ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, возвращаясь к «бычьей» динамике после неуверенного коррекционного снижения в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 0.6725 на пробой вверх, поддерживаемый ожиданиями корректировки стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает нисходящую динамику, тестируя рекордные июльские минимумы 2023 года на отметке 140.20: давление на позиции американской валюты оказывают ожидания смены монетарного курса ФРС США, двухдневное заседание которой начнётся завтра. Основной сценарий, как и прежде, предполагает снижение процентной ставки на минимальные 25 базисных пунктов, но вероятность корректировки значения сразу на –50 базисных пунктов активно повышается и в настоящий момент, согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, составляет 59,0% по сравнению с 30,0% на прошлой неделе. Вместе с тем, в сопроводительном заявлении регулятора инвесторы рассчитывают услышать сигналы на дополнительное изменение параметра до конца текущего года.

На дневном графике GBPUSD формируется третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент образовалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2992.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

EURUSD:

Пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте, поднявшись до уровня 1,1090 во время азиатской сессии в понедельник. Инвесторы сейчас сосредоточены на ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет принято позднее на этой неделе. Рынки по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, будет ли ФРС снижать ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п.

Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании составляет 48,0%. Вероятность снижения ставки на 50 б.п. выросла до 52,0% по сравнению с 50,0% днем ранее.

Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией FOMC, чтобы понять будущее процентных ставок в США. Если председатель ФРС Джером Пауэлл заявит о более агрессивном подходе к смягчению, это может оказать понижательное давление на доллар США, обеспечив потенциальный импульс для пары EUR/USD.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что центральный банк все еще работает в «крайне неопределенной обстановке» и будет полагаться на данные для принятия будущих решений по монетарной политике. Махлуф подчеркнул, что ЕЦБ не берет на себя обязательств по выбору конкретной ставки, но по-прежнему «полон решимости обеспечить» возвращение инфляции в Еврозоне к целевому уровню 2% «своевременно».

В исследовании Rabobank отмечается, что ЕЦБ объявил о втором снижении ставки в этом цикле на прошлой неделе, и ожидается еще одно снижение до конца года. Последние прогнозы сотрудников ЕЦБ также отражают пересмотр темпов роста еврозоны в сторону понижения. Хотя ожидания смягчения политики ФРС могут ослабить доллар США, Rabobank считает, что неблагоприятные фундаментальные показатели еврозоны, скорее всего, ограничат потенциал роста пары EUR/USD в ближайшем будущем.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1100, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. На прошлой неделе в пятницу по нефти было достигнуто сопротивление (В)

Текущая динамика

После трёхдневной нисходящей динамики, в результате которой цена обновила минимум от 9 сентября, пара USD/TRY восстанавливается, тестируя отметку 34.0000, в то время как активность на рынке снижается по мере приближения заседания ФРС США по монетарной политике.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает неуверенное снижение, развивая «медвежий» импульс, вновь сформированный накануне: инструмент тестирует отметку 0.8430 на пробой вниз, в то время как участники торгов оценивают итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

На недельном графике развивается пятая волна старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и продолжается третья волна 3 of (5). В настоящий момент развивается пятая волна младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2700.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2362.70.

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3, в составе которой образовалась волна (5) of 3 и началось развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент формируется волна (A) of 4, в составе которой идёт построение третьей волны младшего уровня 3 of (А). Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 149.40.

EURUSD:

EUR/USD поднялась в четверг, снова поднявшись выше уровня 1,1050, поскольку рынки склоняются к позиции риска после того, как данные по индексу цен производителей США (PPI) поддержали надежды рынка на первый залп от Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. Рынки уверены, что ФРС начнет цикл снижения ставок 16 сентября.

Данные ЕС остаются несущественными в пятницу, и трейдеры евро немного передохнут после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил свою основную базовую ставку до 3,65% с 4,25% в четверг. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета даст трейдерам со стороны США последний взгляд на то, как потребители относятся к экономике США в целом, прежде чем подвести итоги торговой недели.

Индекс цен производителей США вырос до 0,2% в месячном исчислении в августе, а базовый индекс цен производителей ускорился до 0,3% в месячном исчислении. Прогнозировалось, что основной индекс цен производителей вырастет до 0,1% с предыдущих 0,0%, в то время как базовый индекс цен производителей вырастет до 0,2% с июльского сокращения на -0,2%. Несмотря на краткосрочный подъем, годовые показатели инфляции индекса цен производителей оказались гораздо более привлекательными для инвесторов: годовой индекс цен производителей снизился до 1,7% с пересмотренных 2,1% предыдущего периода и оказался ниже ожидаемых 1,8%. Базовый годовой индекс цен производителей также превзошел ожидаемый показатель, оставшись на уровне 2,4% в годовом исчислении против ожидаемого роста на 2,5%.

Поскольку инфляция PPI остается умеренной, а число лиц, ищущих пособия по безработице, прочно удерживается на умеренной территории, мало что может помешать первому снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 18 сентября. Ожидается, что ФРС в целом снизит ставку на 25 базисных пунктов, чтобы начать цикл снижения ставок 2024 года с поздним началом. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают более 80% вероятности снижения ФРС на четверть пункта на следующей неделе, при этом небольшие 20% все еще склоняются к надеждам на первоначальное двойное снижение на 50 базисных пунктов. Трейдеры по ставкам также в подавляющем большинстве ожидают, что ФРС в общей сложности осуществит четыре снижения, при этом ожидается, что декабрьский призыв к снижению ставки составит от 425 до 450 базисных пунктов.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1090, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на евро достигла сегодня сопротивления (А) 1.1094 - 1.1086

Текущая динамика

Пара USD/JPY поднялась к уровню 142.98 на фоне риторики члена правления Банка Японии.

В четверг чиновник в ответ на вопрос о возможности нового повышения процентных ставок к концу текущего года или к марту следующего подчеркнул, что точные сроки будут зависеть от экономических и ценовых условий. В отличие от США и ЕС, где коррекция значения происходит быстрее, в Японии этот процесс, вероятно, будет более постепенным. На данный момент, по мнению Тамуры, национальная экономика развивается в соответствии с прогнозами, сделанными на июльском заседании ведомства, однако чрезмерная концентрация на рыночной стабильности может помешать регулятору проводить денежно-кредитную политику, адекватную текущим ценовым условиям. Хотя в долгосрочной перспективе рынки склонны следовать фундаментальным факторам, нежелательная волатильность может усложнить управление экономикой, и в таких случаях необходимо время для их охлаждения. Чиновник подчеркнул, что Банк Японии должен постепенно повышать стоимость заимствований, внимательно отслеживая, как каждый шаг влияет на рыночную активность, чтобы предотвратить чрезмерные колебания. На фоне этой риторики пара USD/JPY обновила максимум среды 142.55 и достигла отметки 143.04.

EURUSD:

Пара EUR/USD с трудом набирает обороты в ходе азиатской сессии в четверг и колеблется в узком диапазоне, чуть выше психологической отметки 1,1000, или четырехнедельного минимума, достигнутого накануне. Трейдеры, предпочитают дождаться долгожданного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), прежде чем позиционировать себя для следующего этапа направленного движения.

Широко ожидается, что ЕЦБ снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на фоне признаков охлаждения инфляции в Еврозоне. Ставки были подтверждены данными о том, что индекс потребительских цен (CP) в Германии в августе упал до самого низкого уровня за последние три года и коснулся целевого уровня ЕЦБ в 2%. Это, в свою очередь, подрывает общую валюту и выступает в качестве встречного ветра для пары EUR/USD на фоне умеренного укрепления доллара США (USD).

Опубликованный в среду отчет по ИПЦ США показал, что потребительские цены в США в целом снижаются. Однако базовый индекс потребительских цен указывает на то, что базовая инфляция остается устойчивой, и развеивает надежды на более значительное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе. Это подкрепляется ростом доходности казначейских облигаций США и приближает индекс доллара (DXY), который отслеживает курс бакса к корзине валют, к месячному пику.

При этом рынки полностью оценили перспективы скорого начала цикла смягчения политики ФРС и снижения ставки на 25 б.п. по итогам заседания FOMC 17-18 сентября. Это, наряду с оптимистичным настроем рынка, сдерживает дальнейшее укрепление безопасного доллара США. Это должно продолжать оказывать некоторую поддержку паре EUR/USD в преддверии ключевого события, связанного с риском для центрального банка, и требует осторожности от медвежьих трейдеров.

Инвесторы также могут предпочесть дождаться обновленных экономических прогнозов ЕЦБ, которые, наряду с комментариями Кристин Лагард, окажут влияние на курс евро. Кроме того, публикация индекса цен производителей США (PPI) может придать новый импульс паре EUR/USD и создать некоторые значимые торговые возможности позднее в ходе североамериканской сессии.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от годовых максимумов на фоне позитивной тенденции американской валюты и торгуется на уровне 1.3044.

Темпы роста британской экономики в июле оказались намного ниже прогнозов, не позволив фунту сменить тренд на восходящий: в месячном выражении объём валового внутреннего продукта (ВВП) не изменился, хотя эксперты предполагали увеличение на 0,2%, и усилился с 0,7% до 1,2% — в годовом относительно ожиданий в 1,4%. Национальная экономика находится под давлением слабой динамики промышленного производства, объём которого в июле изменился с 0,8% до –0,8% и с –1,4% до –1,2% в месячном и годовом исчислении, соответственно. Темпы роста ВВП в августе в квартальном выражении от Национального института экономики и социальных исследований (NIESR) пересмотрены с 0,5% до 0,3% в квартальном выражении. Кроме того, инвесторы оценивают данные по рынку труда: занятость в июле повысилась с 97,0 тыс до 265,0 тыс, число заявок на пособия по безработице в августе опустилось со 102,3 тыс до 23,7 тыс при прогнозе в 95,5 тыс, уровень безработицы, как и предполагалось, скорректировался с 4,2% до 4,1%, а показатель средней заработной платы с учётом премий замедлился с 4,6% до 4,0% при ожиданиях в 4,1%. Статистика позволяет Банку Англии продолжить ослабление монетарной политики, и на заседании 19 сентября процентная ставка, вероятно, будет скорректирована на –25 базисных пунктов.