Курс евро доллар сегодня 21.09.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы EUR/USD: котировки обновили мартовский минимум

Вчера американский регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5,50%, но изменил риторику в сопроводительном заявлении на более агрессивную. В документе было указано, что члены ФРС США теперь в среднем видят значение на отметке 5,1% в 2024 году при оценках в 4,6% ранее. Также была отмечена возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики: 12 из 19 чиновников ведомства видят ещё одно повышение процентной ставки в этом цикле, следовательно, большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) ожидают значение в 2023 году в районе 5,50-5,75%. Глава регулятора Джером Пауэлл в ходе своей пресс-конференции сделал акцент на том, что увеличение экономической активности в США является основной причиной необходимости более активных действий, а рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) оказался выше ожиданий. На этом фоне доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам, а евро достигло отметки 1.0620 сегодня.

Что касается единой европейской валюты, то недавнее повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов большинство членов совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) называют последним в этом году. Например, глава регулятора Кристин Лагард заявила 20 сентября, что значение достигло уровня, необходимого для снижения инфляции до 2,0%. По словам главы Банка Эстонии Мадиса Мюллера, дальнейшего ужесточения монетарной политики не ожидается в ближайшие месяцы, и произведённых действий достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, а также подобное мнение высказал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Тем временем, инвесторы обратили внимание на относительно позитивную макроэкономическую статистику среды. Так, объём производства в строительном секторе в июле продемонстрировал рост на 0,8% в месячном исчислении после снижения на 1,2%, а в годовом выражении – укрепился на 1,0% после сокращения на 0,8% в июне. Индекс цен производителей в Германии по итогам августа резко скорректировался вниз на 12,6% в годовом исчислении после -6,0% в июле, при этом реальная динамика оказалась близка к прогнозируемым -12,8%.

Таким образом, рынки закладывают ещё одно повышение процентной ставки ФРС США в этом году и сохранение значения ЕЦБ. На этом фоне, учитывая силу американской экономики и рост ВВП выше ожиданий, доллар выглядит более перспективным для инвестирования, поэтому пара EUR/USD, вероятно, продолжит снижение после некоторой коррекции.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд может смениться на нисходящий, если участники рынка пробьют уровень майского минимума в области 1.0650. В случае успеха следующей целью по продажам станут отметки 1.0500 (минимум января) и 1.0290. Если покупатели смогут удержать уровень поддержки 1.0650, то долгосрочный тренд останется восходящим и движение продолжится с целью по покупкам на уровне сопротивления 1.0930.

Среднесрочный тренд нисходящий. На прошлой неделе продавцы пробили целевую зону 3 (1.0699–1.0680). На текущей неделе падение продолжилось и был обновлён минимум прошлой недели. Следующей целью по продажам является целевая зона 4 (1.0507–1.0488). Граница тренда смещается в область 1.0828–1.0808, и если в рамках коррекции цена достигнет этой области, то появится возможность рассмотреть новые продажи инструмента с первой целью на минимуме текущей недели 1.0620.

Уровни сопротивления: 1.0930, 1.1220.

Уровни поддержки: 1.0650, 1.0500, 1.0290.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.0707 с целью 1.0820 и стоп-лоссом в районе 1.0657. Срок реализации: 9-12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.0610 с целью 1.0500 и стоп-лоссом в районе 1.0660.