ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На недельном графике развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волна 3 of (5). В настоящий момент развивается пятая волна младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2700.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2362.70.

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3, в составе которой образовалась волна (5) of 3 и началось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент формируется волна (A) of 4, в составе которой идёт построение третьей волны младшего уровня 3 of (А). Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 149.40.

EURUSD:

EUR/USD поднялась в четверг, снова поднявшись выше уровня 1,1050, поскольку рынки склоняются к позиции риска после того, как данные по индексу цен производителей США (PPI) поддержали надежды рынка на первый залп от Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Рынки уверены, что ФРС начнет цикл снижения ставок 16 сентября.

Данные ЕС остаются несущественными в пятницу, и трейдеры евро немного передохнут после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил свою основную базовую ставку до 3,65% с 4,25% в четверг. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета даст трейдерам со стороны США последний взгляд на то, как потребители относятся к экономике США в целом, прежде чем подвести итоги торговой недели.

Индекс цен производителей США вырос до 0,2% в месячном исчислении в августе, а базовый индекс цен производителей ускорился до 0,3% в месячном исчислении. Прогнозировалось, что основной индекс цен производителей вырастет до 0,1% с предыдущих 0,0%, в то время как базовый индекс цен производителей вырастет до 0,2% с июльского сокращения на -0,2%. Несмотря на краткосрочный подъем, годовые показатели инфляции индекса цен производителей оказались гораздо более привлекательными для инвесторов: годовой индекс цен производителей снизился до 1,7% с пересмотренных 2,1% предыдущего периода и оказался ниже ожидаемых 1,8%. Базовый годовой индекс цен производителей также превзошел ожидаемый показатель, оставшись на уровне 2,4% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 2,5%.

Поскольку инфляция PPI остается умеренной, а число лиц, ищущих пособия по безработице, прочно удерживается на умеренной территории, мало что может помешать первому снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 18 сентября. Ожидается, что ФРС в целом снизит ставку на 25 базисных пунктов, чтобы начать цикл снижения ставок 2024 года с поздним началом. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают более 80% вероятности снижения ФРС на четверть пункта на следующей неделе, при этом небольшие 20% все еще склоняются к надеждам на первоначальное двойное снижение на 50 базисных пунктов. Трейдеры по ставкам также в подавляющем большинстве ожидают, что ФРС в общей сложности осуществит четыре снижения, при этом ожидается, что декабрьский призыв к снижению ставки составит от 425 до 450 базисных пунктов.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1090, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро достигла сегодня сопротивления (А) 1.1094 - 1.1086

Текущая динамика

Пара USD/JPY поднялась к уровню 142.98 на фоне риторики члена правления Банка Японии.

В четверг чиновник в ответ на вопрос о возможности нового повышения процентных ставок к концу текущего года или к марту следующего подчеркнул, что точные сроки будут зависеть от экономических и ценовых условий. В отличие от США и ЕС, где коррекция значения происходит быстрее, в Японии этот процесс, вероятно, будет более постепенным. На данный момент, по мнению Тамуры, национальная экономика развивается в соответствии с прогнозами, сделанными на июльском заседании ведомства, однако чрезмерная концентрация на рыночной стабильности может помешать регулятору проводить денежно-кредитную политику, адекватную текущим ценовым условиям. Хотя в долгосрочной перспективе рынки склонны следовать фундаментальным факторам, нежелательная волатильность может усложнить управление экономикой, и в таких случаях необходимо время для их охлаждения. Чиновник подчеркнул, что Банк Японии должен постепенно повышать стоимость заимствований, внимательно отслеживая, как каждый шаг влияет на рыночную активность, чтобы предотвратить чрезмерные колебания. На фоне этой риторики пара USD/JPY обновила максимум среды 142.55 и достигла отметки 143.04.

EURUSD:

Пара EUR/USD с трудом набирает обороты в ходе азиатской сессии в четверг и колеблется в узком диапазоне, чуть выше психологической отметки 1,1000, или четырехнедельного минимума, достигнутого накануне. Трейдеры, предпочитают дождаться долгожданного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), прежде чем позиционировать себя для следующего этапа направленного движения.

Широко ожидается, что ЕЦБ снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на фоне признаков охлаждения инфляции в Еврозоне. Ставки были подтверждены данными о том, что индекс потребительских цен (CP) в Германии в августе упал до самого низкого уровня за последние три года и коснулся целевого уровня ЕЦБ в 2%. Это, в свою очередь, подрывает общую валюту и выступает в качестве встречного ветра для пары EUR/USD на фоне умеренного укрепления доллара США (USD).

Опубликованный в среду отчет по ИПЦ США показал, что потребительские цены в США в целом снижаются. Однако базовый индекс потребительских цен указывает на то, что базовая инфляция остается устойчивой, и развеивает надежды на более значительное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе. Это подкрепляется ростом доходности казначейских облигаций США и приближает индекс доллара (DXY), который отслеживает курс бакса к корзине валют, к месячному пику.

При этом рынки полностью оценили перспективы скорого начала цикла смягчения политики ФРС и снижения ставки на 25 б.п. по итогам заседания FOMC 17-18 сентября. Это, наряду с оптимистичным настроем рынка, сдерживает дальнейшее укрепление безопасного доллара США. Это должно продолжать оказывать некоторую поддержку паре EUR/USD в преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка, и требует осторожности от медвежьих трейдеров.

Инвесторы также могут предпочесть дождаться обновленных экономических прогнозов ЕЦБ, которые, наряду с комментариями Кристин Лагард, окажут влияние на курс евро. Кроме того, публикация индекса цен производителей США (PPI) может придать новый импульс паре EUR/USD и создать некоторые значимые торговые возможности позднее в ходе североамериканской сессии.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от годовых максимумов на фоне позитивной тенденции американской валюты и торгуется на уровне 1.3044.

Темпы роста британской экономики в июле оказались намного ниже прогнозов, не позволив фунту сменить тренд на восходящий: в месячном выражении объём валового внутреннего продукта (ВВП) не изменился, хотя эксперты предполагали увеличение на 0,2%, и усилился с 0,7% до 1,2% — в годовом относительно ожиданий в 1,4%. Национальная экономика находится под давлением слабой динамики промышленного производства, объём которого в июле изменился с 0,8% до –0,8% и с –1,4% до –1,2% в месячном и годовом исчислении, соответственно. Темпы роста ВВП в августе в квартальном выражении от Национального института экономики и социальных исследований (NIESR) пересмотрены с 0,5% до 0,3% в квартальном выражении. Кроме того, инвесторы оценивают данные по рынку труда: занятость в июле повысилась с 97,0 тыс до 265,0 тыс, число заявок на пособия по безработице в августе опустилось со 102,3 тыс до 23,7 тыс при прогнозе в 95,5 тыс, уровень безработицы, как и предполагалось, скорректировался с 4,2% до 4,1%, а показатель средней заработной платы с учётом премий замедлился с 4,6% до 4,0% при ожиданиях в 4,1%. Статистика позволяет Банку Англии продолжить ослабление монетарной политики, и на заседании 19 сентября процентная ставка, вероятно, будет скорректирована на –25 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется в районе 1.1015, располагаясь в непосредственной близости от локальных минимумов от 16 августа. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) сегодня в 14:15 (GMT+2), прогнозируя снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,00% с 4,25%, а ставки по депозитам — до 3,50% с 3,75%. Инфляционные риски сохраняются, квартальная оценка роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны скорректирована до 0,2% с 0,3%, а индикаторы настроений бизнеса ухудшаются, что усиливает опасения в отношении краткосрочных перспектив экономического роста в регионе, поэтому пока шаг в −50 базисных пунктов экспертами рынка не рассматривается. В свою очередь, глава ЕЦБ Кристина Лагард, вероятно, будет придерживаться риторики о необходимости принятия решений на каждом конкретном заседании на основе поступающих макроэкономических данных. Инвесторы ожидают сигналов и от других представителей регулятора, чтобы скорректировать ожидания по стоимости заимствований до конца 2024 года.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на нефть торгуется в коррекции.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и идёт построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5974.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент образовалась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началось развитие третьей волны iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и завершается коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6560.

Перевернута ли в книге экономики США страница высокой инфляции? Рынки в этом сильно сомневаются. Рост доходности трежерис и шансов снижения ставки ФРС на 25 б.п в сентябре оказали поддержку гринбэку. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает сдержанный рост в ходе азиатской сессии, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели: инструмент тестирует отметку 2520.00 на пробой вверх, в то время как инвесторы не спешат открывать новые длинные позиции в преддверии сегодняшней публикации статистики по инфляции в США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительной восходящей динамикой, тестируя сильный уровень сопротивления 1.3100: в центре внимания инвесторов сегодня находится блок макроэкономической статистики из Великобритании.

Прогноз поUS Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный восходящий тренд по золоту продолжился вчера