Ежедневный анализ фундаментальных данных

Следующая неделя будет очень насыщенной на значимую макроэкономическую статистику и события. В европейскую сессию будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Германии, Еврозоны и Великобритании. В Великобритании выйдет индекс цен на жилье от HBOS, данные по розничным продам, по объему покупок активов Банком Англии, по изменению объема промышленного производства, индексы закупочных и отпускных цен производителей, сальдо торгового баланса, данные по изменению объема ВВП, станет известно решение по ставкам Банка Англии, ожидается на том же уровне, также будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. Германия отчитается по изменению объема заказов в промышленности, опубликует изменение объема промышленного производства, индекс потребительских цен и сальдо баланса внешней торговли. В Еврозоне будет опубликован композитный индекс PMI, индикатор уверенности инвесторов от Sentix ,выйдет изменение объема розничной торговли, прирост ВВП, изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны, валовый прирост основного капитала Еврозоны, состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В данный момент для роста евро/бакса не хватает фундаментальных предпосылок. В некоторой степени их могут создать итоги очередного заседания ЕЦБ. Однако, существенных изменений в денежно-кредитной политике регулятора и его риторике не ожидается. Учетная ставка, останется неизменной, а Марио Драги, скорее всего, выразит удовлетворение итогами LTRO и подчеркнет необходимость дальнейших реформ налогово-бюджетных политик в ЕС и проведения структурных реформ в странах теряющих свою конкурентоспособность. Исходя из этого возможно тестирование поддержки 1.3165, пробитие которой может открыть дорогу к 1.2975.
Блок статистики из США: изменение объема производственных заказов и производственный индекс Empire Manufacturing, данные по запасам сырой нефти, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, данные по композитному индексу ISM для непроизводственной сферы, данные по обращениями по безработице, данные по изменению числа занятых от ADP, изменение числа занятых, изменение средней почасовой оплаты труда, уровень безработицы. Бакс может оказаться чувствителен к данным по Индексам менеджеров по закупкам в сфере услуг от Института управления поставками и свежей порции статистики с рынка труда в США. Особую актуальность эти цифры приобретут в свете последних заявлений господина Бернанке, которое было воспринято рынками как сигнал о том, что в ближайшее время не будет предпринят третий раунд количественного смягчения на фоне возобновления роста в крупнейшей экономике мира.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

прочитал прогноз на следующую неделя ancora на следующую неделю разве из такого объема макроэкономической информации, статистических данных не выплывет что нибудь неординарное.

Сегодня в ходе европейской сессии выйдет индекс цен на жилье Великобритании от Halifax, индексы деловой активности в секторе услуг Франции, Германии и Еврозоны, индекс PMI в секторе услуг Великобритании, индикатор уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix, данные по розничным продажам Еврозоны. Евро/бакс сегодня может продолжить нисходящее движение, начатое в конце прошлой недели, цели которого сегодня на уровне 1.3150, а возможно и далее до 1.3100. В случае выхода экономических новостей выше прогнозов возможно восстановление к уровню 1.3250/80. В американскую сессию выйдет индекс деловой активности в сфере услуг и данные по производственным заказам в США.
По материалам: Тeletrade.ru.

вообще средства полученные от ЕЦБ отчасти пойдут на рекапитализацию банков отчасти на то чтоб рефинансировать долги ЕС. это их основное направление, а уже через долговый рынок пойдут сново в банки где будут мультиплицироваться и увеличитьва денежную массу.. тогда уже и будут доходить чреез кредитный рынок.
Нефть вырасла в 10 раз номинально.. но не реально... почитай нефть в золоте.. сейчас цена нефти для США на уровне 90-х.. суть в том, что рост номинальный произодит из за увеличения баланса активов(денежной базы) основными ЦБ.

На сегодня важных экономических новостей не запланировано. В европейскую сессию выйдет только индекс цен на жилье Великобритании от Halifax да ВВП Еврозоны. А американскую сессию с новостями еще хуже, выйдут данные по продажам в магазинах ICSC-Goldman и Redbook Average. Все внимание рынка сейчас приковано к важнейшему событию этой недели: договору с частными кредиторами Греции. В поддержку евро, 12 крупнейших держателей государственного греческого долга сказали, что они будут участвовать в облигационном свопе. Это хороший знак. Если в ближайшие время рынок и далее получать подобные намеки, это сможет оказать поддержку евро/баксу и он может вернуться к 1.3300 с дальнейшей целью на 1.3350. В случае появления отрицательных новостей возобновится движение к 1.3150 и далее 1.3100.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

Сегодня в европейскую сессию выйдут данные по производственным заказам Германии. Только очень хорошие данные могут поддержать евро, хотя я этого не жду. Основное влияние на рынок сегодня продолжает оказывать тема облигационного свопа и доли добровольного участия в ней частных инвесторов. Уже известно, что все греческие банки примут участие в соглашении. Тем не менее, под вопросом остаются хеджевые фонды. Новые комментарии по этой теме будут оказывать влияние на евро/бакс. В случае позитивных известий спрос на рискованные активы может вернуть пару выше 1.3200 с дальнейшими целями на 1.3240 и 1.3300. Если же сегодня появятся слухи о том, что доля участия не достигнет и 75%, евро/бакс продолжит падение ниже 1.3100 с дальнейшей целью на 1.3035. В американскую сессию выйдут производственные заказы США, данные по изменению числа занятых от ADP, по изменению уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, изменению запасов нефти и объему потребительского кредитования. Выход позитивной статистики укажет на постепенное восстановление экономики США и может поддержать бакс.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

Сначала о приятном. Прекрасную половину поздравляю с праздником весны!
Ну а теперь переходим к фундаментальным данным на 8.03. Сегодня день знаковый, он определяет движение евро/бакса на ближайшее время. В ходе европейской сессии мы увидим данные по промышленному производству Германии, затем будут объявлены решения Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, ставки по большой вероятности останутся неизменными. Затем будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии и пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ Драги. Наиболее интересно выступление Драги, вполне возможно, что он попытается смягчить горечь потерь по Греции каким-нибудь приятным сообщением. Это поможет паре подойти к 1.3200. А затем в конце дня будет вынесен приговор по Греции, будет объявлено решение по облигационному свопу. В связи с этим аналитиками рассматривается 3 варианта поведения евро/бакса: 1. Если доля участия выше 90%, пара начнет движение к 1.3200 и далее к 1.3240 и 1.3300. 2. Если доля участия составит 75%-90%, евро/бакс останется на текущих уровнях или может немного спуститься к 1.3100. 3. Если доля участия ниже 75%, евро/бакс обвалится ниже 1.3100 с дальнейшей целью на 1.300. Я больше склоняюсь ко второму варианту.
В американскую сессию выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице, но они скорее всего останутся незамеченными рынком на фоне новостей из Европы.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

Самое ожидаемое событие этой недели завершилось, принято окончательное решение по облигационному свопу. Результаты по PSI в Греции показали, что 85,5% держателей греческих облигаций согласились принять облигационный своп. Рынок, в преддверии выхода данных, уже заложил позитив в цену евро/бакса, вчера вечером евро/бакс предпринял попытку тестирования уровня 1.3300. Сегодня после обнародования результатов, ожидаю откат пары к 1.3200. В европейскую сессию еще будет опубликован индекс потребительских цен и торговый баланс Германии, изменение объема промышленного производства Франции, данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности, индексу закупочных и отпускных цен производителей, по инфляционным ожиданиям потребителей, по оценке изменения ВВП Великобритании. Только очень хорошие экономические показатели стран Европы могут поддержать евро. В американскую сессию выйдут данные по торговому балансу, изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, данные по уровню безработицы, средней почасовой оплате труда, средней продолжительности рабочей недели, данные по товарным запасам на складах оптовой торговли США. Ожидается позитивная динамика американских показателей, что в свою очередь может поддержать бакс. Движение евро/бакса сегодня ожидаю в довольно широком диапазоне 1.3300 - 1.3140.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

Доллару США необходимы хорошие данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства для продолжения роста, который начался в 4-м квартале 2011 года, говорят в RBC Capital Markets. Банк прогнозирует, что число рабочих мест в США вырастет на 193 000, в то время как консенсус-прогноз говорит о росте на 210 000. Также банк прогнозирует уровень безработицы 8,5% против 8,3% согласно консенсус-прогнозу. Учитывая молчание Бернанке относительно третьего этапа количественного смягчения и предположение некоторых СМИ о том, что разговоры о количественном смягчении ведутся в той или иной форме, RBC Capital Markets считают, что доллару США для дальнейшего роста просто необходимы хорошие показатели. Выход данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства ожидается в 13.30 по Гринвичу.

Аналитика от Доу Джонс

На следующей неделе нас ждет довольно большой блок экономической статистики. В европейскую сессию Великобритания опубликует индекс доверия в занятости от Lloyds, данные по балансу цен на жилье от RICS, сальдо торгового баланса со странами ЕС, данные по безработице и изменению уровня среднего заработка; в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW; будет опубликован блок статистики Еврозоны: данные по инфляции и изменению объема промышленного производства, сальдо баланса внешней торговли, индекс настроений в деловой среде от института ZEW, будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. Наибольшее влияние на курс евро/бакса могут оказать отчеты по индексам делового оптимизма Германии и Еврозоны от института ZEW, а также индекс потребительской инфляции в еврозоне. В случае выхода положительных новостей евро/бакс попытается закрепиться выше 1.3240 и развить наступление в направлении 1.,3300 и 1.3360. В случае выхода плохих новостей евро/бакс закрепиться ниже 1.3100 и протестирует поддержку 1.2965. Также на этой неделе стоит обратить внимание на выступления политиков на встрече министров финансов стран Евросоюза и на речь президента Европейского Центрального Банка Марио Драги. Эти выступления так же могут существенно повлиять на курс евро. В американскую сессию нас ждет довольно внушительный блок статистики по США. США огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета, данные по изменению объема розничной торговли, по изменению объема запасов на коммерческих складах, данные по запасам сырой нефти, выйдет сальдо платежного баланса и индекс цен на импорт, индекс цен производителей, объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, производственный индекс Empire Manufacturing и ФРС-Филадельфии, коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства, индекс настроения потребителей от университета Мичигана, данные по инфляции и безработице, состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC, выступит председатель ФРС Бернанке. Основным событиями, способными оказать существенное влияние на бакс, будут данные по рынку труда, а также итоги очередного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Выход положительных новостей укажет на восстановление экономики и можно ожидать роста аппетита к рисковым активам, что в свою очередь позитивно скажется на евро/баксе и, наоборот, если цифры принесут негативный сюрприз, то реакция будет носить противоположный характер.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org.

наиболее важные данные на следующей неделе, которые могут повлиять на изменения евро/доллара:
- во вторник,
13 марта — Еврозона. Индекс ZEW,
— Германия. Индекс ZEW.
- в среду,
14 марта — Еврозона. Индекс потребительских цен,
— США. Платежный баланс.
- в четверг,
15 марта — Еврозона. Уровень занятсти,
— США. Приток капитала.
- в пятницу,
16 марта — США. Индекс потребительских цен.

Сегодня экономических новостей практически нет. В европейскую сессию выйдет индекс оптовых цен и данные по продажам 5-летних облигаций Германии. В американскую сессию выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета США. Вряд ли эти новости смогут существенно повлиять на курс евро/бакса. По всей вероятности евро/бакс будет сегодня торговаться в интервале 1.3165 - 1.3040.
По материалам: Тeletrade.ru.

Основными событиями европейской сессии сегодня будет встреча совета министров финансов стран Евросоюза, данные по торговому балансу Великобритании, выход индексов настроений в деловой среде Германии и Евросоюза от института ZEW, выступление президента ЕЦБ М. Драги. Евро/бакс будет пользоваться спросом после заявления президента Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, который сказал, что министры финансов Еврозоны дали свое политическое одобрение на новый пакет помощи Греции в размере 130 млрд. евро. Кроме того, в случае выхода хороших данных по индексам экономических настроений ZEW и низких уровней доходности по португальским гособлигациям, евро/бакс может укрепиться и попытаться подняться к 1.3200 с дальнейшей целью на 1.3260. В американскую сессию выйдут данные по розничным продажам, будет опубликовано решение по учетной ставке ФРС и сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС. Если сегодняшнее сопроводительное заявление натолкнет рынок на мысль, что дополнительного смягчения монетарной политики не последует, то последует укрепление бакса. Дополнительным толчком к росту бакса могут стать сильные уровни розничных продаж. В таком случае не исключено снижение евро/бакса к 1.3100 и далее к 1.3040. Так, что день сегодня, думаю, будет интересный.
По материалам: Тeletrade.ru., Fxclub.org., Forexpf.Ru.

Даже выход отчетов Германии и Еврозоны по экономическим настроениям ZEW, которые оказались значительно лучше прогнозов, не смогли оказать значительной поддержки евро.На данный момент евро/бакс обновил минимум сессии на 1.3120. Впереди у нас еще блок статистики по США, но и она вряд ли окажет поддержку евро, а потому евро/баксу остается лишь дорога на юг.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.

Сегодня в европейскую сессию выйдут данные по безработице и изменению среднего заработка в Великобритании, выйдет индекс потребительских цен и данные по промышленному производству Еврозоны. Рынок вряд ли будет активно реагировать на эти показатели, лишь в случае выхода данных намного лучше прогнозов евро/бакс сможет восстановиться до 1.3100, однако вряд ли уйдет выше 1.3160. В противном случае продолжится движение к 1.3000 и возможно 1.2975. В американскую сессию выйдут данные по сальдо платежного баланса, индексу цен на импорт, изменению запасов нефти, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. Вышедшие накануне сильные данные по розничным продажам США и оптимистичные комментарии FOMC на тему темпов восстановления рынка труда будут оказывать поддержку американской валюте в ближайшее время. Главное - упоминаний о QE3 не последовало. Все это дает основания предполагать что и дальше евро/бакс будет укрепляться.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.

Сегодня в европейскую сессию в Еврозоне выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ и изменение числа занятых, во Франции выйдут данные по продаже 2-летних облигаций, в Великобритания выступит член Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбент. Снижение евро/бакса, скорее всего, продлится и сегодня. Если прорыв ниже 1.3000 все же состоится, то открывается путь к 1.2940 и далее 1.2900. В американскую сессию выйдут данные по первичным обращения за пособием по безработице, выйдет индекс цен производителей, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка и производственный индекс ФРБ Филадельфии, выйдут данные по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Тот факт, что даже слабые экономические данные, опубликованные Штатами в среду, не остановили укрепления бакса, говорит об одном - бакс в восходящем тренде. Кроме того спрос на бакс поддерживает позитивная динамика доходности по 10-летним бондам и рост на фондовых площадках. В случае выхода сегодня сильных данных с рынка труда будет подтверждено дальнейшее восстановление экономики, что в свою очередь опустит евро/бакс ниже 1.3000 и даст толчёк к развитию движения к 1.2940.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.

Сегодня календарь европейской сессии совсем пуст, только в Еврозоне выйдет сальдо торгового баланса. Евро вчера несколько восстановился на фоне новостей о том, что МВФ одобрил займ для Греции в размере 28 млрд евро и нежелании ЕЦБ понижать учетные ставки в ближайшее время. Однако долговой кризис продолжает негативно сказываться на доверии инвесторов и евро в возможно скоро столкнётся с новыми продажами. В американскую сессию будет опубликован индекс потребительских цен и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, выйдут данные по промышленному производству и использованию мощностей, будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти. Учитывая вчерашнюю реакцию рынка на довольно позитивную американскую статистику, укрепление бакса на данном этапе закончилось, возможно, на время. Сегодня бакс может оказаться под давлением на фоне фиксации прибыли по баксу после его недавнего укрепления. Исходя из этого, сегодня возможно дальнейшее восстановления евро/бакса к 1.3100 и возможно далее к 1.3150.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.

Основные фундаментальные данные следующей недели. Значимых событий, способных оказать существенное влияние на курс евро/бакса, на следующую неделю не запланировано. В европейскую сессию выйдут данные по Германии, это индексы производственных цен, индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг. В Еврозоне выйдет сальдо платежного баланса ЕЦБ, данные по изменению объема строительства, индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг, а также композитный индекс PMI, изменение объема промышленных заказов, индикатор потребительской уверенности Еврозоны, выступит с речью президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В США выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, по объему продаж жилья на первичном и вторичном рынке, по запасам сырой нефти, будут опубликованы данные по безработице, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. Евро/бакс, скорее всего, будет торговаться в интервале 1.3300 – 1.3000.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.

Фундаментальные данные на 19.03. Сегодня экономических новостей практически нет. В Еврозоне выйдет сальдо платежного баланса. В американскую сессию выйдет индекс состояния рынка жилья США от NAHB, да выступит с речью член Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. Евро/бакс может получить поддержку после заявления Ангелы Меркель о том, что европейские лидеры обсудили возможность объединения средств обоих антикризисных фондов в целях дальнейшей стабилизации финансовой ситуации в регионе. Евро/бакс сегодня по всей вероятности будет торговаться в диапазоне 1.3290 - 1.3120.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.

Сегодня экономических новостей не слишком много. В европейскую сессию выйдет индекс цен производителей Германии, индекс потребительских цен и розничных цен Великобритании, данные по балансу промышленных заказов Конфедерации британских промышленников. Кроме того, в отсутствие важных экономических новостей стоит обратить внимание на рынок ценных бумаг, если доходность европейских облигаций снизится, евро/бакс может подняться выше 1.3320. В свою очередь, в Европе забот еще довольно много. Рассказы о Португалии как следующий объекте PIMCO, что Португалия выглядит "второй Грецией" могут остановить укрепление евро и направить евро/бакс к 1.3150 и далее к 1.3100. В американскую сессию выйдут данные по разрешениям на строительство и закладке новых домов, выступит с речью председатель ФРС Бернанке. Если в выступлении Бернанке тема восстановления американской экономики вновь вернется, а в отношении QЕ не будет ничего сказано, ралли доллара возобновится и евро/бакс способен откатиться к отметке 1.3200, пробой которой откроет путь к 1.3160 и далее 1.3100.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru.