ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD прогноз

Евростат представил свежие данные по инфляции в еврозоне за июль – базовый индекс потребительских цен, за которым пристально следит ЕЦБ, стабилизировался на отметке 5,5%, что не позволит монетарному регулятору прекратить текущий цикл повышения процентных ставок. Учётная ставка в Европе сейчас на 1,25% ниже базовой инфляции, поэтому ЕЦБ придется дальше повышать ставки, чтобы нивелировать инфляционные риски, при этом чиновники ЕЦБ указывают на то, что повышение ставок будет постепенным и не стоит ожидать увеличения показателя на 0,5% на ближайшем заседании в сентябре. Для EURUSD это негативный сигнал, поскольку ЕЦБ в сентябре может поднять ставку до 4,5%, а в Соединенных Штатах ставка уже 5,5%.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0910/1.0935 и take profit 1.0835

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается до уровня 0.6400, находясь под давлением слабой статистики с австралийского рынка труда.

Напомним, общий уровень занятости опустился на 14,6 тыс вместо ожидаемого роста на 15,0 тыс, при этом полная занятость скорректировалась на −24,2 тыс, а уровень безработицы достиг 3,7%. Эти данные подтверждают позицию Резервного банка Австралии (РБА): принятые шаги по ужесточению монетарной политики оказались эффективными, а национальный рынок труда охлаждается. Помимо этого, 15 августа были опубликованы протоколы последнего заседания регулятора, согласно которым чиновники ожидают дальнейшего замедления инфляции, однако не исключают, что могут потребоваться дополнительные корректировки параметров. Инвесторы восприняли отчёт негативно, и пара AUD/USD пробила уровень поддержки 0.6480.  В среду в 01:00 (GMT+2) будут представлены предварительные августовские данные по деловой активности: в производственном секторе показатель может вырасти с 49,6 пункта до 50,1 пункта, а в сфере услуг, вероятно, останется на прежнем уровне в 47,9 пункта, не позволяя национальной валюте восстановить позиции.

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американской валюты пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8821.

Швейцарская валюта остаётся одной из немногих, которые могут сопротивляться росту доллара США, чему способствует статистика, свидетельствующая об улучшении экономической активности в стране. Согласно отчёту Федерального статистического управления, количество трудоустроенных граждан в Швейцарии достигло исторического рекорда в 5,303 млн человек, что выше 5,100 млн человек до эпидемии COVID-19 и на 2,9% больше, чем в первом квартале. Рост занятости среди мужского населения зафиксирован на отметке 2,6%, а среди женского — 3,2%. На этом фоне резко сократился уровень безработицы, достигнув 3,7% во втором квартале по сравнению с 4,1% в аналогичном периоде годом ранее. С другой стороны, объём промышленного производства во вторичном секторе скорректировался на –1,3%, что стало первым кварталом снижения с 2021 года, однако товарооборот усилился на 1,7% на фоне роста цен на продукцию.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil активно растут, развивая «бычий» импульс прошлой недели, когда они отступили от локальных минимумов от 3 августа, и тестируют уровень 85.00 в ожидании новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара USD/JPY демонстрирует смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 145.30. В конце прошлой недели американская валюта несколько ослабла и отступила от рекордных максимумов ноября, и помимо технических факторов, давление на котировки оказали ожидания инвесторами возможного вмешательства в рыночные операции чиновников Банка Японии. Напомним, что в прошлом году регулятор прибегнул к интервенциям после уверенного пробоя уровня 145.00.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, развивая уверенный нисходящий тренд в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 0.5915 на пробой вниз, располагаясь выше рекордных минимумов ноября 2022 года.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня 3 of (3), завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и началось построение пятой волны 5 of (3). Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3398–1.3754. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2613.

Когда сильный доллар становится проблемой для США, следует начинать искать возможности для его продаж. Казначейству явно не нравится платить по своим обязательствам 5% и выше. 

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро пытается скорректироваться вверх в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

На дневном графике продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась заходная первая волна 1 of (А) of B, образовалась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1480–1.1680. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0790.

EURUSD прогноз

На этой неделе выступало большинство представителей ФРС США, которые по-прежнему видят значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку реальная ставка Федрезерва сейчас составляет 2,3% и в случае дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ставка станет еще больше положительной, что приободрит трейдеров покупать американские активы, поскольку по европейским активам реальная доходность находится в отрицательной зоне и ЕЦБ не горит желанием агрессивно ужесточать монетарную политику. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Sell в расчёте на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0901/1.0930 и take profit 1.0840

Текущая динамика

Новозеландский доллар, как и на прошлой неделе, продолжает терять позиции в паре NZD/USD, удерживаясь в районе 0.5920, несмотря на позитивный отчёт от Статистического управления страны (Stats NZ).

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

Австралийская валюта продолжает снижение в паре AUD/USD, удерживаясь в районе 0.6398.

Давление на инструмент оказывают слабые данные по рынку труда Австралии: общий уровень безработицы вырос сразу на 0,2 процентных пункта, составив 3,7%, в основном за счёт сокращения числа занятых на 15,0 тыс человек и увеличения числа безработных на 36,0 тыс человек. Доля экономически активного населения опустилась до 66,7% с 66,8% ранее, а соотношение занятости к его численности — до 64,2 пункта с 64,4 пункта ранее. Таким образом, Резервный банк Австралии получил уже второй негативный сигнал в дополнение к недавней публикации протокола последнего заседания на фоне продолжающейся паузы в «ястребином» цикле, что ставит чиновников перед сложным выбором: снова повышать процентную ставку, борясь с инфляцией, или продолжить следить за поступающими данными, но сосредоточиться на проблемах экономической активности.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост в ходе утренней сессии, корректируясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое началось 11 августа. В настоящий момент котировки пары EUR/GBP тестируют отметку 0.8540 на пробой вверх, отступая от локальных минимумов от 12 июля.