ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Начался последний летний месяц и, как правило, один из самых спокойных месяцев в году по рыночным колебаниям (по крайней мере, первая половина месяца). Сезон отпусков продолжается. Отмечаются уже давно установленные и знакомые всем торговые диапазоны, по сути можно констатировать, что рынки пребывают в равновесии. Сегодня есть несколько релизов экономической статистики, которые могут привлечь внимание участников рынка - это индекс деловой активности ISM США и отчет по рынку труда США по версии ADP. В остальном же драйверов для существенных колебаний пока не замечено.

Прогноз EURUSD сегодня - очередная попытка прорыва евро выше 1.1750 вчера провалилась. Пара EUR/USD снова ниже отметки 1.1700, диапазон вновь составляет 1.1650-1.1700. В более широком плане торговый интервал - 1.1600-1.1750, и пока пара евро доллар не вырвется за эти границы, диапазонная активность будет продолжаться.

Американская валюта продолжает развивать восходящее ралли против йены. К 10:00 МСК пара USDJPY тестирует сопротивление 112,00 и, судя по всему, покупателям удастся забраться выше. На текущем этапе можно выделить два основных фактора роста доллара: предвкушение итогов заседания американского регулятора, которые будут подведены сегодня в 21:00 МСК, а также вероятность возобновления переговоров между США и Китаем с целью предотвращения перерастания торгового конфликта в полноценную торговую войну. Как ожидается ФРС США, возглавляемая председателем Джеромом Пауэллом, сохранит ставки неизменными, но сообщит о планах повысить ее уже на следующем заседании, которое пройдет в сентябре. 

Во вторник, 31 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 26 коп. (+0,43%), до 62,50 руб., курс евро – на 29 коп. (+0,40%), до 73,14 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-9,2%), евро/рубль – 408,9 млн евро (+17,46%). 

Центральный банк России с 1 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3487 руб., что ниже предыдущего закрытия на 43,18 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73.2021 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 12,83 коп.  

Итоги минувшего торгового дня #EURUSD:

Во вторник, 31 июля, торги по евро завершились в минусе. На американской сессии доллар отыграл дневные потери и вышел в плюс к основным валютам. Он получил поддержку от опубликованной положительной статистики в США и сообщения от Bloomberg.  Курс евро упал с достигнутого максимума 1,1748 до 1,1684.

Потребительские расходы и индекс доверия потребителей в США выросли. Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго превысил ожидания рынка.

Пара доллар иена на торгах форекс во вторник выросла, достигнув 10-дневного максимума. Валюта Страны Восходящего Солнца отступила после оглашения итогов заседания Банка Японии. Японский регулятор оставил монетарную политику без изменений. И подтвердил цель таргетирования доходности долгосрочных облигаций на уровне 0%. Причина снижения курса иены, в последние две недели велись спекуляции по поводу возможного повышения целевого уровня доходности гособлигаций и сокращения объемов программы количественного смягчения. Так как ожидания не оправдались и регулятор заявил о намерении продолжать проведение крупномасштабной программы количественного смягчения, иена оказалась под давлением.

Фундаментальный анализ USDRUB

На прошедшей торговой неделе валютный рынок наблюдал преимущественно негативную статистику из Штатов. В понедельник, 23 июля, вышли со снижением на 0,6% данные по продажам на рынке вторичного жилья за июнь, несмотря на то, что индекс цен на жилье в мае упал на 0,2%. Также рынок недвижимости США подвели продажи новых домов в июне (статистика вышла 25 июля), которые снизились на 5,3%. Дополнительный негатив внесло падение деловой активности от Markit за июль на 0,1 единицы до уровня 55,9, против ожидаемых 56,0.

Сегодня начнется двухдневное заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС). Итоги будут опубликованы завтра в 21:00 (GMT+3). Финансовые участники ожидают, что уровень ключевой процентной ставки сохранится на отметке 2% годовых. Согласно CME FedWatch Tool, в настоящее время вероятность, что ФРС не изменит уровень ключевой процентной ставки, составляет 97%.

Рынок золота этим летом остается во власти монетарной политики Федеральной резервной системы и блока фундаментальных новостей локального характера. При этом колоссальный объем внешних геополитических рисков сейчас не имеет никакого выраженного влияния на стоимость золота.

Пара NZDUSD восстанавливается третью сессию подряд, используя явную нерешительность доллара в преддверии начала двухдневного заседания американского регулятора. Стоит отметить, что покупателей новозеландской валюты не смогла распугать даже слабая статистика по доверию в деловых кругах. В частности, согласно опубликованным данным бизнес оптимизм в Новой Зеландии в июле снизился до минимума с момента краха компании Lehman Brothers в 2008 году: 45% респондентов ожидают ухудшения общих условий ведения бизнеса в течение года.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В понедельник, 30 июля, торги по евро завершились в плюсе. Евро подорожал против доллара США до 1,1719. Ключевым драйвером для восстановления EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты. В начале торгов в Европе курс доллара снижался, несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Участники рынка могли его продавать перед оглашением итогов заседания ФРС в среду. Не исключено, что в текущей ситуации они занимают позиции против доллара, опасаясь, что ФРС не станет повышать 2 раза ставки в этом году. Сопроводительное заявление ФРС должно прояснить этот вопрос.

График валютной пары GBPUSD на четырёхчасовом таймфрейме продолжает сохраняться в пределах нисходящего движения:

Курс евро на торгах форекс вчера вырос на фоне общего ослабления доллара. Представленные накануне данные по еврозоне продемонстрировали смешанную динамику, но поддержали котировки валюты Старого Света. Индекс экономических настроений в июле составил 112.1 при прогнозе 112. Индекс делового оптимизма в промышленности снизился до 5.8 при прогнозном значении 6.7, а в секторе услуг возрос до 15.3 при прогнозе 14.2. Индекс уверенности потребителей составил -0.6, что соответствует прогнозу. По США были опубликованы данные по числу незавершенных сделок по продаже жилья. В июне показатель возрос на 0.9%, а в годовом исчислении сократился на 4% при прогнозе роста на 0.9% и снижения на 4% соответственно. 

В ходе европейских торгов пара евро/доллар повышалась до 1,1692. Росту котировок способствовали общее ослабление американской валюты и повышенный спрос на евро в кросс-парах. Евробыки отыграли больше 50% потерь, которые они понесли в четверг (26 июля) после заседания ЕЦБ во время выступления М.Драги.

Цена на нефть марки Brent продолжает колебаться вблизи уровня $75 за один баррель. В настоящий момент один баррель «черного золота» торгуется на отметке $75,18.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

– EUR/USD. Прошедшие семь дней, как, впрочем, и последние полтора месяца, не принесли никаких сколько-нибудь значимых событий, в связи с чем рынок пребывает в лениво-отпускном настроении. Волатильность пары укладывается в 130 пунктов, а максимальное отклонение от Pivot Point среднесрочного бокового канала (1.1660) и того меньше – всего 90 пунктов, после чего пара возвращается в центральную зону. Так случилось и на этот раз – в момент окончания торговой сессии она замерла на отметке 1.1658;