Торговая стратегия трейдерам 15.12.2022 по паре USD/JPY: американская валюта отступает от локальных минимумов

Текущая динамика

Доллар США показывает слабый рост, отступая от локальных минимумов от 5 декабря, обновлённых накануне. Поддержку инструменту оказывают итоги двухдневного заседания ФРС США, по итогам которого процентная ставка была повышена на 50 базисных пунктов. Регулятор снизил темпы ужесточения монетарной политики в ответ на сокращение потребительской инфляции, а также опасаясь более резкого замедления национальной экономики. Индекс потребительских цен скорректировался в ноябре с 7,7% до 7,1% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов рынка на уровне 7,3%, а в месячном выражении показатель прибавил всего 0,1% после повышения на 0,4% в октябре. 

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии оказывает иене незначительную поддержку. Объёмы экспорта по итогам ноября прибавили 20,0% после роста на 25,3% в предыдущем месяце, а импорт замедлился с 53,5% до 30,3%, что позволило сократить дефицит торгового баланса с –2166,2 млрд японских иен до –2027,4 млрд японских иен. Индекс деловой активности в сфере услуг в октябре поднялся на 0,2% после снижения на 0,4% месяцем ранее, в то время как прогнозы аналитиков предполагали ускорение показателя до 0,4%. Помимо этого, накануне была опубликована статистика по индексам настроений крупнейших предприятий Японии Tankan в четвёртом квартале: показатель для производственной сферы снизился с 8,0 пункта до 7,0 пункта, что оказалось лучше ожидаемых экспертами 6,0 пункта, а значение для сектора услуг выросло с 14,0 пункта до 19,0 пункта, превысив прогнозируемые 17,0 пункта. Промышленность остаётся под давлением из-за увеличения инфляции, снижения заказов и мирового экономического кризиса, а непроизводственный сектор усиливается из-за восстановления внутреннего спроса после отмены коронавирусных ограничений и повышения объёма туристических потоков. Диффузный индекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры опустился до 6,0 пункта с 9,0 пункта в третьем квартале, а для компаний непроизводственного сектора — остался на уровне 11,0 пункта. Tankan продолжает нисходящую динамику уже четыре квартала подряд, подтверждая мнение участников рынка о том, что деловая среда в стране становится менее благоприятной. Об этом свидетельствуют и данные опроса Банка Японии: крупные предприятия планируют увеличить объём инвестиций до марта 2023 года на 19,2%, в то время как ещё три месяца назад это значение находилось в районе 21,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, быстро приближаясь к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 135.57, 136.50, 137.50, 138.50.

Уровни поддержки: 134.50, 133.61, 133.00, 132.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 136.50 вверх с целью 138.50. Стоп-лосс — 135.57. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 136.50 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 135.57 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 133.61. Стоп-лосс — 136.50.

Сценарий

Таймфрейм Внутридневной

Рекомендации BUY STOP

Точка входа 136.50

Take Profit 138.50

Stop Loss 135.57

Ключевые уровни 132.00, 133.00, 133.61, 134.50, 135.57, 136.50, 137.50, 138.50

Альтернативный сценарий

Рекомендации SELL STOP

Точка входа 135.55

Take Profit 133.61

Stop Loss 136.50

Ключевые уровни 132.00, 133.00, 133.61, 134.50, 135.57, 136.50, 137.50, 138.50

Аналитика NPBFX