ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5. В настоящий момент наблюдается волна C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C и завершилась коррекция в качестве второй волны ii of C, в рамках которой окончена волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3208–1.2975. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3952.

Прогноз по таким активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро участники рынка достигли Целевой зоны 2. 

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена тестирует сопротивление (А) 71.45 - 71.15 в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Золото (XAUUSD): трейдеры пытаются закрепиться выше Целевой зоны 2740 - 2729 в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Евро к доллару (EURUSD): продолжается краткосрочный нисходящий тренд. Участники рынка достигли Целевой зоны 2, 1.0794 - 1.0777.

Текущая динамика

Рост пары AUD/USD от уровня 0.6655 до отметки 0.6687 поддерживается позитивными данными с австралийского рынка труда, опубликованными в четверг.

Так, в сентябре изменение уровня занятости составило 64,1 тыс, лучше прогноза в 25,2 тыс и 42,6 тыс ранее, безработица снизилась с 4,2% до 4,1%, а объём полной занятости увеличился с –5,9 тыс до 51,6 тыс: с весны сектор медленно восстанавливается, что является позитивным сигнал для Резервного банка Австралии (РБА), заседание которого состоится 5 ноября. Чиновники могут сохранить процентную ставку на уровне 4,35%, который удерживается с 7 ноября 2023 года и направлен на сдерживание роста инфляции, составляющей 3,8%.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 150.90 и локальных максимумов от 31 июля: активность на рынке остаётся достаточно низкой на фоне малого количества макроэкономических публикаций накануне, а сегодня инвесторы ожидают только выступлений представителей ФРС США.

На дневном графике фунта продолжается третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент сформировалась волна iii of 3, и завершилась коррекция в качестве волны iv of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне v of 3 в район 1.3621–1.3894. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2672.

На дневном графике продолжается развитие третьей волны старшего уровня 3 of (A) of B, в составе которой формируется волна iii of 3. В настоящий момент образовалась третья волна младшего уровня (iii) of iii of 3, завершилась коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of iii и началась пятая волна (v) of iii. Если предположение верно, пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0658.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает коррекционный рост

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики американского доллара пара AUD/USD корректируется в боковом тренде на уровне 0.6703.

Австралийский доллар находится под давлением, и макроэкономическая статистика не может поддержать валюту: уровень безработицы с учётом сезонных колебаний остался на уровне 4,1%, чему способствовало увеличение занятости на 44,4 тыс до 14,514 млн. Количество безработных поднялось на 1,1 тыс до 621,1 тыс, что было полностью компенсировано ростом занятости. Таким образом, соотношение занятости к численности населения выросло до 64,4%, коэффициент экономически активного населения — с 67,1% до 67,2%, уровень полной занятости — на 51,6 тыс до 10,028 млн, а частичной — на 12,5 тыс до 4,493 млн. Ежемесячное количество отработанных часов составило 1,968 млн. Показатели вернулись на траекторию роста, но недостаточно для стабильного роста национальной валюты.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь неподалёку от отметки 1.3040: «быки» сохраняют восходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели, однако ожидают появления новых драйверов на текущей неделе. Заметную поддержку британской валюте в минувшую пятницу оказали сентябрьские данные по розничным продажам: в годовом выражении показатель ускорился с 2,3% до 3,9% при прогнозе в 3,2%, а в месячном — снизился с 1,0% до 0,3%, в то время как аналитики рассчитывали на –0,3%. В свою очередь, индикатор без учёта топлива увеличился с 2,2% до 4,0% при предварительных оценках в 3,2%.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0860: активность на рынке в начале недели остаётся невысокой, поскольку макроэкономических публикаций ожидается мало, а инвесторы активно обсуждают перспективы изменения денежно-кредитной политики в США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента в ноябре. Рынки рассчитывают на сохранение более высокой стоимости заимствований, а также нового поворота в «тарифной войне», что может побудить Европейский центральный банк (ЕЦБ) принимать дополнительные меры и удерживать евро на более низких уровнях, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена тестирует Целевую зону 68.92 - 68.02. Если зона будет удержана, то цена отправится в коррекцию к сопротивлению (А) 71.45 - 71.15.

Золото (XAUUSD): была достигнута Целевая зона 2740 - 2729. Возможно, котировки отправятся в коррекцию в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Евро к доллару (EURUSD): После пробития Золотой зоны 1.0878 - 1.0869 следующей целью по продажам является Целевая зона 1.0794 - 1.0777. Сегодня цена корректируется вверх.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется на уровне 150.05, готовясь продолжить укрепление на фоне японской макроэкономической статистики.

Так, в сентябре общенациональный индекс потребительских цен составил –0,3%, хуже прогноза 0,2% и предыдущего значения 0,5%, а базовый индикатор сократился с 2,8% до 2,4%, выше расчётов в 2,3%, в результате чего чиновники Банка Японии на заседании 31 октября могут отказаться от ужесточения монетарной политики, что оказывает давление на национальную валюту.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/TRY тестирует отметку 34.2000 на пробой вверх, хотя макроэкономическая статистика США не смогла значительно поддержать американский доллар.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.3800 и локальных максимумов от 15 октября: активность на рынке в конце недели остаётся достаточно низкой из-за малого количества макроэкономических публикаций. Инвесторы продолжают оценивать данные, представленные ранее, и готовятся к предстоящим выборам президента США в начале ноября.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, торгуясь неподалёку от отметки 0.6700: инструмент стремится развить «бычий» импульс, сформированный накануне, когда австралийскому доллару удалось отступить от локальных минимумов от 12 сентября на фоне публикации макроэкономической статистики.