ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото завершило торги в пятницу в районе двухнедельных минимумов, несмотря на публикацию слабой статистики по рынку труда США. Данные отчета указывают на замедление рост числа новых рабочих мест, что может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда в будущем. Многие эксперты считают, что у  ФРС есть повод для дальнейшего смягчения монетарной политики. По данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 б.п. в сентябре составляет 92%. В пятницу, выступая в Цюрихе, Джером Пауэлл отметил, что он пока не видит признаков формирования рецессии в экономике США, но не опроверг общие ожидания рынка об очередном снижении процентных ставок.

Среднесрочно это позитивный сигнал для золота, но, не стоит забывать о том, что на желтый металл оказывают сильное влияние не только экономические, но и геополитические новости. Напряженность в отношениях США и Китая на прошлой неделе несколько снизилась. Политическая обстановка в Великобритании и Гонконге улучшилась. Все это приводит к снижению спроса на защитные активы и способствует снижению стоимости золота.

Торговые идеи форекс сегодня EURUSD. Аналитика пары EURUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

09.09.2019 технический анализ EURUSD

Общее движение по валютной паре EURUSD нисходящее. Пара евро\доллар торгуется в диапазоне 135 и 365 скользящих средних. Ниже 135ЕМА сформировался «Фрактал старта». Пробитие фрактала старта даст движение в нисходящей конструкции уровня Н1 в рамках волны (С) нисходящей конструкции уровня Н8.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Зоной Pivot Point последних полутора месяцев можно назвать диапазон 1.1025-1.1060. Именно туда и вернулась пара к окончанию недельной торговой сессии, что говорит о царящей на рынке неопределенности.

Известно, что сейчас на ситуацию сильнее всего влияют торговые войны Трампа и политика Федрезерва США. Информация о том, что Вашингтон и Пекин могут в начале октября возобновить переговоры, положительно повлияла на фондовый рынок – индекс S&P500 пошел вверх и вновь приблизился к отметке 3000, а темпы роста доходности 10-летних казначейских обязательств США оказались максимальными за последние три года. Параллельно стал укрепляться и доллар, достигнув максимальных с мая 2017 года значений по отношению к евро. В результате во вторник 03 сентября пара EUR/USD в очередной раз обновила минимум, достигнув уровня 1.0925.

Однако, при дальнейших размышлениях оказалось, что особых поводов для оптимизма в общем-то и нет. На серьезные уступки со стороны Китая рассчитывать не стоит, проблемы американской экономики никуда не делись и, в случае продолжения торговых войн, вероятность глубокой рецессии будет только нарастать. А это неминуемо должно повлечь за собой падение ставок и серьезное смягчение кредитно-денежной политики ФРС.

Инвесторы ожидали в конце недели получить определенные ориентиры на основе данных по рынку труда. Однако показатели такого важнейшего индикатора, как Non-Farm Payrolls (NFP), ничего ... не показали, поскольку его снижение оказалась весьма и весьма незначительным (со 159К до 130К). В итоге доллар потерял по отношению к европейской валюте всего каких-то 40 пунктов. После этого рынок попытался найти ответы в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла вечером в пятницу 06 сентября. Но тоже безрезультатно. В итоге точка была поставлена на уровне 1.1025;

В четверг, 5 сентября, торги по паре евро/доллар закрылись в небольшом минусе 0,01%. В ходе европейских торгов цена повышалась до 1,1085 на фоне снижения напряженности между США и Китаем. Представители двух держав договорились провести торговые переговоры в следующем месяце. Китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора вице-премьера Китая Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Накануне релиза важнейшей статистики месяца рост интереса к риску остановился. Доллар США перестал снижаться и находится в консолидации до публикации статистики. 

EURUSD - как и предполагалось, пара встретила продажи вблизи 1.1080 и снизилась. Пока сохраняется диапазон 1.1030-1.1080.

События сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август.

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за август.

Форекс прогноз курса евро\доллар пара EURUSD сегодня 06.09.2019

Основным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США за август. Этот отчет будет опубликован за двенадцать дней до заседания ФРС США, и инвесторы будут внимательно следить за поступающей статистикой. Как и прежде, участников рынка интересуют два показателя: темп роста среднего заработка и число занятых в несельскохозяйственном секторе. По первому показателю косненсус-прогноз предполагает снижение к уровню 3% и с этим мнением можно согласиться, поскольку эскалация торговой войны США и Китая вынуждает бизнес сокращать издержки и “затягивать пояса потуже”. Институт ISM провел опрос среди представителей бизнеса в сфере промышленности и секторе услуг, где зафиксировал снижение занятости в большинстве отраслей американской экономике, при этом такие отрасли как производство мебели, текстильных изделий, нефтепродуктов и минеральных удобрений зафиксировали улучшений условий труда. Количество заявлений на пособие по безработице в августе выросло на три тысячи. В Штатах наблюдается следующий сезонный фактор – занятость в несельскохозяйственном секторе обычно выше, чем в июле, однако в августе 2015 и 2016 г.г. показатель Non-Farm был ниже, что как раз сопровождалось ростом количества заявлений на пособие по безработице. Первая реакция рынка может быть позитивной для евро, после чего мы увидим фиксацию прибыли по “лонгам” и коррекцию вниз.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1015/1.0995 и take profit 1.1050

Торговые идеи форекс сегодня. Аналитика пары USDSEK основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

06.09.2019 технический прогноз USDSEK
 

Валютная пара USDSEK торгуется в диапазоне нижней границы восходящего ценового канала. Пробитие зеркального уровня 9.6980 даст формирование восходящего паттерна 123 от нижней границы ценового канала.

В среду, 4 сентября, торги по евро завершились ростом. Укреплению единой валюты способствовало несколько факторов: ослабление доллара США, снижение напряженности в Гонконге, улучшение политической ситуации в Италии и Великобритании.

Спрос на рисковые активы повысился на торгах в Азии после публикации сильных данных PMI в Китае. Британский фунт отступил от минимума после голосования в парламенте. Палата общин британского парламента рассматривает законопроект об отсрочке выхода Лондона из состава Евросоюза.

Рынок продолжает излучать оптимизм. Недавние страхи забыты, а нового негатива пока нет. Рисковые активы продолжают рост. Что станет катализатором нового витка паники и бегства из риска, пока неясно, но устойчивость интереса к риску пока вызывает сомнения. Статистика дня сегодня представлена индексом деловой активности ISM США.

EURUSD - пара вырвалась выше 1.1030 и продолжает движение в сторону 1.1050 и, возможно, 1.1080, где встретит продажи. Диапазон 1.1030-1.1080

События инвесторам сегодня:

17.00 мск. США: индекс PMI для непроизводственной сферы за август.

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 05.09.2019
 

На ход торгов оказывают влияние несколько факторов. Первый- это динамика долгового рынка, где наблюдается небольшой рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Это позитивно для единой европейской валюты. Второй – это негативная макроэкономическая статистика из Штатов. Дефицит внешней торговли США составил в июле 54 млрд. дол., что на 8% больше, чем годом ранее. За семь месяцев 2019 года дефицит составил 368,3 млрд. дол., против 340,6 млрд. дол. годом ранее. Д. Трамп, верно, указывает на необходимость снижения курса доллара, чтобы помочь американским экспортерам. Для евро это позитивно. Третий фактор – это бычье ралли на рынках акций, что негативно для евро, как валюты фондирования в операциях carry trade. Накануне выступал главный экономист ЕЦБ Ф. Лейн, который признал, что инфляция не дотягивает до целевого уровня ЕЦБ и регулятору необходимо предпринимать решительные меры через неделю, на очередном заседании по монетарной политике. Это негативно для единой европейской валюты. Что мы имеем в сухом остатке? Два хороших и два плохих фактора. Боевая ничья. Что с этим делать и как торговать? По EURUSD сегодня пропустить торговлю, при этом целесообразно открывать позиции Buy по европейским фондовым индексам, где наблюдается хороший восходящий тренд. Трейдерам стоит ждать роста котировок #DAX30 и #CAC40 в область 12118 и 5571 соответственно.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0960 -1.1050

Торговая сессия среды охарактеризовалась повышенным спросом на рисковые активы, чему поспособствовал геополитический оптимизм на фоне смягчения напряженности в Гонконге и одобрения британскими законодателями законопроекта об откладывании Brexit до января 2020 года. Учитывая, что ранее «фундамент» был исключительно в мрачных тонах, указанный выше фон разрядил ситуацию и позволил покупателям на время перехватить инициативу.

Торговые идеи форекс сегодня! Аналитика USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

05.09.2019 технический прогноз USDCHF

Круглый Важный уровень 0,9800 сдержал продавцов пары USDCHF. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит формированием «Фрактала Старта» выше 365 скользящей средней (0.9843). Пробитие фрактала старта даст формирование восходящей волновой конструкции уровня М30 в рамках восходящей конструкции волны (С) уровня Н12.  

Участники рынка продолжают внимательно следить за политическими событиями в Англии. Накануне Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit, что фактически не оставило премьер-министру Борису Джонсону иного выхода, кроме как объявить всеобщие выборы. В ходе состоявшегося во вторник голосования в Палате общин парламентарии не удовлетворили просьбы Джонсона не связывать ему руки в переговорах с ЕС и предприняли первый шаг в сторону закона, запрещающего премьер-министру осуществить жесткий Brexit в конце октября.

Цены на золото выросли на 17% в этом году, и, вероятно, это не предел их повышения. Что дальше? Объем спекулятивных ставок на рост золота в цене на Чикагской товарной бирже (CME) вырос к началу сентября до рекордных максимумов за 13 лет, то есть за всю историю наблюдений за показателем. Общий объем позиций, нацеленных на рост, стоит у пиков трех лет.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника снизилась, закрыв день на уровне $58,26 за баррель. Поводом для ухудшения настроений послужили опасения за усиление торгового противостояния между США и Китаем, представляющего значительную угрозу для перспектив мирового экономического роста. Кроме того, участники рынка убедились в том, что ураган «Дориан» почти не повлиял на нефтедобычу в Мексиканском заливе. Ранее, вероятность иного исхода повысила премию за риск и привела к локальной восходящей динамике котировок «черного золота».