Ежедневный анализ фундаментальных данных

Все важные экономические новости Европы уже вышли. Розничные продажи Еврозоны оказались хуже прогнозов, отчеты по деловой активности PMI в секторе услуг стран Европы продемонстрировали неоднозначные данные, но не смотря на это евро/бакс устремился вверх и сейчас торгуется возле максимума сессии. В американскую сессию мы увидим индекс деловой активности в сфере услуг, данные по производственным заказам, средней почасовой оплате труда, средней продолжительности рабочей недели. И наибольший интерес представляют данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы. В случае,если данные по безработице принесут с собой положительный сюрприз, евро/бакс может воспользоваться ростом оптимизма и сломать сопротивление 1.3200 и развить наступление в область 1.3330. Курс евро/бакса на сегодня 1.3230 - 1.3080.
По материалам Тeletrade.ru.

Квантовый анализ от компании «FreshForex» по паре евро/доллар
Ключевое сопротивление по-прежнему располагается на уровне - 1.3210. С пробоем этого уровня у евро вновь появятся шансы дорасти до максимума - 1.3275. Начальная поддержка расположена на уровне - 1.3080. Пока евро торгуется выше последней, сохраняется первая цель - 1.3210, где, как мы выяснили, находится ключевое сопротивление. Пробой поддержки приведет eur/usd к дальнейшему падению и цели - 1.3015.

На следующей неделе достаточно много значимых событий. Прежде всего, это Объявление о процентной ставке Банка Англии и ЕЦБ и Пресс-конференция ЕЦБ. Без сомнений Банк Англии оставит учетную ставку без изменений, то от ЕЦБ можно ожидать еще одного шага вниз на 0,25 базисных пунктов. Однако аналитики полагают, что в свете успешно реализованных мер по повышению ликвидности банковского сектора и снижения доходности по облигациям Испании, Италии и Франции, ставка ЕЦБ также не изменит ставку. Интересна будет пресс-конференция господина Драги, он, вероятно, ограничатся лишь подтверждением намерения провести очередной аукцион по предоставлению трехлетних займов в феврале и выразит удовлетворение мерами по реформированию фискальных политик ряда стран еврозоны. Тон конференции может оказать существенное влияние на евро/бакс. Кроме того в европейскую сессию еще выйдут производственные заказы и индекс потребительских цен Германии, баланс цен на жилье, торговый баланс, промышленное производство, индекс закупочных и отпускных цен производителей и оценка роста ВВП Великобритани. В американскую сессию существенное влияние на курсы валют может оказать публикация протоколов заседания FOMC, заявки на пособие по безработице, торговый баланс США и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета. Также будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета США и данные по продажам 10-летних Казначейских облигаций США. Евро/бакс в случае преодоления сопротивления 1.3200 может устремится к отметке 1.3450. Если же евро/бакс будет вынужден двинуться вниз, то целями станут 1.3000 и возможно уровень 1.2925.
По материалам Тeletrade.ru. и fxclub.org.

Глава Еврогруппы Юнкер не исключает варианта при котором Греция объявит дефолт
Такой вариант не исключает глава Еврогруппы господин Юнкер комментируя ситуацию с переговорным процессом вокруг Греции.В интервью немецкому изданию «Der Spiegel».По словам Юнкера нельзя исключать варианта при котором грекам не удасться достичь солидарного с Евросоюзом решения по поводу новых бюджетных сокращений и реформ, что будет означать невозможность предоставления новой финансовой помощи для Греции со всеми вытекающими последствиями в том числе и в виде дефолта.

Сегодня экономический календарь не порадует нас богатой статистикой. В европейскую сессию выйдет индекс цен на жилье Великобритании от Halifax, индикатор уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix и производственные заказы Германии. Вряд ли эти данные могут сильно повлиять на курс евро/бакса. В американскую сессию выйдет еще меньше новостей. Выйдут данные по продажам 3-месячных долговых обязательств да выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишер, что тоже не окажет влияния на движение валют. Единственное, на мой взгляд, может оказать влияние на курсы валют это нагнетание истерии вокруг возможной войны с Ираном, что будет не на руку евро. А так предполагаю флет в интервале 1.3170 - 1.3000.
По материалам Тeletrade.ru.

Евро/бакс снижается на фоне сообщения о том, что спрэд доходности 10-летних португальских и немецких облигаций растет на 0.19% и составляет 13.45%. Росту доходности португальских бумаг способствовало сообщение о том, Лиссабон решил обратиться к Lazard & Co за консультацией по реструктуризации своего долга, хотя представители Lazard и опровергают данную информацию.
Источник: Forexpf.Ru.

Опять на первый план выходит тема о влиянии американского фундамента на поведение доллара. Совсем недавно, и в январе, да и в четверг на недельных данных по безработице, доллар реагировал падением (вёл себя, как в кризис, когда он является валютой-убежищем), а в пятницу преподнёс сюрприз, отреагировав на хорошие данные укреплением (как и было всешда до кризиса, т.е. стандартно). Вот и ломай теперь голову, как поступать в следующие разы. Всё больше укрепляюсь во мнении, что вступать в рынок перед значимыми событиями (отчётами) из штатов- это большой риск, и в большей степени угадайка (игра, рулетка, называйте как хотите...) А так ведь хочется, руки так и чешутся... Но как говорил незабвенный Черномырдин, будучи премьер-министром: "... У кого чешутся руки, чешите в другом месте...". А что имеем в итоге? Евра и фунт закрыли день практически там же, где и открывали, оставшись в диапозонах.

Лидерам политических фракций Греции удалось достичь соглашения о дальнейшем сокращении бюджетных расходов, говорится в заявлении премьер-министра страны Лукаса Пападемоса. В документе, который был опубликован после их встречи с главой кабинета, говорится о том, что речь идет об объеме средств, равному 1,5% от национального ВВП, передает Reuters.В заявлении подчеркивается, что в основном сокращения коснутся заработных плат в государственном секторе. Кроме того, лидеры намерены провести еще одну встречу. Она намечена на 6 февраля, и от ее итогов зависит, получит ли Греция финансовую помощь или нет. Как уточнил после заседания представитель партии ПАСОК, партийные лидеры должны дать ответ до полудня (14:00 мск) 6 февраля

Сегодня, как и вчера экономический календарь пуст. В европейскую сессию выйдут данные по промышленному производству Германии. Вряд ли эти данные сильно повлияют на курс евро/бакса. В американскую сессию мы увидим объем потребительского кредитования США, а также реакцию рынка на речь председателя ФРС г-на Бернанке. Тон его выступления может повлиять на бакс. И конечно же проблемы Греции остаются в центре внимания. Правительство Греции пока отказывается идти на дополнительные сокращения расходов, а кредиторы не хотят смягчать условия погашения обязательств. Сегодня состоятся очередные переговоры по поводу реформ. Очередное безрезультатное заседание может вызвать новую волну продаж евро/бакса, что поможет пробить поддержку 1.31 с последующей целью на уровне 1.3000. В случае положительного решения евро/бакс устремится к уровню 1.3200 и выше. К тому же еще в ближайшей перспективе остается эскалация напряжения вокруг Ирана.
По материалам Тeletrade.ru. и fxclub.org.

Важные новости на сегодня:
07:30 мск. Австралия: Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии (Предыдущее значение - 4.25 %, Прогноз - 4 %, фактическое значение - 4.25%)
15:00 мск. Германия: Промышленное производство за декабрь (Предыдущее значение - -0.6 % м/м, Прогноз - -0.3 % м/м)
19:00 мск. США: Выступление главы ФРС США Бернанке

Греция ликвидирует 15 000 рабочих мест в государственном секторе.
Греция согласилась на жестокие условия сокращения расходов, уступив усиленному давлению кредиторов 6 февраля 2012 года.
АФИНЫ спешать протолкнуть экономические изменения, которые они надеются убедят частных кредиторов, чтобы они предоставили льготные условиях погашения долга и предлагают Европе предоставить им 130 000 000 000 евро, или $ 171 млрд. залоговых денег, для очередного тура, чтобы избежать дефолта по платежам в марте.

Технически, EUR/USD. Усилия по поддержанию евро видны на графиках, не смотря на волатильность, единая валюта остается устойчивой.
Модель «двойная вершина» частично отработала. Пара снизилась и перешла в фазу консолидации.
Только четкий прорыв $ 1.3020 снизит евро к $ 1.2930/50, минимум 25 января, а затем до $ 1.2855/75 (61.8 процента отката январского ралли от $ 1.2624-1.3233).
Трехдневный тренд - Вниз
Недельный тренд - Вверх
200-дн. скол.ср - 1.3542
Внутридневные
3-е сопротивление - 1.3285
2-е сопротивление - 1.3213
1-е сопротивление - 1.3171
Точка разворота - 1.3097
1-я поддержка - 1.3057
2-я поддержка - 1.2985
3-я поддержка - 1.2943
Учитывая, в целом отсутствие существенной хорошей поддержки со стороны фундаментальных данных, можно рассматривать продажи евро на этой неделе, который, как ожидается, снизится как минимум до 1.30.

Мария Даманаки, греческий комиссар в ЕС , отметила в понедельник, что сценарии для выхода Греции из еврозоны превратился в планы. Обсуждение греческого дефолта перешло от «непредвиденных расходов» в прошлом году к «подготовке». "Теперь это не просто сценарий. Они представляют собой альтернативные планы, которые в настоящее время открыто изучены...(с)
Наконец - то начинают признавать неизбежность. Но как красиво спускают на тормозах !

tuarek, поздравляю, ваш баланс аннулирован. Копипаст без указания ссылки на источник запрещен.
Всех касается: Я не буду проверять каждый пост, иногда Я могу "закрыть" глаза на это, но если вы занимаетесь копипастом, не удивляйтесь, если однажды с вашего баланса будет снята единовременно некоторая сумма, в качестве штрафных санкций.

Евро/бакс уже 2 раз в течении сессии пошел в рост, чему способствовало появившееся сообщение о возможном варианте соглашения по бюджетным мерам, который греческое правительство может одобрить уже сегодня. Еще не подписано, а может возможно будет подписано, е евро рванул вверх, это говорит о том, что рынок ищет любую зацепку, чтобы прорваться выше 1.3200, на рынке правят быки по евро.
По материалам: Forexpf.Ru.

Европа разрабатывает план разделения счетов для финансовой помощи Греции
Medelle Finance
Об этом стало известно после вчерашней пресс-конференции лидеров Германии и Франции.Предполагается, что счета на которые будет поступать финансовая помощь для Греции разделят и на один счет могут поступать деньги для расплаты с держателями греческих долгов, а на другой счет будут поступать минимальные выплаты для правительства Греции необходимые для финансирования текущих расходов правительства.При этом Греция получит деньги со второго счета только в случае принятия условий МВФ и ЕС по поводу необходимых реформ и бюджетных сокращений.Это решение принято на случае затягивания переговоров с Грецией и в случае острой необходимости и чтобы избежать неконтролируемого дефолта держатели долговы будут иметь теоритическую возможность получать выплаты за счет ресурсов МВФ и ЕС которые будут размещаться на специальном счете.

Источник «The Financial Times»
На текущих сейчас красиво медведей делают. Совсем не удивлюсь, если и мишки на колбасу отправятся. Фонда уж очень подозрительно себя ведет.

В то время как попытки быков по евро развить наступление в азиатскую сессию не принесли успеха, и к настоящему времени пара скорректировалась ниже, ситуация в целом остается довольно благоприятной для быков. Аппетит к риску возрос, а консолидация последних недель была прервана пробитием верхней границы диапазона, и в Bank of America - Merrill Lynch’s предупреждают, что в свете этого события линия шеи перевернутой головы и плеч, заметных на дневном графике, может оказаться не столь прочным сопротивлением. В банке отмечают, что рывок выше $1.3300 откроет дорогу к цели сформировавшегося флага в районе $1.3400 и уровню коррекции Фибоначчи в 38.2% от движения с максимумов октября в районе $1.3434, а затем и к $1.3626 (61.8%) и $1.3705. Стратеги BoA - ML рекомендуют занимать длинные позиции в евро/долларе от $1.3205 с первоначальной целью на $1.3434 и стопом на $1.3165. Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

Примерно такое выдают сейчас практически все без исключения информеры, теперь то, что не так бросается в глаза:
До вчерашнего дня по разным источникам практически 70% игроков стояли в коротких позициях по евро/доллар.
На текущий момент: по фьючерсам на евро так: спекулянты увеличили лонги на 607 уменьшили шорты на -13,194; комерсанты уменьшили лонги на -9,308 увеличили шорты на 4,383; всего лонгов 273,388 шортов 247,009.
По фьючерсам на евробакс 3х мес. спекулянты увеличили лонги 43,518; уменьшили шорты -48,866; комерсанты увеличили лонги на 63,372; увеличили шорты на 168,180. Как известно, маркетмейкеры обувают в первую очередь коммерсантов...
Дальше, на вчерашнем размещении трежерис, регулятор вдруг, по непонятным причинам, начал сокращать объемы. Моё видение: удешевление бакса явно не вписывается в планы последнего...
Краткосрочные ставки овернайт по доллару вчера "вдруг" взлетели с -0,35% до 1,77%

Ну как то так, решать Вам, уважаемые спекулянты. Лично я пробую входить в короткие, время рассудит, тем более что тех. анализ ну просто слюной захлебывается, крича о лонгах.

Сегодня экономически календарь практически пуст. В европейскую сессию выйдут данные по торговому балансу и продажам 5-летних облигаций Германии. Евро может получить поддержку со стороны падающей доходности по долговым обязательствам правительств еврозоны.В американскую сессию мы увидим данные по изменению запасов нефти, количеству заявок на ипотечный кредит MBA и продажам 10-летних облигаций. Макроэкономическая статистика в последнее время также побуждает инвесторов к покупке рисковых активов и создает дополнительное давление на доллар. И опять же сегодня рынок будет тщательно следить за Грецией. Ожидается, что соглашение между "Тройкой" и Грецией будет достигнуто, только потому, что у Афин нет другого выхода. Тем не менее, лидеры партий все еще могут вставить палки в колеса и отсрочить завершение переговоров. Если это случится, евро быстро обвалится обратно к 1.31 с дальнейшей целью на 1.3040. Сегодня кабинет министров должен одобрить проект соглашения по условиям пакета помощи, далее в четверг проект должен получить одобрение Еврогруппы, а в предстоящие выходные программа должна быть принята в парламенте Греции. Сегодня ожидаю курс евро/бакса в интервале 1.3330 - 1.3150.
По материалам: Тeletrade.ru., Forexpf.Ru., Аkmos.ru.

На этой инфе и влететь можно :glasses:


Крупнейшие европейские банки пока не решили участвовать в февральском 3 летнем кредитном аукционе от ЕЦБ
Medelle Finance
Text
Информация переданная не так давно сподачи британского издания «Financial Times» о якобы огромном спросе со стороны банков на предстоящем в конце февраля 3 летнем LTRO от ЕЦБ была фактически опровергнута информацией от американского издания «The Wall Street Journal».В заметке на тему спроса на кредитные ресурсы от ЕЦБ сказано, что самые крупные банки Европы так и не не решили обозначить свое участие в долгосрочной кредитной программе от ЕЦБ поскольку опасаются даже не за свою репутацию, а опасаются давления со стороны регуляторов в том случае если будут занимать деньги у государственных струтктур.Банки опасаются, что регуляторы могут обозначить свои требования к тем финансовым институтам которые брали кредитные деньги в плане ограничения бонусов или вынуждения к участию в тех или иных проектах где государство видит необходимость применения денежных ресурсов от банков.Поэтому крупные банки пока сомневаются в том есть ли смысл участвовать в подобных программах если в результате надо будет иметь определенные обязательства перед ЕЦБ и при этом в случае чего еще и иметь «подмоченную» репутацию государственного должника.

Гномы отжигают, а евро/доллар стоит практически на месте. Ха ха, хороший признак. :music:
Дождемся ещё размещения дойче бумажек, а там видно будет.