англии
01/11/2018
Текущая динамика «Точная дата окончания переговоров пока неизвестна», - заявил британский министр по Brexit Доминик Рааб в своем письме к парламенту Великобритании от 24 октября. Однако, он сообщил также, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС, как он ожидает, будет достигнуто к 21 ноябрю.
Эта, а также появившаяся в СМИ информация о том, что Великобритания достигла соглашения с ЕС о возможности работы британским банкам на рынках ЕС после выхода Великобритании из блока, способствовала укреплению фунта и росту пары GBP/USD в среду и четверг. В начале европейской сессии в четверг пара GBP/USD находится вблизи отметки 1.2910, на 200 пунктов выше цены открытия в среду.
Тем не менее, до окончательного завершения переговорного процесса по Brexit, фунт будет оставаться под давлением. Ранее в октябре главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Бернье сказал: "Несмотря на большие усилия, некоторые ключевые проблемы остаются нерешенными".
Между тем, индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, падает в четверг, отступив от многомесячных максимумов, достигнутых в среду вблизи отметки 96.47. В начале европейской сессии фьючерс на DXY торгуется вблизи отметки 96.30.
Опубликованный в среду отчет компании ADP по числу рабочих мест в частном секторе, показал, что частный сектор США в октябре прибавил 227 000 рабочих мест (прогноз был +180 000). Как сообщило в среду сообщило Министерство труда США, индекс расходов на оплату труда, индикатор заработной платы и пособий работников гражданской сферы США в 3-м квартале вырос на 0,8%. Это выше роста на 0,6%, который наблюдался во 2-м квартале. Эти данные могут укрепить решимость ФРС в повышении процентных ставок. Вероятность как минимум трех повышений ставок к концу июня 2019 года составляла 33% против 28% во вторник, согласно данным CME Group.
Несмотря на текущее коррекционное снижение, доллара будет пользоваться спросом в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Сегодня инвесторы будут следить за заседанием Банка Англии. В 12:00 (GMT) будет опубликовано решение по ставкам. Ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно проголосует за сохранение ставки на текущем уровне 0,75%.
Чуть позднее, в 12:30 (GMT) начнется выступление главы Банка Англии Марка Карни. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на валютном рынке может вновь повыситься.
Мягкая же риторика Марка Карни будет способствовать снижению фунта и пары GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления GBP/USD пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.2860 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пытаясь развить восходящую динамику.
Тем не менее, коррекционный рост застопорился на уровне сопротивления 1.2915.
Если инвесторы разочаруются итогами заседания Банка Англии и выступлением его главы Марка Карни, то фунт вновь может резко снизиться.
Сигналом для открытия коротких позиций станет пробой уровня поддержки 1.2860.
Если же фунт продолжит укрепляться после заседания Банка Англии, то сегодняшний рост будет ограничен уровнем сопротивления 1.2915.
В пятницу же в таком случае рост может продолжиться до уровня сопротивления 1.2990 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Ниже ключевого уровня сопротивления 1.3210 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) преобладает долгосрочная негативная динамика.
Уровни поддержки: 1.2860, 1.2780, 1.2660, 1.2500, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2915, 1.2990, 1.3030, 1.3210, 1.3300
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
