ФОРЕКС ПРОГНОЗ

К середине торгового дня (14.15 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.02%) и РТС (-0.66%) существенно просели по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций продолжает оставаться под давлением в связи с ухудшившимся состоянием внешнего фона. Наиболее тревожным внешним сигналом выступает обновление минимального значения за 11 месяцев во фьючерсах на нефть сорта Brent.

Ухудшение состояния экономики Канады говорит о том, что она ощущает укусы от повышения ставки овернайт. Не стоит ли BoC приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики? Торговый план по USDCAD.

EURUSD прогноз 07.12.2022

В данный момент наблюдается дивергенция между рынком американских казначейских облигаций и курсом доллара. Доходность 10-летних гособлигаций США вновь снижается, что негативно для курса американской валюты, но доллар укрепляется по отношению ко всем своим основным конкурентам. На фьючерсном рынке в Чикаго по-прежнему без изменений – инвесторы больше не ждут повышения учетной ставки ФРС на 0,75%, как это было на 4 последних заседаниях в этом году. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе – показатель за последнюю неделю сократился на символические 500 млн евро. ЕЦБ обещал более активно подходить к вопросу сокращения баланса, но пока мы этого не наблюдаем. Баланс перестал расти, но для сильного роста котировок евро этого мало. Как долго продлится дивергенция между валютным и облигационным рынком? На мой взгляд, это будет недолго и снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0430/1.0400 и take profit 1.0500

Текущая динамика

Пара AUD/USD продолжает торговаться в рамках среднесрочной восходящей тенденции, но текущую неделю начала коррекционным снижением в район средней линии полос Боллинджера (0.6700).

Текущая динамика

На фоне нисходящей коррекции курса американского доллара пара NZD/USD достигла отметки 0.6400, но закрепиться выше неё не смогла, так как в начале торговой недели были опубликованы позитивные данные из США, которые поддержали позиции национальной валюты.

Текущая динамика

Ведущий индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 демонстрирует боковую динамику, торгуясь на отметке 7562.0.

Фондовый рынок Великобритании существенно замедлил свой рост после окончания периода корпоративной отчётности, который оказывал основную поддержку котировкам, а также на фоне нарастающих проблем в национальной экономике. Большинство госслужащих, недовольные повышением счетов за электроэнергию, вновь готовы выйти на протесты, и по данным профсоюзов, в рождественских акциях могут принять участие до 520,0 тыс человек, что грозит полной приостановкой деятельности почты, медицинских организаций и железнодорожного сообщения. Макроэкономическая статистика подтверждает негативную тенденцию: индекс деловой активности в секторе строительства в ноябре скорректировался до 50,4 пункта с 53,2 пункта — одного из самых низких значений с лета 2020 года.

Прогноз 07.12.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по нефти сменился на нисходящий вчера.

Текущая динамика

Иена несколько утратила свои позиции относительно американского доллара из-за вчерашней статистики по рынку труда в Японии, что позволило паре USD/JPY скорректироваться в район 137.27.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения инвесторов в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Последнее в этом году заседание регулятора состоится на следующей неделе, и в настоящий момент аналитики рассчитывают на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Однако вышедшая макроэкономическая статистика, включая ноябрьский отчёт по рынку труда США, указывает на то, что рецессия в национальной экономике может наступить позже, чем это оценивалось ранее, а потому ведомство может сделать ставку на более агрессивную борьбу с всё ещё высокой потребительской инфляцией. Умеренную поддержку евро накануне оказали данные из Германии. Так, объёмы производственных заказов в октябре продемонстрировали рост на 0,8% после снижения на 4,0% в сентябре, в то время как аналитики ожидали отрицательной динамики на уровне –0,2%. В годовом выражении падение показателя замедлилось с –10,8% до –3,2%, что также оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –7,5%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал. Уточнённая оценка не предполагает каких-либо изменений по сравнению с прежними данными (0,2% в квартальном исчислении и 2,1% в годовом).

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото консолидируются, удерживаясь вблизи отметки 1770.00. Накануне актив пытался безуспешно скорректироваться в ответ на некоторое снижение доходности казначейских облигаций США: показатель десятилетних бумаг сократился с 3,599% до 3,562%, отреагировав на недостаток ключевых макроэкономических публикаций

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.2130. Пара GBP/USD теряет свои позиции в последние два торговых дня, отступая от локальных максимумов с середины июня, которые были обновлены в начале недели.

Ноябрьское ралли EURUSD позволило говорить о сломе нисходящего долгосрочного тренда. Но что, если инвесторы недооценивают риски возобновления роста инфляции или глубокой рецессии в США? 

Актив в коррекции, вероятность роста котировок USD/CHF сохраняется.

На дневном графике пары USD/CHF окончена восходящая первая волна старшего уровня (1) of 3 и завершается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 3. В настоящий момент заканчивается формирование волны C of (2). Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9900–1.0151. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9307.

Вероятность роста котировок USD/CAD сохраняется.

На дневном графике пары USD/CAD идёт развитие восходящей пятой волны старшего уровня 5 и волны (3) of 5. В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (3), завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и началось формирование волны 5 of (5), в составе которой формируется волна i of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3978–1.4500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3222.