ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американский доллар готовится к четвертому подряд месячному снижению, что стало бы самой продолжительной серией с лета 2017. Societe Generale утверждает, что рынок находится в самом начале многолетнего ослабления гринбэка от очень высоких уровней. Пара EUR/USD достигнет отметки 1,25 к сентябрю 2021. State Street Global Advisors считает, что индекс USD перешел к «медвежьему» рынку и ослабнет на 15-20% в течение пяти лет. JP Morgan называет высокий уровень инфицирования COVID-19 и политический ландшафт чистыми тормозами для доллара. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. 60% аналитиков на прошедшей неделе в очередной раз пытались отдать приоритет доллару, надеясь, что пара EUR/USD все-таки прорвет поддержку 1.1700. По мнению же оставшихся 40%, она все-таки должна была удержаться в пределах бокового канала 1.1700-1.1910, что и произошло в реальности. Причем ее финиш состоялся вблизи верхней границы данного коридора.

Рынок нефти завершил торговую сессию четверга в красной зоне. Нефть марки WTI снизилась на 1,1%, закрыв день на уровне $45,64 за баррель.

Ранее стоимость нефти обновила максимум с марта 2020 года на фоне опасений относительно падения объемов нефтедобычи, а также ущерба энергетической инфраструктуре, который может вызвать ураган «Лаура». Согласно данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), в самом начале недели компании эвакуировали 310 морских объектов и остановили добычу 1,56 млн. баррелей в сутки, что составляет 84,3% добычи на шельфе Мексиканского залива. Для сравнения, 15 лет назад ураган «Катрина» привел к остановке 90% добычи.

Прогноз по нефти на неделю  с 31 августа по 4 сентября 2020: анализ USCrude

Покупки нефти от пробитой Target Zone 5 [41.67 - 40.92] на прошлой неделе принесли первые плоды: локальный максимум был обновлен. Целью в рамках тренда является Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Имеет смысл удерживать часть покупок в безубытке до этой зоны.

Средний дневной ход нефти WTI сильно замедлился, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать каких-то эксцентричных движений.

В четверг, 27 августа, торги по паре евро/доллар завершились небольшим снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,07%, до 1,1821. Высокая волатильность на рынке наблюдалась на американской сессии после выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка Канзас-Сити. Он заявил о новой стратегии, направленной на восстановление полной занятости и росте средней инфляции 2% в год. Теперь регулятор позволит инфляции превышать 2%, чтобы компенсировать низкую инфляцию.

В качестве первоначальной реакции доллар упал, но затем быстро восстановил потери и начал укрепляться по всему рынку. Его укрепление тоже было ограниченным, так как смена подхода к монетарной политике уже была учтена рынком, а в долгосрочной перспективе она ослабит доллар. Цена стабилизировалась на балансовой линии на уровне 1,1822.

Аналитика GBPNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPNZD

Общий тренд пары GBPNZD восходящий. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Пара USDCAD остаётся в краткосрочном нисходящем тренде на волне глобальной фундаментальной слабости американского доллара, которая только усилилась после решения ФРС в лице его лидера Джерома Пауэлла о таргетировании средней инфляции в районе 2%. Полагаем, что на волне этого фактора, а также стремления цен на нефть продолжать повышательную динамику, пара будет и далее снижаться в краткосрочной перспективе.

В пятницу золото торгуется с повышением, после очень волатильных торгов в четверг. Инвесторы отыгрывают итоги выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хол.

В рамках своего выступления председатель Пауэлл представил новую стратегию денежно-кредитной политики ФРС. ЦБ отказывается от многолетней практики предписывающей повышение процентных ставок для удержания инфляции ниже 2%. После выступления Пауэлла президенты Федеральных резервных банков Далласа и Сент-Луиса Роберт Каплан и Джеймс Буллард заявили, что ФРС допустит умеренное превышение целевого уровня 2%, если инфляционное давление будет слабым.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление за июль.

Прогноз EURUSD сегодня 28.08.2020

Сегодня во второй половине дня будет опубликован релиз по расходам на личное потребление в США, который раньше всегда вызывал сильную реакцию рынка, поскольку это основной индикатор инфляции, который пристально отслеживался ФРС США. Сейчас сильной волатильности на рынке ожидать не стоит, поскольку накануне глава Федерального Резерва сделал ряд важных заявлений. Во-первых, Д. Пауэлл отметил, что инфляция в Штатах в последние два десятилетия редко превышала 2%, поэтому ФРС не будет переживать и предпринимать меры, если несколько месяцев инфляция будет выше целевого уровня. Более того, сам целевой уровень теперь не строго 2%, как раньше, а допускается возможность отклонения от данного ориентира. Во-вторых, Пауэлл больше говорил о росте занятости, чем об инфляции и тем самым указывал инвесторам на то, что ужесточения монетарной политики ожидать не стоит, даже если произойдет сильный рост инфляции в какой-либо период времени. Сначала надо добиться высокой занятости, а потом можно браться за инфляцию – это главный тезис вчерашнего выступления руководителя ФРС. Что это означает для пары EURUSD? Сохранение низких ставок ФРС в течение длительного времени будет способствовать продолжению восходящего тренда в данной валютной паре.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1850/1.1830 и take profit 1.1919

Исправлять свои ошибки – дело сильных духом людей. ФРС решилась на самый серьезный сдвиг в монетарной политике с 2012, когда был установлен таргет в 2% по индексу расходов на личное потребление (PCE). Центробанк объявил о своей готовности терпеть инфляцию выше данного уровня, то бишь отказался от практики упреждающего повышения ставки по федеральным фондам в случае, если возникают признаки серьезного инфляционного давления. По сути Федрезерв признал собственную ошибку: если бы подобный подход применялся раньше, то ужесточение денежно-кредитной политики началось бы не в 2015, а в 2018. 

В четверг, 26 августа, торги по евро завершились в небольшом минусе. Евро подешевел к доллару на 0,04%, до 1,1830.

После выхода благоприятных данных по заказам на товары длительного пользования пара евро/доллар снижалась до 1,1772. Американская статистка и рост доходности 10-летних гособлигаций США не смогли оказать поддержку доллару. Курсы резко развернулись вверх, перекрыв все падение. Цена стабилизировалась на уровне 1,1840.

Кроме того, на ситуацию повлияла новость о том, что послы ЕС отказались от переговоров на следующей неделе по поводу отношений Великобритании и Европейского союза после Брекзита. Вопрос по Brexit был исключен из повестки из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Прогноз по нефти на сегодня 27.08.2020: анализ USCrude

Вчера по нефти был обновлен локальный максимум. Восходящий среднесрочный тренд продолжает действовать в данном инструменте. Целью роста котировок является Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Ключевую поддержку тренда требуется перестроить от нового максимума. Теперь она находится на границах [37.34 - 36.72].

Длинные позиции ищем от пробитой TZ 5 и от ключевой поддержки по паттернам.

Индекс американской валюты (DXY) в ходе торговой сессии четверга котируется вблизи 93,00 пунктов. Сегодняшний день очень важен для доллара. Участники рынка находятся в ожидании симпозиума «Джексон-Хоул», который в этом году будет проводиться посредством веб-трансляции.

Центральным событием данного мероприятия станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на тему «Обзор системы денежно-кредитной политики». Данный доклад, по сути, завершает начатое в начале 2019 года исследование как среди должностных лиц центрального банка, так и среди общественности, во время серии открытых мероприятий, посвященных тому, как должна выглядеть монетарная политика в будущем. По мнению CNBC, в предстоящем докладе ФРС изменит собственное отношение к инфляции и объявит о таргетировании средней инфляции в соответствии с новой политикой, официально принятой на заседании FOMC 16 сентября.

Аналитика GOLD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз золота GOLD

Общий тренд по золоту GOLD восходящий. Нисходящая усечённая конструкция завершилась пробитием наклонного канала (предположительно волна В Н4). На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Пробитие 1955.0 даст формирование восходящей волновой конструкции уровня Н2 в рамках восходящей волны (С) уровня Н4.

В четверг утром золото снижается после умеренного роста накануне. Умеренное давление на драгметалл оказали позитивные данные из Китая. Согласно представленному отчету в июле, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прибыль производственных компаний Китая выросла на 19,6%. Месяцем ранее рост данного показателя был на уровне 11,2%. Ускорению роста прибыли способствовали более благоприятные условия работы автомобильной промышленности и рост спроса на электронные устройства как в Китае так и за его пределами.