EUR/USD: в ожидании публикации решения ЕЦБ по ставкам
14/06/2018
Текущая ситуация По итогам июньского заседания, в среду Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 0,25%, до целевого диапазона 1,75-2,00% годовых.
ФРС улучшила прогнозы по состоянию экономики. По мнению ФРС, ВВП в 2018 году вырастет на 2,8%, а в 2019 году прибавит 2,4%. Уровень безработицы еще более снизится, к 3,6% в 2018 году.
"Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США ожидает, что дальнейшее постепенное повышение целевого диапазона ставок по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, укреплению рынка труда, а также инфляции, находящейся вблизи от целевого среднесрочного уровня 2%", - говорится в заявлении ФРС, опубликованном по итогам прошедшего двухдневного заседания.
ФРС просигнализировала об ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы сохранить устойчивое восстановление экономики страны.
Руководители центрального банка запланировали в общей сложности четыре повышения ставок в этом году, тогда как в марте ожидалось только три.
К концу 2020 года целевой диапазон ставок по федеральным фондам будет установлен между 3,25% и 3,5%, как и прогнозировалось в марте.
Таким образом, ФРС «выложила все карты» и осуществила ожидания инвесторов, озвучив намерения по более ускоренному ужесточению монетарной политики.
Несмотря на решение ФРС повысить ставку, доллар завершил торговый день в среду на негативной территории. Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, после роста до отметки 94.04 снизился к концу торгового дня в среду к отметке 93.59.
Тем не менее, инвесторам еще предстоит оценить произошедшие события. Намерение ФРС идти намеченным путем является сильным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего укрепления доллара.
Доллар резко вырос сразу после публикации решения ФРС повысить ставки. Пара EUR/USD снизилась в моменте на 60 пунктов, достигнув минимума торгового дня на отметке 1.1726.
Однако, в дальнейшем пара EUR/USD вновь выросла, вернувшись к отметке 1.1800.
В ходе азиатской сессии в четверг наблюдалось дальнейшее ослабление доллара. Индекс доллара DXY продолжил снижение, оказавшись к началу европейской сессии вблизи отметки 93.39.
Пара EUR/USD торгуется с повышением, вблизи отметки 1.1815, сохраняя позитивную динамику.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Ожидания рынка В четверг внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ. Решение по процентным ставкам будет опубликовано в 11:45 (GMT). Ожидается, что ЕЦБ не станет менять в четверг кредитно-денежную политику. В 12:30 начнется пресс-конференция, на которой выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Вот здесь начнется самое интересное.
Если он лишь намекнет на вероятность начала сворачивания программы количественного смягчения в Еврозоне, евро резко укрепится. В этом случае возможен резкий рост пары EUR/USD к уровням 1.1925 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2000.
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
XAU/USD: спрос на золото будет поддерживаться как на актив-убежище
15/06/2018
Текущая динамика Несмотря на решение ФРС повысить ставку и заявление о намерении в дальнейшем ужесточении монетарной политики в США, цены на золото в четверг достигли самого высокого уровня за месяц вблизи отметки 1309.00 долларов за унцию.
Инвесторы вновь вспомнили про геополитическую напряженность и угрозу масштабной мировой торговой войны.
Президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт товаров из Китая на сумму около 50 млрд долларов.
В четверг высокопоставленные представители Белого дома, чиновники, отвечающие за госбезопасность, представители Министерства финансов и Министерства торговли США провели 90-минутную встречу. В пятницу Торговое представительство США намерено обнародовать список товаров, на которые будут распространяться пошлины.
Трамп не намерен отступать от взятого курса на поддержку местных производителей и проведение протекционистской политики в отношении американских товаров за рубежом.
Как известно, с 1 июня в США начали действовать импортные пошлины на сталь и алюминий из Китая, ЕС, Канады. Другие страны, поставщики в США данных товаров, попали под санкции еще в марте.
Июньские фьючерсы на золото на COMEX закрылись в четверг с повышением на 0,6%, по 1304 долларов США за тройскую унцию, что является максимальным уровнем закрытия с 14 мая.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о своих планах в ближайшие дни ввести импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью в десятки миллиардов долларов, и это заставило трейдеров готовиться к новой волне геополитической напряженности.
Как известно, в условиях повышения процентной ставки цена на золото падает, т.к. ему сложнее конкурировать с другими объектами для долгосрочных инвестиций, приносящими доход, такими, например, как гособлигации. При этом инвестиционная привлекательность доллара растет.
В периоды же обострения геополитической обстановки или международных торговых противоречий «качели» двигаются в другую сторону и спрос на золото вновь повышается, поскольку инвесторы рассматривают его как актив-убежище.
Тем не менее, несмотря на рост, цены в дальнейшем столкнутся с противодействием продавцов золота в пользу доллара на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
Только слабые макро данные из США, а также еще большее усиление геополитической напряженности в мире может подтолкнуть котировки золота вверх. Пока что преобладает негативная динамика.
Уровень 1303.00 (ЕМА200 на дневном графике) по-прежнему выступает сильным сопротивлением для пары XAU/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия торгового дня в четверг пара XAU/USD вновь снижается, найдя поддержку на уровне 1299.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) в начале европейской торговой сессии.
Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 1303.00 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает нисходящая динамика.
С середины апреля XAU/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Пробой уровней поддержки 1283.00 (минимумы мая и года), 1277.00 (ЕМА200 и нижняя граница нисходящего канала на недельном графике, а также уровень Фибоначчи 61,8%) ускорит снижение и вернет пару XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Альтернативный сценарий предполагает возврат XAU/USD в зону выше уровня 1308.00 (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) и дальнейший рост в сторону недавних месячных максимумов вблизи отметки 1325.00.
Сигналом для покупок станет подтвержденный пробой уровня сопротивления 1303.00.
Уровни поддержки: 1299.00, 1283.00, 1277.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1308.00, 1325.00, 1335.00, 1342.00, 1354.00, 1361.00, 1365.00
AUD/USD: на фоне эскалации торговых противоречий
18/06/2018
Текущая динамика Как известно, президент Дональд Трамп в пятницу утвердил 25%-ные пошлины на импорт в США китайских товаров стоимостью около 50 млрд долларов. После этого представители китайских властей заявили, что введут ответные тарифы такого же масштаба на американские товары.
Мировые фондовые рынки и сырьевые валюты снижаются в начале новой недели. Обострение торговых разногласий между США и Китаем негативно влияет на спрос инвесторов на рисковые активы.
Цены на сырье также падает в условиях обострения торговых противоречий, что ведет к снижению котировок сырьевых валют по отношению к доллару.
Ситуация может вылиться в торговую войну между двумя крупнейшими в мире экономиками.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии. Негативная информация относительно экономики Китая ведет, как правило, к снижению котировок австралийского доллара.
Китай также является крупнейшим покупателем сырьевых товаров Австралии, прежде всего, железной руды, столь необходимой для промышленного потенциала Китая.
Опасения насчет судьбы Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) и пошлин, которые администрация Трампа ввела против европейских союзников, также усиливают беспокойство на рынках.
В этой ситуации растет спрос на американский доллар, исполняющий в данной ситуации роль убежища.
Также росту доллара способствует решение прошедшего на прошлой неделе заседания ФРС, по итогам которого ФРС повысила в среду целевой диапазон процентных ставок на 0,25% до 1,75% - 2,00%, а также просигнализировала о возможном ускорении темпов ужесточения денежно-кредитной политики в этом году, чтобы сохранить устойчивое восстановление экономики страны.
Во вторник (01:30 GMT) будет опубликован протокол с недавнего заседания РБА, на котором банк сохранил текущую кредитно-денежную политику на прежнем уровне.
Также в это же время (01:30 GMT) во вторник будут опубликованы индексы цен на жилье в Австралии (за 1 квартал). РБА позитивно рассматривает замедление роста цен на жилье.
В то же время, участники рынка полагают, что РБА не станет повышать процентные ставки вплоть до середины 2019 года. Зарплаты продолжают расти медленно, а долг домохозяйств вырос до рекордно высокого уровня, что также относит повышение процентных ставок на более отдаленную перспективу.
По мнению руководителя РБА Филиппа Лоу, «нет серьезных аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе». По его мнению, «до повышения процентных ставок пройдет еще некоторое время».
В любом случае, во вторник в момент публикации протокола заседания РБА и и индекса цен на жилье в Австралии ожидается рост волатильности в торгах по австралийской валюте.
В то же время, разная направленность монетарных политик ФРС и РБА остается главным аргументом в пользу дальнейшего ослабления пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Разная направленность монетарных политик центральных банков в США и Австралии будет являться основным важнейшим долгосрочным фактором в пользу ослабления пары AUD/USD.
AUD/USD развивает нисходящую динамику, торгуясь в нисходящем канале на дневном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на долгосрочных периодах (дневном, недельном и месячном) указывают на короткие позиции.
В случае дальнейшего снижения AUD/USD целями станут уровни поддержки 0.7410 (минимумы года), 0.7330 (минимумы мая 2017 года), 0.7270 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.7155. В случае возврата AUD/USD в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.7680 (ЕМА200 на дневном графике) можно рассматривать долгосрочные длинные позиции с целями на уровнях 0.7820 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с августа 2011 года и уровня 1.1030. Минимум этой волны находится вблизи уровня 0.6830), 0.7900 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7900. Сигналом для покупок может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.7575 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Тем не менее, пока что преобладает негативная динамика.
Предпочтительны короткие позиции. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 0.7410 (минимумы года).
Пробой данного уровня поддержки вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в августе 2011 года.
Уровни поддержки: 0.7410, 0.7330, 0.7270, 0.7155
Уровни сопротивления: 0.7500, 0.7575, 0.7680, 0.7820, 0.7900, 0.8000
DJIA: индексы падают на фоне эскалации торгового конфликта
19/06/2018
Текущая динамика После того как на прошлой неделе Вашингтон ввел импортные пошлины в отношении китайских товаров объемом 50 млрд долларов, Пекин незамедлительно пригрозил ответными пошлинами в отношении особо значимого американского экспорта, например нефти, сельхозпродукции и машин.
И в том и в другом случае импортные пошлины в США и в Китае вступают в силу с 6 июля. Рынки довольно сдержанно отреагировали на данный шаг со стороны Вашингтона. В понедельник
президент США Дональд Трамп обратился к администрации с поручением составить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, в отношении которых будут введены пошлины, усилив, таким образом, давление на Китай.
Трамп обвиняет Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности и в воровстве технологий. В Белом доме уточнили, что новые сборы начнут взиматься, если Китай не изменит своей позиции или сам объявит о новых тарифах для американских товаров. Такими действиями Трамп пытается создать максимально благоприятные условия для американской экономики, ограничив импорт товаров из Китая.
Китай вновь отреагировал почти моментально. "Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", – говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства Китая.
Таким образом, торговый конфликт между США и Китаем выходит на новый уровень. На этот раз мировые фондовые рынки болезненно отреагировали на возможную эскалацию конфликта.
Это очередной виток в обострении ситуации может быть предвестником торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Новости о новых торговых разногласиях США и Китая в начале торгового дня во вторник оказали сильное давление на европейские и мировые фондовые индексы.
Shanghai Composite упал на 3,8% до минимума почти за два года. Stoxx Europe 600 на торгах утром просел на 1,1%. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average указывают на потерю 1,3% и 1,6% соответственно на открытии торгов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В начале американской торговой сессии индекс DJIA торгуется вблизи отметки 24645.0, снизившись с открытия торгового дня на 1,4%.
В июне DJIA достиг 3-месячного максимума вблизи отметки 25400.0 на позитивной макро статистике США. Первый негативный импульс DJIA получил от заседания ФРС, завершившегося на прошлой неделе. ФРС, как известно, подняла ставку на 0,25% и просигнализировала о более высокой скорости ужесточения монетарной политики.
Во вторник DJIA получил еще один удар после того, как Белый Дом заявил о возможности ввода дополнительных ограничений на импорт китайских товаров в США на сумму 200 млрд долларов.
DJIA пробил краткосрочный уровень поддержки 24840.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и ускоряет снижение к уровню поддержки 24425.0 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
В случае пробоя уровня поддержки следующей целью станет уровень поддержки 24050.0
(уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0). Через отметку 24050.0 в настоящий момент также проходит ключевой уровень поддержки ЕМА200 на дневном графике.
Выше данного уровня сохраняется долгосрочный бычий тренд. Пробой уровня поддержки 24050.0 значительно повышает риски слома бычьего тренда DJIA.
Альтернативный сценарий. Возврат в зону выше уровня сопротивления 24840.0 возобновит восходящую динамику DJIA.
В случае пробоя уровня сопротивления 25400.0 DJIA направится в сторону уровней сопротивления 25750.0, 26300.0 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).
Уровни поддержки: 24425.0, 24050.0, 23750.0
Уровни сопротивления: 24840.0, 25240.0, 25400.0, 25750.0, 26300.0, 26620.0
WTI: в нефтехранилищах США ожидается снижение запасов
20/06/2018
Текущая динамика Как сообщил во вторник вечером Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,016 млн баррелей. Запасы бензина при этом
увеличились на 2,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 757 000 баррелей. Тем не менее, это не помешало росту цен на нефть в среду. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,48%, до 75,44 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки WTI в начале европейской сессии находилась вблизи отметки 65.50 долларов за баррель, что примерно на 0,6 доллара выше цены открытия торгового дня.
Отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны выйдет в среду в 14:30 GMT, и инвесторы будут внимательно следить за данной публикацией.
Как ожидается, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны на неделе 9-15 июня снизились на 1.898 млн баррелей.
Это позитивная информация, которая может поддержать котировки цен на нефть.
Тем не менее, основное внимание участников нефтяного рынка будет сосредоточено на заседании ОПЕК, на котором, как ожидается, со стороны ОПЕК могут быть сделаны важные заявления относительно смягчения программы сокращения добычи нефти. Заседание ОПЕК начнется в четверг и продлится до конца торговой недели.
В прошлом месяце Саудовская Аравия и Россия заявили о планах по смягчению условий соглашения ОПЕК+ и наращиванию добычи нефти. Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи вступило в силу в январе 2017 года, и с тех пор цены на нефть выросли примерно на 35%. Срок соглашения истекает в конце 2018 года.
Член ОПЕК Саудовская Аравия и не входящая в картель Россия настаивали на увеличении добычи. Министр нефти Ирана не ожидает, что на этой неделе страны ОПЕК договорятся об увеличении добычи. Во вторник он сказал, что Тегеран против какого-либо увеличения.
Если страны-члены соглашения не договорятся об увеличении добычи нефти, то цены на нефть вновь начнут расти. При обратном сценарии и увеличении добычи, как предполагается, на 1 млн баррелей в день, цены могут снизиться примерно на 15 долларов за баррель.
В минувшую пятницу был опубликован еженедельный отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому число активных нефтяных буровых установок в США вновь выросло на 1 единицу и на данный момент составляет 863 единицы (против 862, 861, 859 и 844 на прошедших ранее неделях). Рост данного показателя – это еще один негативный фактор для рынка нефти и для цен на нефть.
Одновременный рост добычи нефти в ОПЕК и США может сломать бычий тренд нефти. Особенно это становится актуальным в условиях разворачивающейся торговой войны между США и Китаем.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления В начале европейской торговой сессии в среду цена нефти марки WTI находится вблизи отметки 65.50 долларов за баррель. Через данную отметку проходит уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с отметки 42.00, и ЕМА200 на 1-часовом графике. Данный уровень является сопротивлением для дальнейшего роста цены.
Тем не менее, индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках рекомендуют длинные позиции, сигнализируя о восходящей коррекции и возможности дальнейшего коррекционного роста к уровню сопротивления 67.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и максимумы июня).
В долгосрочном периоде и выше уровней поддержки 62.00 (ЕМА200 на дневном графике), 61.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) преобладает восходящая динамика.
В среднесрочном периоде (в интервале нескольких недель) возможно дальнейшее снижение к уровням поддержки 63.70 (минимумы июня и ЕМА144 на дневном графике), 62.00, 61.00.
Многое будет зависеть от итогов заседания ОПЕК на этой неделе.
В случае пробоя уровня сопротивления 67.00 рост цены возобновится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, которая проходит выше уровня сопротивления 72.80 (начало коррекционной волны снижения в мае 2018 года). Более отдаленная цель для роста – отметка 75.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике.
Уровни поддержки: 63.70, 62.00, 61.00
Уровни сопротивления: 65.50, 67.00, 68.00, 68.85, 70.00, 71.25, 72.80, 74.00, 75.00
EUR/USD: спрос на американский доллар растет
21/06/2018
Текущая динамика На прошедшей в португальской Синтре встрече глав крупнейших мировых центральных банков глава ЕЦБ Марио Драги высказал озабоченность в отношении разгорающихся мировых торговых войн. В ходе заседания в Португалии главы Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка, Банка Японии и Резервного банка Австралии призвали к мирному решению торговых проблем и предупредили, что цена дальнейшего раздувания этого конфликта будет высока.
"Это вызывает серьезные опасения, и я не вижу каких-либо позитивных моментов", - заявил президент ЕЦБ Марио Драги, который организовал эту встречу, ставшую ответом Европы на ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоул. Драги считает, что разногласия относительно правил торговли породили "значительную неопределенность" перспектив экономики Еврозоны, демонстрировавшей резкое замедление в последние месяцы.
Во вторник Драги предупредил, что центральный банк может перенести на более поздний срок осуществление планов по сворачиванию программы покупок облигаций на сумму 2,5 трлн евро, а также предположил, что первое повышение процентных ставок также может быть отложено.
В ответ евро снизился. Заявления главы ЕЦБ стали катализатором продаж Евродоллара.
В среду снижение евро возобновилось после того, как в ЕС заявили о намерении ввести пошлины на импорт товаров из США на сумму около 2,8 млрд евро в ответ на введение пошлин на импорт стали и алюминия со стороны США. Президент Дональд Трамп рассматривает возможность введение пошлин на импортируемые из стран Европы автомобили. Эти пошлины могут нанести удар по экспорту ЕС в размере 0,3% от ВВП региона, как считают экономисты.
В четверг снижение евро и Евродоллара продолжается.
Участники рынка оценивают перспективы эскалации мировых торговых войн. В этой ситуации доллар выступает защитным активом. Характерно, что дешевеет даже золото, хотя, в таких ситуациях как геополитическая и эконмическая неопределённость, золото, обычно, растет в цене.
На прошлой неделе ФРС осуществила повышение ключевых процентных ставок и просигнализировала о намерении ускорить темпы нормализации денежно-кредитной политики, чтобы уберечь экономику страны от перегрева, запланировав еще два повышения ставок на этот год.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, вновь растет. После того как на прошлой неделе DXY достигал годового максимума 95.15, в начале европейской сессии DXY обновил этот максимум, достигнув отметки 95.21.
В четверг EUR/USD снижается, обновив минимум прошлого месяца и достигнув отметки 1.1509 в начале европейской сессии.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Ожидания рынка "Экономика сильна, а риски для перспектив сбалансированы, и доводы в пользу дальнейшего постепенного повышения ставок по федеральным фондам остаются сильными", кроме того, участники Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США разделяют эту уверенность. Об этом в среду заявил Пауэлл.
Таким образом, вероятность дальнейшего роста доллара и падения евро против него возрастает.
В ситуации обострения мирового торгового конфликта и на фоне ужесточения монетарной политики ФРС спрос на американский доллар растет.
Позитивная динамика доллара и DXY, и негативная – пары EUR/USD сохраняется.
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (середина нисходящего канала на дневном графике и минимумы мая) целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике.
Преобладает сильная негативная динамика.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
GBP/USD: заседание Банка Англии преподнесло сюрприз
22/06/2018
Текущая ситуация Опубликованные на прошлой неделе разочаровывающие данные по инфляции способствовали ослаблению фунта. Индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в апреле. Опубликованные данные указывают на то, что инфляционное давление в Великобритании сохраняется, несмотря за сдержанный рост заработных плат.
Руководство Банка Англии, во главе которого стоит Марк Карни, неоднократно сигнализировало, что ожидает два или три повышения стоимости заимствований в Великобритании в течение следующих двух лет с тем, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.
Тем не менее, фунт и пара GBP/USD растут второй день подряд после того как заседание Банка Англии, посвященное монетарной политике, состоявшееся в четверг, преподнесло сюрприз участникам финансового рынка. За повышение процентной ставки голосовали уже три (а не два) из девяти членов Комитета по монетарной политике.
Энди Халдейн, который ранее был твердым сторонником главы Банка Англии Марка Карни в вопросе проведения мягкой монетарной политики, примкнул к сторонникам повышения ставки.
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на уровне 0,5%. Программа покупки гособлигаций Банком Англии также осталась неизменной в размере 435 млрд фунтов стерлингов в год.
Однако то, что число сторонников из членов Комитета по монетарной политике, выступающих за немедленное повышение ставки увеличилось, стало неожиданностью.
В итоге фунт резко подорожал, в том числе и против доллара. К концу торгового дня пара GBP/USD прибавила 65 пунктов, поднявшись к отметке 1.3238.
В пятницу рост фунта и ослабление доллара продолжились. Пара GBP/USD растет с открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии достигла внутридневного максимума вблизи отметки 1.3315.
Доллар США ослаб после данных о возможном замедлении темпов экономического роста в США. Опубликованный в четверг индекс деловой активности ФРС-Филадельфия упал в июне до 19.9 с 34,4 в мае (прогноз был 28,5), самого низкого уровня с ноября 2016 года.
Падение доллара также последовало после принятия Верховным судом США решения о том, штаты могут взимать налоги с интернет-покупок по всей стране.
В начале европейской сессии в четверг индекс доллара DXY обновил годовой максимум, достигнув отметки 95.22.
Тем не менее, через несколько часов после открытия европейской сессии DXY стал падать, и к концу торгового дня перешел на негативную территорию, снизившись к отметке 94.54.
В пятницу снижение индекса доллара DXY продолжается, и в начале европейской сессии DXY достиг внутридневного минимума вблизи отметки 94.09.
Тем не менее, общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется. В ситуации обострения торгового конфликта между США и Китаем растет спрос на американский доллар, исполняющий в данной ситуации роль убежища. Руководители ФРС запланировали еще два повышения ставок на этот год. Более высокая стоимость заимствований делает доллар более привлекательным для инвесторов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В июне пара GBP/USD обновила годовой минимум вблизи отметки 1.3105, достигнутой двумя днями ранее.
Тем не менее, после вчерашнего заседания Банка Англии GBP/USD растет в пятницу второй день подряд, достигнув в начале европейской сессии отметки 1.3315.
С середины апреля GBP/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Несмотря на двухдневный рост, негативная динамика GBP/USD сохраняется. Сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3260 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровня поддержки 1.3210 (майские минимумы и уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) вернет GBP/USD в нисходящий канал на дневном графике и ускорит дальнейшее снижение с целями на уровнях поддержки 1.3105 (минимумы июня), 1.3035 (минимумы октября, ноября), 1.2900 (минимумы сентября).
Дальняя цель – уровень поддержки 1.2590 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и минимумы июня 2017 года).
Предпочтительны короткие позиции, несмотря на текущий коррекционный рост.
Вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно лишь в случае закрепления GBP/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.3410 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике).
Пока GBP/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 1.3535 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3490 (ЕМА50 на недельном графике) сохраняется медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3260, 1.3210, 1.3105, 1.3035, 1.3000, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3315, 1.3410, 1.3490, 1.3535
DJIA: негативная динамика преобладает
25/06/2018
Текущая динамика Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, в основном, за счет бумаг нефтегазового сектора на фоне сдержанного решения ОПЕК повысить добычу нефти. S&P 500 в пятницу вырос на 0,2%, до 2754,88 пункта, хотя за неделю потерял 24,78 пункта, или 0,9%.
DJIA в пятницу вырос на 119,19 пункта (+0,5%), до 24580,89 пункта. Однако за неделю также снизился, потеряв 509,59 пункта, или 2%.
С середины июня основные американские фондовые индексы снижаются. Эскалация международных торговых конфликтов, а точнее, обострение противоречий в торговых взаимоотношениях США с другими крупнейшими партнерами, такими как Китай, ЕС, Канада, способствуют тому, что инвесторы уходят от рисков покупок высокодоходных активов фондовых рынков. В этой ситуации доллар выступает защитным активом. Дополнительное давление на фондовые индексы оказывают действия ФРС. Как известно, в середине июня ФРС подняла ставку на 0,25% и просигнализировала о более высокой скорости ужесточения монетарной политики.
Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести 20%-ную пошлину на автомобили из ЕС после того как Еврокомиссия начала вводить пошлины на различную американскую продукцию. ЕС предприняла ответные меры на ввод импортных пошлин в США на ввоз европейских стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно.
Ранее Дональд Трамп поручил своей администрации дополнительно составить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, в отношении которых будут введены пошлины. Трамп обвиняет Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности и в воровстве технологий, а также в непропорциональных импортных пошлинах и ограничениях на ввоз в страну американских товаров.
Китай тут же отреагировал на действия Вашингтона, заявив, что «если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ».
И в том и в другом случае импортные пошлины в США и в Китае вступают в силу с 6 июля.
В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал все страны, установившие искусственные торговые барьеры и пошлины, устранить их. «Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые установили искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, поступающие к ним, устранили эти пошлины и барьеры, иначе они столкнутся с более чем взаимностью со стороны США», — написал он в своём Twitter.
Инвесторы опасаются все большего ухудшения торговых отношений в мире. По данным Bank of America Merrill Lynch, за последнюю неделю инвесторы вывели крупнейший с 2016 года объем средств из фондов акций, финансовых инструментов и облигаций инвестиционного класса развивающихся рынков.
На прошлой неделе падали акции промышленных, сельскохозяйственных и автомобильных компаний. DJIA в четверг завершил с потерями восьмую сессию подряд. Это самая длинная подобная череда более чем за год.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Усилившаяся угроза эскалации мировых торговых войн, а также действия ФРС, направленные на дальнейшее повышение процентной ставки, оказывают понижательное давление на американские фондовые индексы.
С открытия торгового дня индекс DJIA падает и в начале европейской сессии торгуется вблизи уровня поддержки 24425.0 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В случае пробоя уровня поддержки 24425.0 следующей целью станет уровень поддержки 24050.0
(ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0).
Пробой уровней поддержки 24050.0, 23800.0 (ЕМА50 на недельном графике) значительно усилит риски слома бычьего тренда.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Бычий тренд сохраняется DJIA, однако, в данный момент преобладает негативная динамика и пессимизм инвесторов. Первым сигналом для возобновления восходящей динамики станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 24800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Цель роста – уровень сопротивления 25400.0 (максимумы июня). В случае пробоя уровня сопротивления 25400.0 DJIA направится в сторону уровней сопротивления 25750.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).
Уровни поддержки: 24425.0, 24050.0, 23800.0, 23120.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 24800.0, 25400.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0
S&P500: индексы пытаются стабилизироваться после падения
26/06/2018
Текущая ситуация На фоне эскалации напряженности в сфере торговли между США и их партнерами основные фондовые индексы США снизились более чем на 1% в понедельник.
Dow Jones Industrial Average снизился на 1,3% до 24252 пунктов, Nasdaq Composite упал на 2,1% до 7532.0, S&P500 упал на 1,4% до 2717пунктов.
Европейские фондовые индексы также заметно снизились в понедельник. STOXX Europe 600 упал на 2,0%, немецкий DAX упал на 2,5%, британский FTSE упал на 2,2%, французский CAC упал на 1,9%.
Обострение опасений относительно торговой напряженности негативно отразилось на склонности инвесторов к риску, заставляя их покупать иену и гособлигации. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 2,875%, что говорит о росте спроса на них.
Больше всего на прошлой неделе пострадали акции промышленных, сельскохозяйственных и автомобильных компаний.
Президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести 20%-ную пошлину на автомобили из ЕС после того как Еврокомиссия начала вводить пошлины на различную американскую продукцию. ЕС предприняла ответные меры на ввод импортных пошлин в США на ввоз европейских стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно.
Ранее Дональд Трамп поручил своей администрации дополнительно составить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, в отношении которых будут введены пошлины. Трамп обвиняет Китай в нарушении прав интеллектуальной собственности и в воровстве технологий, а также в непропорциональных импортных пошлинах и ограничениях на ввоз в страну американских товаров.
В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал все страны, установившие искусственные торговые барьеры и пошлины, устранить их. «Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы все страны, которые установили искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, поступающие к ним, устранили эти пошлины и барьеры, иначе они столкнутся с более чем взаимностью со стороны США», — написал он в своём Twitter.
Во вторник фондовые индексы пытаются стабилизироваться. Хотя значительного роста индексов не наблюдается, но и их падение приостановилось.
В понедельник вечером высокопоставленный торговый советник президента США Питер Наварро сказал в интервью CNBC, что власти не намерены немедленно вводить ограничения на инвестиции из Китая или других стран.
Ожидания рынка
Во вторник эконмический календарь пустой. Инвесторы будут, в основном, ориентироваться на динамику гособлигаций США и доллара, который растет после падения накануне, а также на новые заявления официальных представителей Белого Дома в отношении внешней торговли США.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на речь представителей ФРС Бостика (17:00 GMT) и Каплана (17:45 GMT), которая может вызвать краткосрочный рост волатильности доллара и американских фондовых индексов
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки: 2716.0, 2687.0, 2655.0, 2630.0
Уровни сопротивления: 2740.0, 2780.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0
NZD/USD: накануне заседания РБНЗ
27/06/2018
Текущая динамика Как показали результаты опроса, проведенного РБНЗ, 39% опрошенных компаний пессимистично оценивают перспективы на год вперед, что на 12% больше, чем в мае (27,2%). Этот уровень соответствует ноябрьскому уровню, после выборов в Новой Зеландии.
Снижение значения показателя свидетельствует об уменьшении деловых инвестиций, что негативно влияет на производство. Оценка компаниями собственной активности снизилась до +9,4% с +13,6% в мае. Представленные данные свидетельствуют о том, что экономика Новой Зеландии продолжает терять обороты.
Несмотря на представленные ранее благоприятные данные по внешнеторговому балансу (положительное сальдо внешней торговли товарами Новой Зеландии в мае выросло на 101 млн новозеландских долларов до 294 млн новозеландских долларов, экспорт при этом вырос в мае до 5,42 млрд новозеландских долларов с 4,96 млрд новозеландских долларов в апреле), новозеландский доллар упал после публикации опроса РБНЗ.
В начале европейской сессии снижение новозеландского доллара продолжилось, а пара NZD/USD снизилась к отметке 0.6815, т.е. примерно на 50 пунктов к цене открытия торгового дня.
Пара NZD/USD снижается также на фоне продолжающего укрепляться американского доллара.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, вновь растет после того как на прошлой неделе DXY обновил годовой максимум на отметке 95.22. В среду доллар вновь укрепляется, в то время как инвесторы продолжают анализировать обострение торговых противоречий между США и Китаем, США и ЕС. Сигналы со стороны недавнего падения китайского юаня против доллара оказывают давление на евро и другие валюты, контрагенты доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Ожидания рынка Ближе к концу американской торговой сессии инвесторы будут готовиться к заседанию РБНЗ по вопросам монетарной политики. Решение РБНЗ по ставкам будет опубликовано в среду в 21:00 (GMT).
Ввиду угрозы эскалации торгового конфликта между США и Китаем, крупнейшими торгово-экономическими партнёрами Новой Зеландии, новозеландская валюта находится под давлением против американского доллара.
РБНЗ вряд ли пойдёт на изменение монетарной политики вплоть до середины 2019 года, как ожидают экономисты.
Если же в сопроводительном заявлении РБНЗ, которое будет опубликовано также в среду в 21:00 (GMT), будут содержаться сигналы на возможность ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем, то новозеландский доллар может укрепиться, в том числе и против доллара США, даже несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики в США.
Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:30 и 14:00 (GMT) выходит целый блок важных макроэкономических индикаторов. Рост экономики США ускоряется, вопреки мнению некоторых экономистов. Если же публикуемые сегодня макро данные окажутся слабее прогнозных значений, то доллар США может снизиться в краткосрочном периоде. Тем не менее, позитивная динамика доллара сохраняется, в то время как рост экономики в США ускоряется, а Федеральная резервная система повысила ставки два раза в этом году, наметив еще два повышения до конца года.
EUR/USD: позитивная динамика доллара сохраняется
28/06/2018
Текущая динамика В среду в ходе европейской и американской сессий доллар усилил свои позиции, укрепившись против евро на 0,8%. Пара EUR/USD упала на 95 пунктов, снизившись к отметке 1.1552 к концу торгового дня.
Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против корзины из 6 основных валют, вырос в среду на 63 пункта, превысив отметку 95.00. Это чуть ниже годового максимума 95.22, достигнутого на прошлой неделе. DXY вырос за счет падения евро и фунта против доллара. Их доля в DXY составляет 57% и 12%, соответственно.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил в среду, что из-за напряженности в сфере международной торговли усилились внешние риски, которые могут обусловить негативные последствия для процентных ставок.
На фоне эскалации торговых конфликтов между США и Китаем, США и ЕС финансовые рынки продолжает лихорадить. Китай девальвирует юань для смягчения влияния импортных пошлин, введенных со стороны США. В среду Пекин понизил срединный курс юаня к доллару США до 6-месячного минимума. ЕС придется поступить также — девальвировать евро.
В этой ситуации доллар выступает защитным активом.
С открытия торгового дня в четверг рост доллара приостановился. Индекс доллара DXY незначительно повысился, прибавив 5 пунктов к отметке 94.99 с открытия торгового дня.
В целом же, позитивная динамика доллара сохраняется также на фоне роста экономики США и действий ФРС в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики.
В четверг ожидается публикация важной макро статистики по Германии и США.
Ожидания рынка в отношении евро и европейской макро статистики не радостные. Прогноз по индексу потребительских цен в Германии на июнь +0,1% против +0,5% в мае (+2,1% против +2,2% в мае в годовом выражении).
Как ранее в июне заявил глава ЕЦБ Марио Драги, программа QE может быть вновь возобновлена, если европейская экономика будет вновь демонстрировать признаки замедления.
Вероятно, евро останется под давлением, если данные по потребительской инфляции в Германии окажутся слабыми. Их публикация намечена на 12:00 (GMT).
В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по финальному ВВП в первом квартале и отчет по числу требований на получение пособия по безработице за последнюю неделю. В это время ожидается рост волатильности в торгах по американскому доллару. Чем сильнее будет отклонение от предварительного прогноза, тем выше будет волатильность доллара.
Если данные совпадут с прогнозными значениями, то волатильность будет невысокой и иметь краткосрочный характер.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В ситуации обострения мирового торгового конфликта и на фоне ужесточения монетарной политики ФРС спрос на американский доллар сохраняется.
В то же время мягкие сигналы со стороны главы ЕЦБ в отношении программы QE в Еврозоне и слабая европейская макро статистика способствуют ослаблению евро.
Позитивная динамика доллара и негативная пары EUR/USD сохраняются.
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (минимумы июня и мая) целью дальнейшего снижения EUR/USD станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике.
Преобладает сильная негативная динамика.
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции.
Восходящая коррекция также не исключается. Сигналом для покупок Евродоллара станет пробой локального уровня сопротивления 1.1575.
Коррекционный рост возможен до уровней сопротивления 1.1700, 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Support levels: 1.1520, 1.1500
Resistance levels: 1.1575, 1.1700, 1.1750, 1.1790, 1.1890
WTI: цены выросли к многолетним максимумам
29/06/2018
Текущая ситуация Рынок быстро переварил решение ОПЕК по повышению квот на добычу на 1 млн баррелей в сутки. Цены на нефть марки WTI поднялись до многолетних максимумов вблизи отметки 73.27 долларов за баррель.
Менее чем неделю назад страны ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, приняли решение о начале увеличения добычи. Решение об увеличении добычи нефти в следующем месяце на 1 млн баррелей в день было принято с целью сдерживания темпов роста цен, но пока что рынки в целом игнорируют его.
Вышедшая в среду статистика о сокращении запасов нефти в США еще больше воодушевила инвесторов. Как сообщило в среду Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов в стране упали на 9,891 млн баррелей до 416,6 млн баррелей после снижения запасов двумя неделями ранее на 5,914 млн баррелей. Экономисты прогнозировали снижение запасов нефти лишь на 2,572 млн баррелей.
Инвесторы ожидают еще более ограниченного предложения на рынке на фоне сокращения запасов, вызванного высоким мировым спросом, а также перебоями в добыче и экспорте нефти в ряде стран.
Поддержку котировкам также оказывали перебои с поставками нефти в США из Канады, а также угрозы санкций США в отношении импортеров иранской нефти.
Ранее на этой неделе администрация президента США Дональда Трампа пригрозила ввести санкции в отношении стран, которые не сократят импорт иранской нефти до "нулевого уровня" к 4 ноября.
В прошлом месяце США вышли из международной сделки по ограничению ядерной программы Ирана, заключенной в 2015 году. Таким образом, у США вновь появилась возможность ввести экономические санкции в отношении Ирана, которые нанесли бы удар по экспорту нефти. В настоящее время Иран экспортирует примерно 2,4 млн баррелей нефти в день.
Цены на нефть в пятницу в Азии немного снизились после достижения котировками WTI накануне нового максимума за 3,5 года.
Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в электронной системе Globex снизились в цене на 12 центов, до 73,33 доллара за баррель.
В начале европейской сессии нефть марки WTI стоит 72.50 долларов за баррель.
За последние две недели нефть марки WTI подорожала на 9 долларов за баррель. Это самый стремительный двухнедельный взлет за последние несколько лет.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Ожидания рынка Как всегда, по пятницам участники нефтяного рынка будут ждать публикации еженедельных данных от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, чтобы оценить темпы роста или снижения добычи нефти в США.
В минувшую пятницу был опубликован еженедельный отчет от Baker Hughes, согласно которому число активных нефтяных буровых установок в США сократилось на 1 единицу и на данный момент составляет 862 единицы (против 863, 862, 861, 859 на прошедших ранее неделях). Это свидетельствует о том, что пока роста числа буровых установок и объемов добычи нефти в США не наблюдается. Это также позитивный фактор для рынка нефти и для цен на нефть.
Многие аналитики нефтяного рынка ожидают, что рост цен продолжится. Мировой спрос на нефть остается высоким, а перебои в поставках, как ожидается, усилятся.
В этом случае следующей целью роста станет уровень сопротивления 76.00, через который проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике.
EUR/USD: евро негативно реагирует на политические новости из Германии
02/07/2018
Текущая динамика В пятницу евро значительно вырос по отношению к доллару. Его рост и ослабление доллара были связаны с закрытием длинных позиций по доллару в конце недели, месяца, квартала и полугодия, а также на фоне сообщений о том, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по вопросу миграции. Инфляционные показатели по Еврозоне, опубликованные в пятницу оказали дополнительную поддержку евро.
Так, индекс потребительских цен за июнь вышел со значением +2,0% (в годовом выражении) против +1,9% в мае.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился в пятницу на 0,7% после того как в четверг DXY обновил годовой максимум вблизи отметки 95,25.
В понедельник доллар США вновь укрепляется. Несмотря на сильную коррекцию в пятницу, позитивная динамика доллара сохраняется.
Индекс DXY прибавил с открытия торгового дня в понедельник 30 пунктов к началу европейской сессии.
Пара EUR/USD снижается в понедельник и в начале европейской сессии торгуется на краткосрочном уровне поддержки 1.1632 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Ожидания ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США и на фоне сильного роста американской экономики в этом году способствуют росту интереса инвесторов к покупкам доллара.
Негативное влияние на евро в понедельник оказывает также информация о том, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер намерен провести последний раунд переговоров с Меркель, чтобы достичь соглашения по вопросу миграционной политики, и готов подать в отставку в случае неудачи. Отставка Зеехофера омрачит перспективы правительства Германии. Если Христианско-социальный союз выйдет из коалиции, то Меркель потеряет большинство в парламенте, и это может привести к проведению новых выборов до конца этого года.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С середины апреля EUR/USD находится в нисходящем тренде. Ниже уровней сопротивления 1.1890 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике) преобладает негативная динамика.
Мягкие сигналы со стороны главы ЕЦБ в отношении программы QE в Еврозоне и слабая европейская макро статистика способствуют ослаблению евро. Риторика руководителей ФРС в отношении монетарной политики в США, наоборот, остается жесткой. На этом фоне негативная динамика пары EUR/USD сохраняется.
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 (минимумы июня и мая) целью дальнейшего снижения EUR/USD станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года, и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Пока что следует рассматривать только короткие позиции.
Support levels: 1.1632, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Resistance levels: 1.1725, 1.1750, 1.1790, 1.1890
NZD/USD: сырьевые валюты находятся под давлением
03/07/2018
Текущая динамика Как показали результаты квартального опроса, проведенного Новозеландским институтом экономических исследований (NZIER), индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии во 2-м квартале упал до -20% с -11% в первом квартале.
Внутренняя торговая деятельность, которая тесно коррелирует с ростом ВВП, за последние три месяца упала до минимума с середины 2012 года.
Инвестиции снизились до 7-летнего минимума. Коммерческие компании намереваются снизить темпы найма сотрудников в грядущем квартале. Оценка компаниями собственной активности снизилась до +9,4% с +13,6% в мае. Представленные данные свидетельствуют о том, что экономика Новой Зеландии продолжает терять обороты.
Из Новой Зеландии поступают все новые сигналы, свидетельствующие о замедлении экономики страны.
Неудивительно, что РБНЗ на прошлой неделе оставил текущую кредитно-денежную политику без изменений, сделав весьма мягкое заявление о перспективах повышения процентной ставки. Как известно, основная процентная ставка в Новой Зеландии остаётся неизменной уже много месяцев (с ноября 2016 года) подряд, составляя 1,75%. Несмотря на то, что процентная ставка в Новой Зеландии остается одной из самой высоких среди стран с развитой экономикой, новозеландский доллар снизился за последние 3 месяца до многолетних минимумов. Если пара NZD/USD пробьёт уровень поддержки 0.6690 (минимумы года), то она нацелится на минимум мая 2016 года 0.6675.
Сегодня утром РБ Австралии сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,5%, что было ожидаемо. Управляющий РБА Филип Лоу в заявлении по итогам заседания банка сказал, что «одной из причин неопределенности перспектив мировой экономики является направление внешнеторговой политики США». Его слова в полной мере можно отнести и к текущей ситуации в экономики Новой Зеландии.
Протекционистская внешнеторговая политика США наносит ущерб мировой экономике. Замедление мировой экономики самым негативным образом отражается на сырьевых экономиках, к которым можно отнести и экономику Новой Зеландии.
Основную часть экспорта этой страны составляет продукция сельского хозяйства. Доля экспорта молочной продукции в общем экспорте Новой Зеландии приближается к 20%, а крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции Новой Зеландии и ее крупнейшим торговым партнером является Китай.
Валюты, связанные с сырьевыми товарами, снижаются вместе с ценами на сырье, которые деноминированы в долларах США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С середины апреля пара NZD/USD торгуется в нисходящем канале, снижаясь с уровня 0.7380. После пробоя важных уровней поддержки 0.7205 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260) снижение NZD/USD ускорилось. Во вторник NZD/USD достигла многомесячных минимумов вблизи отметки 0.6688. В случае пробоя уровня поддержки 0.6688 NZD/USD нацелится на минимум мая 2016 года вблизи отметки 0.6675.
Сигналом для развития восходящей коррекции может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6805 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целью коррекции может стать уровень сопротивления 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Преобладает сильная негативная динамика.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов.
Ниже уровня сопротивления 0.6865 предпочтительны короткие позиции. Текущая ситуация напоминает возврат в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
Support levels: 0.6700, 0.6688, 0.6675
Resistance levels: 0.6805, 0.6865, 0.6900, 0.6965, 0.7080
USD/JPY: Банк Японии намерен придерживаться сверх мягкой кредитно-денежной политики
04/07/2018
Текущая ситуация В то время как японский фондовый рынок сегодня вновь был под влиянием распродаж, иена продолжила укрепляться, пользуясь статусом валюты фондирования и защитного актива.
Опасения, связанные с эскалацией мировых торговых конфликтов, оказали давление на акции ряда японских компаний, ориентированных на экспорт.
По итогам торгов в Азии японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,3% до 21718.00 пунктов, вновь оказавшись на минимуме закрытия почти за 3 месяца.
В ситуации неопределённости на международной политической арене и в условиях обострения международных торговых противоречий иена пользуется спросом в качестве валюты-убежища.
Инвесторы в такой ситуации охотно покупают иену, несмотря на экстра мягкую политику, проводимую Банком Японии.
Вот и сегодня член правления Банка Японии Ютака Харада еще раз напомнил о необходимости придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики центрального банка.
По его мнению, любое поспешное повышение ставок лишь навредит японской экономике.
"Если Банк Японии повысит процентные ставки, снизятся цены на облигации и акции, а японская иена укрепится. Это приведет к уменьшению прибылей компаний и к увеличению стоимости кредитования, поэтому коммерческие банки понесут существенные убытки", - заявил Харада в среду. "Учитывая наличие пространства для дальнейшего роста занятости и производства, банку необходимо придерживаться нынешних мер денежно-кредитной политики, чтобы добиться ускорения инфляции до целевого уровня 2%", - добавил Харада.
В то же время, ФРС планомерно повышает процентные ставки, придерживаясь ранее намеченного плана по постепенному ужесточению монетарной политики. На декабрьском заседании руководители ФРС наметили три повышения процентных ставок в 2018 году. Однако, с их стороны все чаще поступают сигналы о возможности 4 повышений процентных ставок на фоне стабильного роста американской экономики, чтобы предупредить ее перегрев.
В этой ситуации инвестиционная привлекательность доллара растет. Таким образом, разность монетарных политик Банка Японии и ФРС и, в связи с этим, рост стоимости доллара, является основным фундаментальным фактором в пользу дальнейшего роста пары USD/JPY.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Ожидания рынка В связи с национальным праздником (День Независимости) в США сегодня выходной день. Американские биржи будут закрыты; волатильность и объемы торгов в ходе американской торговой сессии будут минимальными. В полной мере объемы на финансовые рынки вернутся в четверг.
Между тем, доллар сохраняет сильные позиции на валютном рынке. Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, вырос в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской сессии находится вблизи отметки 94.40. По сравнению с прошлым годом доллар вырос на 2,9%, и общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется на фоне жесткой риторики ФРС в отношении монетарной политики и позитивной макро статистики, поступающей из США.
Несмотря на то, что в ходе азиатской торговой сессии пара USD/JPY снизилась на фоне укрепления иены, общая позитивная динамика пары сохраняется выше важных уровней поддержки 109.70 (ЕМА200 на дневном графике), 110.20 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Предпочтительны длинные позиции.
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
GBP/USD: ожидается крайне волатильный торговый день
05/07/2018
Текущая ситуация Рост пары GBP/USD продолжается уже третий день подряд. В начале европейской сессии в четверг пара GBP/USD также торгуется с повышением вблизи отметки 1.3240. По опубликованным в среду данным, индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Великобритании в июне вырос сильнее, чем ожидалось, до 55,1 (прогноз был 54.0 и 54,0 в мае). Фунт отреагировал ростом на данную публикацию, поскольку состояние сферы услуг важно для экономики Великобритании. Доля сектора услуг занимает значительную часть в ВВП Великобритании, и рост активности в сфере услуг, возможно, позволит ВВП страны во 2-м квартале вырасти примерно на 0,4%, в соответствии с прогнозом Банка Англии.
Как известно, в июне Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%. Программа покупки гособлигаций также осталась неизменной в размере 435 млрд фунтов стерлингов в год.
Тем не менее, фунт укрепился после заседания Банка Англии, поскольку оно преподнесло сюрприз участникам рынка.
За повышение процентной ставки голосовали уже три (а не два) из девяти членов Комитета по монетарной политике.
Тем не менее, Банк Англии вряд ли пойдет на повышение процентной ставки в августе.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил на прошлой неделе, что из-за напряженности в сфере международной торговли усилились внешние риски, которые могут обусловить негативные последствия для процентных ставок.
Неопределённость в связи с Brexit также оказывает давление на фунт и на Банк Англии, заставляя его осторожно относиться к вопросу изменения текущей монетарной политики.
Правительство Великобритании работает над окончательным соглашением по Brexit, которое должно быть представлено ЕС на следующей неделе, что позволит начать обсуждение торгового соглашения. Если же в документе будут отсутствовать необходимые детали процесса, фунт может снова попасть под давление.
Между тем, на фоне низкой активности трейдеров и при низких объемах торгов из-за выходного дня в США (Дня Независимости) доллар умеренно снизился в среду. Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился на 11 пунктов к отметке 94.19. В четверг DXY также незначительно снижается, находясь в начале европейской сессии вблизи отметки 94.14. Тем не менее, общая позитивная динамика доллара и DXY сохраняется на фоне склонности ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В июне пара GBP/USD обновила годовой минимум вблизи отметки 1.3055. В дальнейшем началась восходящая коррекция, позволившая паре GBP/USD вырасти выше уровня сопротивления 1.3210 (майские минимумы и уровень Фибоначчи23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Коррекционный рост еще может продлиться до уровней сопротивления 1.3260 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.3320 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Тем не менее, негативная динамика GBP/USD сохраняется. Сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3195 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Ближайшая среднесрочная цель снижения – уровень поддержки 1.3000 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Дальняя цель – уровень поддержки 1.2590 (минимумы июня 2017 года).
Предпочтительны короткие позиции, несмотря на текущий коррекционный рост.
Вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно лишь в случае закрепления GBP/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.3320 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пока GBP/USD находится ниже ключевого уровня сопротивления 1.3500 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется медвежий тренд.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3195, 1.3105, 1.3035, 1.3000, 1.2900
Уровни сопротивления: 1.3260, 1.3320, 1.3410, 1.3500
EUR/USD: перед публикацией NFP
06/07/2018
Текущая динамика После того как Министерство экономики Германии в четверг заявило, что заказы в производственном секторе немецкой экономики выросли в мае на 2,6% по сравнению с апрелем (прогноз был +1,1%), евро укрепился, а пара EUR/USD выросла на 0,3% до 1.1689 (дневной максимум был установлен на уровне 1.1720).
Между тем, отчет Automatic Data Processing Inc. (ADP) показал, что число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в июне на 177 000 (прогноз был +190 000. В мае рост составил +189 000).
Как следует из опубликованных в четверг протоколов с июньского заседания ФРС, члены комитета FOMC уверены в росте экономики США и планах по дальнейшему повышению процентной ставки. Однако, в протоколах содержатся также и несколько тревожные нотки. «Большинство участников рынка отметили, что неопределенность и риски, ассоциированные с торговой политикой, усилились, и они были обеспокоены, что такая неопределенность и риски, в конечном итоге, могут негативно сказаться на настроениях в деловых кругах и инвестициях компаний», - говорится в протоколах.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился в четверг на 14 пунктов к отметке 94.13. Инвесторы проявляют осторожность перед публикацией в пятницу данных с американского рынка труда.
Между тем, евро и пара EUR/USD продолжают расти в пятницу.
Как сообщило Статистическое ведомство, уровень промышленного производства, который отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии, вырос в мае на 2,6% и на 3,1% в годовом выражении (прогноз был +0,3% и +1,5%, соответственно).
Евродоллар также может получить поддержку, если публикуемые позднее (12:30 GMT) данные с американского рынка труда окажутся слабее прогнозных значений. Прогноз: рост средней почасовой заработной платы в июне +0,3% (против +0,3% в мае), количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (NFP), выросло в июне на 190 000 (против 223 000 в мае), уровень безработицы в июне остался на прежнем уровне 3,8%. В целом показатели можно назвать сильными. Если они совпадут с прогнозом или выйдут лучше, то это позитивно отразится на USD.
Если же данные окажутся слабее, то доллар может резко снизиться. В любом случае, ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. При этом,
прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно.
Часто после сильного движения в одну сторону наблюдается не менее сильный откат в другую сторону.
Таким образом, публикация данных с рынка труда США является центральным событием сегодняшнего дня. До этого момента (12:30 GMT) волатильность и активность трейдеров будут затухать. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Пара EUR/USD растет четвертый день подряд, хотя и весьма скромными темпами.
Уровень сопротивления 1.1712 (ЕМА200 на 4-часовом графике) по-прежнему выступает сильным уровнем сопротивления, хотя и краткосрочным.
В случае пробоя данного уровня сопротивления EUR/USD направится к уровню сопротивления 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике).
Тем не менее, текущий рост по-прежнему следует рассматривать как коррекционный.
Ниже уровней сопротивления 1.1880 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике) преобладает негативная динамика. С середины апреля EUR/USD находится в нисходящем тренде. Со стороны главы ЕЦБ поступают мягкие сигналы в отношении программы QE в Еврозоне. Риторика руководителей ФРС в отношении монетарной политики в США, наоборот, остается жесткой. На этом фоне негативная динамика пары EUR/USD сохраняется.
Сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.1655 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1.1520 (минимумы июня и мая).
В случае пробоя уровня поддержки 1.1520 целью дальнейшего снижения EUR/USD станет уровень поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года, и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Даже при продолжении коррекционного роста EUR/USD короткие позиции пока что выглядят предпочтительнее.
Support levels: 1.1690, 1.1655, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Resistance levels: 1.1725, 1.1750, 1.1790, 1.1880
EUR/USD: доллар снижается после NFP
09/07/2018
Текущая ситуация Несмотря на достаточно сильный июньский отчет по занятости в США, который показал чуть более значительный, чем ожидалось, рост рабочих мест, доллар снизился в пятницу. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июне выросло на 213 000 (прогноз был 200 000). Также в сторону увеличения были пересмотрены данные за май и апрель. Инвесторы негативно отреагировали на умеренный рост заработных плат и рост безработицы. Уровень безработицы повысился до 4,0% с 18-летнего минимума 3,8% в мае (экономисты прогнозировали безработицу на уровне 3,8%).
Средний почасовой заработок вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и не оправдал прогноз (0,3%), что оказало давление на доллар.
Инвесторы проигнорировали опубликованные в пятницу данные, свидетельствующие о сокращении дефицита внешнеторгового баланса США.
Согласно представленным данным, дефицит торговли товарами и услугами в США в мае упал на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 43.05 млрд долларов США в мае. Дефицит внешней торговли в мае был наименьшим с октября 2016 года.
Возможно также, что инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста доллара, который вырос во 2-м квартале на 5,1% и почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Как считают некоторые экономисты, после столь продолжительного периода роста доллара высока вероятность коррекции. Все дело – в сроках начала коррекции.
Пара EUR/USD выросла в пятницу, получив поддержку также от поступивших накануне сильных производственных данных по Германии, указывающих на возможное восстановление темпов роста европейской экономики.
В понедельник ослабление доллара продолжается.
Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, снизился и в начале европейской сессии в понедельник находится вблизи отметки 93.50, что на 27 пунктов ниже цены закрытия в пятницу и на 70 пунктов ниже цены закрытия в четверг. Индекс DXY снижается, в основном, за счет роста евро и фунта против доллара.
Евро получил поддержку утром в понедельник от позитивных данных по внешнеторговому балансу Германии. Положительное сальдо внешней торговли Германии в мае с учетом коррекции составило 20,3 млрд евро (прогноз был 20,0 млрд евро). При этом экспорт из Германии в мае вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. В первом полугодии экспорт в страны за пределами Еврозоны вырос на 4% по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Увеличение немецкого экспорта последовало за публикацией в пятницу данных по заказам и по производству в промышленности, которые указали на ускорение экономической активности.
Пара EUR/USD торгуется в начале европейской сессии на уровне сопротивления 1.1772 (ЕМА50 на дневном графике), сохраняя пятый день подряд позитивную динамику и пытаясь закрепиться выше уровня поддержки 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Ожидания рынка В понедельник (в 13:00 и 15:00 GMT) выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Особенно сильное влияние на рынок оказывают его выступления после заседаний ЕЦБ. В предыдущие периоды его речь в аналогичных ситуациях могла вызывать изменение курса евро более чем на 3%. Его неожиданные заявления также могут вызвать всплеск волатильности сегодня.
Если же Марио Драги не затронет тему монетарной политики ЕЦБ, то реакция на его выступление будет слабой.
Между тем, рост Евродоллара продолжается. EUR/USD пытается закрепиться выше уровня поддержки 1.1750 (ЕМА200 на недельном графике). В случае преодоления уровня сопротивления 1.1772 (ЕМА50 на дневном графике) следующей ближайшей целью станет уровень сопротивления 1.1790 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
С середины апреля EUR/USD находится в нисходящем тренде. Ниже уровней сопротивления 1.1880 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1790, 1.1750 преобладает негативная динамика.
В случае возврата в зону ниже уровня поддержки 1.1750 снижение пары EUR/USD возобновится. Пробой уровня поддержки 1.1715 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит возобновление нисходящего тренда.
Support levels: 1.1750, 1.1715, 1.1675, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1285
Resistance levels: 1.1790, 1.1880
S&P500: индексы растут, несмотря на введение пошлин
10/07/2018
Текущая ситуация Инвесторы, в целом, спокойно восприняли введение в пятницу США и Китаем взаимных импортных пошлин. Как известно, в июне президент США Дональд Трамп заявил, что «из-за хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других недобросовестных торговых практик» США введут таможенные пошлины в размере 25% на импортируемую китайскую продукцию на сумму $50 млрд. Позднее Трамп заявил, что с 6 июля вступают в силу пошлины на импортируемую китайскую продукцию на сумму $34 млрд, а в течение двух недель вступят в силу пошлины еще на $16 млрд. Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на импортируемую американскую продукцию на сумму $34 млрд.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило о том, что, вводя пошлины на китайскую продукцию, «США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую торговую войну в экономической истории».
Несмотря на введенные пошлины и обострение торговых противоречий США с Китаем, основные американские фондовые индексы продолжают развивать восходящую коррекцию после опубликованных в минувшую пятницу позитивных данных с американского рынка труда.
Как сообщило Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства страны в июне выросло на 213 000 (прогноз был +200 000). Также в сторону увеличения были пересмотрены данные NFP за предыдущие два месяца. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США увеличивается в течение 93 месяцев подряд, что является самым длительным подобным периодом за всю историю ведения такой статистики, и говорит о сильном рынке труда.
Хотя безработица повысилась до 4,0% с 3,8% в мае, она остается на минимальных уровнях, что создает предпосылки для рост заработных плат наемных работников. А это, в свою очередь, способствует росту личных доходов и потребительских расходов американцев. Все это – позитивные факторы. Как считают многие экономисты, рост ВВП страны во 2-м квартале может превысить 4%, впервые с 2014 года.
Несмотря на пессимистические прогнозы, рост экономики США вновь ускоряется, в то время как в других экономически развитых регионах мира, наблюдается замедление роста экономики.
В начале европейской сессии во вторник S&P500 торгуется вблизи максимумов предыдущего месяца и отметки 2787.0 после роста в предыдущие 4 торговых дня. Позитивная динамика основных американских фондовых индексов сохраняется, доллар также укрепляется во вторник. Вероятно, американская торговая сессия начнется на позитивном настрое инвесторов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления S&P500 сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В среднесрочной перспективе сильными уровнями поддержки выступают уровни 2710.0 (минимумы июля), 2695.0 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
В краткосрочной перспективе S&P500 находит поддержку на уровне 2740.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике, а также максимумы мая).
В случае пробоя локального уровня сопротивления 2790.0 (максимумы июня) S&P500 направится к ближайшему уровню сопротивления 2802.0 (максимумы марта и верхняя линия восходящего канала на дневном графике).
Более отдаленные цели роста – уровни сопротивления 2829.0, 2850.0 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Пробой уровня сопротивления 2877.00 (абсолютные максимумы) будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.
Сигналом для открытия коротких позиций и возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 2740.0.
В долгосрочной перспективе сохраняется бычий тренд, пока S&P500 торгуется выше ключевых уровней поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2662.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 2740.0, 2710.0, 2695.0, 2662.0, 2630.0
Уровни сопротивления: 2790.0, 2802.0, 2829.0, 2850.0, 2877.0, 2900.0
DJIA: США объявили о намерении ввести новые импортные пошлины на китайские товары
11/07/2018
Текущая ситуация Мировые фондовые индексы начали торговый день в среду на негативной территории. Фьючерс на индекс DJIA торгуется в начале европейской сессии в среду вблизи отметки 24700.0, что на 0,45% ниже цены закрытия вторника. Резко упала доходность 10-летних американских гособлигаций на фоне роста сделок на их покупку.
На фондовом рынке была отмечена масштабная распродажа в свете возобновившихся страхов насчет торговых отношений США и Китая.
Как стало известно, Белый дом заявил о намерении дополнительно ввести 10-процентные пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов.
Дополнительные пошлины планируется ввести вслед за введением на прошлой неделе пошлин на китайские машины и оборудование, детали и электронику стоимостью 34 млрд долларов. Также планируется введение пошлин на электронные и другие компоненты стоимостью 16 млрд долларов.
Китай ответил на первые ограничения со стороны США пошлинами на сельскохозяйственную продукцию, самолеты и другие товары стоимостью 34 млрд долларов и заявил, что на втором этапе введет пошлины на товары ровно такой же стоимости, как США.
Ранее Трамп угрожал обложить пошлинами весь экспорт из Китая, который составляет 505 млрд долларов в год.
В Министерстве Коммерции КНР уже сообщили, что китайская сторона шокирована намерениями американских властей ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд.
«Чтобы защитить основные интересы страны и интересы народа КНР, китайское правительство, как всегда, должно будет принять необходимые контрмеры», — указывается в заявлении министерства.
Теперь инвесторы будут следить за развитием ситуации вокруг эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
Решение США ввести дополнительные пошлины усугубило конфликт между Вашингтоном и Пекином, а также стало сигналом другим торговым партнерам о том, что в торговых войнах США не намерены отступать.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Опубликованные в минувшую пятницу сильные данные с американского рынка труда, а также другие важные американские макро статистические данные, усилившие ожидания роста ВВП США на 4% во 2-м квартале, впервые с 2014 года, способствовали росту американских фондовых индексов, в том числе DJIA.
Тем не менее, с открытия торгового дня в среду DJIA падает. Намерение США ввести дополнительные импортные пошлины на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов усилило опасения инвесторов относительно эскалации международных торговых войн.
Пока что уровень поддержки 24600.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) сдерживает DJIA от более глубокого снижения. В целом, выше уровней поддержки 24100.0 (ЕМА200 на дневном графике), 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) сохраняется позитивная динамика.
Пробой локального уровня сопротивления 24940.0 (максимумы июля) возобновит рост DJIA. Ближайшая цель роста – уровень сопротивления 25400.0 (максимумы июня). В случае пробоя уровня сопротивления 25400.0 DJIA направится в сторону уровней сопротивления 25750.0, 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).
В альтернативном сценарии пробой уровней поддержки 24100.0, 24050.0, 23800.0 (ЕМА50 на недельном графике) значительно усилит риски слома бычьего тренда.
Уровни поддержки: 24600.0, 24400.0, 24100.0, 24050.0, 23800.0, 23120.0, 22450.0
Уровни сопротивления: 24940.0, 25000.0, 25400.0, 25750.0, 26200.0, 26620.0
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
