Торговые сигналы AUD/USD: Нисходящий тренд и уровни для сделок

Почему австралийский доллар теряет позиции?

На фоне усиления макроэкономических рисков и ужесточения международной торговой риторики пара AUD/USD продолжает демонстрировать нисходящую динамику. Около отметки 0.6470 инструмент испытывает значительное давление, обусловленное целым комплексом фундаментальных факторов. В этом обзоре мы проанализируем, почему статистика с рынка труда Австралии стала катализатором дальнейшего ослабления «ауса», как торговая война между США и Китаем влияет на валютную пару, и предложим четкие торговые сценарии с проработанными уровнями риска.

Фундаментальный анализ: Декомпозиция факторов давления

1. Данные по занятости: Сигнал для Резервного банка Австралии

Ключевым драйвером текущего движения стал сентябрьский отчет по рынку труда. Рост уровня безработицы до 4.5% — максимального значения с конца 2021 года — четко указал на охлаждение экономической активности. Примечательно, что общий прирост занятости на 14.9 тыс. не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков (20.5 тыс.), что свидетельствует о более глубоких проблемах, чем может показаться на первый взгляд.

• Что это значит для трейдера? Слабые данные по занятости — прямой сигнал о возможном смягчении монетарной политики. Рынки мгновенно отреагировали, повысив вероятность снижения процентной ставки на ноябрьском заседании РБА до 72%. Для валюты это классический «медвежий» сценарий: снижение ставки делает актив менее привлекательным для иностранных инвестиций, что ведет к оттоку капитала и удешевлению валюты.

2. Геополитический фактор: Эскалация конфликта США и Китая

Австралийский доллар традиционно выступает в роли прокси-актива для китайской экономики, являясь товарной валютой. Поэтому любое обострение отношений между Вашингтоном и Пекином больно бьет по AUD.

• Торговые пошлины: Объявленные 100% дополнительные пошлины на китайский импорт создают риски замедления глобальной торговли.

• Редкоземельные металлы: Угрозы со стороны Китая, контролирующего 70% мирового рынка поставок этих критически важных ресурсов, дестабилизируют цепочки поставок для высокотехнологичных отраслей.

• Портовые санкции: Введенные 14 октября взаимные ограничения на морские перевозки напрямую угрожают экспорту австралийских сырьевых товаров, что оказывает дополнительное давление на национальную валюту.

3. Бюджетная неопределенность в США

Затянувшийся шатдаун правительства США, длящийся более двух недель, подрывает уверенность инвесторов в американских активах. Хотя это оказывает некоторую поддержку AUD как альтернативе, общий эффект негативен для всей пары, так как создает волатильность и усиливает аппетит к безопасным активам, таким как доллар США.

Технический анализ: Четкие уровни на дневном графике

Техническая картина подтверждает преобладание «медвежьего» настроения.

• Индикаторы тренда: Полосы Боллинджера расширяются в нижней части, указывая на активизацию нисходящего движения. Осциллятор MACD находится ниже нулевой линии, а его гистограмма под сигнальной линией генерирует устойчивый сигнал к продажам.

• Ключевые уровни: Для грамотного планирования сделок crucial значение имеют следующие ценовые ориентиры:

  • Сопротивления: 0.6500 (психологический уровень), 0.6530, 0.6572 (локальный максимум), 0.6600.

  • Поддержки: 0.6462 (ближайший ключевой уровень), 0.6438, 0.6406, 0.6373 (целевой уровень для «медведей»).

Экспертные торговые рекомендации и сценарии

На основе консенсуса фундаментального и технического анализа предлагаем два основных торговых сценария.

Базовый сценарий (Приоритетный): Продажа AUD/USD

• Стратегия: SELL STOP

• Точка входа: 0.6460 (после уверенного пробоя поддержки 0.6462)

• Целевой уровень Take Profit: 0.6373

• Защитный ордер Stop Loss: 0.6500

• Обоснование: Нисходящий тренд, подкрепленный слабой макростатистикой и негативной геополитикой, имеет высокую вероятность продолжения. Пробой ключевой поддержки 0.6462 откроет дорогу к дальнейшему снижению.

• Срок реализации: 2-3 торговые сессии.

Альтернативный сценарий: Коррекционный рост

• Стратегия: BUY STOP

• Точка входа: 0.6500 (после пробоя сопротивления и закрепления выше)

• Целевой уровень Take Profit: 0.6572

• Защитный ордер Stop Loss: 0.6462

• Обоснование: Сценарий актуален в случае позитивных новостей из Китая или неожиданно жесткой риторики РБА. Отскок от 0.6462 и пробой 0.6500 могут инициировать локальную коррекцию.

• Срок реализации: 3-5 торговых сессий.

 Контроль рисков — залог успеха

Текущая конфигурация по паре AUD/USд favoring реализации «медвежьего» сценария. Однако, рынок всегда многовариантен. Использование стоп-лоссов и четкое следование выбранной стратегии позволят минимизировать потери в случае нестандартного развития событий и зафиксировать прибыль при достижении целевых уровней.

Информация не является инвестиционной рекомендацией. Все торговые решения принимаются вами самостоятельно, с учетом вашего отношения к риску и торгового опыта.