ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD восстанавливается после довольно активного снижения накануне, в результате которого котировки сумели обновить локальные минимумы от 24 сентября: в настоящий момент инструмент тестирует отметку 1.1140 на пробой вверх, тогда как инвесторы ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики.

В этой статье мы рассмотрим ключевые факты технического анализа и прогнозы по таким активам, как US Crude (нефть), XAUUSD (золото) и EURUSD (евро к доллару). Проанализируем текущую ситуацию на рынке и сформируем список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Нефть (US Crude): цена расположена чуть выше поддержки (В) 67.74 - 67.30, в приоритете остаются покупки. Если поддержка (В) будет пробита вниз, краткосрочный тренд сменится на нисходящий.

Золото (XAUUSD): цена растёт от поддержки (А) 2630 - 2625. Первой целью роста является уровень 2655, если цена закрепится выше, следующей целью по покупкам станет отметка 2685. При пробитии поддержки (А) вниз коррекция продолжится до границы тренда 2603 - 2594.

Евро к доллару (EURUSD): вчера трейдеры не смогли обновить максимум 25 сентября, вместо этого цена вновь снизилась к поддержке (А) 1.1130 - 1.1121. Пока данная зона не пробита, однако высока вероятность закрепления цены ниже. В этом случае можно ожидать продолжения коррекции к поддержке (В) 1.1088 - 1.1075.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает слабое снижение, пытаясь развить уверенный «медвежий» импульс, сформированный в прошлую пятницу: инструмент тестирует отметку 141.70 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают макроэкономическую статистику из Японии.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает уверенный рост, развивая довольно активную восходящую динамику в краткосрочной перспективе, которая приводит к обновлению рекордных максимумов: инструмент тестирует отметку 0.6930 на пробой вверх, выше которой он последний раз поднимался только в феврале 2023 года. При этом сегодняшний макроэкономический фон не оказывает поддержки австралийскому доллару: объёмы кредитования частного сектора в августе прибавили лишь 0,5% в месячном выражении и 5,7% — в годовом, что совпало с прогнозами.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда инструмент отступил от рекордных максимумов вблизи отметки 2685.00: котировки тестируют уровень 2655.00 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают статистику из США, опубликованную в конце прошлой недели. Напомним, что ценовой индекс расходов на личное потребление в августе замедлился с 0,2% до 0,1% в месячном выражении и с 2,5% до 2,2% — в годовом при прогнозах в 0,1% и 2,3%, соответственно, а базовый индекс снизился с 0,2% до 0,1% в месячном исчислении и поднялся с 2,6% до 2,7% — в годовом. В целом, данные подтвердили, что инфляция в стране продолжает замедляться, открывая ФРС США новые возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Инвесторы ожидают ещё два снижения процентной ставки до конца года, причём, как и в сентябре, не исключают возможности корректировки показателя сразу на 50 базисных пунктов.

На дневном графике фунта продолжается формирование третьей волны старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в рамках которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3700–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3151.

На дневном графике продолжается развитие третьей волны старшего уровня 3 of (A) of B, в составе которой идёт формирование волны iii of 3. В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня (iii) of iii of 3, в рамках которой наблюдается волна v of (iii). Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть растет от ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 67.74 - 67.30.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена растет от поддержки (В) 67.74 - 67.30. Целью роста является уровень 69.75.

Золото (XAUUSD): золото отправляется в коррекцию к поддержке (А) 2633 - 2627.

Евро к доллару (EURUSD): котировки пытаются продолжить рост от поддержки (А) 1.1130 - 1.1121.

Текущая динамика

Пара EUR/USD растёт в рамках среднесрочной восходящей тенденции: на текущей неделе котировки вновь тестируют отметку 1.1169 (уровень Мюррея [7/8]), выше которой не могут пробиться в течение двух месяцев. В настоящее время рынок находится в состоянии неопределённости, поскольку перспективы значительного смягчения монетарной политики со стороны ФРС США уравновешиваются возможностью аналогичных действий со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Текущая динамика

После публикации слабых макроэкономических данных пара GBP/USD скорректировалась от уровня 1.3400 к отметке 1.3319, однако общий тренд остаётся восходящим. Так, в сентябре композитный индекс деловой активности снизился с 53,8 пункта до 52,9 пункта, а в сфере услуг — с 53,7 пункта до 52,8 пункта относительно прогноза в 53,5, не позволив котировкам пробить уровень сопротивления 1.3400.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в рамках которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается развитие волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7162–0.7400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6618.

 Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Коррекция по нефти вчера продолжилась.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): участники рынка тестируют поддержку (А) 68.29 - 67.90.

Золото (XAUUSD): цена пытается сформировать коррекционную модель.

Евро к доллару (EURUSD): краткосрочный восходящий тренд вчера продолжился. В итоге цена обновила максимум августа и максимум 18 сентября, затем котировки отправились в коррекцию.

Текущая динамика

Пара GBP/USD повышается в рамках долгосрочного восходящего тренда, тестируя отметку 1.3427 (уровень Мюррея [6/8]).

Американский доллар находится под давлением после решения ФРС США приступить к смягчению монетарной политики: на прошлой неделе чиновники скорректировали процентную ставку на –50 базисных пунктов до 5,00%, опираясь на стабильное замедление инфляции и рынка труда. Эксперты ожидают, что до конца года показатель сократится ещё дважды, в ноябре и декабре, в общей сложности, на 50 базисных пунктов, поскольку риски существенного роста безработицы превалируют над ускорением темпов роста потребительских цен.

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD вновь вернулись к отметке 2650.00 при поддержке фундаментальных факторов.

Накануне инструмент обновил очередной рекорд, превысив отметку 2600.00, что было ожидаемой реакцией инвесторов на снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов со стороны ФРС США. Во время устойчивого замедления темпов инфляции, котировки драгоценного металла оставались в районе 2500.00, ожидая новых драйверов для движения, и смягчение монетарных параметров сейчас, когда показатель всё ещё выше целевых 2,0%, означает признание американским регулятором того, что возможная рецессия в экономике будет иметь больше негативных последствий, чем ценовое давление. По словам главы ведомства Джерома Пауэлла, до конца года стоимость заимствований может быть скорректирована ещё на 50 базисных пунктов, что, безусловно, выступит драйвером восходящего движения в паре XAU/USD.

Текущая динамика

На фоне снижения американской валюты пара EUR/USD движется в восходящем тренде на уровне 1.1194, несмотря на слабые макроэкономические данные из еврозоны.