ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике окончена коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и идёт развитие восходящей волны (C), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (C) и продолжается коррекция в качестве второй волны ii of 1. В настоящий момент наблюдается волна (c) of ii, в составе которой появилась волна iii of (c), завершилась локальная коррекция iv of (c) и началось построение волны v of (c). Если предположение верно, то пара NZD/USD снизится в район 0.5891–0.5800. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6245.

Текущая динамика

Пара AUD/USD уверенно росла с начала текущего месяца: за это время цена развернулась от разворотного уровня 0.6469 (уровень Мюррея [2/8]) и достигла отметки 0.6897 (уровень Мюррея [+1/8]), однако на прошлой неделе котировки испытали существенную коррекцию, опустились ниже разворотной отметки 0.6713 (уровень Мюррея [6/8]) и сейчас торгуются в районе 0.6690.

Пара NZD/USD активно растет в ходе азиатской сессии вторника, развивая восстановительный импульс прошлого дня, благодаря которому пара отступила от локального минимума на отметке 0.6130. Инструмент тестирует сопротивление 0.6200, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, корректируясь после «медвежьего» завершения торгов прошлой недели. Единая валюта тестирует отметку 1.0925 на пробой вверх, а инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американской валюты пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8948.

В конце прошлой недели Национальный банк Швейцарии принял решение продолжить борьбу с инфляцией с целью вернуть её в стабильный диапазон ниже 2,0% и повысил процентную ставку с 1,50% до 1,75%, максимума со времён кризиса 2008 года. Согласно последующим заявлениям, чиновники не ожидают замедления роста потребительских цен ниже 2,0% ранее 2025 года, а до того ужесточение монетарной политики может продолжиться. Завтра будет опубликован индекс экономических ожиданий от Центра европейских экономических исследований (ZEW), который может составить –32,3 пункта, что примерно соответствует –32,2 пункта ранее. Таким образом, перспектив для значительного роста франка сейчас почти нет, и пара USD/CHF продолжит двигаться под давлением валюты США.

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики доллара США пара USD/CAD снижается, торгуясь на отметке 1.3127.

Поддержку канадской валюте могут оказать данные по инфляции, которые будут опубликованы сегодня в 14:30 (GMT+2): по предварительным оценкам, индекс потребительских цен в мае скорректируется на 0,5%, выступив катализатором замедления годового показателя с 4,4% до 3,4%, в то время как базовое значение, исключающее из расчётов стоимость продуктов питания и топливо, может сократиться с 4,1% до 3,9%. Если прогнозы окажутся верны, ослабление инфляции позволит Банку Канады уменьшить давление на экономику и удерживать процентную ставку в нейтральной зоне ещё некоторое время.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный восходящий тренд по евро сохраняется

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с повышением, восстанавливаясь после неуверенного снижения на протяжении шести торговых сессий подряд. В результате действий «медведей» инструмент отступил к локальным минимумам от 15 июня, однако закрепиться на новых отметках доллару не удалось. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС США и Банка Англии, а также публикации макроэкономической статистики в течение недели.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, развивая сильный «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6190 на пробой вверх, при этом заметных драйверов к росту не наблюдается. Некоторую поддержку американской валюте накануне оказали данные по индексу деловой активности в промышленной сфере от Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа. Так, в июне показатель продемонстрировал рост с –29,1 пункта до –23,2 пункта, тогда как аналитики ожидали –26,5 пункта.

На дневном графике PayPal сформирована восходящая волна старшего уровня А и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве волны B, в составе которой наблюдается волна (C) of B. В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня 3 of (C), в составе которой появилась волна iii of 3, завершилась волна iv of 3 и начинается построение волны v of 3. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 50.00–40.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 71.60.

Глобальный характер инфляции и усиление позиций доллара США в мировой финансовой системе заставляют центробанки действовать стаей. В июне наблюдается рассинхронизация, но будет ли она носить длительный характер?

На дневном графике USDJPY появилась третья волна старшего уровня (3), окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4), и наблюдается развитие пятой волны (5), в составе которой идёт построение волны 1 of (5). В настоящий момент продолжается образование третьей волны младшего уровня iii of 1, а также формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.77–150.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 141.11.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: объем продаж жилья на первичном рынке.

EURUSD прогноз на сегодня

Сегодня и завтра Минфин США продолжит проводить аукционы по размещению казначейских облигаций, а Федрезерву на этой неделе необходимо сильно сократить облигационный портфель, поэтому долларовая ликвидность в финансовой системе будет сокращаться, что благоприятно для укрепления американской валюты. Фьючерс на ставку ФРС США торгуется без изменений – рынок ждет роста ставки на 0,25 п.п. на ближайшем заседании 26 июля и больше трейдеры не ждут повышения процентных ставок, несмотря на заявления Джерома Пауэлла о том, что монетарные власти во второй половине года дважды повысят процентные ставки. Инвесторы в такой сценарий по-прежнему не верят, однако и повышение ставки на четверть процента также может вызвать стресс на финансовых рынках, поскольку впервые с осени 2019 года сейчас образовалась положительная реальная процентная ставка по доллару и дальнейшее ужесточение Федрезерва только лишь усилит этот тренд. Реальная процентная ставка в США сейчас оставляет 1,25% и поскольку инфляция продолжит постепенно сокращаться, а регулятор может повысить номинальные ставки в июле, то через месяц реальная ставка вполне может вырасти до 1,75-2%, что ускорит отток капитала из различных активов в пользу американского доллара.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0929/1.0960 и take profit 1.0848.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются чуть выше отметки 74.00.

Рынок сохраняет стабильность на фоне отсутствия значительных фундаментальных изменений. Инвесторы практически не отреагировали на сообщение ЕС о том, что временная отсрочка, согласно которой Россия могла передавать сырьё в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба», завершила своё действие, и теперь по нему может поставляться только углеводороды из Казахстана или других третьих стран, исключая РФ.

EURUSD прогноз

Единая европейская валюта завершила минувшую неделю снижением котировок и сегодня можно ожидать продолжения нисходящего тренда по двум причинам. Во-первых, свежая статистика от S&P Global указывает на сильный спад в крупнейшей экономике еврозоны – Германии, где промышленный индекс PMI опустился на минимум за последние три года. Экономический кризис в Германии набирает обороты, что будет способствовать оттоку капитала из Европы, поскольку процентная ставка ЕЦБ на 1.25 п.п. ниже, чем в Соединенных Штатах. Европейская экономика трещит по швам из-за дорогой энергетики и роста процентных ставок ЕЦБ. Европейский бизнес в течение многих лет функционировал на дешевой энергии и кредитах, а сейчас этого нет. Во-вторых, мы наблюдаем нисходящий тренд на товарном рынке, что также негативно для евро, поскольку активы коррелируют между собой. Сокращение профицита долларовой ликвидности в финансовой системе за счет операций Минфина США и Федрезерва оказывает негативное влияние на стоимость товарных активов.

Торговая рекомендация: Sell 1.0929/1.0960 и take profit 1.0848