ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Вероятность снижения котировок WTI сохраняется.

На дневном графике WTI сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of C of (2) и образуется пятая волна v of C of (2), в составе которой появилась волна (i) of v и окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of v. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 58.00–51.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 74.30.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

22.05.2023 технический прогноз USDMXN

Тренд USDMXN нисходящий. Валютная пара USDMXN торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD активно снижалась и в настоящее время торгуется в районе семинедельных минимумов у отметки 1.0790. Американская валюта получает поддержку на фоне последних заявлений ведущих чиновников ФРС США, а также прогресса в переговорах по увеличению предельного уровня государственного долга.

Текущая динамика

Пара AUD/USD восстанавливается после вчерашнего снижения, которое развивалось на фоне слабого отчёта по рынку труда, и торгуется на отметке 0.6633.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно снижается, тестируя отметку 1.3490 на пробой вниз.

Вчерашний рост актива развивался на фоне усиления оптимистичных настроений инвесторов в отношении возможного разрешения проблемы лимита американского государственного долга в ближайшее время. Кроме того, рынки ожидают ужесточения монетарной политики ФРС США: в настоящий момент вероятность роста процентной ставки на 25 базисных пунктов оценивается почти в 20,0%, тогда как ещё месяц назад эксперты рассматривали возможность начала цикла смягчения во втором полугодии. Президент США Джо Байден, который в настоящий момент находится в Японии на саммите «Большой семёрки», заверил мировое сообщество, что правительство не допустит дефолт, поскольку все члены Конгресса согласны с опасностью его последствий не только для экономики страны, но для всего мира. Байден прервёт свою заграничную поездку, чтобы в воскресенье продолжить работу по достижению итогового консенсуса.

EURUSD:

ФРС США представила свежие данные по американкой банковской системе, согласно которым профицит долларовой ликвидности вырос на $54,6 млрд, благодаря расходам Минфина США. В кубышке Минфина осталось еще $86,4 млрд, которых может хватить до начала июня. Судя по комментариям от представителей республиканской партии, проблема с урегулированием ситуации вокруг потолка американского госдолга вероятно будет благополучно разрешена на следующей неделе. Если консенсус найден не будет, то Минфин сможет использовать так называемые чрезвычайные меры в объеме $88 млрд, которых хватит до середины июня, а дальше будет поступление корпоративных налогов, которых хватит еще на полтора месяца. Согласно последним оценкам Федрезерва, темпы роста зарплат в США резко сократились, что является признаком замедления инфляции и позволит монетарным властям не повышать ставки на летних заседаниях, что негативно для доллара.

Торговая рекомендация: Buy 1.0760/1.0730 и take profit 1.0887

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2390 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 25 апреля.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает слабое снижение в районе 138.20, корректируясь вблизи локальных максимумов конца ноября 2022 года. Доллар готовится завершить неделю уверенным ростом, получая поддержку со стороны перспектив позитивного решения проблемы ограничения государственного долга США. Кроме того, инвесторы пересматривают прогнозы в отношении возможного дополнительного ужесточения монетарной политики ФРС США в ходе июньского заседания. В настоящий момент вероятность повышения процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 20,0%.

Цена золота в коррекции, вероятность роста котировок XAU/USD сохраняется.

На дневном графике XAU/USD окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны старшего уровня (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (5). В настоящий момент наблюдается локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5), в составе которой близится к завершению построение волны c of 4. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2130.00–2176.75. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1908.40

Цена Brent в коррекции, вероятность снижения котировок нефти сохраняется.

На дневном графике Brent продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня 2, в составе которой формируется волна c of 2. В настоящий момент завершилась коррекционная четвёртая волна младшего уровня iv of c и идёт построение пятой волны v of c, в составе которой наблюдается локальная коррекция в качестве волны (ii) of v of c. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 62.55–45.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 81.63.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

19.05.2023 технический прогноз NZDCAD

Уровень поддержки 0.8367 сдерживает продавцов. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара GBP/USD скорректировалась вниз от уровня годовых максимумов и сейчас торгуется в районе 1.2451 (уровень Мюррея [6/8]).

Текущая динамика

Пара USD/JPY консолидируется вблизи отметки 137.70 и локальных максимумов от 2 мая в преддверии публикации данных по инфляции в пятницу.

Текущая динамика

Несмотря на положительную макроэкономическую статистику, пара EUR/USD продолжает нисходящую динамику, торгуясь на уровне 1.0821.

Индекс потребительских цен в еврозоне продолжил восходящую динамику, прибавив 0,6% в апреле после 0,9% ранее, что привело к коррекции годового показателя до 7,0% с 6,9%. Базовый показатель, не учитывающий цены на топливо и продукты питания, поднялся на 1,0%, а в годовом — замедлился до 5,6% с 5,7%. В целом эффективность мер, направленных на ужесточение монетарной политики и сдерживание темпов инфляции остаётся невысокой, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, сохранит «ястребиную» риторику, что, в свою очередь, может оказать негативное воздействие на экономику региона.