ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После двухнедельного снижения фунта на фоне публикации негативных макроэкономических данных по национальной экономике пара GBP/USD замедлилась у отметки 1.2020.

Давление на позиции британской валюты оказывает статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) страны в третьем квартале, который в годовом выражении составил 1,9%, хуже ожиданий аналитиков 2,4% и ниже предыдущего значения 4,0%, а в месячном — достиг –0,3%, оказавшись ниже прогнозов в –0,2% и предыдущего значения 0,1%, и это самые слабые результаты среди стран «Большой семёрки». В свою очередь, бизнес-инвестиции в третьем квартале упали на 2,5%, по сравнению с прошлым периодом, отразившим рост показателя на 5,5%, а инфляция по-прежнему остаётся на опасно высоком уровне 10,7% годовых, что меньше, чем предыдущее 11,1%, но все ещё сигнализирует о том, что Банк Англии не может взять контроль над ростом потребительских цен, и «ястребиный» курс монетарной политики даже в ущерб экономике будет продолжен.

Текущая динамика

Котировки золота торгуются в уверенном коррекционном тренде, удерживаясь выше ключевой отметки прошлого года 1800.0.

Ключевым драйвером восходящей динамики в активе по-прежнему выступает USD Index, который закрепился между отметками 103.000–104.000. Перспектив для скорой смены тренда сейчас нет, поскольку уже в первом квартале 2023 года аналитики предсказывают начало глобальной рецессии, на фоне которой процентные ставки ведущих центральных банков, вероятно, снова будут скорректированы в сторону роста. Так, ФРС США уже анонсировала повышение значения до 5,00%, но пока нет уверенности, что «ястребиный» курс будет продолжаться длительное время. Столь высокие значения могли бы повысить привлекательность банковских депозитов и облигаций, если бы не инфляция, которая полностью нивелирует всю доходность. В этих условиях, несомненно, выбор инвесторов будет сделан в пользу рынка металлов, который, несмотря на текущие вызовы, продолжает медленно расти.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 133.97.

Надежда инвесторов на позитивный импульс после публикации макроэкономической статистики не оправдалась, и актив продолжил локальное снижение: объём розничных продаж в ноябре сократился до 2,6% с 4,4% ранее, а этот же показатель в крупных торговых сетях упал на 1,1% после роста на 0,3% месяцем ранее. В свою очередь, уровень безработицы вновь составил 2,5%, что ниже 2,6% ранее, но соотношение числа вакансий к числу соискателей осталось неизменным на уровне 1,35, при том, что аналитики рассчитывали на повышение показателя до 1,36. Инфляция продолжает усиливаться: базовый индекс потребительских цен достиг 2,9%, что выше 2,7% месяцем ранее и прогноза в 2,8%.

Цена NZD/USD в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике NZD/USD появилась восходящая волна старшего уровня (А), окончена нисходящая коррекция в качестве волны (B) и наблюдается развитие волны (C). В настоящий момент образовалась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (C) и идёт построение локальной коррекции в качестве второй волны ii of 1 of (C), в составе которой сформировалась волна (a) of ii. Если предположение верно, то пара NZD/USD снизится в район 0.6008–0.5890. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6515.

Вероятность роста AUDUSD сохраняется.

На дневном графике AUD/USD появилась первая волна старшего уровня (1), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и наблюдается развитие третьей волны (3), в составе которой идёт формирование первой заходной волны младшего уровня i of 1 of (3). В настоящий момент завершились волна (iii) of i и локальная коррекция в качестве волны (iv) of i, а таже идёт построение волны (v) of i. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7040–0.7142. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6628.

USD/CHF, H4

На четырёхчасовом графике на уровне 0.9242 наблюдается образование паттерна свечного анализа «утренняя звезда», а на отметке 0.9293 — «перевёрнутый молот», являющихся разворотными и сигнализирующих о намерении «быков» укрепить свои позиции. Помимо этого, в настоящее время сформировалась модель «дожи стрекоза», нижняя «тень» которой подчёркивает сильный уровень покупок в районе 0.9293. Сочетание этих моделей предвещает скорый разворот пары USD/CHF вверх, и в случае успешного преодоления покупателями уровня сопротивления 0.9343, цена может восстановиться в зону 0.9455–0.9604. Альтернативный сценарий вероятен после закрепления «медведями» ниже ключевого уровня поддержки 0.9242, и тогда негативная динамика может усилиться вплоть до уровня 0.8939.

Текущая динамика

Пара NZD/USD продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в течение последних двух недель цена предпринимала попытку нисходящей коррекции, и в итоге котировки опустились в район 0.6215 (коррекция Фибо 38,2%, нижняя линия полос Боллинджера).

После открытия с небольшим гэпом вверх, Европейская валюта демонстрирует смешанную динамику в ходе азиатской сессии вторника. Пара EUR/USD консолидируется вблизи 1,0640, ожидая появления новых драйверов на рынке в условиях низколиквидных предновогодних торгов.

EURUSD прогноз 27.12.2022

Часть трейдеров и банкиров сегодня по-прежнему не будут торговать, поскольку находятся на Рождественских каникулах, при этом ряд инвесторов вернуться к активной торговле. С открытия европейской торговой сессии следует ожидать повышенной волатильности в первые два часа, поскольку такая ситуация практически всегда происходила в прошлом. На сегодня можно выделить два фактора, которые будут оказывать сильное влияние на ход торгов. С одной стороны, Минфин США проведет аукционы по размещению казначейских облигаций в объеме $79 млрд, что приведет к сокращению профицита долларовой ликвидности в финансовой системе и позитивно для курса американской валюты. С другой стороны, на товарном рынке можно ожидать высокого спроса на энергоносители на фоне дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти и природного газа, что будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0600 -1.0700

Текущая динамика

На прошлой неделе пара GPB/USD снизилась в район 1.1990. Последним фактором давления на фунт стали данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании за третий квартал. Из-за спада в промышленном и строительном секторах, а также сокращения инвестиций в бизнес британская экономика скорректировалась на −0,3% вместо ожидаемых −0,2%, продемонстрировав самые слабые результаты среди стран «Большой семёрки». В свою очередь, экономика США за тот же период выросла на 3,2% вместо 2,9%, что только усилило давление на котировки.

Текущая динамика

Негативные ожидания участников рынка, связанные с возможной рецессией в США в 2023 году на фоне длительного курса коррекции процентной ставки, ведущего к ухудшению условий на рынке труда и росту потребительских расходов, способствуют распродажам американской валюты.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.

Прогнозы – вещь неблагодарная. Особенно если раньше в них были допущены серьезные ошибки. Инвесторы должны спокойно относиться к новым оценкам и держать в уме хвостовые риски. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика AUDUSD

После неудачной попытки «медведей» пробить уровень поддержки 0.6670 пара AUD/USD устремилась вверх с целью обновления декабрьского максимума на отметке 0.6900. Поддержку австралийскому доллару оказывает ослабление позиций американской валюты, вызванное нарастающими рисками рецессии национальной экономики в 2023 году на фоне предпринятых ФРС США шагов по ужесточению монетарной политики для борьбы с рекордной инфляцией.

Текущая динамика EURUSD

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0645.

Позитивная динамика актива развивается на фоне снижения цен на газ: в конце прошлой недели на голландском газовом хабе TTF было зафиксировано падение показателя ниже 1,0 тыс долларов за тыс кубометров впервые с начала года, а стоимость контрактов с поставкой в феврале сейчас составляет 930,0 доллара за тыс кубометров, что последний раз наблюдалось в январе, перед началом военного конфликта в Украине. Коррекции цены на «голубое топливо» способствуют несколько факторов: сохраняющаяся в большей части Европы тёплая погода и договорённость властей региона о введении с 15 февраля предельной оптовой цены на природный газ в 180,0 евро за мегаватт-час, если в течение трёх дней эта котировка будет превышена.