ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

18.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз EURUSD 10.09.2020

ЕЦБ сегодня огласит свой вердикт по монетарной политике. На рынке нет сомнений, что учтенная ставка останется на прежнем уровне. Вся интрига заключается в возможном изменении программы выкупа активов. Некоторые европейские коммерческие банки допускают возможность увеличение объема выкупа государственных облигаций стран Еврозоны. Они ссылаются на дефляцию в Старом свете, которая была зафиксирована в августе. Пойдет ли К. Лагард на такой шаг сегодня или это будет отложено до лучших времен? Я ожидаю развития второго сценария. Руководители ЕЦБ исторически не любят действовать быстро. Достаточно вспомнить 2014 года, когда Марио Драги всячески избегал возможность введения дополнительных стимулов и пока “гром не грянул” он ничего не делал. Лагард уже заявляла, что не видит целесообразности в дополнительном смягчении монетарной политики и желает, чтобы руководители Еврозоны увеличивали дефицит бюджета, тем самым за счет дополнительных государственных расходов можно избежать дефляции в Старом свете. На мой взгляд, Лаград сегодня скажет, что ЕЦБ готов в любую минут увеличить пакет стимулов, но не сейчас. Как это событие отразится на евро? В целом, нейтрально. Для европейского рынка акций это умеренный позитив, поскольку все прекрасно понимают, что в ближайшем будущем эти стимулы всё-таки придется ввести, а чем больше стимулов, тем дороже акции. На этом фоне, игрокам стоит ждать роста немецкого индекса #DAX30 в область максимума 3 сентября, который расположен на отметке 13461.5.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1775 -1.1855

Не числом, а умением. Для победы в сражениях чаще всего нужна не сила, а ум. Противнику нужно дать почувствовать вкус победы, заманить в ловушку и превратить из охотника в жертву. Кристин Лагард выходит на тропу войны с «быками» по EUR/USD, ожидающими от нее вербальных интервенций или намеков на расширение программы количественного смягчения и с ухмылкой утверждающих, что ни то, не другое не сможет помочь ЕЦБ ослабить евро. В лучшем случае следует рассчитывать на краткосрочный эффект, при этом коррекция позволит купить актив подешевле. Главе Европейского центробанка нужен хитроумный план, и похоже он у нее есть. 

Прогноз по паре EUR/USD от 9.09.2020. Евро восстанавливает позиции

Текущая неделя довольно удачно складывается для покупателей американского доллара. Индекс USD (DXY) смог компенсировать часть потерь, понесенных в последнее время, и восстановился до 93,50.

Поддержку американской валюте продолжают оказывать распродажи на фондовом рынке США. Акции технологических компаний, рост которых ранее в этом году стал основным драйвером «бычьего» ралли рынка, сегодня являются основной причиной его обвала. Укреплению доллара также способствует усиление геополитической напряженности в отношениях между США и Китаем. Дональд Трамп на пресс-конференции в понедельник заявил, что всерьез обдумывает разрыв связей с Китаем и не планирует возвращать в США рабочие места, отданные на аутсорсинг. Напомним, торговый конфликт между двумя ведущими державами мира длится уже много лет, основные разногласия сторон связаны с технологиями, безопасностью и рабочими местами. Министр иностранных дел Китая Ван И во вторник объявил о планах задать мировые стандарты в области безопасности данных в ответ на обвинения американской стороны в угрозах для национальной безопасности со стороны таких китайских компаний, как Huawei Technologies и Tencent Holdings.

Пара USDCAD торгуется с повышением на волне падения рынка акций в Америке и роста спроса на доллары. Пара USDCAD может продолжить расти, если негативные настроения на рыке сохранятся, а решение ЦБ Канады по денежной политике не принесет ничего позитивного для курса канадской валюты.

Анализ пары EURUSD основанный на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURUSD

Уровень поддержки 1.1756 сдерживает продавцов EURUSD. Нисходящая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Золото в среду торгуется с небольшим снижением, реагируя на укрепление доллара. Ограничением для медведей выступает ситуация на фондовых площадках. Азиатские и европейские индексы снижаются после сильного падения акций технологического сектора на Уолл-стрит.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний AstraZeneca plc приостановила финальные испытания вакцины от COVID-19 из-за неизвестного заболевания одного из участников испытаний. Компания разрабатывала вакцину совместно с Оксфордским университетом. Ранее компания AstraZeneca plc считалась одним из лидеров в гонке по созданию вакцины от СОVID-19. Новость о приостановки испытаний вакцины совпала по времени с сообщениями о росте числа инфицированных COVID-19 в европейских странах, Индии, некоторых странах Азии и отдельных штатов США.

Прогноз по нефти на сегодня 09.09.2020: анализ USCrude

Котировки нефти вчера достигли ключевой поддержки среднесрочного восходящего тренда [37.34 - 36.72]. Предлагаю искать новые среднесрочные покупки по паттерну с целью на максимуме августа + Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Ухудшение глобального аппетита к риску, рост спроса на активы-убежища и страхи по поводу безрезультативного Brexit подлили масла в огонь распродаж EUR/USD. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отметилась наиболее быстрым дневным падением за месяц, а для перехода Nasdaq Composite на территорию коррекции, под которым понимается 10% снижение фондового индекса от уровней недавних исторических максимумов, потребовалось всего трое суток. Рынок технологических компаний отметился антирекордом на фоне опасений, что его рост во время пандемии зашел слишком далеко. Выгоду извлекли надежные активы – трежерис, иена и гринбэк

Прогноз EURUSD на сегодня 09.09.2020
 

На рынке межбанковского кредитования в Лондоне долларовая трехмесячная ставка Libor, которая является эталонной для европейского денежного рынка, в начале недели продемонстрировала снижение, что не позволяет рассчитывать на укрепление курса доллара. В последние дни EURUSD консолидируется в области 1.1800 и это можно рассматривать, как техническую коррекцию после бурного роста котировок. Евро стало корректироваться после тестирования психологического уровня 1.2000. Не зря же эти уровни называют “психологическими” – здесь у трейдеров возникает желание зафиксировать прибыль и начинается коррекция. На товарном рынке трейдеры начинают покупать золото, что также хорошо для европейской валюты, поскольку между активами исторически наблюдается прямая корреляция. Сегодня можно ожидать краткосрочного роста котировок, а сильные движения будут уже завтра, когда ЕЦБ огласит свой вердикт по монетарной политике.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1770/1.1755 и take profit 1.1825

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника остается под давлением. К 9:00 МСК стоимость одного барреля нефти снизилась до $41,97. Участники рынка полагают, что распродажи углеводородов могут быть связаны с решением саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco снизить отпускные цены на нефть с поставкой в октябре для покупателей из всех регионов.

Так, Aramco снизила цену Arab Light для азиатского региона на $1,40 за баррель, и теперь эта марка стоит на $0,50 за баррель дешевле по отношению к сорту Oman/Dubai. Снижение цен для Азии соответствовало ожиданиям рынка и вызвано падением стоимости ближневосточных марок нефти и слабой рентабельностью нефтеперерабатывающих предприятий. Saudi Aramco также понизила цену Arab Light для покупателей в северо-западной Европе на $0,20 по сравнению с сентябрьскими поставками. Эта нефть теперь на $2 дешевле североморской марки Brent. Своим решением Aramco пытается стимулировать покупки со стороны региональных НПЗ. Эксперты отмечают, что, создавая искусственные конкурентные преимущества, Саудовская Аравия фактически подтверждает свое нахождение в состоянии ценовой торговой войны.

В грязных разводах взаимные упреки легко сменяются грязными угрозами. Борис Джонсон похоже решил пойти ва-банк и отменить заключенное осенью 2019 соглашение с ЕС об ирландской границе. Той самой границе, проблемы с которой вынудили уйти в отставку Терезу Мэй. Нынешнему главе правительства удалось решить вопрос на падающем флажке, что привело к взлету фунта к отметке $1,35 в декабре. И вот перед нами разыгрывается очередной акт драмы: то, что было достигнуто кровью и потом, может быть перечеркнуто в один миг. Или это не более чем блеф?

Прогноз по нефти на сегодня 08.09.2020: анализ USCrude

Нефть отправилась в среднесрочную коррекцию. На данный момент цена приближается к ключевой поддержке тренда [37.34 - 36.72]. После теста поддержки рекомендую искать паттерн на покупку с целью на максимуме августа + Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

В понедельник, 7 сентября, торги по паре евро/доллар звершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,20%, до 1,1812. В Штатах и Канаде был выходной день, поэтому евро скатился с 1,1855 до 1,1811. Фунт дешевел к доллару быстрее, поскольку его продавали в кроссах на фоне напряженных переговоров по Брекзиту.

Переговоры в очередной раз зашли в тупик. Ни одна из сторон не демонстрирует готовность к уступкам. Представитель Германии заявил, что Великобритания обязана сделать определенные уступки на переговорах по Брекзиту для того, чтобы переговоры стали успешными. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на том, чтобы страны Евросоюза согласились на его условия сделки по свободной торговле и финализировали соглашение по Брекзиту к 15 октября.

Прогноз EURUSD на сегодня 08.09.2020
 

Накануне Соединенные Штаты отмечали День Труда и оба кандидата на пост президента использовали этот случай для своей предвыборной агитации. Дональд Трамп пообещал увеличить финансирование системы образования, а также похвалил себя за то, что придумал хорошие программы поддержки населения во время карантина. Д. Байден пообещал увеличить инвестиции в американскую промышленность, которая сможет создать миллионы рабочих мест. До очередных президентских выборов в Штатах остается меньше двух месяцев, и такого рода обещания сейчас будут происходить еженедельно. Инвесторы пока не реагируют на предвыборную риторику, однако в следующем месяце однозначно это будет тема №1. С открытия торгов в Европе следует ожидать всплеска волатильности, поскольку все инвесторы сегодня в рынке, после длительного перерыва. Возможно, эта волатильность будет краткосрочной, и рынок вновь будет консолидироваться в область 1.1800 -1.1860. Интересные движения в этой валютной паре начнутся в четверг, когда ЕЦБ огласит итоги своего заседания по кредитно-денежной политике.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1788 -1.1850