ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6060. Инструмент отступил от локальных максимумов от 25 мая, обновлённых в прошлую пятницу, отреагировав на публикацию майского отчёта по рынку труда США, который оставил неоднозначное впечатление у трейдеров.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт после активного снижения на прошлой неделе и тестирует отметку 1.3440 на пробой вверх, отступая от локальных минимумов от 16 мая.

EURUSD прогноз

Минфин США получил право занимать деньги через выпуск казначейских облигаций и сегодня ведомство Джанет Йеллен планирует провести два аукциона на $123 млрд, что приведет к сокращению свободной ликвидности в банковской системе и окажет краткосрочную поддержку американской валюте. Дополнительную поддержку доллару сегодня окажет статистика по деловой активности в секторе услуг США от ISM. Аналогичный показатель в конце мая был опубликован от агентства S&P Global и тогда был зафиксирован сильный рост деловой активности, что позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных, поскольку показатели коррелируют между собой. При этом сильного падения котировок EURUSD я не жду, поскольку на будущей неделе ЕЦБ проведёт свое очередное заседание, где может вновь повысить учётную ставку на четверть процента и такие ожидания рынка будут оказывать краткосрочную поддержку европейской валюте.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0735/1.0769 и take profit 1.0670

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

05.06.2023 технический прогноз GBPNZD

Тренд GBPNZD восходящий. Валютная пара GBPNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

На дневном графике завершилась первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент наблюдается пятая волна v of C of (2), в составе которой появилась волна (i) of v, окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of v и идёт построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 58.00–51.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 74.30.

В ожидании решения по потолку госдолга ФРС достаточно активно сокращала активы, на неделе портфель гособлигаций сократился на $30.7 млрд, а ипотечных бумаг еще на $12 млрд, еще $4.5 млрд смогла вернуть FDIC. В итоге общие активы ФРС за неделю сократились на внушительные $50.4 млрд. На самом деле ФРС здесь лишь догоняет план – за 4 недели портфель гособлигаций сократился на $58.4 млрд.  

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0770 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 24 мая. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают выхода майского отчёта по американскому рынку труда, который окажет влияние на решение ФРС США по процентной ставке. В настоящий момент вероятность ужесточения монетарной политики на заседании регулятора 14 июня составляет 24,0%, тогда как ещё в начале недели она превышала 40,0%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3416. Канадская валюта накануне активно прибавляла в стоимости и отыграла у американского доллара более 110,0 пункта при поддержке двух основных факторов.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи уровня 138.80.

Котировки прервали уверенное снижение, в результате которого они обновили локальные минимумы от 24 мая. Иена пытается вернуть себе часть позиций, утраченных на прошлой неделе, но макроэкономическая статистика по-прежнему оказывает давление на цену. Так, объём промышленного производства в апреле скорректировался на –0,4% с 1,1% месяцем ранее, уступив ожиданиям в 0,5%, однако прогноз на май сократился до 1,9% вместо 4,1%, а на июнь — был изменён на 1,2% вместо –2,0%. Объём розничных продаж сократился с 6,9% до 5,0% на фоне ослабления показателя для крупных сетевых магазинов на 1,2%, хуже роста в прошлом месяце на 0,6%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF развивает нисходящий импульс, сформированный накануне и торгуется в районе 0.9040.

Инвесторы пересматривают свои прогнозы в отношении дальнейших действий ФРС США, предполагая, что до конца года процентная ставка всё же не достигнет отметки 5,0%. Накануне в своих выступлениях президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер и член правления регулятора Филипп Джефферсон выступили за отказ от ужесточения монетарной политики в ходе двухдневного заседания 13–14 июня. Также сегодня американский Сенат большинством голосов принял законопроект, который отменяет лимит государственного долга до 2025 года и предусматривает ряд сокращений правительственных расходов. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает активный рост, развивая сильный «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 0.6615 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 23 мая на фоне уязвимых позиций американской валюты, которая снижается в конце текущей недели.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня 2, в составе которой формируется волна c of 2. В настоящий момент завершилась коррекционная четвёртая волна младшего уровня iv of c и идёт построение пятой волны v of c, в составе которой наблюдается волна (iii) of v of c. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 62.55–45.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 78.60.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера участникам рынка не удалось пробить золотую зону 1.0667 - 1.0657 в инструменте EUR/USD

EURUSD:

Евростат представил свежие данные по инфляции в еврозоне – базовый показатель сократился на 0.3 п.п. до 5.3%. На первый взгляд, это должно было вселить оптимизм в чиновников ЕЦБ, которые в последние недели всеми правдами и неправдами пытались объяснить рынку, что дальнейшее повышение процентных ставок в Европе нецелесообразно. Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что “нет четких доказательств того, что базовая инфляция достигла пика”, поэтому необходимо дальше повышать ставки. Видимо европейский регулятор будет повышать ставку до тех пор, пока не начнутся проблемы в банковском секторе. Для европейской валюты это позитивный сигнал, поскольку трейдеры опасались, что ЕЦБ прекратит повышать ставки во второй половине лета, а теперь на рынке есть твердая уверенность, что этого не произойдет. По другую сторону Атлантики всё спокойно – верхняя палата Конгресса США утвердила новый потолок госдолга и сегодня данный законопроект должен подписать президент Джо Байден. Стоимость страховки от американского дефолта (CDS) продолжает быстро снижаться, что будет оказывать давление на курс доллара в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: Buy 1.0757/1.0720 и take profit 1.0822

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

02.06.2023 технический прогноз EURCHF

Общий тренд EURCHF нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.