ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара доллар иена на торгах форекс во вторник выросла, достигнув 10-дневного максимума. Валюта Страны Восходящего Солнца отступила после оглашения итогов заседания Банка Японии. Японский регулятор оставил монетарную политику без изменений. И подтвердил цель таргетирования доходности долгосрочных облигаций на уровне 0%. Причина снижения курса иены, в последние две недели велись спекуляции по поводу возможного повышения целевого уровня доходности гособлигаций и сокращения объемов программы количественного смягчения. Так как ожидания не оправдались и регулятор заявил о намерении продолжать проведение крупномасштабной программы количественного смягчения, иена оказалась под давлением.

Фундаментальный анализ USDRUB

На прошедшей торговой неделе валютный рынок наблюдал преимущественно негативную статистику из Штатов. В понедельник, 23 июля, вышли со снижением на 0,6% данные по продажам на рынке вторичного жилья за июнь, несмотря на то, что индекс цен на жилье в мае упал на 0,2%. Также рынок недвижимости США подвели продажи новых домов в июне (статистика вышла 25 июля), которые снизились на 5,3%. Дополнительный негатив внесло падение деловой активности от Markit за июль на 0,1 единицы до уровня 55,9, против ожидаемых 56,0.

Сегодня начнется двухдневное заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС). Итоги будут опубликованы завтра в 21:00 (GMT+3). Финансовые участники ожидают, что уровень ключевой процентной ставки сохранится на отметке 2% годовых. Согласно CME FedWatch Tool, в настоящее время вероятность, что ФРС не изменит уровень ключевой процентной ставки, составляет 97%.

Рынок золота этим летом остается во власти монетарной политики Федеральной резервной системы и блока фундаментальных новостей локального характера. При этом колоссальный объем внешних геополитических рисков сейчас не имеет никакого выраженного влияния на стоимость золота.

Пара NZDUSD восстанавливается третью сессию подряд, используя явную нерешительность доллара в преддверии начала двухдневного заседания американского регулятора. Стоит отметить, что покупателей новозеландской валюты не смогла распугать даже слабая статистика по доверию в деловых кругах. В частности, согласно опубликованным данным бизнес оптимизм в Новой Зеландии в июле снизился до минимума с момента краха компании Lehman Brothers в 2008 году: 45% респондентов ожидают ухудшения общих условий ведения бизнеса в течение года.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В понедельник, 30 июля, торги по евро завершились в плюсе. Евро подорожал против доллара США до 1,1719. Ключевым драйвером для восстановления EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты. В начале торгов в Европе курс доллара снижался, несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Участники рынка могли его продавать перед оглашением итогов заседания ФРС в среду. Не исключено, что в текущей ситуации они занимают позиции против доллара, опасаясь, что ФРС не станет повышать 2 раза ставки в этом году. Сопроводительное заявление ФРС должно прояснить этот вопрос.

График валютной пары GBPUSD на четырёхчасовом таймфрейме продолжает сохраняться в пределах нисходящего движения:

Курс евро на торгах форекс вчера вырос на фоне общего ослабления доллара. Представленные накануне данные по еврозоне продемонстрировали смешанную динамику, но поддержали котировки валюты Старого Света. Индекс экономических настроений в июле составил 112.1 при прогнозе 112. Индекс делового оптимизма в промышленности снизился до 5.8 при прогнозном значении 6.7, а в секторе услуг возрос до 15.3 при прогнозе 14.2. Индекс уверенности потребителей составил -0.6, что соответствует прогнозу. По США были опубликованы данные по числу незавершенных сделок по продаже жилья. В июне показатель возрос на 0.9%, а в годовом исчислении сократился на 4% при прогнозе роста на 0.9% и снижения на 4% соответственно. 

В ходе европейских торгов пара евро/доллар повышалась до 1,1692. Росту котировок способствовали общее ослабление американской валюты и повышенный спрос на евро в кросс-парах. Евробыки отыграли больше 50% потерь, которые они понесли в четверг (26 июля) после заседания ЕЦБ во время выступления М.Драги.

Цена на нефть марки Brent продолжает колебаться вблизи уровня $75 за один баррель. В настоящий момент один баррель «черного золота» торгуется на отметке $75,18.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– EUR/USD. Прошедшие семь дней, как, впрочем, и последние полтора месяца, не принесли никаких сколько-нибудь значимых событий, в связи с чем рынок пребывает в лениво-отпускном настроении. Волатильность пары укладывается в 130 пунктов, а максимальное отклонение от Pivot Point среднесрочного бокового канала (1.1660) и того меньше – всего 90 пунктов, после чего пара возвращается в центральную зону. Так случилось и на этот раз – в момент окончания торговой сессии она замерла на отметке 1.1658;

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В пятницу, 27 июля, торги по доллару завершились в минусе. Он подешевел по всему рынку растеряв все позиции, заработанные в ходе европейской сессии. Продажи последовали после публикации данных по ВВП США за II квартал.

Данные совпали с прогнозом, поэтому покупатели стали закрывать длинные позиции по доллару перед выходными. Сработал принцип «покупай ожидания – продавай факты».  

По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, рынок уже учел санкции США против Ирана, которые должны вступить в силу 4 ноября текущего года. Санкции будут также распространяться на страны, импортирующие иранскую нефть. Чтобы обойти санкции, Иран планирует предоставить право частным компаниям покупать сырую нефть на внутренней бирже с последующим экспортом.

Цикличный характер рыночной динамики остается в силе. Американская валюта снова несколько выросла, однако все еще остается в целом в рамках давно установленных диапазонов. Сегодня ожидается релиз статистики ВВП США, и, кроме того, сегодня пятница, поэтому во второй половине дня есть вероятность некоторого всплеска волатильности. 

Прогноз EURUSD сегодня - пара на данный момент снижается ниже 1.1650, попадая, таким образом, в диапазон 1.1600-1.1650. Учитывая очень низкую волатильность, серьезных движений пока ожидать не стоит. Если пара снова закрепится выше 1.1650, то на волне пятничной фиксации позиций вполне сможет вырасти в сторону 1.1700.

Евро снизился против доллара на почти 80 пипсов с 1,1730 до 1,1650 после вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике. Европейский регулятор не внес никаких изменений в свою денежну-кредитную политику. ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на отметке 0% годовых, а также подчеркнул, что программа выкупа активов закончится в декабре (ежемесячные объёмы выкупа активов останутся на уровне 30 млрд евро до конца сентября, и после этого будут уменьшены до 15 млрд евро до конца декабря.) Также Марио Драги во время пресс-конференции подчеркнул, что ЕЦБ сохраняет свое положительное видение по европейской экономике и риски остаются сбалансированными. Эксперты ЕЦБ продолжают ожидать, что рост ВВП в 2018 году составит примерно 2,1% в годовом выражении. Глава ЕЦБ подчеркнул, что темпы роста европейской экономики начинают стабилизироваться и, что низкие темпы роста в первом полугодии 2018 года имеют временный характер. Вчера ожидалось, что при такой риторике со стороны ЕЦБ  снижение курса пары EURUSD.