ФОРЕКС ПРОГНОЗ

ЯНДЕКС #YDEX

Инструмент торгуется у отметки 3885 рублей. Сопротивление, о котором мы с вами говорили вчера, остаётся сопротивлением… Но игроки подбираются к этому сопротивлению снизу вверх, начиная с 5 августа. 

EURUSD:

Пара EUR/USD сократила недавние достижения в среду, опустившись ниже после достижения новых максимумов за год, так как ожидание снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре удерживает аппетит к риску на широком рынке под потолком.

В экономическом календаре на середину торговой недели мало интересного, но в четверг будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, за которыми будут внимательно следить. Однако ожидается незначительное движение, так как рынки в целом оценивают рост ВВП во втором квартале в годовом исчислении на уровне 2,8 %.

Пятничные данные обещают погрузить рынки в транс скуки: в начале европейской сессии будет опубликован свежий показатель инфляции по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в ЕС. Ожидается, что базовая инфляция HICP в ЕС продолжит снижаться по всем направлениям. По прогнозам, в августе она составит 2,8% г/г по сравнению с предыдущим значением в 2,9%.

Инфляция по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США, которая должна быть опубликована в пятницу, остается ключевым показателем недели, и инвесторы шаркают ногами в ожидании признаков того, что инфляция продолжит снижаться или, по крайней мере, не будет расти достаточно быстро, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) встала на рельсы снижения ставки, которое так долго ожидается 18 сентября.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Gрогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки нефти продолжили падать в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

Пара GBP/USD восстанавливает утраченные в ходе коррекционного снижения накануне позиции: инструмент тестирует отметку 1.3200 на пробой вверх, располагаясь всего в 50,0-60,0 пунктах от рекордных мартовских максимумов 2022 года. Инвесторы закрывают часть длинных позиций в преддверии пятничной публикации статистики по инфляции, которая может повлиять на ожидания в отношении смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, готовясь к тому, что американский регулятор начнёт смену монетарного курса быстрее, чем Банк Англии, что подтверждается риторикой официальных лиц.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает умеренное снижение, возвращаясь к «медвежьей» динамике после попытки коррекционного роста накануне: инструмент тестирует отметку 1.3460 на пробой вниз, в то время как рынки готовятся к публикации в пятницу в 14:30 (GMT+2) макроэкономической статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление, который активно используется ФРС США в расчётах средней инфляции и может повлиять на ожидания рынка в отношении темпов сокращения стоимости заимствований до конца года. Так, прогнозы предполагают ускорение базового значения в июле с 2,6% до 2,7%, а более широкого показателя — с 2,5% до 2,6% в годовом выражении и с 0,1% до 0,2% — в месячном. Также в течение дня на рынок поступит июльская статистика по динамике личных доходов и расходов американских домохозяйств, где индикатор, вероятно, зафиксируется в районе 0,2% и вырастет с 0,3% до 0,5%, соответственно.

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5974.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii. Если предположение верно, то после коррекции в качестве волны (ii) of iii пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6560.

Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии среды, отступив от многолетнего максимума, обновленного накануне. Британская валюта торгуется на уровне 1.3230 и все еще сохраняет потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться в ближайшие дни.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно растёт c начала месяца и сегодня достигла максимальных значений с января в районе 0.6812 на фоне различий в монетарных подходах между ФРС США и Резервным банком Австралии (РБА). 

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от мартовских максимумов 2022 года, обновлённых накануне, и тестирует отметку 1.3240 на пробой вниз.

Динамика фунта в середине недели связана с реакцией инвесторов на отчёт по расходам домохозяйств, где средний еженедельный показатель составил 567,7 фунтов, на превысив прошлогодний 7,0%. Наибольшее сокращение наблюдалось в категориях продуктов питания и безалкогольных напитков, доля общих расходов на ключевые категории вернулась к показателям 2020 года, а значение для кафе и ресторанов продолжает снижаться, преодолев минимум 2020 года. Средняя заработная плата работников уменьшилась на 3,0%, отражая падение покупательной способности.

Текущая динамика

Снижение пары USD/JPY приостановилось в области поддержки 143.92 после публикации экономической статистики и выступления заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино.

EURUSD:

Председатель ФРС Джером Пауэлл практически подтвердил, что центральный банк перейдет к циклу снижения ставок 18 сентября во время выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу, что снова отправило рыночный аппетит под потолок.

В экономическом календаре еврозоны мало что примечательного, и среда обещает быть спокойной сессией по обе стороны Атлантики. В начале американской сессии трейдеры будут следить за выступлением члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, в то время как наблюдатели за центральными банками будут следить за любыми заголовками с заседания Еврогруппы ЕС, запланированного на европейскую рыночную сессию.

Смешанные данные по ценам на жилье в США за июнь дали инвесторам мало поводов для размышлений. Индекс цен на жилье за месяц от Федерального агентства по финансированию жилищного строительства снизился на -0,1% по сравнению с майским показателем в 0,0%. Рынки ожидали, что показатель составит 0,2%. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, тем временем, вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, что меньше пересмотренного значения 6,9%, но все же больше ожидаемых 6,0%.

Данные по инфляции за август по Гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза выйдут в начале пятницы, и ожидается, что рост цен в еврозоне снизится до 2,8% г/г по сравнению с предыдущим показателем 2,9%, так как инфляционное давление продолжает ослабевать, хотя и не так быстро, как хотелось бы политикам Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 2 квартал будут опубликованы в четверг, и ожидается, что они останутся на уровне 2,8% в годовом исчислении. Однако ключевыми данными на этой неделе станут опубликованные в пятницу данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) за июль, которые, как ожидается, вырастут в годовом исчислении до 2,7% с 2,6% и останутся на уровне 0,2% за месяц. Участники рынка, не теряющие надежды на снижение ставок, будут ожидать, что данные по инфляции окажутся ниже ожиданий, в то время как данные выше прогноза могут вызвать новый прилив оптимизма у инвесторов, склонных к риску.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1180, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD отступает от максимумов от 20 августа, готовясь к тестированию уровня поддержки 2500.00 на фоне технических факторов, тогда как поддержку активу оказывают ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС США, вслед за чем о смягчении денежно-кредитной политики могут объявить чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и другие центральные банки.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенную флэтовую динамику, удерживаясь вблизи локальных максимумов с начала года: инструмент тестирует отметку 0.6245 на пробой вверх на фоне ожидания скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Об этом официально заявил председатель регулятора Джером Пауэлл в прошлую пятницу на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, не конкретизируя при этом возможные объёмы корректировки значения, а также перспективы дополнительных мер до конца текущего года

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, консолидируясь неподалёку от отметки 1.1150: активность на рынке остаётся сдержанной, не позволяя евро продолжить обновление рекордных максимумов.