Торговые сигналы по золоту сегодня — 16.10.2025: когда покупать XAU/USD

На 16 октября 2025 года золото (XAU/USD) демонстрирует устойчивый рост, приближаясь к историческим максимумам. Котировки тестируют уровень 4222.60, а рыночные участники активно обсуждают вероятность пробоя вверх. В условиях глобальной нестабильности — от политического кризиса в США до торговых трений между Вашингтоном и Пекином — драгоценный металл вновь становится «убежищем» для капитала.

В этой статье мы разберём:

• ключевые факторы, влияющие на цену золота сегодня;
• технические уровни поддержки и сопротивления;
• актуальные торговые сценарии с точками входа и риск-менеджментом;
• макроэкономический контекст и его влияние на XAU/USD.

Вся аналитика основана на данных CME Group, официальной статистике ФРС и ФРБ Нью-Йорка, а также на фундаментальных событиях, подтверждённых авторитетными источниками — Bloomberg, Reuters и Минфином США.

Фундаментальные драйверы роста золота в октябре 2025

1. Политический кризис в США: шатдаун и его последствия

С 1 октября 2025 года США переживают девятый по счёту провал в согласовании временного финансирования федерального бюджета. Сенат не смог утвердить законопроект, что привело к частичной остановке работы госучреждений.

Экономические последствия масштабны:

• еженедельный ущерб оценивается в 15 млрд долларов;
• задержки зарплат военнослужащих (включая контингент у берегов Венесуэлы);
• рост государственного долга и снижение доверия к доллару как резервной валюте.

В таких условиях инвесторы массово перераспределяют активы в пользу неденоминированных активов, и золото — один из главных бенефициаров.

2. Торговая война США и Китая: новый виток эскалации

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Причиной послужили экспортные ограничения Пекина на редкоземельные металлы — критически важные компоненты для полупроводниковой и оборонной промышленности.

Учитывая, что 70% мировых поставок редкоземельных элементов приходится на КНР, рынки восприняли это как угрозу глобальным цепочкам поставок. Результат — рост волатильности и усиление спроса на «тихую гавань»: золото.

3. Денежно-кредитная политика ФРС: ожидания смягчения

Рынки всё увереннее ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. в октябре, а также ещё одного шага до конца года. Это связано с замедлением инфляции и ростом безработицы в отдельных секторах экономики.

Снижение ставок:

• ослабляет доллар;
• делает непроцентные активы (вроде золота) более привлекательными;
• стимулирует инфляционные ожидания, что традиционно поддерживает XAU.

4. Рекордные объёмы торгов: институциональный интерес растёт

По данным CME Group, на 15 октября 2025 года:

• открытый интерес по фьючерсам на золото — 429 365 контрактов (сентябрьский средний — 345 тыс.);
• по опционам — 154 607 тыс. (сентябрь — 130 тыс.);
• 9 октября зафиксирован квартальный рекорд: 715 000 контрактов за день — почти на уровне годового максимума.

Это свидетельствует о массовом входе институциональных игроков, что придаёт тренду устойчивость.

Технический анализ XAU/USD на 16.10.2025

Индикаторы и графические модели

• Полосы Боллинджера (дневной таймфрейм): диапазон цен расширяется, что указывает на высокую волатильность и продолжение тренда.
• MACD: гистограмма находится выше сигнальной линии, подтверждая бычий импульс.
• Стохастик: находится в зоне перекупленности (>80), что создаёт краткосрочные риски коррекции, но не отменяет среднесрочного восходящего тренда.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления

Торговые сценарии на 16–17 октября 2025

Основной сценарий: покупка на пробое сопротивления

• Рекомендация: BUY STOP
• Точка входа: 4242.05
• Take Profit: 4350.00
• Stop Loss: 4179.79
• Таймфрейм: внутридневной (1–2 дня)
• Обоснование: уверенный пробой 4242.04 с ростом объёмов может запустить волну к 4350, особенно на фоне слабости доллара и роста геополитической напряжённости.

Альтернативный сценарий: продажа при отскоке и пробое поддержки

• Рекомендация: SELL STOP
• Точка входа: 4179.75
• Take Profit: 4059.03
• Stop Loss: 4242.04
• Обоснование: если цена не сможет закрепиться выше 4242 и отскочит вниз с пробоем 4179.79, возможна коррекция к 4059. Однако этот сценарий менее вероятен при текущих фундаментальных условиях.

Важно: оба сценария требуют строгого риск-менеджмента. Рекомендуемый риск на сделку — не более 1–2% от депозита.

Почему золото остаётся надёжным активом в 2025 году?

Несмотря на краткосрочную перекупленность, золото сохраняет стратегическую привлекательность по трём причинам:

1. Долгосрочная диверсификация: в портфеле с акциями и облигациями золото снижает общую волатильность.
2. Инфляционная защита: даже при замедлении инфляции, ожидания её возврата в 2026 году поддерживают спрос.
3. Геополитическая нестабильность: от торговых войн до бюджетных кризисов — все факторы работают на XAU.

По оценкам Всемирного совета по золоту (World Gold Council), резервы центробанков в 2025 году продолжают расти, что подтверждает доверие к активу на макроуровне.

Заключение: что ждать от XAU/USD в ближайшие дни?

На 16 октября 2025 года золото находится на перепутье: либо пробой к новым максимумам (4300–4400), либо временная консолидация с последующим возобновлением роста.

Ключевые триггеры этой недели:

• выступления членов ФРС;
• данные по безработице и инфляции в США;
• динамика переговоров по бюджету в Конгрессе.

Для трейдеров — приоритет за покупками на подтверждённом пробое 4242. Для инвесторов — отличный момент для долгосрочного накопления на фоне фундаментальной поддержки.

Важно: информация в статье носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Принимайте решения на основе собственного анализа и консультаций с финансовым советником.