ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара XAU/USD торгуется в рамках среднесрочной восходящей тенденции, но последние четыре сессии корректируется вниз: доллар получает поддержку на фоне публикации позитивных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, который во втором квартале увеличился на 3,0% при предварительных оценках 2,8%, при этом индекс доверия потребителей в августе увеличился до 103,3 пункта, подтвердив уверенность домохозяйств в устойчивости экономического положения страны.

Текущая динамика

Пара USD/TRY показывает умеренный рост, вновь пытаясь закрепиться выше психологической отметки 34.0000: позиции американской валюты находятся под давлением, что в первую очередь связано с высокой вероятностью смены монетарного курса ФРС США в рамках сентябрьского заседания. В настоящий момент основной сценарий предполагает сокращение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов, однако макроэкономическая статистика, которая появится на этой неделе, может значительно скорректировать эту оценку. Так, если рынок труда замедлится, возможность изменения параметра на −50 базисных пунктов возрастёт. Пока же аналитики рассчитывают на рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора в августе, со 114,0 тыс до 160,0 тыс, в то время как средняя почасовая заработная плата, вероятно, скорректируется с 3,6% до 3,7% в годовом выражении и с 0,2% до 0,3% — в месячном, в то время как уровень безработицы может опуститься с 4,3% до 4,2%. Сегодня в 20:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга», характеризующий состояние экономики в двенадцати федеральных округах страны и содержащий информацию обо всех видах промышленности, сельского хозяйства, корпоративных и потребительских расходах, рынке недвижимости и других показателях на текущий момент, а завтра — сведения от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после заметного снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов от 19 августа: инструмент тестирует отметку 1.1050 вверх, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по производственной инфляции в еврозоне сегодня в 11:00 (GMT+2).

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD продолжила снижаться, после чего день снова завершился вблизи 1,1050. Движение цен остается ограниченным, так как рынки готовятся к последним данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на этой неделе, но падение индекса менеджеров по закупкам (PMI) от ISM вновь усилило опасения по поводу надвигающейся рецессии.

В первой половине торговой недели значимые европейские данные остаются ограниченными, и в четверг трейдерам придется потрудиться благодаря обновленным данным по общеевропейским розничным продажам за июль, а также предварительным данным по занятости в США перед пятничной публикацией NFP.

Ожидается, что общеевропейские розничные продажи за год, закончившийся в июле, немного восстановятся: по прогнозам, они составят 0,1% г/г по сравнению с предыдущим снижением на -0,3%. На пятницу также запланированы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Европы, и ожидается, что рост во втором квартале в целом останется на уровне предыдущих показателей.

Индекс PMI для производственной сферы США от ISM за август оказался ниже ожиданий и составил 47,2, не дотянув до медианного прогноза в 47,5. Несмотря на мягкий отскок от июльского многомесячного минимума в 46,8, он не смог воодушевить рынки, дав и без того осторожным инвесторам отличный повод отступить от недавнего однобокого крена в сторону бычьих ожиданий.

Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) имеет большое значение. Он представляет собой последний раунд ключевых данных по труду в США перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) огласит свое последнее решение по ставке 18 сентября. Ожидается, что пятничный отчет NFP задаст тон рыночным ожиданиям относительно глубины снижения ставки ФРС, поскольку инвесторы уже полностью настроены на начало нового цикла снижения ставки в этом месяце.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1085, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера цена на нефть обновила минимум августа в области уровня 71.35

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5974.

На дневном графике австралийца идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой окончена волна (i) of iii и развивается коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6560.

Пара USD/CHF растет в ходе торговой сессии вторника, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Пара тестирует отметку 0.8530, в то время как участники рынка продолжают анализировать макроэкономические отчеты из Швейцарии.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты пара USD/CAD стабилизируется, торгуясь на уровне 1.3524.

Канадскую валюту поддерживает позитивная макроэкономическая статистика: в июне объём валового внутреннего продукта (ВВП) отразил нулевую динамику после роста на 0,1% ранее в месячном исчислении, достаточно для повышения с 0,4% до 0,5% — в квартальном и с пересмотренных 0,56% до 0,91% — в годовом, что может стать драйвером усиления позитивного для национальной валюты тренда. Накануне торговые площадки были закрыты по случаю празднования Дня труда, но сегодня во второй половине дня «быки» могут поддержать позиции канадского доллара, продолжив активное открытие новых позиций на покупку.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в нисходящем тренде существенно ниже годовых максимумов, торгуясь на уровне 1.1055.

Стабильная макроэкономическая статистика поддерживает евро: так, объём валового внутреннего продукта (ВВП) Италии во втором квартале увеличился на 0,2% в месячном исчислении, оправдав прогнозы, и с 0,7% до 0,9% — в годовом. Кроме того, итальянский индекс деловой активности в производственном секторе усилился с 47,4 пункта до 49,4 пункта. После слабых отчётов в прошлом месяце в августе восстанавливаются аналогичные показатели в Германии (с 42,1 пункта до 42,4 пункта) и Франции (с 42,1 пункта до 43,9 пункта): несмотря на то, что они далеки от зоны роста в 50,0 пункта, позитивная динамика может расцениваться как сигнал восстановления экономики ЕС.

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD нашла тонкий спрос, начав новую торговую неделю с закрепления выше отметки 1,1060. Рынки открылись в понедельник на очень низких объемах, так как американские рынки были закрыты в связи с праздником Дня труда. Сегодня пара колеблется на отметке ниже 1,1060.

В конце недели, в четверг и пятницу, соответственно, выйдут данные по розничным продажам и росту валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС. Однако главной новостью торговой недели станет ряд данных по занятости в США, который начнется в среду с публикации данных по количеству вакансий JOLTS за июль, которые, согласно прогнозам, останутся на уровне 8,1 млн за месяц.

В четверг ожидается рост показателя занятости ADP в США за август до 145 тыс. с 122 тыс. в предыдущем месяце, но ключевым документом из США на этой неделе станет пятничный отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август. Ожидается, что в США будет опубликован здоровый показатель в 165 тыс. по сравнению с 114 тыс. в предыдущем месяце. Особое внимание будет уделено цифрам и любым историческим изменениям, поскольку это последний раунд данных по количеству рабочих мест в NFP перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) соберется 18 сентября, чтобы сделать ожидаемый первый залп в новом цикле снижения ставок.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1030, при закреплении ниже набираем Sell позиции, при отскоке набираем позиции на Buy.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа  список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. После смены тренда на нисходящий 30 августа евро пытается скорректироваться вверх

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает уверенное снижение, тестируя отметку 0.6740 на пробой вниз и обновляя локальные минимумы от 23 августа: при этом значительных драйверов для развития «медвежьей» динамики не наблюдается, а американские инвесторы ожидают публикации ключевой макроэкономической статистики по рынку труда лишь в конце недели. Тем не менее, некоторое давление на позиции австралийской валюты сегодня оказали данные по сальдо платёжного баланса страны: так, во втором квартале дефицит платёжного баланса увеличился с –4,9 млрд австралийских долларов до –10,7 млрд австралийских долларов при прогнозе в –5,9 млрд австралийских долларов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с негативной динамикой, тестируя отметку 1.3120 на пробой вниз: фунт возвращается к снижению после неуверенной попытки коррекционного роста накануне, когда американские торговые площадки были закрыты из-за празднования Дня труда.

На дневном графике продолжается развитие пятой волны старшего уровня (5) of C, в составе которой сформировалась волна 3 of (5), завершилась коррекция в качестве волны 4 of (5) и началась волна 5 of (5). В настоящий момент наблюдается развитие первой волны младшего уровня i of 5, в составе которой окончена волна (i) of i, образовалась коррекция в качестве волны (ii) of i и развивается волна (iii) of i. Если предположение верно, пара USD/JPY вырастет в район 157.05–162.08. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 143.70.