Прогноз по Золоту (XAU/USD) и Торговые Сигналы Сегодня: Рекордный Спрос на ETF

Прогноз по Золоту (XAU/USD) и Торговые Сигналы: Рекордный Спрос Задает Тон

Текущая Динамика Рынка

Пара XAU/USD продолжает демонстрировать силу, удерживаясь выше важного уровня сопротивления 3400.0. Цена целеустремленно движется к обновлению годового максимума в районе 3500.0. Этот восходящий импульс подтверждает позитивный прогноз, ранее озвученный Всемирным советом по золоту (WGC).

Фундаментальные Драйверы Роста Данные WGC впечатляют: золото стало абсолютным лидером по доходности в первом полугодии, показав рост в 27.0%. Это значительно выше результатов ближайших "конкурентов": акций развивающихся рынков (+19.0%) и европейских акций (+16.0%).

Два ключевых фактора питают этот рост:

Бурная Внебиржевая Активность: Среднедневные объемы торгов золотом OTC в первом полугодии достигли беспрецедентных 329.0 млрд долларов. Исторический Приток в ETF: Инвестиции в биржевые фонды золота (ETF) показали крупнейший прирост с окончания пандемии COVID-19 – увеличение на 397.1 тонн. Этот мощный приток капитала указывает на устойчивый интерес институциональных и розничных инвесторов к защитным активам. Эксперты связывают это с геополитической напряженностью и инфляционными ожиданиями, подогреваемыми действиями центробанков ключевых стран, включая активные закупки Алжира и Китая.

Инвестиционный Спрос Восстанавливается После краткосрочного замедления в середине месяца инвестиционный спрос на золото вновь набирает обороты. Свежая статистика от Чикагской товарной биржи (CME Group) свидетельствует о резком росте активности: Объемы фьючерсных торгов подскочили до 418.0 тыс. контрактов, что значительно выше минимума от 18 июля (181.0 тыс. контрактов). Опционная активность также выросла, достигнув 114.0 тыс. контрактов против 47.0 тыс. на прошлой неделе. Такое оживление на фьючерсном и опционном рынках часто служит предвестником усиления спроса на физический металл и потенциального продолжения восходящего тренда.

Техническая Картина: Уровни и Индикаторы

На дневном графике XAU/USD формирует классический паттерн "Треугольник" с сужающимися границами между 3450.0 (сопротивление) и 3300.0 (поддержка). Цена находится вблизи верхней границы этого паттерна, стремясь к прорыву.

Технические индикаторы сохраняют осторожно-позитивный настрой:

Аллигатор: Быстрые скользящие средние (челюсти и зубы) располагаются чуть выше медленной (губы), что указывает на наличие восходящего импульса, хотя и не слишком сильного.

Awesome Oscillator (AO): Гистограмма осциллятора рисует коррекционные бары, но остается в положительной зоне, что также говорит в пользу покупателей.

Ключевые Уровни:

Сопротивление: 3500.0 (годовой максимум, ключевая психологическая отметка), 3660.0 (следующая значимая цель). Поддержка: 3360.0 (ближайший важный уровень), 3180.0 (более сильная поддержка).

Торговые Сценарии

Основная Стратегия (Покупка / Long): Актуальна при подтверждении силы рынка. Открывать длинные позиции целесообразно после уверенного преодоления и закрепления цены выше уровня 3500.0. Основная цель для фиксации прибыли (Take Profit) – 3660.0. Для ограничения убытков установите Stop Loss на уровне 3450.0. Реализация этого сценария может занять 7 дней и более.

Альтернативный Сценарий (Продажа / Short): Вступает в силу при развороте тренда вниз. Сигналом к открытию коротких позиций станет снижение и закрепление цены ниже уровня 3360.0. Целью для тейк-профита в этом случае будет уровень 3180.0. Стоп-лосс для защиты капитала также рекомендуется ставить на 3450.0.

Важно: Представленная информация носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Всегда проводите собственный анализ и учитывайте свою толерантность к риску перед принятием решений.