ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Накануне инструмент продемонстрировал умеренный рост, который пришёл на смену двухдневному снижению, в результате чего пара EUR/USD обновила локальные минимумы от 2 декабря. Американская валюта отступает на фоне ожиданий заседания ФРС США, на котором процентная ставка может быть повышена на 50 базисных пунктов. Тем не мене, с учётом оптимистичного отчёта по рынку труда и другой макроэкономической статистики, выходящей в США, вполне вероятно, что регулятор может пересмотреть свои планы, в частности, на 2023 год. Умеренную поддержку единой валюте вчера оказали макроэкономические данные из еврозоны: уточнённый показатель валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам третьего квартала был пересмотрен с 0,2% до 0,3%, а в годовом выражении — с 2,1% до 2,3%. В свою очередь, уровень занятости вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,8% в годовом, что оказалось чуть лучше прежних оценок (0,2% и 1,7%, соответственно).

Текущая динамика

Нефть марки Brent Crude Oil торгуется вблизи отметки 78.00, пытаясь скорректироваться после четырёхдневной нисходящей динамики. Инструмент удерживается вблизи локальных минимумов с начала года, находясь под давлением сообщений из Китая, власти которого объявили об ослаблении карантинных ограничений на фоне снижения заболеваемости. В частности, инфицированные с лёгкими симптомами смогут самоизолироваться дома, а также планируется отказаться от тестирования путешествующих внутри страны, что поспособствует восстановлению экономики первого в мире потребителя нефти.

Текущая динамика USD/CHF

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт, тестируя отметку 0.9420 на пробой вверх и восстанавливаясь после неуверенных вчерашних торгов.

Накануне американский доллар оказался под давлением перед заседанием ФРС США, на котором может быть принято решение о замедлении темпов ужесточения монетарной политики: текущие прогнозы предполагают корректировку процентной ставки лишь на 50,0 базисных пункта на фоне снижения инфляции от пиковых значений и нарастающих рисков наступления рецессии в американской экономике.

Текущая динамика

Доллар США показывает умеренный рост, пытаясь развить «бычий» импульс, сформированный в начале недели, когда пара USD/JPY удерживалась вблизи локальных минимумов от 15 августа. Спрос на американскую валюту остаётся достаточно высоким, поскольку аналитики всё чаще рассуждают о перспективах дальнейшего замедления мировой экономики.

Вероятность роста курса NZDUSD сохраняется.

На дневном графике gfhs NZDUSD сформирована восходящая волна старшего уровня (А), и окончена нисходящая коррекция в качестве волны (B), а также наблюдается развитие волны (C). В настоящий момент образуется первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (C), в составе которой появилась волна (iii) of i и идёт построение локальной коррекции в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6500–0.6600. 

Вероятность роста котировок AUD/USD сохраняется.

На дневном графике пары AUDUSD сформирована первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается развитие третьей волны (3), в составе которой идёт образование первой заходной волны младшего уровня i of 1 of (3). В настоящий момент продолжается построение волны (iii) of i и волны v of (iii). Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6916–0.7142. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6584.

На дневном графике линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, красная направлена вниз, в то время как синяя остаётся горизонтальной. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — нисходящее. Инструмент торгуется между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chikou Span (1.0445). Ближайшим уровнем сопротивления служит линия Kijun-sen (1.0613).

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется выше линий Tenkan-sen и Kijun-sen, продолжая восходящее движение. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (1.6598). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (1.6788).

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии устремлены вверх. Подтверждающая линия Chikou Span находится над графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (1.5581). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (1.5766).

Продавцы на рынке акций США настроены серьезно и с этим нужно считаться.

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду ушел в «красную» зону.

На дневном графике торги индексом S&P 500 пришли к консолидации около 3972 п. Есть немалый шанс на проход ниже, к 3860 п. После реализации этого рубежа не исключено восстановление к 3972 п.

Основная валютная пара снижалась, но вновь интересна покупателям.

Дневные торги в EUR/USD в среду идут около 1,0500.

На дневном графике видно, что EUR/USD реализовала снижение к 1,0460 и консолидировалась рядом. Теперь, после локального восстановления, есть шанс на возвращение к продажам с целью на 1,0390.

К середине торгового дня (14.15 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.02%) и РТС (-0.66%) существенно просели по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций продолжает оставаться под давлением в связи с ухудшившимся состоянием внешнего фона. Наиболее тревожным внешним сигналом выступает обновление минимального значения за 11 месяцев во фьючерсах на нефть сорта Brent.

Ухудшение состояния экономики Канады говорит о том, что она ощущает укусы от повышения ставки овернайт. Не стоит ли BoC приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики? Торговый план по USDCAD.

EURUSD прогноз 07.12.2022

В данный момент наблюдается дивергенция между рынком американских казначейских облигаций и курсом доллара. Доходность 10-летних гособлигаций США вновь снижается, что негативно для курса американской валюты, но доллар укрепляется по отношению ко всем своим основным конкурентам. На фьючерсном рынке в Чикаго по-прежнему без изменений – инвесторы больше не ждут повышения учетной ставки ФРС на 0,75%, как это было на 4 последних заседаниях в этом году. ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе – показатель за последнюю неделю сократился на символические 500 млн евро. ЕЦБ обещал более активно подходить к вопросу сокращения баланса, но пока мы этого не наблюдаем. Баланс перестал расти, но для сильного роста котировок евро этого мало. Как долго продлится дивергенция между валютным и облигационным рынком? На мой взгляд, это будет недолго и снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0430/1.0400 и take profit 1.0500

Текущая динамика

Пара AUD/USD продолжает торговаться в рамках среднесрочной восходящей тенденции, но текущую неделю начала коррекционным снижением в район средней линии полос Боллинджера (0.6700).