ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Новую торговую неделю желтый металл начал достаточно уверенным ростом, более чем на 0,85%, благодаря поддержки со стороны доллара и высокого уровня спроса на защитные активы.

На доллар США давление оказали нарастающие опасения относительно дальнейших перспектив развития американской экономики. В пятницу трейдеры получили сильный сигнал указывающий на возможное развитие рецессии в США, впервые с 2007 года доходность по 10-летним и 3-месячным гособлигациям США практически достигли одного уровня. Сейчас инвесторы ждут новых данных важной экономической статистики из США, для оценки текущей ситуации в стране и оценки перспектив движения рынка.

В понедельник, 25 марта, рубль доказал, что отступление в пятницу перед долларом и евро было временным, и перешел в контрнаступление. Доллар и евро были вынуждены сдаться. Итог таков: к закрытию торгов понедельника обменный курс доллара США по расчетам «на завтра» упал на 56 коп. (-0,87%), до 64,1 руб., а курс евро — на 57 коп. (-0,78%), до 72,5 руб., обновив минимум с начала года.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В понедельник, 25 марта, торги по евро завершились ростом. На американской сессии пара евро/доллар достигала дневного максимума 1,1332. Поддержку паре EURUSD оказало ослабление доллара США по всему спектру рынка.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 26.03.2019
 

Сегодня у трейдеров форекс есть две причины купить пару EURUSD

Gthdfz, рост спрэда доходности по немецким и американским 10-летним бондам на рынке долга – это позитив для евро. Такая динамика в первую очередь вызвана падением американских доходностей – фьючерсный рынок в Чикаго жжет снижения ставки ФРС на 0,25% на заседании 18 сентября. Сейчас такой исход оценивается с вероятностью 45%, против 1% в начале февраля. Смена тренда будет оказывать давление на курс доллара!

Вторая, на рынке сырья наблюдается рост котировок золота и нефти, что также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции данных инструментов.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1300/1.1280 и take profit 1.1350

На прошлой неделе курс евро обновил минимумы в паре с рублем с 12 июля 2018 года. Евро остается в слабой позиции в силу происходящего на мировом валютном рынке и вполне может спуститься еще ниже. Как поведет себя курс евро на новой неделе?

Третью неделю кряду золото завершает ростом на фоне усиления опасений связанных с замедлением глобальной экономики и снижением стоимости американской валюты.

В пятницу инвесторы получили еще один сильный сигнал возможного замедления роста в американской экономики, поскольку после публикации слабых данных по индексам деловой активности, впервые с 2007 года доходность по трехмесячным гособлигация США сравнялась с доходностью по 10-летним гособлигациям. По мнению большинства экспертов это очень сильный сигнал возможного развития рецессии в американской экономики в ближайшие годы. Серьезные проблемы с поддержанием текущих темпов роста испытывают сейчас Европейский Союз, Китай и многие другие страны. При этом поступающие статистические данные указывают о нарастании негативных тенденций, что будет поддерживать высокий уровень спроса на защитные активы.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В пятницу, 22 марта, торги по евро завершились падением на 0,64%, за неделю – на 0,21%. За четверг и пятницу покупатели растеряли всю прибыль, которую они видели в первой половине недели. 

В последний день недели евро попал под давление из-за слабых данных по деловой активности в производственном секторе Германии. Активность в производственном секторе показала самое низкое значение с июня 2013 года. Евро вместе с обвалом турецкой лиры вызвали бегство из рисковых активов.

В пятницу, 22 марта, доллар и евро взяли реванш за прошлые обиды и нанесли массированный удар по российской нацвалюте. Удар получился не слишком согласованным: евро в темпах роста по отношению к рублю отстал от доллара, но все равно не оставил российской валюте шанса на рост. На закрытии торгов в пятницу курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 79 коп. (+1,2%), до 64,66 руб., а курс евро повысился на 45 коп. (+0,6%), до 73,07 руб.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 25.03.2019

Геополитика правила рынком в минувшую пятницу. Д. Трамп объявил о том, что Штаты признают Голанские высоты за Израилем, что вызвало резкую критику со стороны Е.С. и Турции. Турецкий лидер открыто заявил о том, что этот процесс может вызвать войну на границе Израиля и Сирии. Турецкая лира в пятницу рухнула на 5% - инвесторы панически распродавали лиру, поскольку опасаются санкции со стороны США. Предлагаю трезвым взглядом, без суеты, посмотреть на текущие факторы. Во-первых, Голанские высоты последние тридцать лет и так находятся под фактическим контролем Израиля. Поэтому тут тяжело ожидать войны. Пятничная паника должна стабилизироваться в ближайшее время. Во-вторых, фьючерс на ставку ФРС указывает на 40%-ю вероятность снижения ставки на заседании 11 декабря. Напомню, что еще неделю назад этот показатель был в два раза меньше. Для доллара это негативный сигнал. В-третьих, можно ожидать продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, поскольку в Штатах три недели подряд сокращается количество буровых платформ, а сами американцы ужесточают санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. Рост нефтяных фьючерсов положительно отразится на стоимости евро, поскольку на рынке наблюдается сильная корреляция EURUSD и BRENT.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1288/1.1270 и take profit 1.1340

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Федеральная резервная система оставила процентную ставку без изменения, на уровне 2.5%, и больше не собирается повышать ее в текущем году. ФРС также снизила прогнозы по ВВП США и темпам инфляции и повысила прогноз по безработице в 2019-2021г.г.

Такие действия и заявления американского регулятора подтверждают начало рецессии, что должно негативно отражаться на американской валюте. В результате, в четверг 20 марта доллар упал до отметки $1.1447 за 1 евро. Однако затем, вместо того, чтобы продолжить снижение, он восстановился по отношению почти ко всем основным валютам, и, в первую очередь, по отношению к евро. Произошло это благодаря разочаровывающим данным из Германии – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль вместо ожидаемого значения 48,0 составил всего 44,7. Эта новость вновь вызвала беспокойство по поводу мирового экономического кризиса и привела не только к снижению курса евро, но и к резкому падению акций и облигаций. Пара EUR/USD за два дня потеряла 175 пунктов, а затем, после небольшого отскока, завершила неделю на уровне 1.1300;

Курс пары евро\доллар на валютных торгах в пятницу упал к 9-дневному минимуму, на фоне роста гринбека, и также разочаровывающих данных по Германии. Индекс деловой активности в производственном секторе в марте снизился до 44.7 при прогнозном значении 48. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 54.9 при прогнозе 54.8. Составной индекс деловой активности снизился до 51.5 при прогнозе 52.7. Вышли данные по индексам деловой активности и продажам новых домов в США. 

Рост курса доллара и высокий аппетит инвесторов к риску не позволили золоту сохранить позитивный тренд движения и впервые на этой неделе желтый металл завершил торги снижением.

Неожиданно, для многих трейдеров, американский доллар смог восстановить все позиции, которые были утрачены после завершения заседания FOMC, на котором регулятор провел глубинный пересмотр своей монетарной политики и заявил о завершении цикла повышения процентных ставок, который длился более трех лет. Восстановлению доллара способствовали как технические факторы (накануне индекс доллара обновил минимум от 4 февраля), так и сильное ослабление других основных валют, в первую очередь фунта стерлингов и евро.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В четверг, 21 марта, торги по индексу доллара завершились ростом. Индекс доллара США полностью перекрыл падение за среду, которое мы наблюдали после публикации решения ФРС США, сопроводительного заявления и пресс-конференции главы ФРС США Дж. Пауэлла. 

Драйвером к глубокой коррекции по доллару стал обвал британского фунта. Фунт оказался под давлением из-за опасений выхода Великобритании из ЕС без какого-либо договора. Теперь внимание участников рынка направлено на решение ЕС по переносу сроков Брекзита.

В четверг, 21 марта, рубль продолжил укрепление, но уже не такими резвыми темпами, как в среду. Причем укрепление рубля продолжалось в четверг преимущественно по отношению к евро, а по отношению к доллару рубль, скорее, стоял на месте. В итоге к закрытию торгов в четверг курс доллара расчётами «на завтра» понизился лишь на 1 коп. (-0,008%), до 63,86 руб., а курс евро упал на 24 коп. (-0,3%), до 72,62 руб.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 22.03.2019
 

Долговой рынок указывает на продолжение восходящего тренда по евро. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильный рост, после заседания ФРС США. Такая динамика в первую очередь вызвана падением доходности бумаг американского Минфина. Из важной макроэкономической статистики сегодня следует выделить публикацию данных по индексу PMI промышленного сектора Германии. Данный отчет может преподнести приятный сюрприз на фоне роста производственных заказов. Немецкий бизнес также может позитивно отреагировать на запуск программы LTRO от ЕЦБ. Это программа будет способствовать снижению стоимости кредитования, что позитивно для промышленных предприятий. Нельзя обойти стороной и ситуацию на нефтяном рынке, где на фоне политической нестабильности практически полностью сократился экспорт углеводородов из Венесуэлы. В четверг полиция Каракаса задержала одного из лидеров оппозиции и политический кризис только усиливается. Д. Трамп уже не раз отмечал, что Штаты могут ужесточить санкции против режима Н. Мадуро и теперь у американского президента есть причина для введения новых санкций. Тема Венесуэлы сейчас активно обсуждается участниками нефтяного рынка, которые предпочитают наращивать “лонги”. Для евро это хороший сигнал, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с нефтью.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1360/1.1340 и take profit 1.1440