ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото торгуется на максимальных уровнях более чем за две недели торгов благо поддержки со стороны доллара и усиления политической неопределенности в США.

Достаточно сильное давление на американскую валюту оказали неожиданно слабые данные по индексу потребительского доверия. За месяц показатель снизился со 134,2 до 125,1 пунктов. Многие инвесторы считают, что эти данные являются аргументом в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США, и драйвером для дальнейшего роста золота.

Нехватка долларов в американской банковской системе

События сегодня:

16.30 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 25.09.2019
 

Федеральный резервный банк Нью-Йорка во вторник предоставил банковской системе временные резервы в рамках РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $75 млрд. при поступивших от дилеров заявках на сумму $80,2 млрд. ФРБ сообщил, что на этой неделе трижды (во вторник, четверг и пятницу) осуществит операции РЕПО со сроком 14 дней на сумму не менее $30 млрд. в каждый из дней. Во вторник ФРБ сообщил, что провел первую из трех таких операций на сумму $30 млрд., при этом, что объем поданных дилерами заявок составил $62 млрд. В Соединенных Штатах осталось 4 рабочих дня до завершения финансового года и спрос на доллары в американской банковской системе высокий. Этот фактор сигнализирует о снижении курса EURUSD.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1000/1.1021 и take profit 1.0951

В ходе торговой сессии вторника пара GBPUSD предпринимает очередную попытку прорваться выше сопротивления 1,25. К 15:00 МСК пара торгуется на уровне 1,2474. Всплеск интереса к британской валюте обусловлен постановлением Верховного суда Великобритании о незаконности решения премьер-министра Англии Бориса Джонсона о приостановке работы Парламента. Таким образом, решение Верховного суда признает приостановку работы Парламента ничтожной и недействительной.

В понедельник, 23 сентября, торги завершились снижением. Цена остается в диапазоне 12 сентября, который сформировался после заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. Покупатели смогли оправиться после дневного падения курса евро до 1,0966. Укреплению единой валюты способствовала противоречивая статистика в США. Цена восстановилась до 1,10.

Индекс в производственной сфере в Штатах превысил ожидания, в то время как показатель в сфере услуг вышел ниже прогноза. Падение занятости в сфере услуг наблюдается впервые более чем за девять лет. Доходность 10-летних облигаций в США упала. Вместе с ней и индекс доллара.

После публикации слабых экономических данных из Европы золото сохраняет восходящий вектор движения на фоне роста опасений инвесторов относительно замедления мировой экономики. Согласно опубликованным вчера предварительным данным PMI производственного сектора крупнейшей экономики ЕС – Германии, опустился до минимального уровня с июля 2009 года.

Высокая политическая и экономическая неопределенность способствуют снижению доходности долговых бумаг, что повышает интерес инвесторов к золоту и другим драгметаллам.

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться рядом с $63 за баррель, демонстрируя нерешительность трейдеров на фоне ближневосточных событий. Участники рынка опасаются, что рост напряженности на Ближнем Востоке в любой момент способен вернуть на финансовые площадки опасения за перебои поставок, которые ранее уже оказывали значительную поддержку котировкам «черного золота». Учитывая высокую вероятность возмездия со стороны Саудовской Аравии за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco, данные опасения более чем обоснованы.

Волатильность рынка остается очень низкой в виду отсутствия движущих новостей. При это все же есть признаки снижения интереса к риску. Не слишком позитивные данные статистики из еврозоны, отсутствие видимого прогресса в переговорном процессе Brexit, неясная ситуация на Ближнем и Среднем Востоке - все это в совокупности придает неуверенности инвесторам. Пока это отражается только в некотором росте доллара и отдельных активов-убежищ, но серьезных колебаний не отмечается. Статистика дня представлена индексом доверия потребителей США.

EURUSD - пара остается ниже отметки 1.10. При этом снижение ограничено зоной 1.0965-70. Далее зона поддержки находится на 1.0950. Диапазон дня - 1.0980-1.1000.

EUR/USD - ЕЦБ и ФРС думают о новых стимулах

События сегодня:

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 24.09.2019

Доходность американских государственных облигаций демонстрирует падение, что негативно для доллара. Американские инвестиционные банки активно обсуждают запуск QE от ФРС. В период с 2009 по 2014 г.г. Федрезерв три раза запускал QE (покупка облигаций), что всегда приводило к снижению курса доллара. Инвестиционные банки ожидают QE-4 с 31 октября, сразу после заседания ФРС. Раз это событие негативно для доллара, то необходимо покупать евро? Но и здесь не всё так просто. Накануне мы получили разочаровывающие данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг Еврозоны, что заставило главу ЕЦБ заявить о готовности увеличить стимулирующие меры, если это потребуется. “Нам нужна соответствующая экономическая политика, которая усилит эффективность монетарной политики” – заявил М. Драги. Получается, оба Центробанка думают над тем, как увеличить стимулы для экономики. Кто победит: евро или доллар? Шансы пятьдесят на пятьдесят. Что же делать в этом случае? Покупать фондовые индексы #SP500 и #DAX30, поскольку QE всегда положительно сказывается на фондовых индексах.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0925 -1.1010

По итогам минувшей недели пара доллар/рубль (USDRUB) закрылась снижением на 0,32%, до 64,01 руб. Неделя прошла относительно спокойно. Высокая активность наблюдалась в первой половине недели.

В понедельник, 16 сентября, пара доллар/рубль (USDRUB) снижалась до 63,57 руб.  Резкому снижению курса доллара способствовало ралли цен на нефть. Баррель Brent на торгах в Азии подорожал на 13%, до 68,37 долларов. Спрос на нефть вырос после атаки на саудовские нефтяные объекты.

В пятницу, 20 сентября, торги по EURUSD завершились снижением. Евро подешевел на общем укреплении доллара США. Доллар получает поддержку от ожиданий, что ФРС США не станет больше поднимать ставки до конца года.

Также фокус внимания участников рынка смещен на торговый конфликт между США и Китаем. Переговорщики занимаются подготовкой к встрече высокопоставленных лиц двух стран для новых переговоров, которые запланированы на начало октября.

Золото завершило пятничные торги достаточно уверенным ростом на фоне сообщений о том, что китайская делегация покинула Вашингтон ранее запланированного срока. Позднее Дональд Трамп отметил, что для заключения всеобъемлющего торгового соглашения недостаточно увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции из США. Сторонам необходимо решить целый ряд других важных вопросов, без которых заключение торгового соглашения невозможно.

Надежды на скорое подписание торгового соглашения между США и Китаем вновь развеялись и многие инвесторы начали активно покупать золото, пытаясь диверсифицировать свои риски.

События сегодня:

Генассамблея ООН выступление лидеров стран G-20.

Курс евро к доллару форекс прогноз пары EURUSD сегодня 23.09.2019
 

Агентство Bloomberg рапортует о том, что в американской банковской системе возник дефицит долларов, что привело к высокому спросу на американскую валюту. Несмотря на снижение ставки ФРС США 18 сентября доходность 3-х месячных казначейских векселей по-прежнему выше 1,9%, хотя должна быть на несколько пунктов ниже. Федеральный Резервный банк Нью-Йорка с 19 сентября активно покупает казначейские бумаги, чтобы сбить доходность и это получается, но медленно. В начале недели ставка векселей по-прежнему будет выше 1,9%, и этот фактор вызовет спрос на доллары.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1030/1.1047 и take profit 1.0997

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. То, о чем так долго говорили аналитики, свершилось – в среду 18 сентября Федрезерв США понизил ключевую процентную ставку на 0.25% – до 2.0%. Но поскольку об этом говорили уже очень долго, рынок давным-давно отработал этот сценарий, и никаких «эпохальных» скачков курса не произошло. Наоборот, волатильность пошла на спад, и пара перешла к боковому движению в уже хорошо знакомом трейдерам коридоре 1.1000-1.1075.

В предыдущих прогнозах мы уже говорили об этой зоне Pivot Point последних двух месяцев, сформировавшейся в результате царящей на рынке неопределенности. Прошедшая неделя стала тому подтверждением. Так, с одной стороны, пресс-конференция руководства ФРС в среду обошлась без смягчительной риторики, укрепив мнение о том, что дальнейших снижений ставки в этом году больше не будет. Но буквально на следующий день Банки Швейцарии и Англии на своих заседаниях также отказались от политики смягчения, сохранив свои ставки на прежнем уровне, а Банк Норвегии и вовсе повысил ключевую ставку. Это только усилило неопределенность, заставив пару EUR/USD двигаться строго на восток;

В четверг, 19 сентября, доллар США торговался смешанно против основных валют. Торги по EURUSD завершились небольшим ростом.  К концу дня курс EURUSD снизился с 1,1073 до 1,1041. На евро надавил курс фунта, который вырос на заявлениях главы Еврокомиссии Юнкера. Он заявил, что делает все, чтобы Брекзит состоялся со сделкой. Рост «британца» был недолгим, так как основные пары находились в боковом тренде.

Торги в четверг золото завершило умеренным ростом на фоне ослабления курса доллара. Инвесторы по-прежнему по разному оценивают перспективы дальнейших изменений монетарной политики в США. Многие эксперты не исключают дальнейшего снижения ставок в случае ухудшения макроэкономических показателей. Это может стать сильным драйвером для дальнейшего роста котировок золота.

Постепенно участники торгов переключают свое внимание с новостей экономики на ситуацию в международной торговле. В октябре должен стартовать новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Эта встреча является новым ориентиром для инвесторов.