ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (5) of 3 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент наблюдается волна (A) of 4, в рамках которой продолжается третья волна младшего уровня 3 of (А). Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 147.30.

Текущая динамика

Пара XAU/USD вернулась к отметке 2580.0 возле годовых максимумов на фоне спроса на металл как в физической форме, так и в виде контрактов.

Кроме того, после длительного периода сохранения пиковых процентных ставок ведущие регуляторы переходят к «голубиному» курсу: лидером в смягчении монетарной политики выступает Европейский центральный банк (ЕЦБ), снизивший стоимость заимствований с 4,25% до 3,65%. На фоне резкого изменения показателя на рынке образовалась неопределённость, вызвавшая отток средств из валютных активов в пользу металлов. Следующим будет решение ФРС США 17 сентября: в пятницу глава Федерального банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что чиновники готовы к корректировке процентной ставки, но в дальнейших его комментариях аналитики уловили намёк на минимальное изменение на –25 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, возвращаясь к «бычьей» динамике после неуверенного коррекционного снижения в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 0.6725 на пробой вверх, поддерживаемый ожиданиями корректировки стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает нисходящую динамику, тестируя рекордные июльские минимумы 2023 года на отметке 140.20: давление на позиции американской валюты оказывают ожидания смены монетарного курса ФРС США, двухдневное заседание которой начнётся завтра. Основной сценарий, как и прежде, предполагает снижение процентной ставки на минимальные 25 базисных пунктов, но вероятность корректировки значения сразу на –50 базисных пунктов активно повышается и в настоящий момент, согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, составляет 59,0% по сравнению с 30,0% на прошлой неделе. Вместе с тем, в сопроводительном заявлении регулятора инвесторы рассчитывают услышать сигналы на дополнительное изменение параметра до конца текущего года.

На дневном графике GBPUSD формируется третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент образовалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2992.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

EURUSD:

Пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте, поднявшись до уровня 1,1090 во время азиатской сессии в понедельник. Инвесторы сейчас сосредоточены на ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет принято позднее на этой неделе. Рынки по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, будет ли ФРС снижать ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п.

Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании составляет 48,0%. Вероятность снижения ставки на 50 б.п. выросла до 52,0% по сравнению с 50,0% днем ранее.

Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией FOMC, чтобы понять будущее процентных ставок в США. Если председатель ФРС Джером Пауэлл заявит о более агрессивном подходе к смягчению, это может оказать понижательное давление на доллар США, обеспечив потенциальный импульс для пары EUR/USD.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что центральный банк все еще работает в «крайне неопределенной обстановке» и будет полагаться на данные для принятия будущих решений по монетарной политике. Махлуф подчеркнул, что ЕЦБ не берет на себя обязательств по выбору конкретной ставки, но по-прежнему «полон решимости обеспечить» возвращение инфляции в Еврозоне к целевому уровню 2% «своевременно».

В исследовании Rabobank отмечается, что ЕЦБ объявил о втором снижении ставки в этом цикле на прошлой неделе, и ожидается еще одно снижение до конца года. Последние прогнозы сотрудников ЕЦБ также отражают пересмотр темпов роста еврозоны в сторону понижения. Хотя ожидания смягчения политики ФРС могут ослабить доллар США, Rabobank считает, что неблагоприятные фундаментальные показатели еврозоны, скорее всего, ограничат потенциал роста пары EUR/USD в ближайшем будущем.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1100, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. На прошлой неделе в пятницу по нефти было достигнуто сопротивление (В)

Текущая динамика

После трёхдневной нисходящей динамики, в результате которой цена обновила минимум от 9 сентября, пара USD/TRY восстанавливается, тестируя отметку 34.0000, в то время как активность на рынке снижается по мере приближения заседания ФРС США по монетарной политике.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает неуверенное снижение, развивая «медвежий» импульс, вновь сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 0.8430 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

На недельном графике развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волна 3 of (5). В настоящий момент развивается пятая волна младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2700.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2362.70.

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3, в составе которой образовалась волна (5) of 3 и началось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент формируется волна (A) of 4, в составе которой идёт построение третьей волны младшего уровня 3 of (А). Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 149.40.

EURUSD:

EUR/USD поднялась в четверг, снова поднявшись выше уровня 1,1050, поскольку рынки склоняются к позиции риска после того, как данные по индексу цен производителей США (PPI) поддержали надежды рынка на первый залп от Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Рынки уверены, что ФРС начнет цикл снижения ставок 16 сентября.

Данные ЕС остаются несущественными в пятницу, и трейдеры евро немного передохнут после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил свою основную базовую ставку до 3,65% с 4,25% в четверг. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета даст трейдерам со стороны США последний взгляд на то, как потребители относятся к экономике США в целом, прежде чем подвести итоги торговой недели.

Индекс цен производителей США вырос до 0,2% в месячном исчислении в августе, а базовый индекс цен производителей ускорился до 0,3% в месячном исчислении. Прогнозировалось, что основной индекс цен производителей вырастет до 0,1% с предыдущих 0,0%, в то время как базовый индекс цен производителей вырастет до 0,2% с июльского сокращения на -0,2%. Несмотря на краткосрочный подъем, годовые показатели инфляции индекса цен производителей оказались гораздо более привлекательными для инвесторов: годовой индекс цен производителей снизился до 1,7% с пересмотренных 2,1% предыдущего периода и оказался ниже ожидаемых 1,8%. Базовый годовой индекс цен производителей также превзошел ожидаемый показатель, оставшись на уровне 2,4% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 2,5%.

Поскольку инфляция PPI остается умеренной, а число лиц, ищущих пособия по безработице, прочно удерживается на умеренной территории, мало что может помешать первому снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 18 сентября. Ожидается, что ФРС в целом снизит ставку на 25 базисных пунктов, чтобы начать цикл снижения ставок 2024 года с поздним началом. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают более 80% вероятности снижения ФРС на четверть пункта на следующей неделе, при этом небольшие 20% все еще склоняются к надеждам на первоначальное двойное снижение на 50 базисных пунктов. Трейдеры по ставкам также в подавляющем большинстве ожидают, что ФРС в общей сложности осуществит четыре снижения, при этом ожидается, что декабрьский призыв к снижению ставки составит от 425 до 450 базисных пунктов.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1090, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро достигла сегодня сопротивления (А) 1.1094 - 1.1086

Текущая динамика

Пара USD/JPY поднялась к уровню 142.98 на фоне риторики члена правления Банка Японии.

В четверг чиновник в ответ на вопрос о возможности нового повышения процентных ставок к концу текущего года или к марту следующего подчеркнул, что точные сроки будут зависеть от экономических и ценовых условий. В отличие от США и ЕС, где коррекция значения происходит быстрее, в Японии этот процесс, вероятно, будет более постепенным. На данный момент, по мнению Тамуры, национальная экономика развивается в соответствии с прогнозами, сделанными на июльском заседании ведомства, однако чрезмерная концентрация на рыночной стабильности может помешать регулятору проводить денежно-кредитную политику, адекватную текущим ценовым условиям. Хотя в долгосрочной перспективе рынки склонны следовать фундаментальным факторам, нежелательная волатильность может усложнить управление экономикой, и в таких случаях необходимо время для их охлаждения. Чиновник подчеркнул, что Банк Японии должен постепенно повышать стоимость заимствований, внимательно отслеживая, как каждый шаг влияет на рыночную активность, чтобы предотвратить чрезмерные колебания. На фоне этой риторики пара USD/JPY обновила максимум среды 142.55 и достигла отметки 143.04.