ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли за июнь.

EURUSD прогноз

Соединенные Штаты сегодня представят свежую статистику по розничным продажам за июнь. Опережающие индикаторы указывают на выход позитивных данных. Во-первых, темп роста среднего заработка опережает инфляцию, что увеличивает благосостояние населения и позволяет людям больше тратить денег на товары и услуги. Во-вторых, в Штатах по-прежнему низкий уровень безработицы, что также благоприятно для увеличения потребительских расходов. В-третьих, позитивная динамика индекса потребительского доверия от Университета Мичигана дополняет вышеперечисленные факторы. Макроэкономическая статистика окажет краткосрочную поддержку американской валюте в течение дня.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1249/1.1275 и take profit 1.1187

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки нефти марки Brent Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки в 78,50 долларов за баррель.

Текущая динамика

Пара AUD/USD начала неделю коррекционным снижением и в настоящее время торгуется в районе 0.6810.

Давление на австралийский доллар в настоящее время оказывают два основных негативных фактора: слабые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) КНР и публикация протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА). Напомним, что во втором квартале текущего года рост китайской экономики составил только 6,3% вместо ожидаемых 7,3%, что подтвердило опасения экспертов о более слабом экономическом восстановлении страны, которое в перспективе может повлиять на объёмы продаж в Китай австралийской продукции и сырья, нанеся прямой ущерб национальной экономике.

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент формируется третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой образовалась волна iii of 3. Если предположение верно, то после окончания локальной коррекции в качестве волны iv of 3 пара GBP/USD вырастет в район 1.3198–1.3754. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2855.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает неуверенное снижение, развивая слабый «медвежий» импульс, сформированный в начале недели. Инструмент тестирует отметку 1.3185 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара USD/CHF вновь показывает активную нисходящую динамику, тестируя отметку 0.8580 на пробой вниз.

После непродолжительного и неуверенного роста в конце прошлой недели американская валюта вновь возвращается к снижению, оставаясь под давлением со стороны ожиданий завершения текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. При этом стоит отметить, что на текущий момент более 96,0% аналитиков по-прежнему ожидают повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50% на следующей неделе. После этого, вероятно, регулятор попытается занять выжидательную позицию и будет готов вернуться к корректировке стоимости заимствований либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.1220 и рекордных максимумов февраля 2022 года, обновлённых в конце прошлой недели.

EURUSD прогноз

Рост котировок EURUSD в область пятничного максимума целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, свежие данные от института Мичинага указывают на рост инфляционных ожиданий населения, что не позволит ФРС сделать паузу на ближайшем заседании 26 июля. Регулятор будет вынужден повысить учётную ставку на 0,25 п.п. до 5,5%, что благоприятно для укрепления доллара. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается снижение котировок металлов и энергоносителей, что также позитивно для американской валюты, поскольку доллар и сырье исторически имеют обратную корреляция.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1244/1.1270 и take profit 1.1187.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD корректируется в районе 0.6813 на фоне ослабления позиций американского доллара.

На заседании в начале месяца чиновники Резервного банка Австралии (РБА) сохранили процентную ставку на уровне 4,10% вопреки ожидаемому повышению до 4,25%, так как давление «ястребиной» монетарной политики на экономическую активность оказывается слишком высоким. Тем временем, аналитики Мельбурнского института скорректировали прогноз инфляции в июле с 5,1% до уровня предыдущего месяца в 5,2%. Вместе с тем, австралийский доллар негативно отреагировал на данные по экспорту из Китая, отражающих недостаточное восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. На фоне сокращения мировой торговой активности и роста геополитической напряжённости показатель составил –12,4% в июне относительно –7,5% в предыдущем месяце и прогнозов в –9,5%, снижаясь самыми стремительными темпами за последние три года.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает слабый нисходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда котировки отступили от рекордных максимумов, достигнутых в апреле 2022 года.

Текущая динамика

Пара USD/CHF продолжает активное снижение с начала текущего месяца, торгуясь в районе 0.8600.

После публикации июньской статистики по американскому рынку труда, которая продемонстрировала значительное замедление роста занятости, и данных по инфляции, подтвердивших её снижение, американская валюта начала активно терять позиции. Эксперты полагают, что достаточный эффект от повышения процентной ставки ФРС США уже достигнут, и во второй половине года регулятор перейдёт к удержанию значения на текущем уровне. Монетарные власти рассчитывают ещё на два увеличения стоимости заимствований, но также подтверждают определённый прогресс в борьбе с ростом потребительских цен.

Текущая динамика

Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 138.60. Инструмент пытается развить восходящий импульс от 14 июля, однако драйверов для дальнейшего роста в настоящий момент недостаточно.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.6350 на пробой вниз. Инструмент развивает «медвежий» импульс, сформированный в пятницу, 14 июля, когда он удерживался в районе рекордных максимумов от 3 февраля.

На дневном графике WTI сформирована первая волна старшего уровня (1) и завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна C of (2). В настоящий момент развивается третья волна (3), в составе которой идёт построение первой волны младшего уровня i of 1 of (3). Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 83.60–94.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 66.90.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.07.2023 технический прогноз AUDNZD

Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator двойное Бычье расхождение. Формируется точка входа «на откате В + при усечённой С».