ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Пара EUR/USD прервала трехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,1050 во время азиатской сессии в понедельник. Рост пары EUR/USD может быть связан с ослаблением доллара США (USD) после «голубиных» настроений вокруг Федеральной резервной системы США (ФРС). Однако июльский индекс расходов на личное потребление (PCE) в США мог оказать поддержку доллару и ограничить рост пары.

В пятницу Бюро экономического анализа США сообщило, что базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в июле вырос на 2,5% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему значению 2,5%, но не дотягивает до прогноза 2,6%. Между тем, базовый индекс PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 2,6% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему значению в 2,6%, но немного ниже консенсус-прогноза в 2,7%.

Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки полностью ожидают снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич, один из ведущих «ястребов» в FOMC, на прошлой неделе заявил, что, возможно, настало «время двигаться» в сторону снижения ставок из-за дальнейшего охлаждения инфляции и более высокого, чем ожидалось, уровня безработицы. Индикатор FedTracker от FXStreet, который оценивает тон выступлений чиновников ФРС по шкале от 0 до 10 по принципу «голубиного» до «ястребиного» с помощью специальной модели искусственного интеллекта, оценил слова Кашкари как нейтральные с оценкой 5,6 балла.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гальо заявил в пятницу, по данным Bloomberg, что существуют «веские причины» для того, чтобы центральный банк рассмотрел возможность снижения ключевой процентной ставки в сентябре. Гальо предложил принять меры на предстоящем заседании 12 сентября, отметив, что решение о новом снижении ставки будет справедливым и благоразумным.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по евро сменился на нисходящий

Текущая динамика

Пара XAU/USD снижается, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой торговой недели, которая завершилась слабой негативной динамикой: инструмент тестирует отметку 2500.00 на пробой вниз, тогда как инвесторы ожидают появления новых драйверов движения. Активность на рынке сегодня остаётся сдержанной, поскольку американские торговые площадки закрыты из-за празднования Дня труда, при этом в распоряжении инвесторов находятся июльские данные по ценовым индексам расходов на личное потребление, представленные в США в пятницу. Базовый показатель в годовом выражении прибавил ещё 2,6% вопреки ожиданиям в 2,7%, а в месячном — увеличился на 0,2%, в то время как более широкий показатель вырос на 2,5% и 0,2%, соответственно, не изменившись по сравнению с данными за июнь.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD развивает «бычий» тренд в сверхкраткосрочной перспективе и тестирует отметку 1.3500 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку площадки в США закрыты по случаю празднования Дня труда.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 146.00: «быки» в начале недели остаются под некоторым давлением, поскольку американские торговые площадки закрыты из-за празднования Дня труда, а участники торгов постепенно готовятся к публикации финального августовского отчёта по рынку труда в пятницу. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, со 114,0 тыс до 163,0 тыс, а средней почасовой заработной платы — с 0,2% до 0,3%, в то время как уровень безработицы может снизиться с 4,3% до 4,2%.

На дневном графике евро развивается восходящая волна B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент также идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0946.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Покупатели золота не оставляют попыток пробить верхнюю целевую зону

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь в районе сильного уровня сопротивления 0.6800: участники торгов не спешат открывать новые длинные позиции по инструменту, хотя «быки» несколько дней не оставляют попыток закрепиться на новых рекордных максимумах начала года.

На недельном графике золота продолжается построение пятой волны старшего уровня (5) of 5, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент на дневном временном интервале образуется пятая волна младшего уровня v of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2650.00–2900.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2362.70.

На дневном графике продолжается построение пятой волны старшего уровня (5) of C, й сформировалась волна 3 of (5), завершилась коррекция в качестве волны 4 of (5) и началась волна 5 of (5). В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня i of 5, в составе которой окончена волна (i) of i и образовалась коррекция в качестве волны (ii) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 157.05–162.08. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 143.21.

EURUSD:

Пара EUR/USD восстанавливает утраченные позиции в районе 1,1080, прерывая двухдневную полосу потерь в пятницу на ранней азиатской сессии. Трейдеры, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии выхода данных по розничным продажам в Германии за июль и индекса цен на товары личного потребления (PCE) в США за июль.

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) США во втором квартале (Q2) составили 3,0% в годовом исчислении, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке, опубликованной в четверг. Этот показатель оказался лучше прогноза в 2,8 и первоначальной оценки в 2,8 %.

Ослабление инфляции в Германии и Испании поддерживает мнение о необходимости снижения ставки ЕЦБ в сентябре. Отчет предположил, что США могут избежать рецессии, и ослабил надежды на более значительное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Это, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку доллару США (USD). По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре почти в 66%, но вероятность более глубокого снижения ставки составляет 34%, что ниже 36,5% до выхода данных по ВВП США.

За океаном данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Германии и Испании показали, что инфляция в августе, похоже, еще больше снизилась, что вызвало ожидания снижения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) и подорвало курс евро (EUR). Глава отдела макроэкономики ING Карстен Бржески заявил, что результаты стали «отличной новостью для ЕЦБ», а также отметил, что замедление экономики и охлаждение инфляции создают «идеальный макрофон» для снижения ставок. Тем не менее, он подчеркнул, что инфляция в сфере услуг еще не умерла.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.1050-1.1100 на отскоке от уровней.

Текущая динамика

Пара EUR/USD корректируется на уровне 1.1134 после вчерашнего снижения, которое привело к обновлению минимумов от 23 августа.

Внимание инвесторов сосредоточено на немецкой макроэкономической статистике: так, во втором квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) изменился с 0,2% до –0,1% в месячном исчислении, оправдав прогнозы аналитиков, что привело к нулевой годовой динамике относительно –0,2% ранее. Таким образом, экономика Германии близка к рецессии, что подтвердил индикатор потребительского климата от Gfk Group на сентябрь, снизившись с –18,6 пункта до –22,0 пункта. Во второй половине дня будут опубликованы инфляционные данные: аналитики ожидают, что индекс потребительских цен снизится с 2,3% до 2,1%, что не сможет поддержать экономику страны. Тем временем, глава Центрального банка Нидерландов Клаас Нот заявил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может постепенно снизить процентные ставки, если инфляция продолжит замедляться, но для принятия такого решения в сентябре необходимо больше позитивных данных, и подтвердил, что регулятор рассчитывает на консолидацию значения в районе 2,0% в конце 2025 года.

ЯНДЕКС #YDEX

Инструмент торгуется у отметки 3885 рублей. Сопротивление, о котором мы с вами говорили вчера, остаётся сопротивлением… Но игроки подбираются к этому сопротивлению снизу вверх, начиная с 5 августа. 

EURUSD:

Пара EUR/USD сократила недавние достижения в среду, опустившись ниже после достижения новых максимумов за год, так как ожидание снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре удерживает аппетит к риску на широком рынке под потолком.

В экономическом календаре на середину торговой недели мало интересного, но в четверг будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, за которыми будут внимательно следить. Однако ожидается незначительное движение, так как рынки в целом оценивают рост ВВП во втором квартале в годовом исчислении на уровне 2,8 %.

Пятничные данные обещают погрузить рынки в транс скуки: в начале европейской сессии будет опубликован свежий показатель инфляции по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) в ЕС. Ожидается, что базовая инфляция HICP в ЕС продолжит снижаться по всем направлениям. По прогнозам, в августе она составит 2,8% г/г по сравнению с предыдущим значением в 2,9%.

Инфляция по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США, которая должна быть опубликована в пятницу, остается ключевым показателем недели, и инвесторы шаркают ногами в ожидании признаков того, что инфляция продолжит снижаться или, по крайней мере, не будет расти достаточно быстро, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) встала на рельсы снижения ставки, которое так долго ожидается 18 сентября.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Gрогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки нефти продолжили падать в рамках краткосрочного нисходящего тренда.