ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EUR/USD консолидируется вблизи 1.1100, сохраняя положительную динамику второй день подряд. Участники рынка продолжают анализировать монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), усиливающийся контраст которых может создать условия для долгосрочного роста главного валютного риска.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

15.30 мск. США: изменение объема ВВП за 2 квартал.

EURUSD прогноз

ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,25 п.п. до 5,5%. Джером Пауэлл поведал о том, что регулятор будет внимательно изучать поступающие данные и в случае необходимости Федрезерв может еще раз повысить ставку на следующем заседании 20 сентября. При этом фьючерсный рынок в Чикаго больше не ждет повышения ставок в этом году. Пауэлл твердо заявил о том, что снижения ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит. Сегодня ЕЦБ огласит итоги своего заседания, где также может повысить ставку на четверть процента. Поскольку в еврозоне базовая инфляция выше, чем в США, то ЕЦБ придется продолжить цикл повышения процентных ставок на осенних заседаниях, что может оказать краткосрочную поддержку евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.1074/1.1050 и take profit 1.1118.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6817 на фоне локального роста курса австралийского доллара.

Инструмент предпринимает очередную попытку вернуться к восходящей динамике после вчерашней публикации отчёта по инфляции в Австралии. Так, индекс потребительских цен во втором квартале замедлился с 1,4% до 0,8%, а годовой показатель скорректировался с 7,0% до 6,0%, тогда как аналитики предполагали 6,2%. Более динамичное сокращение инфляции, чем ожидалось, может послужить для Резервного банка Австралии (РБА) сигналом к смягчению монетарной политики. На снижение процентной ставки рассчитывать пока не стоит, однако регулятор может продолжить период стабилизации значения на текущих уровнях.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 139.99.

Японские макроэкономические показатели отражают незначительное замедление национальной экономики. Так, индекс цен на корпоративные услуги сократился с 1,7% до 1,2% в годовом выражении, отражая снижение спроса со стороны предприятий. Показатель совпадающих индикаторов в июле составил 0,1%, что совпало с июньскими данными, а индекс опережающих индикаторов опустился со 109,5 пункта до 109,2 пункта. Объём инвестиций иностранных компаний в японские акции уменьшился до 101,0 млрд иен, а покупок иностранных облигаций — до 973,8 млрд иен. Завтра Банк Японии опубликует решение по монетарной политике: если процентная ставка останется в отрицательной зоне, локальная динамика иены может продолжиться.

На дневном графике USDCHF завершилась восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и идёт формирование нисходящей третьей волны 3, в составе которой наблюдается волна (1) of 3. В настоящий момент продолжается построение пятой волны 5 of (1), в составе которой окончена третья волна младшего уровня iii of 5, прошла локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 5 и началось развитие пятой волны v of 5. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8500–0.8400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8726.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of C, прошла коррекция в качестве четвёртой волны iv of C и продолжается построение пятой волны v of C, в составе которой завершается локальная коррекция в качестве волны (ii) of v. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3000–1.2780. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3388.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

27.07.2023 технический прогноз EURNZD

Тренд EURNZD восходящий. Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Индекс доллара (DXY) демонстрирует смешанную динамику в ходе торговой сессии среды и удерживает позиции вблизи 101.00 пункта. Доллар остается под давлением второй день подряд, пребывая в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые будут подведены в 18:00 GMT.

Текущая динамика

Пара USD/JPY продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего канала: в середине текущего месяца она достигла его нижней границы в районе 137.50 (уровень Мюррея [4/8]), но пробиться ниже неё не смогла и поднялась к средней линии полос Боллинджера.

В настоящее время снижение вновь возобновилось: котировки опустились ниже отметки 140.62 (уровень Мюррея [6/8]), что позволит цене продолжить движение к уровням 139.06 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибо 38,2%) и 137.50 (уровень Мюррея [4/8], коррекция Фибо 50,0%). Ключевой для «быков» видится отметка 141.36 (средняя линия полос Боллинджера, коррекция Фибо 23,6%), при закреплении выше неё возможен дальнейший рост в район 143.75 (уровень Мюррея [8/8]) и 145.31 (уровень Мюррея [+1/8]).

Текущая динамика

На текущей неделе котировки нефти Brent Crude Oil повышались, достигнув апрельского максимума на уровне 83.50.

Положительная динамика развивается на фоне намерения властей КНР принять дополнительные меры для восстановления национальной экономики. В частности, планируется стимулировать внутренний спрос домохозяйств в автомобильном секторе путём увеличения квот на продажу машин, а также способствовать повышению доходов населения и инвестиций в бизнес. Укрепление китайской экономики должно привести к росту потребления топлива в стране, что поддерживает цены на энергоносители. Тем не менее, сегодня восходящее движение котировок замедлилось после публикации данных по американским запасам сырья: вчерашний отчёт Американского института нефти (API) не оправдал надежд экспертов, и показатель поднялся на 1,319 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1,969 млн баррелей. Кроме того, на торговый инструмент оказывает давление ожидание нового повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов до 5,50%, однако неопределённость дальнейших действий чиновников приводит к некоторому сокращению активности на рынке «чёрного золота».

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американского доллара пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8650.

На прошлом заседании Национальный банк Швейцарии (НБШ) увеличил процентную ставку до 1,75% для удержания инфляции в стабильном диапазоне ниже 2,0%: несмотря на достижение ею уровня 1,7%, у регулятора остались опасения по поводу возможного роста показателя в ближайшее время, и чиновники пока не сообщали о завершении цикла ужесточения монетарной политики, что создаёт неуверенность среди инвесторов. Сегодня будет опубликован индекс экономических ожиданий от Центра европейских экономических исследований (ZEW), который может составить –30,8 пункта, выше –32,2 пункта ранее, отражая всё ещё не слишком высокое доверие к швейцарскому франку.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY незначительно повышается, удерживаясь вблизи рекордного максимума 27.0000.

Положительная динамика развивается на фоне приближения двухдневного заседания ФРС США, на котором, согласно прогнозам экспертов, чиновники поднимут процентную ставку на 25 базисных пунктов. Инвесторы ожидают намёков на дальнейшие действия регулятора, чтобы узнать, станет ли июльское ужесточение денежно-кредитной политики последним в текущем цикле.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый рост, восстанавливаясь после заметного снижения в понедельник. Движение инструмента протекает в достаточно узком ценовом диапазоне, который очерчивает флэтовый коридор в краткосрочной перспективе.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в начале текущей недели, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 14 июля.

Заметное давление на позиции единой валюты оказывает макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в июле сократился с 43,4 пункта до 42,7 пункта, тогда как аналитики предполагали повышение до 43,5 пункта, а показатель в секторе услуг от S&P Global снизился с 52,0 пункта до 51,1 пункта, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 51,5 пункта. В свою очередь, индекс делового оптимизма в Германии от Института экономических исследований (IFO) скорректировался с 88,6 пункта до 87,3 пункта при ожиданиях в 88,0 пункта.

На дневном графике AUDUSD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of 1, в составе которой окончена волна (i) of iii, образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7415. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6710.