ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD продолжила снижаться, после чего день снова завершился вблизи 1,1050. Движение цен остается ограниченным, так как рынки готовятся к последним данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на этой неделе, но падение индекса менеджеров по закупкам (PMI) от ISM вновь усилило опасения по поводу надвигающейся рецессии.

В первой половине торговой недели значимые европейские данные остаются ограниченными, и в четверг трейдерам придется потрудиться благодаря обновленным данным по общеевропейским розничным продажам за июль, а также предварительным данным по занятости в США перед пятничной публикацией NFP.

Ожидается, что общеевропейские розничные продажи за год, закончившийся в июле, немного восстановятся: по прогнозам, они составят 0,1% г/г по сравнению с предыдущим снижением на -0,3%. На пятницу также запланированы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы, и ожидается, что рост во втором квартале в целом останется на уровне предыдущих показателей.

Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за август оказался ниже ожиданий и составил 47,2, не дотянув до медианного прогноза в 47,5. Несмотря на мягкий отскок от июльского многомесячного минимума в 46,8, он не смог воодушевить рынки, дав и без того осторожным инвесторам отличный повод отступить от недавнего однобокого крена в сторону бычьих ожиданий.

Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) имеет большое значение. Он представляет собой последний раунд ключевых данных по труду в США перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) огласит свое последнее решение по ставке 18 сентября. Ожидается, что пятничный отчет NFP задаст тон рыночным ожиданиям относительно глубины снижения ставки ФРС, поскольку инвесторы уже полностью настроены на начало нового цикла снижения ставки в этом месяце.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1085, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера цена на нефть обновила минимум августа в области уровня 71.35

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5974.

На дневном графике австралийца идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и развивается коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6560.

Пара USD/CHF растет в ходе торговой сессии вторника, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Пара тестирует отметку 0.8530, в то время как участники рынка продолжают анализировать макроэкономические отчеты из Швейцарии.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты пара USD/CAD стабилизируется, торгуясь на уровне 1.3524.

Канадскую валюту поддерживает позитивная макроэкономическая статистика: в июне объём валового внутреннего продукта (ВВП) отразил нулевую динамику после роста на 0,1% ранее в месячном исчислении, достаточно для повышения с 0,4% до 0,5% — в квартальном и с пересмотренных 0,56% до 0,91% — в годовом, что может стать драйвером усиления позитивного для национальной валюты тренда. Накануне торговые площадки были закрыты по случаю празднования Дня труда, но сегодня во второй половине дня «быки» могут поддержать позиции канадского доллара, продолжив активное открытие новых позиций на покупку.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в нисходящем тренде существенно ниже годовых максимумов, торгуясь на уровне 1.1055.

Стабильная макроэкономическая статистика поддерживает евро: так, объём валового внутреннего продукта (ВВП) Италии во втором квартале увеличился на 0,2% в месячном исчислении, оправдав прогнозы, и с 0,7% до 0,9% — в годовом. Кроме того, итальянский индекс деловой активности в производственном секторе усилился с 47,4 пункта до 49,4 пункта. После слабых отчётов в прошлом месяце в августе восстанавливаются аналогичные показатели в Германии (с 42,1 пункта до 42,4 пункта) и Франции (с 42,1 пункта до 43,9 пункта): несмотря на то, что они далеки от зоны роста в 50,0 пункта, позитивная динамика может расцениваться как сигнал восстановления экономики ЕС.

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD нашла тонкий спрос, начав новую торговую неделю с закрепления выше отметки 1,1060. Рынки открылись в понедельник на очень низких объемах, так как американские рынки были закрыты в связи с праздником Дня труда. Сегодня пара колеблется на отметке ниже 1,1060.

В конце недели, в четверг и пятницу, соответственно, выйдут данные по розничным продажам и росту валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС. Однако главной новостью торговой недели станет ряд данных по занятости в США, который начнется в среду с публикации данных по количеству вакансий JOLTS за июль, которые, согласно прогнозам, останутся на уровне 8,1 млн за месяц.

В четверг ожидается рост показателя занятости ADP в США за август до 145 тыс. с 122 тыс. в предыдущем месяце, но ключевым документом из США на этой неделе станет пятничный отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август. Ожидается, что в США будет опубликован здоровый показатель в 165 тыс. по сравнению с 114 тыс. в предыдущем месяце. Особое внимание будет уделено цифрам и любым историческим изменениям, поскольку это последний раунд данных по количеству рабочих мест в NFP перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) соберется 18 сентября, чтобы сделать ожидаемый первый залп в новом цикле снижения ставок.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1030, при закреплении ниже набираем Sell позиции, при отскоке набираем позиции на Buy.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа  список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. После смены тренда на нисходящий 30 августа евро пытается скорректироваться вверх

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает уверенное снижение, тестируя отметку 0.6740 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 23 августа: при этом значительных драйверов для развития «медвежьей» динамики не наблюдается, а американские инвесторы ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики по рынку труда лишь в конце недели. Тем не менее, некоторое давление на позиции австралийской валюты сегодня оказали данные по сальдо платёжного баланса страны: так, во втором квартале дефицит платёжного баланса увеличился с –4,9 млрд австралийских долларов до –10,7 млрд австралийских долларов при прогнозе в –5,9 млрд австралийских долларов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с негативной динамикой, тестируя отметку 1.3120 на пробой вниз: фунт возвращается к снижению после неуверенной попытки коррекционного роста накануне, когда американские торговые площадки были закрыты из-за празднования Дня труда.

На дневном графике продолжается развитие пятой волны старшего уровня (5) of C, в составе которой сформировалась волна 3 of (5), завершилась коррекция в качестве волны 4 of (5) и началась волна 5 of (5). В настоящий момент наблюдается развитие первой волны младшего уровня i of 5, в составе которой окончена волна (i) of i, образовалась коррекция в качестве волны (ii) of i и развивается волна (iii) of i. Если предположение верно, пара USD/JPY вырастет в район 157.05–162.08. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 143.70.

EURUSD:

Пара EUR/USD прервала трехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,1050 во время азиатской сессии в понедельник. Рост пары EUR/USD может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после «голубиных» настроений вокруг Федеральной резервной системы США (ФРС). Однако июльский индекс расходов на личное потребление (PCE) в США мог оказать поддержку доллару и ограничить рост пары.

В пятницу Бюро экономического анализа США сообщило, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в июле вырос на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему значению 2,5%, но не дотягивает до прогноза 2,6%. Между тем, базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,6% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему значению в 2,6%, но немного ниже консенсус-прогноза в 2,7%.

Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки полностью ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич, один из ведущих «ястребов» в FOMC, на прошлой неделе заявил, что, возможно, настало «время двигаться» в сторону снижения ставок из-за дальнейшего охлаждения инфляции и более высокого, чем ожидалось, уровня безработицы. Индикатор FedTracker от FXStreet, который оценивает тон выступлений чиновников ФРС по шкале от 0 до 10 по принципу «голубиного» до «ястребиного» с помощью специальной модели искусственного интеллекта, оценил слова Кашкари как нейтральные с оценкой 5,6 балла.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в пятницу, по данным Bloomberg, что существуют «веские причины» для того, чтобы центральный банк рассмотрел возможность снижения ключевой процентной ставки в сентябре. Гальо предложил принять меры на предстоящем заседании 12 сентября, отметив, что решение о новом снижении ставки будет справедливым и благоразумным.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по евро сменился на нисходящий

Текущая динамика

Пара XAU/USD снижается, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой торговой недели, которая завершилась слабой негативной динамикой: инструмент тестирует отметку 2500.00 на пробой вниз, тогда как инвесторы ожидают появления новых драйверов движения. Активность на рынке сегодня остаётся сдержанной, поскольку американские торговые площадки закрыты из-за празднования Дня труда, при этом в распоряжении инвесторов находятся июльские данные по ценовым индексам расходов на личное потребление, представленные в США в пятницу. Базовый показатель в годовом выражении прибавил ещё 2,6% вопреки ожиданиям в 2,7%, а в месячном — увеличился на 0,2%, в то время как более широкий показатель вырос на 2,5% и 0,2%, соответственно, не изменившись по сравнению с данными за июнь.