ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и началось развитие восходящей волны (C), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня 1 of (C), окончена коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и идёт построение третьей волны 3 of (C). В настоящий момент образуется волна i of 3, в составе которой прошла локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне (v) of i в район 0.6540–0.6876. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6155.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: заседание ФРС США.

EURUSD прогноз

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на €18,6 млрд, против роста на €1,4 млрд неделей ранее. Регулятор вновь активно сокращает свой баланс, что благоприятно для курса евро. ФРС США сегодня огласит свой вердикт по процентным ставкам – фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о том, что монетарные власти в последний раз в этом году повысят процентную ставку на 0,25%. Данное решение уже полностью учтено рынком. Инвесторы будут ждать от Джерома Пауэлла намеков на скорое сокращение процентных ставок, однако здесь глава ФРС может разочаровать рынок, поскольку базовая инфляция в Штатах составляет 4,8%, что значительно выше цели ФРС, поэтому Пауэлл может настоять на необходимости сохранения процентных ставок до конца года.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.1010 -1.1110

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

26.07.2023 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD восходящий. Валютная пара EURCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD незначительно повышается, торгуясь на уровне 1.1080, пытаясь восстановить позиции после резкого снижения в начале недели.

Негативная динамика развивается на фоне вчерашних данных по деловой активности за июль: индекс в секторе производства Франции опустился до 44,5 пункта с 46,0 пункта ранее, в Германии — до 38,8 пункта, ниже 40,6 пункта ранее, а сводный индикатор ЕС — до 42,7 пункта относительно 43,4 пункта в прошлом периоде. Показатель в секторе услуг Франции сократился с 48,0 пункта до 47,4 пункта, а в Германии — с 54,1 пункта до 52,0 пункта. Сводный индекс по региону скорректировался с 52,0 пункта до 51,1 пункта, сигнализируя о возможном усилении нисходящего движения котировок пары EUR/USD.

Текущая динамика

На фоне роста американской валюты пара AUD/USD отступает от максимумов прошлой недели, торгуясь на отметке 0.6759.

Индикатор деловой активности в производственном секторе Австралии в июле вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, однако показатель в сфере услуг снизился с 50,3 пункта до 48,0 пункта. Завтра ожидается публикация расширенного обзора индекса потребительских цен за второй квартал: согласно прогнозам аналитиков, инфляция может составить 1,0% вместо 1,4% ранее, приведя к замедлению темпов роста годового значения с 5,6% до 5,4%, чего всё же недостаточно для начала активного восстановления экономики.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/CHF росла в рамках коррекции к долгосрочному нисходящему тренду, достигнув района 0.8700.

Американский доллар укрепляется, несмотря на публикацию слабых экономических данных: в июне положительная динамика розничных продаж составила 0,2% вместо 0,5% ожидаемых. Количество выданных разрешений на строительство сократилось на 3,7%, объём строительства новых домов — на 8,0%, а объём продаж на вторичном рынке жилья — на 3,3%, и теперь эксперты предполагают, что ФРС США может продлить паузу в ужесточении монетарной политики, чтобы не создавать нового давления на экономику, что приводит к усилению национальной валюты. Тем не менее, вопрос о дальнейших действиях регулятора пока не выглядит однозначно решённым из-за сохраняющейся высокой базовой инфляции, и, вероятнее всего, на текущей неделе чиновники ведомства увеличат процентную ставку до 5,5%, а для определения последующей риторики будут опираться на июльские и августовские инфляционные данные. Любые намёки на дальнейшие действия ФРС США, сделанные на его ближайшем заседании, могут оказать серьёзное влияние на рынок.

EURUSD прогноз

В первой половине дня следует обратить внимание на статистику из Германии, где институт IFO представит данные по индикатору условий деловой среды. Данный показатель основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний. Поскольку накануне мы получили слабые данные по немецкой промышленности и сфере услуг, то сегодняшний отчёт от IFO еще больше добавит очков в копилку “медведей”, которые ждут сильного падения курса единой европейской валюты. Негативная динамика товарного рынка также в помощь продавцам евро, поскольку единая валюта исторически неплохо коррелирует с ценами на драгоценные и промышленные металлы. С другой стороны, ЕЦБ на этой неделе повысит учетную ставку и объявит о необходимости дальнейшего повышения ставок из-за высокой инфляции, что будет сдерживать ослабление евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1099/1.1125 и take profit 1.1040.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленный характер торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2830. Американская валюта активно прибавляет в стоимости, получая поддержку со стороны ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании, итоги которого станут известны завтра.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, развивая «бычий» импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент тестирует отметку 0.6210 на пробой вверх, пытаясь получить поддержку со стороны макроэкономической статистики.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и развивается пятая волна (5), в составе которой идёт построение волны 1 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 1, состоялась локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и образуется волна v of 1, в составе которой наблюдается волна (i) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.77–150.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 137.20.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

25.07.2023 технический прогноз EURNZD

Тренд EURNZD восходящий. Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3198.

Поддержку канадской валюте оказал отчёт по майскому объёму розничных продаж, отразивший рост на 0,2% до 66,0 млрд канадских долларов, который обеспечили пять из девяти основных секторов. Лидерами усиления стали отрасли реализации продуктов питания и напитков (1,0%) и автомобилей (0,8%). Увеличились и продажи в области электронной коммерции, прибавившие 2,1% и достигшие 3,7 млрд канадских долларов, что составило 5,6% от общего показателя. Кроме того, как и месяцем ранее, на 0,1% повысилась стоимость нового жилья.

Текущая динамика

В конце прошлой недели пара USD/JPY вернула утраченные ранее позиции и в настоящий момент корректируется на уровне 141.41.

Экономика Японии сохраняет нейтральную динамику: индекс потребительских цен в июне вырос на 0,1%, на фоне чего общенациональный показатель увеличился с 3,2% до 3,3%, совпав с прогнозами аналитиков, что говорит о его стабильности. Индикатор деловой активности в секторе производства в июле снизился с 49,8 пункта до 49,4 пункта, в сфере услуг — с 54,0 пункта до 53,9 пункта.

EURUSD прогноз

В первой половине дня следует обратить внимание на статистику по деловой активности в европейской промышленности. Стоит ждать выхода слабых данных на фоне падения спроса на промышленные товары во многих странах еврозоны, что окажет негативное влияние на стоимость евро. Сегодня Минфин США проведёт традиционные аукционы по размещению казначейских векселей, что сократит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет позитивное влияние на стоимость американской валюты в краткосрочной перспективе. С другой стороны, инвестиционные фонды наращивают длинные позиции в евро, что может не позволитЬ курсу EURUSD продемонстрировать сильное снижение котировок.

Торговая рекомендация: флэт 1.1080 -1.1175

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение в районе 0.6730, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели.

Давление на позиции инструмента оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарных условий со стороны ФРС США на заседании в среду. Регулятор может повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,50%, таким образом завершив текущий цикл «ястребиной» денежно-кредитной политики. В тот же день будет опубликована статистика по инфляции, которая может оказать заметное влияние на позиции Резервного банка Австралии (РБА). Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен во втором квартале замедлится с 7,0% до 6,2% в годовом выражении и с 1,4% до 1,0% в квартальном. Сегодняшние данные по деловой активности в Австралии за июль не оказывает заметного влияния на динамику инструмента. Тем не менее, индекс от Commonwealth Bank в сфере услуг снизился с 50,3 пункта до 48,0 пункта, а в секторе обрабатывающей промышленности — вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, в то время как составной показатель опустился с 50,1 пункта до 48,3 пункта.