ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD восстанавливает утраченные в ходе коррекционного снижения накануне позиции: инструмент тестирует отметку 1.3200 на пробой вверх, располагаясь всего в 50,0-60,0 пунктах от рекордных мартовских максимумов 2022 года. Инвесторы закрывают часть длинных позиций в преддверии пятничной публикации статистики по инфляции, которая может повлиять на ожидания в отношении смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, готовясь к тому, что американский регулятор начнёт смену монетарного курса быстрее, чем Банк Англии, что подтверждается риторикой официальных лиц.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает умеренное снижение, возвращаясь к «медвежьей» динамике после попытки коррекционного роста накануне: инструмент тестирует отметку 1.3460 на пробой вниз, в то время как рынки готовятся к публикации в пятницу в 14:30 (GMT+2) макроэкономической статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление, который активно используется ФРС США в расчётах средней инфляции и может повлиять на ожидания рынка в отношении темпов сокращения стоимости заимствований до конца года. Так, прогнозы предполагают ускорение базового значения в июле с 2,6% до 2,7%, а более широкого показателя — с 2,5% до 2,6% в годовом выражении и с 0,1% до 0,2% — в месячном. Также в течение дня на рынок поступит июльская статистика по динамике личных доходов и расходов американских домохозяйств, где индикатор, вероятно, зафиксируется в районе 0,2% и вырастет с 0,3% до 0,5%, соответственно.

На дневном графике идёт построение восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5974.

На дневном графике идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii. Если предположение верно, то после коррекции в качестве волны (ii) of iii пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6560.

Пара GBP/USD снижается в ходе азиатской сессии среды, отступив от многолетнего максимума, обновленного накануне. Британская валюта торгуется на уровне 1.3230 и все еще сохраняет потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться в ближайшие дни.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно растёт c начала месяца и сегодня достигла максимальных значений с января в районе 0.6812 на фоне различий в монетарных подходах между ФРС США и Резервным банком Австралии (РБА). 

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от мартовских максимумов 2022 года, обновлённых накануне, и тестирует отметку 1.3240 на пробой вниз.

Динамика фунта в середине недели связана с реакцией инвесторов на отчёт по расходам домохозяйств, где средний еженедельный показатель составил 567,7 фунтов, на превысив прошлогодний 7,0%. Наибольшее сокращение наблюдалось в категориях продуктов питания и безалкогольных напитков, доля общих расходов на ключевые категории вернулась к показателям 2020 года, а значение для кафе и ресторанов продолжает снижаться, преодолев минимум 2020 года. Средняя заработная плата работников уменьшилась на 3,0%, отражая падение покупательной способности.

Текущая динамика

Снижение пары USD/JPY приостановилось в области поддержки 143.92 после публикации экономической статистики и выступления заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино.

EURUSD:

Председатель ФРС Джером Пауэлл практически подтвердил, что центральный банк перейдет к циклу снижения ставок 18 сентября во время выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу, что снова отправило рыночный аппетит под потолок.

В экономическом календаре еврозоны мало что примечательного, и среда обещает быть спокойной сессией по обе стороны Атлантики. В начале американской сессии трейдеры будут следить за выступлением члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, в то время как наблюдатели за центральными банками будут следить за любыми заголовками с заседания Еврогруппы ЕС, запланированного на европейскую рыночную сессию.

Смешанные данные по ценам на жилье в США за июнь дали инвесторам мало поводов для размышлений. Индекс цен на жилье за месяц от Федерального агентства по финансированию жилищного строительства снизился на -0,1% по сравнению с майским показателем в 0,0%. Рынки ожидали, что показатель составит 0,2%. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, тем временем, вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, что меньше пересмотренного значения 6,9%, но все же больше ожидаемых 6,0%.

Данные по инфляции за август по Гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза выйдут в начале пятницы, и ожидается, что рост цен в еврозоне снизится до 2,8% г/г по сравнению с предыдущим показателем 2,9%, так как инфляционное давление продолжает ослабевать, хотя и не так быстро, как хотелось бы политикам Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 2 квартал будут опубликованы в четверг, и ожидается, что они останутся на уровне 2,8% в годовом исчислении. Однако ключевыми данными на этой неделе станут опубликованные в пятницу данные по индексу цен на товары личного потребления (PCE) за июль, которые, как ожидается, вырастут в годовом исчислении до 2,7% с 2,6% и останутся на уровне 0,2% за месяц. Участники рынка, не теряющие надежды на снижение ставок, будут ожидать, что данные по инфляции окажутся ниже ожиданий, в то время как данные выше прогноза могут вызвать новый прилив оптимизма у инвесторов, склонных к риску.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1180, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара XAU/USD отступает от максимумов от 20 августа, готовясь к тестированию уровня поддержки 2500.00 на фоне технических факторов, тогда как поддержку активу оказывают ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС США, вслед за чем о смягчении денежно-кредитной политики могут объявить чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и другие центральные банки.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенную флэтовую динамику, удерживаясь вблизи локальных максимумов с начала года: инструмент тестирует отметку 0.6245 на пробой вверх на фоне ожидания скорого снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Об этом официально заявил председатель регулятора Джером Пауэлл в прошлую пятницу на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, не конкретизируя при этом возможные объёмы корректировки значения, а также перспективы дополнительных мер до конца текущего года

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, консолидируясь неподалёку от отметки 1.1150: активность на рынке остаётся сдержанной, не позволяя евро продолжить обновление рекордных максимумов.

На дневном графике идёт построение нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой развивается волна v of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9055.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5. В настоящий момент наблюдается волна C of (2). Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3208–1.2975. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3739.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Евро корректируется вниз с целью на поддержке (А) 1.1117 - 1.1109