ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD

Анализ EURUSD: в рамках дневного таймфрейма предположительно завершилось развитие нисходящей волны старшего уровня А и началось развитие восходящей волны В, в составе которой сформировалась первая заходная волна 1 of (A) of B. На 4-часовом таймфрейме, по всей видимости, идет развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (A) of B, в составе которой формируется волна а of 2 of (А). В рамках часового таймфрейма сформировалась третья волна младшего уровня (iii) of a of 2, завершилась локальная коррекция (iv) of a of 2 и началось развитие пятой волны (v) of a of 2. Если предположение верно, то снижение пары продолжится к отметкам 1.0640 – 1.0450. Критическим для данного сценария является уровень 1.0945, в случае пробоя которого пара продолжит рост к отметкам 1.1272 – 1.1480.

Текущая динамика

Текущую неделю пара EUR/USD начала ростом, поднявшись в район 1.0945, но накануне резко скорректировалась вниз, растеряв большую часть завоёванных ранее позиций.

Снижение котировок произошло на фоне публикации в США июльских данных ценового индекса расходов на частное потребление: в месячном исчислении показатель остался на прежнем уровне 0,2%, но в годовом – увеличился с 3,0% до 3,3%. Статистика подтвердила сохранение предпосылок для роста инфляции в экономике и укрепила позиции сторонников продолжение цикла ужесточение монетарной политики среди чиновников ФРС США.

Текущая динамика

На фоне роста курса американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2663.

Негативная динамика развивается на фоне слабой макроэкономической статистики: так, объём потребительского кредитования Банка Англии снизился с 1,637 млрд фунтов до 1,191 млрд фунтов относительно прогнозов в 1,300 млрд фунтов, а число одобренных ипотечных кредитов сократилось с 54,61 тыс до 49,44 тыс в результате продолжающегося повышения процентной ставки регулятора, которая сейчас составляет 5,25% и, скорее всего, вновь увеличится в сентябре.

Индекс доллара (DXY) в ходе азиатской сессии пятницы консолидируется вблизи 103.50. Низкая торговая активность на рынке обусловлена нежеланием трейдеров открывать новые позиции в преддверии выхода официальных данных по рынку труда США, которые могут прояснить перспективы еще одного повышения ставки в США до конца этого года.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август.

EURUSD:

Европа сталкивается со стагфляцией, так решил рынок после публикации ключевой для ЕЦБ статистики по потребительским ценам. Экономика явно ослабевает, но базовая инфляция остается неподвижной. Если сокращение ВВП, которое мы наблюдаем до сих пор, недостаточно для снижения инфляции, экономике необходимо ослабеть еще больше. Это главная проблема для евро. Рост потребительских цен существенно замедлился, однако последние данные показывают, что инфляция по-прежнему слишком высока — она вновь ускоряется во Франции и Испании. В то же время слабые данные PMI, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что давление от повышения ставок начинает проявляться всё ярче. Стагфляция в прошлом всегда приводила к падению национальной валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1.0870/1.0895 и take profit 1.0770.

Текущая динамика

На фоне отсутствия ключевых новостей по экономике Новой Зеландии пара NZD/USD сформировала торговый диапазон 0.6010–0.5890.

Сегодня на динамику актива может повлиять статистика по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за август, которая будет опубликована в 14:30 (GMT+2): ожидается, что показатель снизится со 187,0 тыс до 170,0 тыс, отражая охлаждение рынка труда. Косвенно это подтверждает число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, составившее 8,827 млн против прогноза в 9,465 млн. Ослабление занятости позволит ФРС США не повышать процентную ставку в ноябре, что отрицательно повлияет на курс американского доллара.

Текущая динамика

На фоне стабилизации котировок американской валюты пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3508.

Сегодня будут опубликованы данные по состоянию экономики Канады во втором квартале: по прогнозам аналитиков, валовой внутренний продукт (ВВП) в июне сократится на 0,2% после повышения на 0,3% ранее, что может привести к замедлению роста квартального показателя с 0,8% до 0,3% и годового — с 2,21%. Кроме того, инвесторы обратят внимание на августовский индекс деловой активности в производственном секторе: аналитики ожидают развития негативной динамики с 49,6 пункта до 49,2 пункта.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Ключевое сопротивление 1953 - 1947 краткосрочного нисходящего тренда по золоту было удержано

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабый рост, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 0.8835 на пробой вверх, восстанавливаясь к уровням начала текущей торговой недели.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6470. Инструмент демонстрирует неуверенные торги уже три сессии подряд на фоне макроэкономической статистики из Австралии, Китая и США. Кроме того, инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии сегодняшней публикации августовского отчёта по рынку труда США.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

01.09.2023 технический прогноз GBPJPY

Тренд GBPJPY восходящий. Валютная пара GBPJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Зеркальный уровень 184.060 сдерживает продавцов. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности

На дневном графике USDJPY завершилась третья волна старшего уровня (3), окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой формируется волна 1 of (5). В настоящий момент продолжается построение пятой волны младшего уровня v of 1, в составе которой образовалась волна (iii) of v и наблюдается локальная коррекция в качестве волны (iv) of v. Если предположение верно, то после неё пара USD/JPY вырастет в район 151.70–155.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 143.80.

Пара AUD/USD консолидируется вблизи 0.6480, получая поддержку со стороны слабых макроэкономических данных из США, которые привели к снижению американской валюты вдоль всего широкого рынка.

EURUSD:

Еврозона сегодня опубликует релиз по инфляции за август. На этой недели свои предварительные данные представили Германии и Испания, которые входят в пятерку крупнейших экономик Старого света. В обеих странах базовый индекс потребительских цен, за которым пристально следит ЕЦБ, немного сократился, однако по-прежнему значительно превышает цель регулятора. Последние 4 квартала экономика Германии балансирует между стагнацией и рецессией, а именно эта страна всегда была локомотивом еврозоны. ЕЦБ не сильно хочет повышать ставки на ближайшем заседании 14 сентября, но деваться некуда, поскольку инфляционные риски никуда не исчезли. Для евро это позитивный сигнал, поскольку от ФРС США в сентябре рынок не ждет повышения ставок. С другой стороны, сегодня Минфин США проведёт серию аукционов по размещению казначейских облигаций, что может вызвать краткосрочное укрепление доллара.

Торговая рекомендация: флэт 1.0850 -1.0950

Текущая динамика

В конце прошлой недели котировки нефти Brent Crude Oil возобновили рост и сейчас торгуются в районе 85.40.

Положительная динамика поддерживается рядом основных факторов: сокращением запасов нефти в США, угрозой частичной приостановки добычи в Мексиканском заливе и возможностью приостановки ФРС США цикла повышения процентных ставок. Так, по данным Американского института нефти (API), резервы топлива уменьшились 11,486 млн баррелей, а согласно статистике Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) — на 10,584 млн баррелей, подтверждая рост спроса на «чёрное золото».